現金流量表提供有關公司在一個會計期間的現金收入和現金支付的信息，顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。
現金流量表由經營活動提供（用於）的現金流量、投資活動提供（用於）的現金流量以及籌資活動提供（用於）的現金流量三部分組成。
AmerisourceBergen Corp.、合併現金流量表（季度數據）
以千美元計
|
截至 3 個月 |
2023年6月30日 |
|
2023年3月31日 |
|
2022年12月31日 |
|
2022年9月30日 |
|
2022年6月30日 |
|
2022年3月31日 |
|
2021年12月31日 |
|
2021年9月30日 |
|
2021年6月30日 |
|
2021年3月31日 |
|
2020年12月31日 |
|
2020年9月30日 |
|
2020年6月30日 |
|
2020年3月31日 |
|
2019年12月31日 |
|
2019年9月30日 |
|
2019年6月30日 |
|
2019年3月31日 |
|
2018年12月31日 |
|
2018年9月30日 |
|
2018年6月30日 |
|
2018年3月31日 |
|
2017年12月31日 |
|
2017年9月30日 |
|
2017年6月30日 |
|
2017年3月31日 |
|
2016年12月31日 |
|
|
|
淨利潤（虧損） |
479,213) | |
428,213) | |
476,170) | |
298,676) | |
363,203) | |
555,245) | |
449,416) | |
436,448) | |
295,448) | |
434,005) | |
378,707) | |
(4,844,505) | |
287,268) | |
971,111) | |
186,568) | |
132,307) | |
302,002) | |
28,073) | |
391,753) | |
194,004) | |
277,875) | |
282,160) | |
861,853) | |
(344,587) | |
50,352) | |
411,473) | |
247,246) | |
|
|
折舊，包括計入銷貨成本的金額 |
105,671) | |
101,342) | |
100,332) | |
98,318) | |
97,918) | |
97,481) | |
96,926) | |
88,859) | |
83,172) | |
77,539) | |
77,143) | |
75,549) | |
71,591) | |
71,758) | |
71,846) | |
74,812) | |
74,501) | |
85,793) | |
85,996) | |
84,975) | |
91,321) | |
72,711) | |
69,476) | |
69,555) | |
65,681) | |
64,004) | |
63,180) | |
|
|
攤銷，包括利息支出的金額 |
171,335) | |
143,428) | |
75,080) | |
75,951) | |
77,612) | |
82,153) | |
83,476) | |
85,438) | |
47,952) | |
27,543) | |
27,140) | |
23,511) | |
27,194) | |
29,065) | |
37,499) | |
38,575) | |
37,795) | |
50,804) | |
49,236) | |
42,482) | |
54,097) | |
52,799) | |
42,248) | |
42,516) | |
42,201) | |
42,123) | |
43,071) | |
|
|
信貸損失準備金（收益） |
11,802) | |
10,948) | |
(1,486) | |
5,930) | |
12,717) | |
5,215) | |
2,191) | |
(1,432) | |
6,677) | |
404) | |
6,452) | |
(13,497) | |
3,265) | |
19,955) | |
2,189) | |
10,151) | |
4,153) | |
2,885) | |
8,007) | |
11,168) | |
7,031) | |
1,849) | |
(3,388) | |
283) | |
3,267) | |
5,072) | |
312) | |
|
|
遞延所得稅準備金（福利） |
(28,243) | |
(49,399) | |
(12,326) | |
139,121) | |
5,313) | |
21,238) | |
30,512) | |
31,229) | |
162,036) | |
68,689) | |
72,912) | |
(1,537,772) | |
14,369) | |
(50,923) | |
29,355) | |
(16,144) | |
19,732) | |
(21,297) | |
46,246) | |
(48,157) | |
51,068) | |
42,044) | |
(840,479) | |
93,121) | |
66,551) | |
109,906) | |
49,491) | |
|
|
基於股份的薪酬費用 |
20,567) | |
23,499) | |
55,633) | |
16,440) | |
14,395) | |
19,645) | |
42,920) | |
18,129) | |
14,355) | |
18,793) | |
48,317) | |
16,832) | |
11,816) | |
14,389) | |
31,374) | |
10,443) | |
10,562) | |
6,101) | |
31,768) | |
8,712) | |
9,396) | |
11,600) | |
32,608) | |
10,614) | |
10,342) | |
12,058) | |
29,192) | |
|
|
LIFO 費用（貸方） |
34,952) | |
54,270) | |
25,050) | |
104,840) | |
23,069) | |
(16,059) | |
(44,679) | |
(42,463) | |
(113,920) | |
(20,918) | |
(25,727) | |
(35,773) | |
6,061) | |
23,853) | |
13,281) | |
57,203) | |
(9,913) | |
(66,805) | |
(3,029) | |
83,466) | |
(16,142) | |
—) | |
—) | |
(74,863) | |
(24,723) | |
(86,504) | |
28,308) | |
|
|
資產減值，包括商譽 |
—) | |
—) | |
—) | |
4,946) | |
70,990) | |
—) | |
4,946) | |
31,697) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
223,652) | |
138,000) | |
—) | |
—) | |
570,000) | |
—) | |
59,684) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
出售業務的收益 |
—) | |
—) | |
—) | |
3,745) | |
(59,973) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
土耳其高度通貨膨脹的影響 |
66,022) | |
—) | |
—) | |
18,542) | |
33,424) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
出售股權投資的收益 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(13,692) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
重新計量權益投資收益 |
—) | |
—) | |
—) | |
(4,834) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(64,721) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
非客戶應收票據減值 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
30,000) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
股權投資合併虧損 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
42,328) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
提前清償債務的損失 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
22,175) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
23,766) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
其他，淨 |
(10,143) | |
805) | |
664) | |
8,583) | |
5,743) | |
(7,905) | |
5,360) | |
7,967) | |
(15,478) | |
8,392) | |
28,480) | |
(13,285) | |
21,553) | |
(28,788) | |
17,476) | |
(11,590) | |
7) | |
(291) | |
(11,319) | |
(3,519) | |
(23,288) | |
7,518) | |
211) | |
8,511) | |
6,042) | |
6,343) | |
(13,152) | |
|
|
應收帳款 |
(1,388,679) | |
(801,330) | |
(59,872) | |
(108,563) | |
(1,023,441) | |
(1,243,901) | |
716,380) | |
(813,233) | |
76,925) | |
712,725) | |
(906,495) | |
(1,192,754) | |
1,615,979) | |
(1,745,012) | |
(307,204) | |
(569,148) | |
208,063) | |
(221,915) | |
(658,890) | |
449,861) | |
(517,245) | |
(682,010) | |
91,624) | |
141,203) | |
(1,001,394) | |
119,232) | |
(536,937) | |
|
|
庫存 |
43,538) | |
(235,480) | |
(1,178,035) | |
47,479) | |
(497,370) | |
774,514) | |
(989,993) | |
(521,636) | |
(280,414) | |
231,165) | |
(545,459) | |
(710,315) | |
(758,469) | |
478,621) | |
(630,980) | |
112,158) | |
140,042) | |
478,585) | |
(898,775) | |
46,801) | |
753,440) | |
(345,037) | |
(460,127) | |
398,449) | |
(273,846) | |
157,496) | |
(713,553) | |
|
|
應收所得稅 |
(2,131) | |
55,047) | |
87,394) | |
(44,592) | |
7,309) | |
47,953) | |
38,637) | |
32,190) | |
77,226) | |
(13,635) | |
170,771) | |
107,596) | |
103,470) | |
(692,161) | |
(1,474) | |
(3,356) | |
—) | |
522) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
預付費用和其他資產 |
38,648) | |
64,208) | |
(7,421) | |
43,014) | |
(8,153) | |
48,933) | |
18,914) | |
54,517) | |
67,901) | |
21,760) | |
(3,121) | |
(707) | |
27,177) | |
217) | |
1,363) | |
1,888) | |
11,649) | |
9,174) | |
(26,610) | |
21,904) | |
10,486) | |
(81,083) | |
(8,518) | |
9,802) | |
(2,747) | |
(30,455) | |
57,046) | |
|
|
應付帳款 |
1,122,514) | |
1,010,093) | |
1,381,079) | |
1,246,113) | |
1,476,201) | |
(225,645) | |
824,056) | |
1,806,748) | |
534,974) | |
(2,014,050) | |
1,721,495) | |
2,476,727) | |
(1,571,742) | |
1,608,810) | |
787,037) | |
596,381) | |
(386,061) | |
(147,915) | |
1,498,643) | |
395,097) | |
79,561) | |
443,601) | |
(59,223) | |
596,412) | |
526,017) | |
103,146) | |
247,814) | |
|
|
應計費用 |
96,637) | |
(26,657) | |
(233,640) | |
(188,288) | |
(134,289) | |
180,076) | |
(314,732) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
長期應計訴訟責任 |
6,925) | |
(14,620) | |
937) | |
(447,868) | |
(25,833) | |
23,985) | |
(50,479) | |
(309,323) | |
58,558) | |
13,775) | |
—) | |
6,198,943) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
應納稅額和其他負債 |
(23,693) | |
(134,859) | |
521) | |
(153,083) | |
(30,213) | |
(96,343) | |
(50,440) | |
169,403) | |
192,207) | |
(20,090) | |
(147,562) | |
748,682) | |
30,394) | |
(71,650) | |
(233,520) | |
239,142) | |
155,337) | |
(135,658) | |
(34,058) | |
(681,133) | |
45,685) | |
33,952) | |
260,275) | |
429,438) | |
287,557) | |
(115,155) | |
67,627) | |
|
|
經營資產和負債的變化，不包括收購和資產剝離的影響 |
(106,241) |
|
(83,598) |
|
(9,037) |
|
394,212) |
|
(235,789) |
|
(490,428) |
|
192,343) |
|
418,666) |
|
727,377) |
|
(1,068,350) |
|
289,629) |
|
7,628,172) |
|
(553,191) |
|
(421,175) |
|
(384,778) |
|
377,065) |
|
129,030) |
|
(17,207) |
|
(119,690) |
|
232,530) |
|
371,927) |
|
(630,577) |
|
(175,969) |
|
1,575,304) |
|
(464,413) |
|
234,264) |
|
(878,003) |
|
|
|
將凈收入（虧損）與經營活動提供（用於）的凈現金進行調節的調整 |
265,722) |
|
201,295) |
|
233,910) |
|
865,794) |
|
45,419) |
|
(288,660) |
|
413,995) |
|
573,369) |
|
912,171) |
|
(887,908) |
|
524,346) |
|
6,143,737) |
|
(375,167) |
|
(118,214) |
|
(43,758) |
|
540,515) |
|
265,867) |
|
596,291) |
|
87,215) |
|
471,341) |
|
545,410) |
|
(369,728) |
|
(851,527) |
|
1,725,041) |
|
(295,052) |
|
387,266) |
|
(677,601) |
|
|
|
經營活動提供（用於）的現金凈額 |
744,935) |
|
629,508) |
|
710,080) |
|
1,164,470) |
|
408,622) |
|
266,585) |
|
863,411) |
|
1,009,817) |
|
1,207,619) |
|
(453,903) |
|
903,053) |
|
1,299,232) |
|
(87,899) |
|
852,897) |
|
142,810) |
|
672,822) |
|
567,869) |
|
624,364) |
|
478,968) |
|
665,345) |
|
823,285) |
|
(87,568) |
|
10,326) |
|
1,380,454) |
|
(244,700) |
|
798,739) |
|
(430,355) |
|
|
|
資本支出 |
(104,281) | |
(102,854) | |
(75,727) | |
(173,586) | |
(113,389) | |
(129,652) | |
(79,691) | |
(164,810) | |
(121,795) | |
(86,202) | |
(65,410) | |
(118,576) | |
(106,719) | |
(77,077) | |
(67,305) | |
(79,455) | |
(69,279) | |
(82,255) | |
(79,233) | |
(88,052) | |
(79,543) | |
(95,175) | |
(73,641) | |
(94,969) | |
(108,728) | |
(125,418) | |
(137,282) | |
|
|
被收購公司的成本，扣除收購的現金 |
—) | |
28,443) | |
(1,438,124) | |
(9,656) | |
—) | |
(61,517) | |
(62,641) | |
(26,323) | |
(5,536,717) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
93) | |
(11,646) | |
—) | |
(52,398) | |
(2,037) | |
(6,177) | |
(706,755) | |
(70,330) | |
(15) | |
(59,230) | |
(906) | |
(1,497) | |
|
|
股權投資成本 |
(737,025) | |
—) | |
—) | |
(18,491) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(162,620) | |
—) | |
(21,250) | |
(4,250) | |
(30,580) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(3,047) | |
(8,300) | |
—) | |
—) | |
|
|
出售財產和設備的收益 |
—) | |
—) | |
—) | |
6,302) | |
—) | |
—) | |
—) | |
14,439) | |
—) | |
—) | |
—) | |
36,364) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
出售業務所得款項 |
—) | |
—) | |
—) | |
14,504) | |
258,082) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
12,094) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
出售可供出售的投資證券的收益 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
4,770) | |
33,880) | |
22,207) | |
13,921) | |
|
|
購買可供出售的投資證券 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(14,756) | |
(33,879) | |
|
|
其他，淨 |
22,177) | |
(14,326) | |
2,693) | |
6,197) | |
(1,236) | |
(2,875) | |
(788) | |
5,345) | |
2,516) | |
—) | |
—) | |
1,698) | |
662) | |
2,196) | |
4,966) | |
563) | |
(4,881) | |
(1,354) | |
4,013) | |
4,847) | |
(4,730) | |
8,831) | |
1,648) | |
(10,308) | |
5,286) | |
6,256) | |
1,880) | |
|
|
投資活動中使用的現金凈額 |
(819,129) |
|
(88,737) |
|
(1,511,158) |
|
(174,730) |
|
143,457) |
|
(194,044) |
|
(143,120) |
|
(171,349) |
|
(5,655,996) |
|
(248,822) |
|
(65,410) |
|
(101,764) |
|
(110,307) |
|
(105,461) |
|
(62,339) |
|
(78,799) |
|
(85,806) |
|
(83,609) |
|
(127,618) |
|
(85,242) |
|
(90,450) |
|
(793,099) |
|
(142,323) |
|
(91,475) |
|
(137,092) |
|
(112,617) |
|
(156,857) |
|
|
|
優先票據和借款 |
89,414) | |
13,173) | |
54,960) | |
—) | |
87,030) | |
29,612) | |
38,547) | |
1,796) | |
579,646) | |
2,554,145) | |
31,393) | |
9,374) | |
543,710) | |
27,858) | |
18,538) | |
27,583) | |
40,184) | |
14,497) | |
424,684) | |
71,188) | |
6,759) | |
—) | |
1,236,483) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
優先票據和貸款還款 |
(1,898) | |
(704,939) | |
(52,756) | |
(411,060) | |
(510,595) | |
(262,230) | |
(55,069) | |
(284,968) | |
(26,628) | |
(61,074) | |
(462,643) | |
(30,420) | |
(521,886) | |
(17,123) | |
(29,023) | |
(30,145) | |
(24,127) | |
(28,512) | |
(428,079) | |
(119,582) | |
(126,939) | |
(34,480) | |
(400,000) | |
—) | |
(650,000) | |
(50,000) | |
(50,000) | |
|
|
迴圈和證券化信貸安排下的借款 |
14,025,325) | |
33,902,748) | |
1,882,229) | |
508,642) | |
468,116) | |
2,899,020) | |
956,827) | |
350,957) | |
4,578,775) | |
39,083) | |
—) | |
—) | |
28,992) | |
37,370) | |
50,584) | |
32,311) | |
66,749) | |
443,617) | |
97,449) | |
606,329) | |
92,424) | |
21,853,827) | |
2,577,124) | |
2,552,241) | |
73,078) | |
6,645,719) | |
65,362) | |
|
|
迴圈和證券化信貸安排下的還款 |
(14,009,297) | |
(33,885,565) | |
(1,894,951) | |
(444,382) | |
(412,064) | |
(2,868,706) | |
(946,791) | |
(471,548) | |
(4,581,123) | |
(31,259) | |
—) | |
—) | |
(62,723) | |
(33,177) | |
(54,080) | |
(32,329) | |
(197,282) | |
(454,061) | |
(85,612) | |
(621,399) | |
(93,809) | |
(21,842,816) | |
(2,569,414) | |
(2,544,542) | |
(85,447) | |
(6,638,473) | |
(67,491) | |
|
|
提前償還債務的保費 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(21,448) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(22,348) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
購買普通股 |
(100,000) | |
—) | |
(807,214) | |
(235,282) | |
(237,026) | |
(11,396) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(25,975) | |
(56,175) | |
—) | |
(13,297) | |
(272,024) | |
(135,128) | |
(151,253) | |
(174,819) | |
(108,951) | |
(239,008) | |
(338,791) | |
(240,236) | |
(37,712) | |
(22,496) | |
(100,001) | |
—) | |
—) | |
(229,928) | |
|
|
股票期權的行使 |
18,366) | |
9,849) | |
21,863) | |
9,958) | |
10,981) | |
34,036) | |
38,937) | |
34,453) | |
33,971) | |
72,110) | |
58,216) | |
21,785) | |
60,991) | |
56,644) | |
20,113) | |
21,374) | |
17,270) | |
15,190) | |
22,400) | |
10,947) | |
12,273) | |
85,662) | |
29,574) | |
8,598) | |
32,942) | |
51,154) | |
10,229) | |
|
|
普通股現金股利 |
(98,934) | |
(101,766) | |
(99,713) | |
(96,448) | |
(97,316) | |
(97,382) | |
(100,541) | |
(92,607) | |
(91,676) | |
(91,262) | |
(91,103) | |
(86,814) | |
(86,223) | |
(87,453) | |
(83,088) | |
(83,910) | |
(84,636) | |
(84,893) | |
(85,535) | |
(82,077) | |
(83,431) | |
(83,978) | |
(83,555) | |
(80,102) | |
(80,075) | |
(79,924) | |
(80,169) | |
|
|
Profarma 零售股票發行 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
66,355) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
與限制性股票歸屬相關的員工稅預扣稅 |
(3,105) | |
(2,737) | |
(65,217) | |
(2,803) | |
(73) | |
(646) | |
(34,554) | |
(17) | |
—) | |
(281) | |
(23,249) | |
(127) | |
(75) | |
11) | |
(9,596) | |
(28) | |
(292) | |
(13) | |
(5,654) | |
(713) | |
(26) | |
(132) | |
(7,375) | |
(72) | |
(371) | |
(30) | |
(8,938) | |
|
|
其他，淨 |
(1,744) | |
(210) | |
(3,145) | |
(2,086) | |
(3,785) | |
(472) | |
(3,779) | |
17,327) | |
(4,025) | |
(2,500) | |
(910) | |
(147) | |
(1,501) | |
(208) | |
(381) | |
(2,991) | |
(1,301) | |
(2,035) | |
(4,355) | |
(2,417) | |
(2,281) | |
(6,092) | |
(3,364) | |
(1,453) | |
(1,301) | |
(1,269) | |
(2,551) | |
|
|
籌資活動提供（用於）的現金凈額 |
(81,873) |
|
(769,447) |
|
(963,944) |
|
(673,461) |
|
(694,732) |
|
(278,164) |
|
(106,423) |
|
(444,607) |
|
488,940) |
|
2,452,987) |
|
(544,471) |
|
(19,994) |
|
(73,460) |
|
(288,102) |
|
(222,061) |
|
(219,388) |
|
(358,254) |
|
(205,161) |
|
(303,710) |
|
(476,515) |
|
(435,266) |
|
(65,721) |
|
734,629) |
|
(165,331) |
|
(711,174) |
|
(72,823) |
|
(363,486) |
|
|
|
匯率變動對現金、現金等價物和限制性現金的影響 |
15,657) | |
4,682) | |
84,140) | |
(24,794) | |
(28,001) | |
(2,401) | |
(2,654) | |
(3,725) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
現金、現金等價物和限制性現金的增加（減少），包括歸類為持有待售資產的現金 |
(140,410) |
|
(223,994) |
|
(1,680,882) |
|
291,485) |
|
(170,654) |
|
(208,024) |
|
611,214) |
|
390,136) |
|
(3,959,437) |
|
1,750,262) |
|
293,172) |
|
1,177,474) |
|
(271,666) |
|
459,334) |
|
(141,590) |
|
374,635) |
|
123,809) |
|
335,594) |
|
47,640) |
|
103,588) |
|
297,569) |
|
(946,388) |
|
602,632) |
|
1,123,648) |
|
(1,092,966) |
|
613,299) |
|
(950,698) |
|
|
|
（增加）歸類於持有待售資產中的現金減少 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(94) | |
(1,554) | |
1,038) | |
(1,751) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
現金、現金等價物和限制性現金的增加（減少） |
(140,410) |
|
(223,994) |
|
(1,680,882) |
|
291,485) |
|
(170,748) |
|
(209,578) |
|
612,252) |
|
388,385) |
|
(3,959,437) |
|
1,750,262) |
|
293,172) |
|
1,177,474) |
|
(271,666) |
|
459,334) |
|
(141,590) |
|
374,635) |
|
123,809) |
|
335,594) |
|
47,640) |
|
103,588) |
|
297,569) |
|
(946,388) |
|
602,632) |
|
1,123,648) |
|
(1,092,966) |
|
613,299) |
|
(950,698) |
|
根據報告：
10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-Q (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-Q (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-Q (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-Q (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-Q (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31), 10-Q (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2017-09-30), 10-Q (報告日期： 2017-06-30), 10-Q (報告日期： 2017-03-31), 10-Q (報告日期： 2016-12-31).
| 現金流量表組成部分 |
描述 |
公司 |
| 經營活動提供（用於）的現金凈額 |
經營活動現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。經營活動現金流量包括未定義為投資或融資活動的交易、調整和價值變化。 |
AmerisourceBergen Corp.經營活動提供（用於）的現金凈額從 2023 年第一季度到 2023 年第二季度有所下降，但從 2023 年第二季度到 2023 年第三季度有所增加，超過了 2023 年第一季度的水準。 |
| 投資活動中使用的現金凈額 |
投資活動的現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。投資活動現金流量包括發放和收取貸款以及收購和處置債務或權益工具以及財產、廠房、設備和其他生產性資產。 |
AmerisourceBergen Corp.投資活動使用的現金凈額從 2023 年第一季度到 2023 年第二季度有所增加，但隨後從 2023 年第二季度到 2023 年第三季度略有下降，未達到 2023 年第一季度的水準。 |
| 籌資活動提供（用於）的現金凈額 |
融資活動的現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。融資活動現金流量包括從擁有者那裡獲得資源，並向他們提供投資回報和投資回報;借款、償還借款或者清償債務的;以及以長期信用方式從債權人處取得的其他資源的取得和支付。 |
AmerisourceBergen Corp.融資活動提供（用於）的凈現金從 2023 年第一季度到 2023 年第二季度以及從 2023 年第二季度到 2023 年第三季度有所增加。 |
