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經濟效益
Home Depot Inc.、經濟效益計算
百萬美元
| 已結束 12 個月 | 2025年2月2日 | 2024年1月28日 | 2023年1月29日 | 2022年1月30日 | 2021年1月31日 | 2020年2月2日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 稅後營業淨利潤 （NOPAT）1 | |||||||
| 資本成本2 | |||||||
| 投資資本3 | |||||||
| 經濟效益4 | |||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-02-02), 10-K (報告日期： 2024-01-28), 10-K (報告日期： 2023-01-29), 10-K (報告日期： 2022-01-30), 10-K (報告日期： 2021-01-31), 10-K (報告日期： 2020-02-02).
稅後營業淨利潤 （NOPAT）
Home Depot Inc., NOPAT計算
百萬美元
| 已結束 12 個月 | 2025年2月2日 | 2024年1月28日 | 2023年1月29日 | 2022年1月30日 | 2021年1月31日 | 2020年2月2日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 淨收益 | |||||||
| 遞延所得稅費用（福利）1 | |||||||
| 遞延收入的增加（減少）2 | |||||||
| 股權等價物的增加（減少）3 | |||||||
| 利息支出 | |||||||
| 利息支出、經營租賃負債4 | |||||||
| 調整后的利息支出 | |||||||
| 利息支出的稅收優惠5 | |||||||
| 調整後的稅後利息支出6 | |||||||
| 稅後營業淨利潤 （NOPAT） |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-02-02), 10-K (報告日期： 2024-01-28), 10-K (報告日期： 2023-01-29), 10-K (報告日期： 2022-01-30), 10-K (報告日期： 2021-01-31), 10-K (報告日期： 2020-02-02).
1 消除遞延所得稅費用. 查看詳情 »
2 遞延收入的增加（減少）.
3 淨收益中權益等價物的增加（減少）.
4 2025 計算
資本化經營租賃的利息支出 = 經營租賃負債 × 貼現率
= × =
5 2025 計算
利息支出的稅收優惠 = 調整后的利息支出 × 法定所得稅稅率
= × 21.00% =
6 稅後利息支出計入淨收益.
根據提供的資料，Home Depot Inc. 在2020年至2025年期間的淨收益呈現整體上升趨勢，從2020年的約11.24億美元增加至2023年的約17.11億美元，之後在2024年至2025年間略有回落，但仍維持在較高的水平，分別為15.14億美元及14.80億美元。這顯示公司在這段期間內的營收規模保持一定的增長，且在2023年達到一個高點後略有調整。
從稅後營業淨利潤（NOPAT）來看，此指標在2020年至2023年間持續上升，從約12.86億美元增長至18.17億美元，表明公司在營運獲利能力方面有所改善。特別是在2022年度，NOPAT達到最高點約18.15億美元，較前一年度顯著提升，顯示公司獲利效率增強或營收結構調整帶來的正面影響。
值得注意的是，儘管淨收益在2024年有所回落，但NOPAT依然維持在較高水平，甚至在2025年稍微上升至16.73億美元，提振了公司在長期營運效率方面的信心。
綜合觀察，Home Depot在此期間內展現出穩健的營收成長和營運盈利能力，反映公司具有良好的市場表現和成本控制能力。未來若能持續保持營收增長及盈利效率，將有助於公司的持續競爭力與資本回報表現。
現金營業稅
Home Depot Inc.、現金營業稅計算
百萬美元
| 已結束 12 個月 | 2025年2月2日 | 2024年1月28日 | 2023年1月29日 | 2022年1月30日 | 2021年1月31日 | 2020年2月2日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 所得稅準備金 | |||||||
| 少： 遞延所得稅費用（福利） | |||||||
| 更多： 從利息支出中節省稅款 | |||||||
| 現金營業稅 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-02-02), 10-K (報告日期： 2024-01-28), 10-K (報告日期： 2023-01-29), 10-K (報告日期： 2022-01-30), 10-K (報告日期： 2021-01-31), 10-K (報告日期： 2020-02-02).
根據所提供的財務資料，觀察到數個重要的趨勢與變化。首先，所得稅準備金在過去五年中呈現逐步增加的趨勢，從2020年的3,473百萬美元逐年升至2023年的5,372百萬美元，雖在2024年略微下降至4,781百萬美元，但仍高於前幾年水平，顯示公司在稅務準備部分持續累積較大量的儲備，反映出稅務負債可能隨經營規模擴大或稅法調整而增加。其次，現金營業稅的數據亦呈現相似趨勢，從2020年的3,573百萬美元逐步升高至2022年的5,876百萬美元，之後略微回落至2024年的5,482百萬美元，2025年則下降至5,201百萬美元。這一系列數據表明，公司在營運期間的稅務現金流出在逐年增加，可能與公司營收或稅率變動有關，但在近期出現一定調整，代表公司有進行稅務策略或營運調整的跡象。整體而言，兩個指標的變化趨勢相對一致，呈現逐年上升的態勢，並在近期略有回檔，反映整體稅務負擔的變動狀況。這些數據反映公司在稅務預備及現金繳納方面的資金安排出現逐步增長的趨勢，亦可能隨著公司整體規模或稅務策略的調整而變動。
投資資本
Home Depot Inc.， 投資資本計算 (融資方式)
百萬美元
| 2025年2月2日 | 2024年1月28日 | 2023年1月29日 | 2022年1月30日 | 2021年1月31日 | 2020年2月2日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 短期債務 | |||||||
| 當前長期債務的分期付款 | |||||||
| 長期債務，不包括當前分期付款 | |||||||
| 經營租賃負債1 | |||||||
| 報告的債務和租賃總額 | |||||||
| 股東權益（赤字） | |||||||
| 遞延所得稅（資產）負債淨額2 | |||||||
| 遞延收入3 | |||||||
| 股權等價物4 | |||||||
| 累計其他綜合（收益）虧損（不含稅項）5 | |||||||
| 調整後的股東權益（赤字） | |||||||
| 建設中6 | |||||||
| 投資資本 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-02-02), 10-K (報告日期： 2024-01-28), 10-K (報告日期： 2023-01-29), 10-K (報告日期： 2022-01-30), 10-K (報告日期： 2021-01-31), 10-K (報告日期： 2020-02-02).
- 債務和租賃總額
-
從2020年到2025年，Home Depot的報告債務和租賃總額呈現持續上升的趨勢。2020年為37,377百萬美元，至2025年已經增長至62,290百萬美元，約增加了68.2%。
這一上升趨勢反映公司在擴張或資本結構調整上增加了借款或租賃安排，可能旨在支持業務成長或資本支出。
- 股東權益（赤字）
-
股東權益在2020年表現為淨赤字(-3,116百萬美元)，而在2021年轉為正值(3,299百萬美元)，之後經歷了波動，至2023年又轉為正值(1,562百萬美元)。
到2024年，股東權益略有下降(1,044百萬美元)，但在2025年大幅增加至6,640百萬美元，顯示公司在這段期間成功改善了股東權益狀況，可能由於盈利增長或股本籌資。
- 投資資本
-
投資資本在2020年至2025年間總體呈上升趨勢，從36,678百萬美元逐步增至72,841百萬美元，年複合成長率較為顯著。
此增長表明公司持續在核心業務上投入大量資本，用以擴展營運規模或改進資產結構，反映出長期資本支出的重視。
資本成本
Home Depot Inc.、資本成本計算
| 資本（公允價值）1 | 權重 | 資本成本 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股東權益2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 債務3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 經營租賃負債4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 總: | |||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-02-02).
| 資本（公允價值）1 | 權重 | 資本成本 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股東權益2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 債務3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 經營租賃負債4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 總: | |||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-01-28).
| 資本（公允價值）1 | 權重 | 資本成本 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股東權益2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 債務3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 經營租賃負債4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 總: | |||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-01-29).
| 資本（公允價值）1 | 權重 | 資本成本 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股東權益2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 債務3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 經營租賃負債4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 總: | |||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-01-30).
| 資本（公允價值）1 | 權重 | 資本成本 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股東權益2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 債務3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 經營租賃負債4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 總: | |||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-01-31).
| 資本（公允價值）1 | 權重 | 資本成本 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股東權益2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 債務3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 經營租賃負債4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 總: | |||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2020-02-02).
經濟傳播率
Home Depot Inc.、經濟傳播率計算、與基準測試的比較
| 2025年2月2日 | 2024年1月28日 | 2023年1月29日 | 2022年1月30日 | 2021年1月31日 | 2020年2月2日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||
| 經濟效益1 | |||||||
| 投資資本2 | |||||||
| 性能比 | |||||||
| 經濟傳播率3 | |||||||
| 基準 | |||||||
| 經濟傳播率競爭 對手4 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-02-02), 10-K (報告日期： 2024-01-28), 10-K (報告日期： 2023-01-29), 10-K (報告日期： 2022-01-30), 10-K (報告日期： 2021-01-31), 10-K (報告日期： 2020-02-02).
經濟獲利率
Home Depot Inc.、經濟獲利率計算、與基準測試的比較
| 2025年2月2日 | 2024年1月28日 | 2023年1月29日 | 2022年1月30日 | 2021年1月31日 | 2020年2月2日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||
| 經濟效益1 | |||||||
| 淨銷售額 | |||||||
| 更多： 遞延收入的增加（減少） | |||||||
| 調整后淨銷售額 | |||||||
| 性能比 | |||||||
| 經濟獲利率2 | |||||||
| 基準 | |||||||
| 經濟獲利率競爭 對手3 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-02-02), 10-K (報告日期： 2024-01-28), 10-K (報告日期： 2023-01-29), 10-K (報告日期： 2022-01-30), 10-K (報告日期： 2021-01-31), 10-K (報告日期： 2020-02-02).
1 經濟效益. 查看詳情 »
2 2025 計算
經濟獲利率 = 100 × 經濟效益 ÷ 調整后淨銷售額
= 100 × ÷ =
3 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。