普通股估值比率
季度數據
估值比率衡量與特定索賠的擁有權（例如，企業的擁有權份額）相關的資產或缺陷（例如，收益）的數量。
歷史估值比率（摘要）
Carrier Global Corp.、歷史估值比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
從提供的數據中，可以觀察到一系列與估值相關的財務比率在不同時間段內的變化趨勢。
- 價格與凈收入比率 （P/E）
- 在2021年，該比率呈現穩步上升的趨勢，從3月份的16.9逐步增加到12月份的23.68。然而，進入2022年後，該比率顯著下降，最低點出現在9月份的8.83。2023年3月，該比率回升至13.42，但仍低於2021年的水平。
- 價格與營業收入比率 （P/OP）
- 與P/E比率類似，P/OP比率在2021年也呈現上升趨勢，從11.49增加到14.9。2022年，該比率大幅下降，9月份的6.97為最低點。2023年3月，該比率回升至10.18，但仍未恢復到2021年的水平。
- 價格收入比 （P/S）
- P/S比率在2021年上半年有所上升，但在下半年有所下降，從2.37降至1.91。2022年，該比率維持在相對穩定的水平，約為1.63，並在2022年12月略微上升至1.81。2023年3月，該比率略有下降至1.61。
- 價格賬麵價值比 （P/BV）
- P/BV比率在2021年上半年呈現上升趨勢，但在下半年有所下降，從6.93降至5.82。2022年，該比率持續下降，9月份的4.43為最低點。2023年3月，該比率略微回升至4.17，但仍處於相對較低的水平。
總體而言，數據顯示在2021年，這些估值比率普遍呈現上升趨勢，表明市場對相關資產的估值有所提高。然而，2022年，這些比率普遍大幅下降，可能反映了市場情緒的變化、宏觀經濟因素的影響，或公司特定因素的考量。2023年3月，部分比率出現回升，但整體水平仍低於2021年的水平。
值得注意的是，各個比率之間的變化趨勢具有一定的相關性，特別是P/E和P/OP比率，它們的變化方向和幅度相對一致。
價格與凈收入比率 （P/E）
Carrier Global Corp.、 P/E、計算 （季度數據）
| 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | 834,838,102 | 834,187,942 | 836,261,515 | 841,583,456 | 848,241,752 | 855,514,035 | 866,584,932 | 867,701,396 | 868,998,500 | ||||
| 選定的財務數據 (美元) | |||||||||||||
| 歸屬於普通股股東的凈利潤 (以百萬計) | 373) | 270) | 1,312) | 573) | 1,379) | 324) | 469) | 487) | 384) | ||||
| 每股收益 (EPS)2 | 3.03 | 4.24 | 4.29 | 3.26 | 3.13 | 1.95 | 2.57 | 2.88 | 2.61 | ||||
| 股價1, 3 | 40.65 | 44.39 | 37.88 | 39.48 | 39.41 | 46.06 | 54.42 | 53.94 | 44.15 | ||||
| 估值比率 | |||||||||||||
| P/E4 | 13.42 | 10.48 | 8.83 | 12.10 | 12.57 | 23.68 | 21.20 | 18.75 | 16.90 | ||||
| 基準 | |||||||||||||
| P/E競爭 對手5 | |||||||||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| Caterpillar Inc. | 15.65 | 19.15 | 15.15 | 14.29 | 18.28 | 16.82 | 21.38 | 25.50 | 37.92 | ||||
| Eaton Corp. plc | 26.89 | 27.93 | 26.32 | 25.21 | 26.37 | 27.77 | 33.08 | 34.43 | 40.32 | ||||
| GE Aerospace | 12.78 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| Honeywell International Inc. | 25.30 | 26.97 | 24.58 | 25.26 | 25.10 | 23.14 | 27.35 | 31.83 | 33.71 | ||||
| Lockheed Martin Corp. | 22.32 | 20.48 | 19.28 | 22.00 | 19.45 | 16.70 | 15.11 | 14.27 | 15.48 | ||||
| RTX Corp. | 26.67 | 27.59 | 29.12 | 29.83 | 35.16 | 36.79 | 40.28 | 60.91 | — | ||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 Q1 2023 計算
EPS
= (歸屬於普通股股東的凈利潤Q1 2023
+ 歸屬於普通股股東的凈利潤Q4 2022
+ 歸屬於普通股股東的凈利潤Q3 2022
+ 歸屬於普通股股東的凈利潤Q2 2022)
÷ 已發行普通股數量
= (373,000,000 + 270,000,000 + 1,312,000,000 + 573,000,000)
÷ 834,838,102 = 3.03
3 截至Carrier Global Corp.季度或年度報告提交日的收盤價
4 Q1 2023 計算
P/E = 股價 ÷ EPS
= 40.65 ÷ 3.03 = 13.42
5 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為財務資料的分析摘要。
- 股價
- 股價在2021年第二季度呈現顯著上漲，從第一季度的44.15美元增至第二季度的53.94美元。隨後，股價在第三季度略有上升，但在第四季度大幅下跌至46.06美元。2022年股價持續下跌，在第一季度降至39.41美元，並在第二、三季度維持在相對低位。2022年第四季度股價有所回升至44.39美元，但2023年第一季度再次回落至40.65美元。整體而言，股價呈現波動趨勢，且2022年整體表現低於2021年。
- 每股收益 (EPS)
- 每股收益在2021年第二季度達到峰值，為2.88美元。其後，每股收益在第三、四季度呈現下降趨勢。2022年第一季度，每股收益顯著提升至3.13美元，並在第二、三季度持續增長，分別達到3.26美元和4.29美元。2022年第四季度，每股收益略有下降至4.24美元。2023年第一季度，每股收益降至3.03美元。整體而言，每股收益在2022年表現強勁，但在2023年第一季度有所回落。
- P/E
- 市盈率 (P/E) 與股價和每股收益的變化密切相關。2021年，P/E比率呈現上升趨勢，從第一季度的16.9上升至第四季度的23.68。2022年，P/E比率大幅下降，在第一季度降至12.57，並在第二、三季度維持在低位。2022年第四季度，P/E比率有所回升至10.48。2023年第一季度，P/E比率進一步上升至13.42。P/E比率的變化反映了投資者對公司盈利能力的估值變化。
綜上所述，資料顯示股價、每股收益和市盈率之間存在複雜的關係。股價的波動與每股收益的變化以及投資者情緒有關。儘管股價在某些時期呈現下跌趨勢，但每股收益在2022年表現出增長，這可能反映了公司在盈利能力方面的改善。市盈率的變化則反映了市場對公司未來盈利預期的調整。
價格與營業收入比率 （P/OP）
Carrier Global Corp.、 P/OP、計算 （季度數據）
| 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | 834,838,102 | 834,187,942 | 836,261,515 | 841,583,456 | 848,241,752 | 855,514,035 | 866,584,932 | 867,701,396 | 868,998,500 | ||||
| 選定的財務數據 (美元) | |||||||||||||
| 營業利潤 (以百萬計) | 555) | 433) | 1,526) | 819) | 1,737) | 463) | 828) | 783) | 571) | ||||
| 每股營業利潤2 | 3.99 | 5.41 | 5.43 | 4.57 | 4.49 | 3.09 | 3.95 | 4.24 | 3.84 | ||||
| 股價1, 3 | 40.65 | 44.39 | 37.88 | 39.48 | 39.41 | 46.06 | 54.42 | 53.94 | 44.15 | ||||
| 估值比率 | |||||||||||||
| P/OP4 | 10.18 | 8.20 | 6.97 | 8.64 | 8.77 | 14.90 | 13.76 | 12.72 | 11.49 | ||||
| 基準 | |||||||||||||
| P/OP競爭 對手5 | |||||||||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| Caterpillar Inc. | 12.67 | 16.25 | 14.25 | 13.65 | 17.16 | 15.87 | 16.57 | 18.76 | 26.25 | ||||
| Eaton Corp. plc | 21.74 | 22.78 | 21.52 | 18.06 | 18.52 | 19.33 | 22.62 | 27.06 | 30.03 | ||||
| GE Aerospace | 20.39 | 19.88 | 15.70 | 13.51 | 17.08 | 17.46 | 20.90 | 23.40 | 35.58 | ||||
| Honeywell International Inc. | 19.31 | 20.84 | 21.54 | 21.51 | 22.09 | 20.68 | 23.54 | 25.98 | 28.28 | ||||
| Lockheed Martin Corp. | 15.02 | 14.06 | 13.30 | 11.97 | 13.61 | 11.56 | 10.22 | 11.57 | 12.37 | ||||
| RTX Corp. | 24.68 | 26.48 | 24.82 | 26.15 | 29.36 | 28.68 | 35.30 | 46.33 | — | ||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 Q1 2023 計算
每股營業利潤 = (營業利潤Q1 2023
+ 營業利潤Q4 2022
+ 營業利潤Q3 2022
+ 營業利潤Q2 2022)
÷ 已發行普通股數量
= (555,000,000 + 433,000,000 + 1,526,000,000 + 819,000,000)
÷ 834,838,102 = 3.99
3 截至Carrier Global Corp.季度或年度報告提交日的收盤價
4 Q1 2023 計算
P/OP = 股價 ÷ 每股營業利潤
= 40.65 ÷ 3.99 = 10.18
5 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為財務資料的分析摘要。
- 股價
- 股價在2021年呈現波動上升的趨勢，從2021年3月的44.15美元上升至6月的53.94美元，並在9月達到54.42美元的峰值。然而，在2021年末出現顯著下跌，至46.06美元。2022年初股價持續下跌，在3月降至39.41美元，隨後在6月至9月期間維持在相對穩定的水平。年末股價回升至44.39美元，但2023年3月再次回落至40.65美元。整體而言，股價呈現較大的波動性，且在觀察期間內未顯現出明確的持續上升趨勢。
- 每股營業利潤
- 每股營業利潤在2021年上半年呈現上升趨勢，從3月的3.84美元增至6月的4.24美元。但在下半年則呈現下降趨勢，至12月的3.09美元。2022年上半年，每股營業利潤顯著提升，從3月的4.49美元增至6月的4.57美元，並在9月達到5.43美元的峰值，12月略有下降至5.41美元。2023年3月，每股營業利潤大幅下降至3.99美元。整體而言，每股營業利潤的變化幅度較大，且在2022年下半年達到相對較高的水平。
- P/OP (股價相對每股營業利潤)
- P/OP比率在2021年呈現上升趨勢，從3月的11.49上升至9月的13.76，並在12月達到14.9的峰值。2022年，P/OP比率大幅下降，從3月的8.77降至6月的8.64，並在9月降至6.97。年末略有回升至8.2。2023年3月，P/OP比率進一步上升至10.18。P/OP比率的變化與股價和每股營業利潤的變化相互影響，反映了市場對公司盈利能力的估值變化。整體而言，P/OP比率在觀察期間內呈現較大的波動性，且在2022年達到相對較低的水平。
綜上所述，資料顯示股價、每股營業利潤和P/OP比率在不同期間呈現不同的變化趨勢。股價波動較大，每股營業利潤在2022年下半年達到峰值，而P/OP比率則反映了市場對公司盈利能力的估值變化。這些變化可能受到多種因素的影響，包括宏觀經濟環境、行業競爭以及公司自身的經營策略。
價格收入比 （P/S）
Carrier Global Corp.、 P/S、計算 （季度數據）
| 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | 834,838,102 | 834,187,942 | 836,261,515 | 841,583,456 | 848,241,752 | 855,514,035 | 866,584,932 | 867,701,396 | 868,998,500 | ||||
| 選定的財務數據 (美元) | |||||||||||||
| 淨銷售額 (以百萬計) | 5,273) | 5,105) | 5,451) | 5,211) | 4,654) | 5,133) | 5,341) | 5,440) | 4,699) | ||||
| 每股銷售額2 | 25.20 | 24.48 | 24.45 | 24.17 | 24.25 | 24.09 | 23.16 | 22.74 | 21.02 | ||||
| 股價1, 3 | 40.65 | 44.39 | 37.88 | 39.48 | 39.41 | 46.06 | 54.42 | 53.94 | 44.15 | ||||
| 估值比率 | |||||||||||||
| P/S4 | 1.61 | 1.81 | 1.55 | 1.63 | 1.63 | 1.91 | 2.35 | 2.37 | 2.10 | ||||
| 基準 | |||||||||||||
| P/S競爭 對手5 | |||||||||||||
| Boeing Co. | 1.73 | 1.90 | 1.30 | 1.53 | 1.50 | 1.87 | 1.93 | 2.20 | 2.44 | ||||
| Caterpillar Inc. | 1.89 | 2.27 | 2.08 | 1.88 | 2.38 | 2.26 | 2.41 | 2.59 | 3.23 | ||||
| Eaton Corp. plc | 3.23 | 3.31 | 2.99 | 2.95 | 2.96 | 3.03 | 3.51 | 3.39 | 3.25 | ||||
| GE Aerospace | 1.51 | 1.20 | 1.11 | 1.10 | 1.25 | 1.50 | 1.64 | 1.60 | 1.68 | ||||
| Honeywell International Inc. | 3.68 | 3.78 | 3.78 | 3.72 | 3.84 | 3.73 | 4.32 | 4.66 | 4.78 | ||||
| Lockheed Martin Corp. | 1.92 | 1.78 | 1.75 | 1.61 | 1.84 | 1.57 | 1.38 | 1.53 | 1.63 | ||||
| RTX Corp. | 2.15 | 2.14 | 1.97 | 2.04 | 2.27 | 2.21 | 2.09 | 2.14 | 2.07 | ||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 Q1 2023 計算
每股銷售額 = (淨銷售額Q1 2023
+ 淨銷售額Q4 2022
+ 淨銷售額Q3 2022
+ 淨銷售額Q2 2022)
÷ 已發行普通股數量
= (5,273,000,000 + 5,105,000,000 + 5,451,000,000 + 5,211,000,000)
÷ 834,838,102 = 25.20
3 截至Carrier Global Corp.季度或年度報告提交日的收盤價
4 Q1 2023 計算
P/S = 股價 ÷ 每股銷售額
= 40.65 ÷ 25.20 = 1.61
5 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為財務資料的分析摘要。
- 股價
- 股價在2021年第二季度呈現顯著上漲，從第一季度的44.15美元增至第二季度的53.94美元。隨後，股價在第三季度略有上升，但第四季度則大幅下跌至46.06美元。2022年股價持續下跌，在第一季度降至39.41美元，並在第二、三季度維持在相對低位。2022年第四季度股價有所回升至44.39美元，但2023年第一季度再次回落至40.65美元。整體而言，股價呈現波動趨勢，且2022年整體表現低於2021年。
- 每股銷售額
- 每股銷售額在2021年各季度均呈現穩定增長趨勢，從第一季度的21.02美元逐步增至第四季度的24.09美元。2022年，每股銷售額的增長速度放緩，各季度間的變化較小，維持在24.17美元至24.48美元之間。2023年第一季度，每股銷售額進一步增長至25.2美元，達到最高點。整體而言，每股銷售額呈現長期增長趨勢，但增長速度在不同年份有所差異。
- P/S比率
- P/S比率在2021年第二季度達到峰值2.37，隨後在第三季度略有下降。第四季度P/S比率大幅下降至1.91。2022年，P/S比率持續下降，在2022年第三季度降至最低點1.55。2022年第四季度P/S比率略有回升至1.81，但2023年第一季度再次下降至1.61。P/S比率的變化與股價和每股銷售額的變化呈現一定相關性，但其下降趨勢可能反映出市場對公司銷售額的估值降低。
總體而言，資料顯示股價和P/S比率在2021年至2023年初期間呈現波動，而每股銷售額則呈現相對穩定的增長趨勢。需要注意的是，P/S比率的下降可能需要進一步分析，以確定其背後的原因。
價格賬麵價值比 （P/BV）
Carrier Global Corp.、 P/BV、計算 （季度數據）
| 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | 834,838,102 | 834,187,942 | 836,261,515 | 841,583,456 | 848,241,752 | 855,514,035 | 866,584,932 | 867,701,396 | 868,998,500 | ||||
| 選定的財務數據 (美元) | |||||||||||||
| 歸屬於普通股股東的權益 (以百萬計) | 8,134) | 7,758) | 7,152) | 6,696) | 7,101) | 6,767) | 6,900) | 6,756) | 6,489) | ||||
| 每股賬麵價值 (BVPS)2 | 9.74 | 9.30 | 8.55 | 7.96 | 8.37 | 7.91 | 7.96 | 7.79 | 7.47 | ||||
| 股價1, 3 | 40.65 | 44.39 | 37.88 | 39.48 | 39.41 | 46.06 | 54.42 | 53.94 | 44.15 | ||||
| 估值比率 | |||||||||||||
| P/BV4 | 4.17 | 4.77 | 4.43 | 4.96 | 4.71 | 5.82 | 6.83 | 6.93 | 5.91 | ||||
| 基準 | |||||||||||||
| P/BV競爭 對手5 | |||||||||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| Caterpillar Inc. | 6.13 | 8.09 | 7.16 | 6.14 | 6.96 | 6.62 | 6.61 | 6.65 | 7.86 | ||||
| Eaton Corp. plc | 3.96 | 4.04 | 3.75 | 3.56 | 3.52 | 3.63 | 4.28 | 4.21 | 3.84 | ||||
| GE Aerospace | 3.39 | 2.43 | 2.53 | 2.26 | 2.27 | 2.64 | 3.15 | 3.43 | 3.53 | ||||
| Honeywell International Inc. | 7.81 | 8.02 | 7.46 | 7.31 | 7.17 | 6.91 | 8.39 | 8.83 | 8.67 | ||||
| Lockheed Martin Corp. | 13.16 | 12.67 | 9.46 | 9.05 | 12.08 | 9.62 | 9.50 | 15.63 | 17.05 | ||||
| RTX Corp. | 2.03 | 1.97 | 1.85 | 1.89 | 2.04 | 1.95 | 1.87 | 1.87 | 1.75 | ||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 Q1 2023 計算
BVPS = 歸屬於普通股股東的權益 ÷ 已發行普通股數量
= 8,134,000,000 ÷ 834,838,102 = 9.74
3 截至Carrier Global Corp.季度或年度報告提交日的收盤價
4 Q1 2023 計算
P/BV = 股價 ÷ BVPS
= 40.65 ÷ 9.74 = 4.17
5 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下是對所提供財務資料的分析摘要。
- 股價
- 股價在2021年第二季度顯著上漲，從2021年3月31日的44.15美元增至2021年6月30日的53.94美元。隨後，股價在2021年第三季度略有上升，但在2021年第四季度大幅下跌至46.06美元。2022年股價持續下跌，在2022年3月31日降至39.41美元，並在2022年第三季度觸及最低點37.88美元。2022年第四季度股價有所回升至44.39美元，但2023年第一季度再次回落至40.65美元。整體而言，股價呈現波動趨勢，且在2022年經歷了顯著的下降。
- 每股賬面價值 (BVPS)
- 每股賬面價值在2021年各季度均呈現小幅增長趨勢，從2021年3月31日的7.47美元增至2021年12月31日的7.91美元。2022年第一季度，BVPS進一步增長至8.37美元，但在2022年第二季度略有回落至7.96美元。隨後，BVPS在2022年第三季度和第四季度持續增長，分別達到8.55美元和9.3美元。2023年第一季度，BVPS繼續增長至9.74美元。整體而言，BVPS呈現穩步增長的趨勢。
- P/BV
- P/BV比率在2021年第二季度達到峰值6.93，隨後在2021年第三季度略有下降。2021年第四季度，P/BV比率顯著下降至5.82。2022年，P/BV比率持續下降，在2022年3月31日降至4.71美元，並在2022年第三季度觸及最低點4.43。2022年第四季度，P/BV比率略有回升至4.77，但2023年第一季度再次下降至4.17。P/BV比率的下降趨勢與股價的下降趨勢相符，表明市場對公司估值的看法有所降低。
綜上所述，資料顯示股價和P/BV比率呈現下降趨勢，而每股賬面價值則呈現增長趨勢。股價和P/BV比率的下降可能反映了市場對公司未來盈利能力的擔憂，或者整體市場環境的變化。每股賬面價值的增長則表明公司的資產價值正在增加。