盈利能力分析
季度數據
盈利能力比率衡量公司從其資源（資產）中產生盈利銷售的能力。
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盈利能力比率（摘要）
AmerisourceBergen Corp.、盈利能力比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-Q (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-Q (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-Q (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-Q (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-Q (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31), 10-Q (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2017-09-30), 10-Q (報告日期： 2017-06-30), 10-Q (報告日期： 2017-03-31), 10-Q (報告日期： 2016-12-31).
從2016年末至2023年6月的資料中，可觀察到 AmerisourceBergen Corp. 的毛利率略有波動，整體呈現出較為穩定的趨勢。毛利率於2017年初保持在約2.9%左右，之後逐漸提升，至2021年達到較高的3.4-3.6%區域，顯示公司在該段期間內改善了成本控制或價值鏈管理，增加了利潤空間。此後，毛利率維持較高水平，但略有下降趨勢，這可能反映市場競爭或成本結構變化的影響。
營業獲利率方面，資料自2016年起亦呈現較高的波動性。2017年期間，營業獲利率普遍較低，約在0.6-0.7%範圍內，但在2018年略有提升，最高達到0.86%。此後，營業獲利率經歷了較大的波動，包括2019年多次轉為負值（-2.7%與-2.49%），反映出盈利能力下降或費用壓力增加，甚至出現短暫虧損。2020年之後，營業獲利率逐步回升並保持在正值區間，顯示公司可能已經度過了營運調整期，恢復基本盈利能力。值得注意的是，2022年前後的數據較為穩定，反映出經營的波動得以控制。
淨利率亦呈現類似趨勢，從2017年開始較為穩定，最高達到0.99%，在2020年前夕約為0.85%，顯示公司在淨利層面也經歷過類似的波動與修復。令人矚目的是，2019年第四季度出現較低甚至負的淨利率 (-1.8%至-1.91%)，暗示在該時期內可能面臨特殊的費用或非經常性損失。2020年之後，淨利率逐步回覆正值水平，顯示經濟環境和公司運營狀況的改善。
股東權益回報率（ROE）顯示公司自2017年起經歷快速攀升，至2021年達到高峰（超過40%），反映在此期間公司資本運用效率較高。然而，2022年資料中出現突然負值且幅度極大（-9862.07%），可能源於特殊會計項目、非經常性損失或數據異常；此後，ROE逐步趨近正值，且維持在較為合理的水平，表明公司逐漸恢復盈利能力。
資產回報率（ROA）在2017年後亦呈現較為正向的趨勢，於2020年前夕達到約3.8%的高點。但在2018年最後兩季及2019年期間，ROA曾出現明顯下滑甚至負值的情況，可能受到經營成本或資產配置調整的影響。2021年及2022年的數據表現穩定，ROA持續在3%左右，代表資產獲利能力逐步回升並趨於穩定。2023年6月的數據亦反映出類似的水平。
整體來看，該公司在2016年至2023年期間經歷了多次利潤率的波動，但長期來看，公司展現出逐步的盈利能力提升和資產運用效率，尤其是在2020年之後。資料中的波動或特殊值（如2022年的負ROE）可能須深入檢視相關會計或特殊事件，才能提供更完整的解讀。公司在毛利率的提升與盈利能力的回升，顯示其經營策略在一定程度上取得成效，但仍需關注營運成本與非經常性損益的影響因素，以持續改善財務績效。
銷售回報率
投資回報率
毛利率比率
AmerisourceBergen Corp.、毛利率比率、計算 （季度數據）
| 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | 2016年12月31日 | |||||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-Q (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-Q (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-Q (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-Q (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-Q (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31), 10-Q (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2017-09-30), 10-Q (報告日期： 2017-06-30), 10-Q (報告日期： 2017-03-31), 10-Q (報告日期： 2016-12-31).
1 Q3 2023 計算
毛利率比率 = 100
× (毛利Q3 2023
+ 毛利Q2 2023
+ 毛利Q1 2023
+ 毛利Q4 2022)
÷ (收入Q3 2023
+ 收入Q2 2023
+ 收入Q1 2023
+ 收入Q4 2022)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據提供的數據，AmerisourceBergen Corp. 的財務狀況呈現出若干值得注意的趨勢與變化模式。首先，總收入在分析期間內整體呈現持續增長的趨勢，從2016年12月的約3,816 億美元逐步成長至2023年6月的約6,295 億美元，顯示公司在營收規模方面持續擴張。期間內，尤其在2020年後，收入成長的速度更為明顯，反映出公司可能受到市場需求提升或拓展業務範圍的積極因素影響。 其次，毛利也展現了穩定的上升趨勢，從2016年底的約10.4億美元增加至2023年中約22.95億美元。雖然毛利的絕對數字逐步上升，但毛利率比率則維持在大約2.7%至3.6%的範圍內，呈現出相對穩定的變動範圍。值得注意的是，在2021年後，毛利率持續上升，至2021年末達到3.59%，且在後續的季度中略有提升，最高曾達到3.59%，反映出公司在營收增長的同時，可能也提高了毛利的能力或改善了成本結構。 另外，毛利率的變動幅度較小，顯示公司在收入增長的同時，能較好地保持獲利的穩定性與經營效率。然而，季節性或外在市場因素並未明顯顯現於毛利率的波動中，整體呈現相對穩定的趨勢。 綜合而言，AmerisourceBergen Corp. 在分析期內展現出持續穩定的營收成長與毛利擴大，且毛利率趨於提升，反映出其營運效率與市場競爭力的正向趨勢。未來，若能持續維持營收增長並改善毛利率，有望進一步強化其市場地位與獲利能力。
營業獲利率
AmerisourceBergen Corp.、營業獲利率、計算 （季度數據）
| 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | 2016年12月31日 | |||||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 營業利潤 （虧損） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 營業獲利率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 營業獲利率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-Q (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-Q (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-Q (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-Q (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-Q (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31), 10-Q (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2017-09-30), 10-Q (報告日期： 2017-06-30), 10-Q (報告日期： 2017-03-31), 10-Q (報告日期： 2016-12-31).
1 Q3 2023 計算
營業獲利率 = 100
× (營業利潤 （虧損）Q3 2023
+ 營業利潤 （虧損）Q2 2023
+ 營業利潤 （虧損）Q1 2023
+ 營業利潤 （虧損）Q4 2022)
÷ (收入Q3 2023
+ 收入Q2 2023
+ 收入Q1 2023
+ 收入Q4 2022)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從資料中可以觀察到，AmerisourceBergen Corp.的營業利潤（虧損）與營業獲利率在整體期間呈現出較大的波動性。自2016年12月31日至2019年12月31日，營業利潤持續呈現正值，顯示公司在此期間具有穩定的營運獲利，並伴隨著營業獲利率的相對穩定，約在0.49%至0.87%的範圍內。這反映公司在營運效率與獲利能力方面較為穩定。
- 收入變動趨勢
- 收入在此期間呈現持續成長的趨勢。從2016年底的約381億美元增長至2023年6月的約634億美元，期間逐步攀升，且除了2017年9月和2020年6月至2020年12月的少數數據外，整體呈正向的上升紅勢，顯示公司營收規模持續擴大。
- 營業利潤變動
- 營業利潤在2017年後經歷較大波動。2017年到2018年初始為正值且逐步增加，但在2018年9月開始出現大幅波動，2018年12月時曾達到高峰約477,823美元，但在2020年9月出現明顯負值（-6,113,137美元），表明公司在此期間經歷營運困難或特殊事件導致短期虧損。
- 盈虧狀況與獲利狀態變化
- 儘管2020年中出現虧損，整體來看公司在2021年及2022年前後逐漸恢復盈利狀態，營業利潤再次轉為正值且逐步提升，表明公司在經歷一定的調整與改善後，營運效率得到改善，盈利能力逐步回復甚至超越之前的水準。
- 最高與最低點觀察
- 特別值得注意的是，2020年9月的負營業利潤是資料中的極端值，可能代表特殊事件或異常狀況，對整體分析需加以考量。此外，2018年12月營業利潤的高峰亦顯示公司曾達到較佳的營運水平。
綜合來看，AmerisourceBergen Corp.在過去幾年中，營收持續增加，但營業利潤受到多重因素影響，呈現較大的波動性。公司的盈利能力在某些時期受到挑戰，但整體趨勢顯示在經歷波動後具有一定的恢復能力。分析時應特別著重於2020年中的營運困境及其後的復甦過程，並注意可能對公司造成重大影響的外部因素或是一次性事件，以做出更全面的判斷。
淨獲利率
AmerisourceBergen Corp.、凈獲利率、計算 （季度數據）
| 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | 2016年12月31日 | |||||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歸屬於 AmerisourceBergen Corporation 的凈收入（虧損） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 淨獲利率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 淨獲利率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-Q (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-Q (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-Q (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-Q (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-Q (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31), 10-Q (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2017-09-30), 10-Q (報告日期： 2017-06-30), 10-Q (報告日期： 2017-03-31), 10-Q (報告日期： 2016-12-31).
1 Q3 2023 計算
淨獲利率 = 100
× (歸屬於 AmerisourceBergen Corporation 的凈收入（虧損）Q3 2023
+ 歸屬於 AmerisourceBergen Corporation 的凈收入（虧損）Q2 2023
+ 歸屬於 AmerisourceBergen Corporation 的凈收入（虧損）Q1 2023
+ 歸屬於 AmerisourceBergen Corporation 的凈收入（虧損）Q4 2022)
÷ (收入Q3 2023
+ 收入Q2 2023
+ 收入Q1 2023
+ 收入Q4 2022)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 營收趨勢分析
- 在觀察期間，AmerisourceBergen Corp.的收入展現出穩步成長的趨勢。2016年底的收入為約3816萬美元，經過數年間的持續增加，至2023年6月底已達到約6,695萬美元。此期間內，營收多次突破新的高點，尤其是在2021年和2022年，顯示公司在市場上的擴展與收入規模持續擴大。儘管在部分季度出現較小的波動，整體來看收入呈現非線性上升的勢頭。
- 獲利能力變化
- 公司在2017年至2019年間的淨利率較為穩定，約在0.36%至0.99%的範圍內波動，反映出較為穩健的獲利能力。進入2020年後，淨利率較前期略有下降，特別是在2020年第二季度出現負值（-1.8%至-1.91%），可能受到特殊市場或經營環境的影響。然而，從2021年起，淨利率持續回升，主要在0.65%至0.78%之間，表明公司逐漸克服短期波動，恢復盈利能力。
- 特殊事件與波動
- 值得注意的是，2020年第二季度的淨利率顯著為負，與疫情開始盛行期間經濟環境變化可能相關，導致獲利能力受到嚴重沖擊。此時收入仍持續增加，但淨利潤大幅下滑，反映出成本或其他經營壓力的增加。此後，公司似乎在控制成本與提升效率方面有所改善，使得自2021年起的淨利率逐步回到較為穩定的水平。
- 總結
- 整體來看，AmerisourceBergen Corp.在研究期間內展現出營收穩健增長的趨勢，儘管中間經歷了一段與疫情相關的盈利能力波動。公司的收入規模持續擴大，反映出其在市場中的競爭力與規模經濟優勢。淨利率的波動亦提示公司面臨一定的經營挑戰，但在疫情影響逐步消退後，利潤率逐步回升，展現出較強的調整能力與經營恢復力。
股東權益回報率 （ROE）
AmerisourceBergen Corp.、 ROE、計算 （季度數據）
| 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | 2016年12月31日 | |||||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歸屬於 AmerisourceBergen Corporation 的凈收入（虧損） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AmerisourceBergen Corporation 股東權益合計（赤字） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROE競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-Q (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-Q (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-Q (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-Q (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-Q (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31), 10-Q (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2017-09-30), 10-Q (報告日期： 2017-06-30), 10-Q (報告日期： 2017-03-31), 10-Q (報告日期： 2016-12-31).
1 Q3 2023 計算
ROE = 100
× (歸屬於 AmerisourceBergen Corporation 的凈收入（虧損）Q3 2023
+ 歸屬於 AmerisourceBergen Corporation 的凈收入（虧損）Q2 2023
+ 歸屬於 AmerisourceBergen Corporation 的凈收入（虧損）Q1 2023
+ 歸屬於 AmerisourceBergen Corporation 的凈收入（虧損）Q4 2022)
÷ AmerisourceBergen Corporation 股東權益合計（赤字）
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 凈收入趨勢分析
- 2016年12月至2019年12月期間，AmerisourceBergen的凈收入呈現出較為穩定且逐步成長的趨勢，特別是在2017年和2018年多個季度中展現出較高的收益水平。直至2019年第四季度，公司的凈收入達到約960,277千美元，顯示公司營收規模進一步擴大。然而，自2020年第一季度起，凈收入出現大幅波動，2020年第二季度錄得負值（約-4,846,072千美元），反映出疫情或其他特殊因素所造成的重大影響。但之後的季度中，收入有逐步恢復的跡象，尤其在2020年末和2021年多個季度，收入明顯回升並超過之前的高點，展現公司具一定的抗波動能力及市場復甦力。
- 股東權益變化分析
- 從股東權益數據可觀察到，2016年末公司股東權益約為2,116,557千美元，隨後逐季升高，至2019年底達到約3,595,590千美元的高點，反映公司在此期間累積的盈餘和資本擴張。2020年第一季度後，股東權益快速轉為負值（約-1,018,924千美元於2020年第一季度，最深負值約-2,117,559千美元於2020年12月），表明公司在該段期間經歷重大的資本損失或特殊財務安排，且此一變化與同期營收大幅波動相呼應。2021年及2022年度中，股東權益逐步回升，尤其在2022年末恢復正軌，顯示公司在經歷重大動盪後逐漸恢復資本穩定。
- 股東權益回報率（ROE）分析
- ROE在2017年和2018年呈現顯著上升，分別達到34.06%和26.83%，表明公司在此期間有效利用股東資金獲取較高的回報。2020年第一季度，ROE異常大幅負值（-9862.07%），反映出同期財務困難或極端虧損狀況；接著2020年下半年ROE逐步轉正，並在2021年及2022年度呈現較高水平（超過300%的ROE），這顯示公司在經歷財務困境後已大幅改善經營績效並產生積極回報。然而，2023年上半年ROE持續穩定，仍高於前兩年的平均水平，意味著公司的盈利能力已恢復並維持在較高水平。
資產回報率 （ROA）
AmerisourceBergen Corp.、 ROA、計算 （季度數據）
| 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | 2016年12月31日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歸屬於 AmerisourceBergen Corporation 的凈收入（虧損） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROA競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-Q (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-Q (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-Q (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-Q (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-Q (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31), 10-Q (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2017-09-30), 10-Q (報告日期： 2017-06-30), 10-Q (報告日期： 2017-03-31), 10-Q (報告日期： 2016-12-31).
1 Q3 2023 計算
ROA = 100
× (歸屬於 AmerisourceBergen Corporation 的凈收入（虧損）Q3 2023
+ 歸屬於 AmerisourceBergen Corporation 的凈收入（虧損）Q2 2023
+ 歸屬於 AmerisourceBergen Corporation 的凈收入（虧損）Q1 2023
+ 歸屬於 AmerisourceBergen Corporation 的凈收入（虧損）Q4 2022)
÷ 總資產
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據提供的財務資料，AmerisourceBergen Corporation 的凈收入、總資產與資產報酬率(ROA)呈現出較為顯著的波動，反映公司在不同季度間的經營狀況和財務績效變化。以下為詳細分析：
- 凈收入變動趨勢
- 在2016年至2019年期間，公司的凈收入由大約247百萬美元逐步攀升至2019年底的約960百萬美元，顯示出穩定且持續的成長趨勢。然而，2020年第一季度出現明顯下降，出現約-3.45億美元的虧損，這可能與全球新冠疫情爆發對經濟造成的衝擊相關。此後，凈收入在2020年下半年迅速反彈，至2021年達到約437百萬美元的高點。2022年及2023年則維持相對較高的水平，顯示公司逐步恢復並維持一定的盈利能力。
- 總資產變化趨勢
- 總資產在2016年至2023年間持續增加，從約33,919萬美元成長至約61,177萬美元，累計成長明顯，表明公司在擴張規模或資本結構上有所投入。特別是在2020年疫情爆發期間，總資產的增幅較為明顯，反映公司進行資產佈局或應對市場變動的策略。此外，雖然2020年第二季（6月30日）後資產稍有波動，但整體呈上升趨勢。這顯示公司持續增加資產規模，可能包括投資擴充或存貨的積累。
- 資產報酬率(ROA)的變動與分析
- ROA在2017年以來保持較為穩定的水準，範圍主要在2%至4%之間，展現出公司在資產利用效率方面的穩健表現。2020年第一季出現較為嚴重的負值(-7.7%)，代表有重大虧損或資產減值壓力，之後在2021年再次回升至約3%的水平。儘管2022年和2023年ROA略有下降，仍維持在較合理範圍內，呈現出公司在盈虧和資產運用方面的調整與韌性。然而，2020年因疫情導致的ROA表現不佳，顯示短期內經營壓力較大。
綜合來看，AmerisourceBergen Corporation 在過去數年內展現出穩健的資產成長與穩定的盈利能力，但也經歷了疫情帶來的短期波動。公司在資產規模擴張與營運效率之間展現出一定的調整與平衡，未來需持續關注疫情後的經營復甦情況以及資產利用的持續效率，以維持其長期穩定的財務表現。