資本回報率 (ROC)
資本回報率是凈企業資產的稅後回報率。投資資本回報率不受利率或公司債務和股權結構變化的影響。它衡量企業生產力績效。
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投資資本回報率 (ROIC)
Home Depot Inc., ROIC計算，與基準測試的比較
| 2025年2月2日 | 2024年1月28日 | 2023年1月29日 | 2022年1月30日 | 2021年1月31日 | 2020年2月2日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分財務數據 (以百萬計) | |||||||
| 稅後淨營業利潤 (NOPAT)1 | |||||||
| 投資資本2 | |||||||
| 性能比 | |||||||
| ROIC3 | |||||||
| 基準 | |||||||
| ROIC競爭 對手4 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-02-02), 10-K (報告日期： 2024-01-28), 10-K (報告日期： 2023-01-29), 10-K (報告日期： 2022-01-30), 10-K (報告日期： 2021-01-31), 10-K (報告日期： 2020-02-02).
| 性能比 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| ROIC | 衡量企業中定期（稅後）現金對現金收益率的指標。 | Home Depot Inc. 的投資資本回報率從 2023 年到 2024 年和 2024 年到 2025 年惡化。 |
ROIC的分解
Home Depot Inc.、ROIC的分解
| ROIC | = | OPM1 | × | TO2 | × | 1 – CTR3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年2月2日 | = | × | × | ||||
| 2024年1月28日 | = | × | × | ||||
| 2023年1月29日 | = | × | × | ||||
| 2022年1月30日 | = | × | × | ||||
| 2021年1月31日 | = | × | × | ||||
| 2020年2月2日 | = | × | × |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-02-02), 10-K (報告日期： 2024-01-28), 10-K (報告日期： 2023-01-29), 10-K (報告日期： 2022-01-30), 10-K (報告日期： 2021-01-31), 10-K (報告日期： 2020-02-02).
2025年投資資本回報率 （ROIC） 下降的主要原因是以資本周轉率 （TO） 衡量的效率下降。
營業獲利率 (OPM)
Home Depot Inc., OPM計算，與基準測試的比較
| 2025年2月2日 | 2024年1月28日 | 2023年1月29日 | 2022年1月30日 | 2021年1月31日 | 2020年2月2日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分財務數據 (以百萬計) | |||||||
| 稅後淨營業利潤 (NOPAT)1 | |||||||
| 更多： 現金營業稅2 | |||||||
| 稅前淨營業利潤 (NOPBT) | |||||||
| 淨銷售額 | |||||||
| 更多： 遞延收入的增加（減少） | |||||||
| 調整后淨銷售額 | |||||||
| 獲利率 | |||||||
| OPM3 | |||||||
| 基準 | |||||||
| OPM競爭 對手4 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-02-02), 10-K (報告日期： 2024-01-28), 10-K (報告日期： 2023-01-29), 10-K (報告日期： 2022-01-30), 10-K (報告日期： 2021-01-31), 10-K (報告日期： 2020-02-02).
| 獲利率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| OPM | 營業獲利率 （OPM） 是稅前經濟收益 （NOPBT） 與銷售額的比率。 | Home Depot Inc. 的營業獲利率從 2023 年到 2024 年和 2024 年到 2025 年惡化。 |
資金周轉率 (TO)
Home Depot Inc., TO計算，與基準測試的比較
| 2025年2月2日 | 2024年1月28日 | 2023年1月29日 | 2022年1月30日 | 2021年1月31日 | 2020年2月2日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分財務數據 (以百萬計) | |||||||
| 淨銷售額 | |||||||
| 更多： 遞延收入的增加（減少） | |||||||
| 調整后淨銷售額 | |||||||
| 投資資本1 | |||||||
| 效率比 | |||||||
| TO2 | |||||||
| 基準 | |||||||
| TO競爭 對手3 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-02-02), 10-K (報告日期： 2024-01-28), 10-K (報告日期： 2023-01-29), 10-K (報告日期： 2022-01-30), 10-K (報告日期： 2021-01-31), 10-K (報告日期： 2020-02-02).
| 效率比 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| TO | 資本周轉率（TO）是銷售額與投資資本的比率。資本周轉率是營運資本管理效率和固定資產凈值的函數。 | Home Depot Inc.資本的周轉率在 2023 年至 2024 年和 2024 年至 2025 年期間惡化。 |
實際現金稅率 (CTR)
Home Depot Inc., CTR計算，與基準測試的比較
| 2025年2月2日 | 2024年1月28日 | 2023年1月29日 | 2022年1月30日 | 2021年1月31日 | 2020年2月2日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分財務數據 (以百萬計) | |||||||
| 稅後淨營業利潤 (NOPAT)1 | |||||||
| 更多： 現金營業稅2 | |||||||
| 稅前淨營業利潤 (NOPBT) | |||||||
| 稅率 | |||||||
| CTR3 | |||||||
| 基準 | |||||||
| CTR競爭 對手3 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-02-02), 10-K (報告日期： 2024-01-28), 10-K (報告日期： 2023-01-29), 10-K (報告日期： 2022-01-30), 10-K (報告日期： 2021-01-31), 10-K (報告日期： 2020-02-02).
| 稅率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| CTR | 營業收入的有效現金稅率。 | Home Depot Inc.的有效現金稅率從 2023 年到 2024 年有所增加，但隨後從 2024 年到 2025 年略有下降，未達到 2023 年的水準。 |