普通股估值比率
估值比率衡量與特定索賠的擁有權（例如，企業的擁有權份額）相關的資產或缺陷（例如，收益）的數量。
當前估值比率
Carrier Global Corp.、當前估值比率
| Carrier Global Corp. | Boeing Co. | Caterpillar Inc. | Eaton Corp. plc | GE Aerospace | Honeywell International Inc. | Lockheed Martin Corp. | RTX Corp. | 資本貨物 | 工業 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 | |||||||||||||
| 現價 （P） | $40.65 | ||||||||||||
| 已發行普通股數量 | 834,838,102 | ||||||||||||
| 增長率 (g) | 28.43% | ||||||||||||
| 每股收益 (EPS) | $4.23 | ||||||||||||
| 明年預期每股收益 | $5.44 | ||||||||||||
| 每股營業利潤 | $5.41 | ||||||||||||
| 每股銷售額 | $24.46 | ||||||||||||
| 每股賬麵價值 (BVPS) | $9.29 | ||||||||||||
| 估值比率 | |||||||||||||
| 價格與凈收入比率 （P/E） | 9.60 | — | 18.92 | 38.53 | 46.39 | 23.56 | 20.71 | 44.40 | 63.53 | 51.93 | |||
| 與明年的預期收益比率 | 7.48 | — | 15.14 | 36.13 | 45.71 | 20.48 | 14.44 | 43.77 | 64.69 | 49.91 | |||
| 市盈率增長率 (PEG) | 0.34 | — | 0.76 | 5.80 | 31.16 | 1.56 | 0.48 | 30.66 | — | 12.81 | |||
| 價格與營業收入比率 （P/OP） | 7.52 | — | 15.62 | 31.56 | 37.18 | 18.07 | 15.75 | 32.42 | 39.81 | 28.61 | |||
| 價格收入比 （P/S） | 1.66 | 2.45 | 3.33 | 5.88 | 8.66 | 3.49 | 1.56 | 2.63 | 3.30 | 2.59 | |||
| 價格賬麵價值比 （P/BV） | 4.37 | — | 10.48 | 7.91 | 15.72 | 7.22 | 17.45 | 3.52 | 8.39 | 7.92 | |||
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31).
如果公司估值比率低於基準的估值比率，那麼公司股票相對被低估。
否則，如果公司估值比率高於基準估值比率，則公司股票相對高估。
歷史估值比率（摘要）
Carrier Global Corp.、歷史估值比率
| 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|
| 價格與凈收入比率 （P/E） | 10.48 | 23.68 | 16.34 | |
| 價格與營業收入比率 （P/OP） | 8.20 | 14.90 | 10.50 | |
| 價格收入比 （P/S） | 1.81 | 1.91 | 1.85 | |
| 價格賬麵價值比 （P/BV） | 4.77 | 5.82 | 5.18 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
- 價格與凈收入比率（P/E）
- 該比率在2020年為16.34，之後於2021年上升至23.68，顯示投資者願意支付較高的溢價，反映出市場對公司未來盈利預期較為樂觀。然而，2022年下降至10.48，顯示投資者對公司盈利預期有所降低，可能是由於市場因素或公司業績變動所致。
- 價格與營業收入比率（P/OP）
- 此比率由2020年的10.5上升至2021年的14.9，表示投資者願意為公司每單位營收支付較高的溢價。2022年則下降至8.2，反映市場對公司營收價值的評價降低或營收預期變差，可能因市場變動或公司營運狀況而改變。
- 價格收入比（P/S）
- 該比率在2020年為1.85，稍微於2021年升至1.91，之後在2022年微幅回落至1.81，顯示公司營收估值較為穩定。其變動幅度較小，可能表明市場對公司營收的評價較為一致，波動較為平緩。
- 價格帳麵價值比（P/BV）
- 本比率由2020年的5.18上升至2021年的5.82，表示市場對公司帳面價值的評價有所提升；然而，2022年下降至4.77，反映出對公司資產價值的評價有所降低，可能是資產重估或市場整體調整的結果。
價格與凈收入比率 （P/E）
Carrier Global Corp.、 P/E計算、與基準測試的比較
| 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | 834,187,942 | 855,514,035 | 869,213,146 | |
| 選定的財務數據 (美元) | ||||
| 歸屬於普通股股東的凈利潤 (以百萬計) | 3,534) | 1,664) | 1,982) | |
| 每股收益 (EPS)2 | 4.24 | 1.95 | 2.28 | |
| 股價1, 3 | 44.39 | 46.06 | 37.25 | |
| 估值比率 | ||||
| P/E4 | 10.48 | 23.68 | 16.34 | |
| 基準 | ||||
| P/E競爭 對手5 | ||||
| Boeing Co. | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 19.15 | 16.82 | 36.80 | |
| Eaton Corp. plc | 27.93 | 27.77 | 37.46 | |
| GE Aerospace | — | — | 19.67 | |
| Honeywell International Inc. | 26.97 | 23.14 | 29.63 | |
| Lockheed Martin Corp. | 20.48 | 16.70 | 13.44 | |
| RTX Corp. | 27.59 | 36.79 | — | |
| P/E扇形 | ||||
| 資本貨物 | 40.21 | 57.31 | 123.55 | |
| P/E工業 | ||||
| 工業 | 36.06 | 35.59 | — | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 2022 計算
EPS = 歸屬於普通股股東的凈利潤 ÷ 已發行普通股數量
= 3,534,000,000 ÷ 834,187,942 = 4.24
3 截至Carrier Global Corp.年報提交日的收盤價
4 2022 計算
P/E = 股價 ÷ EPS
= 44.39 ÷ 4.24 = 10.48
5 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從資料中可以觀察到，Carrier Global Corp.的股價在三個年度內呈現波動。2020年底股價為37.25美元，於2021年底沿著上升趨勢攀升至46.06美元，但在2022年底則略微回落至44.39美元，顯示短期內股價經歷了升高後的輕微調整。
每股收益（EPS）在2020年為2.28美元，接著在2021年略有下降至1.95美元，但在2022年明顯增加至4.24美元，這反映出公司在2022年度的盈利能力較前一年顯著提升，可能受到營收增長或成本控制改善的影響。
市盈率（P/E ratio）在2020年為16.34，於2021年升高到23.68，反映出投資者對公司成長潛力的較高評價，但在2022年下降至10.48，表明市場此時對公司盈利能力的預期變得較為保守或公司股價相對其盈利有所調整。該 P/E 比率的收斂，可能反映出市場對公司未來的預期或風險評估有所變化。
整體而言，資料顯示Carrier Global Corp.在2022年的財務表現改善，特別是在每股盈利顯著增加，然而股價的回落與P/E比率的下降，可能暗示投資者對未來成長的預期有所保留或外部經濟環境的變化影響了市場評價。此外，這些數據建議公司在2022年的基本盈利能力有所提升，但市場評價的變動則較為複雜，需進一步整合其他財務指標與市場資訊進行全面分析。
價格與營業收入比率 （P/OP）
Carrier Global Corp.、 P/OP計算、與基準測試的比較
| 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | 834,187,942 | 855,514,035 | 869,213,146 | |
| 選定的財務數據 (美元) | ||||
| 營業利潤 (以百萬計) | 4,515) | 2,645) | 3,083) | |
| 每股營業利潤2 | 5.41 | 3.09 | 3.55 | |
| 股價1, 3 | 44.39 | 46.06 | 37.25 | |
| 估值比率 | ||||
| P/OP4 | 8.20 | 14.90 | 10.50 | |
| 基準 | ||||
| P/OP競爭 對手5 | ||||
| Boeing Co. | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 16.25 | 15.87 | 24.23 | |
| Eaton Corp. plc | 22.78 | 19.33 | 25.83 | |
| GE Aerospace | 19.88 | 17.46 | 25.64 | |
| Honeywell International Inc. | 20.84 | 20.68 | 24.86 | |
| Lockheed Martin Corp. | 14.06 | 11.56 | 10.63 | |
| RTX Corp. | 26.48 | 28.68 | — | |
| P/OP扇形 | ||||
| 資本貨物 | 25.20 | 22.96 | 70.31 | |
| P/OP工業 | ||||
| 工業 | 19.86 | 22.38 | 68.31 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 2022 計算
每股營業利潤 = 營業利潤 ÷ 已發行普通股數量
= 4,515,000,000 ÷ 834,187,942 = 5.41
3 截至Carrier Global Corp.年報提交日的收盤價
4 2022 計算
P/OP = 股價 ÷ 每股營業利潤
= 44.39 ÷ 5.41 = 8.20
5 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從資料中可以觀察到，Carrier Global Corp. 股價在三個年度均呈現上升趨勢，從2020年的37.25美元升至2021年的46.06美元，隨後略微下降至44.39美元。這反映出公司股價在2021年經歷較為顯著的上升後，2022年略有調整，但仍高於2020年水平，表現出一定的波動性。
就每股營業利潤（每股淨利）而言，2020年為3.55美元，其後在2021年下降至3.09美元，顯示短期內公司盈利能力曾受到一定壓力。然而，2022年該指標明顯回升至5.41美元，顯示公司在2022年實現盈利改善，可能受到營運改善或成本控制等因素的正面影響。
在市盈率（P/OP）方面，則呈現較大的波動。2020年的比率為10.5，2021年大幅上升至14.9，反映市場對公司未來成長預期的提高或盈利能力改善的預期；但至2022年，該比率下降至8.2，可能表示市場對公司前景的預期略有調整，或者股價回落導致市盈率降低。
整體而言，Carrier Global Corp. 在2021年展現出較佳的市場估值與盈利能力，但在2022年則出現一定程度的調整。股價的變動與盈利指標的變化可能受到宏觀經濟、市場情緒和公司營運狀況等多重因素交互影響。未來趨勢需結合其他財務數據以及外部環境分析，以獲得更全面的評估。
價格收入比 （P/S）
Carrier Global Corp.、 P/S計算、與基準測試的比較
| 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | 834,187,942 | 855,514,035 | 869,213,146 | |
| 選定的財務數據 (美元) | ||||
| 淨銷售額 (以百萬計) | 20,421) | 20,613) | 17,456) | |
| 每股銷售額2 | 24.48 | 24.09 | 20.08 | |
| 股價1, 3 | 44.39 | 46.06 | 37.25 | |
| 估值比率 | ||||
| P/S4 | 1.81 | 1.91 | 1.85 | |
| 基準 | ||||
| P/S競爭 對手5 | ||||
| Boeing Co. | 1.90 | 1.87 | 1.96 | |
| Caterpillar Inc. | 2.27 | 2.26 | 2.83 | |
| Eaton Corp. plc | 3.31 | 3.03 | 2.96 | |
| GE Aerospace | 1.20 | 1.50 | 1.41 | |
| Honeywell International Inc. | 3.78 | 3.73 | 4.34 | |
| Lockheed Martin Corp. | 1.78 | 1.57 | 1.40 | |
| RTX Corp. | 2.14 | 2.21 | 1.95 | |
| P/S扇形 | ||||
| 資本貨物 | 2.09 | 2.09 | 2.11 | |
| P/S工業 | ||||
| 工業 | 1.80 | 2.07 | 2.14 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 2022 計算
每股銷售額 = 淨銷售額 ÷ 已發行普通股數量
= 20,421,000,000 ÷ 834,187,942 = 24.48
3 截至Carrier Global Corp.年報提交日的收盤價
4 2022 計算
P/S = 股價 ÷ 每股銷售額
= 44.39 ÷ 24.48 = 1.81
5 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的資料中可以觀察到，在2020年至2022年間，Carrier Global Corp. 的股價經歷了一定的波動。2020年底股價為37.25美元，2021年底上升至46.06美元，顯示出顯著的增長趨勢，而至2022年底則略微下降至44.39美元。這種變動可能反映了公司在這段期間內的市值調整，或市場對其未來前景的預期變化。
在每股銷售額方面，2020年的數值為20.08美元，到2021年提升至24.09美元，顯示公司在這一期間內的營收效率有所提高。2022年略微增加至24.48美元，表明每股銷售額保持穩定，進一步彰顯出公司營運狀況的相對穩健成長。此外，該指標的持續上升顯示公司在銷售額方面取得了一定的改進，但增幅較2021年為較溫和。
財務比率中的市銷比（P/S）在2020年為1.85，2021年微幅上升至1.91，接著在2022年略降至1.81。此趨勢反映市場對公司未來營收的預期略有波動，帶來了整體估值的輕微調整。儘管如此，三個年度的P/S保持於相對接近的範圍內，暗示投資者對公司營運狀況的基本觀點較為穩定。
- 股價
- 2020年至2022年間經歷了先增後略降的變化，反映短期內市場價值的波動。
- 每股銷售額
- 持續呈現上升趨勢，顯示公司營收效率在這三年內有所改善。
- P/S
- 在三年間保持較為穩定的水平，略有波動，反映市場對公司營收未來的預期較為平衡。
整體來看，Carrier Global Corp. 在此期間內展現出了營收效率的提升，股票價值經歷波動，但仍保持在較高的水平，投資者對其長期展望維持一定的樂觀態度。然而，股價的波動也提示市場情緒或外部環境可能存在一定的不確定性。公司未來的財務表現將需進一步觀察其他相關指標，以獲得更為全面的分析結果。
價格賬麵價值比 （P/BV）
Carrier Global Corp.、 P/BV計算、與基準測試的比較
| 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | 834,187,942 | 855,514,035 | 869,213,146 | |
| 選定的財務數據 (美元) | ||||
| 歸屬於普通股股東的權益 (以百萬計) | 7,758) | 6,767) | 6,252) | |
| 每股賬麵價值 (BVPS)2 | 9.30 | 7.91 | 7.19 | |
| 股價1, 3 | 44.39 | 46.06 | 37.25 | |
| 估值比率 | ||||
| P/BV4 | 4.77 | 5.82 | 5.18 | |
| 基準 | ||||
| P/BV競爭 對手5 | ||||
| Boeing Co. | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 8.09 | 6.62 | 7.20 | |
| Eaton Corp. plc | 4.04 | 3.63 | 3.54 | |
| GE Aerospace | 2.43 | 2.64 | 2.89 | |
| Honeywell International Inc. | 8.02 | 6.91 | 8.07 | |
| Lockheed Martin Corp. | 12.67 | 9.62 | 15.27 | |
| RTX Corp. | 1.97 | 1.95 | 1.53 | |
| P/BV扇形 | ||||
| 資本貨物 | 5.31 | 4.77 | 5.05 | |
| P/BV工業 | ||||
| 工業 | 5.50 | 5.44 | 5.89 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 2022 計算
BVPS = 歸屬於普通股股東的權益 ÷ 已發行普通股數量
= 7,758,000,000 ÷ 834,187,942 = 9.30
3 截至Carrier Global Corp.年報提交日的收盤價
4 2022 計算
P/BV = 股價 ÷ BVPS
= 44.39 ÷ 9.30 = 4.77
5 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據提供的財務資料，Carrier Global Corp.在三個年度期間呈現出以下趨勢與變化。首先，股價由2020年年底的37.25美元上升至2021年年底的46.06美元，顯示公司股價在此期間內有顯著的增長，約觸及了較高的市場價值，但在2022年年底略微下滑至44.39美元，表示股價有所回調，可能反映出市場對公司短期表現或外部經濟環境的調整。 其次，每股帳面價值（BVPS）也呈現持續上升的趨勢，從2020年的7.19美元增加到2022年的9.30美元，顯示公司資產淨值有所累積或增長。這可能代表公司在累積資產或淨值方面取得一定進展，有助於提升投資者對其長期價值的信心。 最後，P/BV比率在三個期間內由5.18上升至5.82，然後下降至4.77。該比率的波動反映出市場對公司帳面價值的評價變動。2021年，P/BV比率較高，顯示股價相對於帳面價值的溢價較大，2022年則有所下降，可能代表市場對公司資產價值的評價略有收斂，或是股價調整中反映出市場對公司未來獲利能力的不同預期。 綜合來看，Carrier Global Corp.在此期間展現了股價的上升趨勢與資產淨值的成長，但市場對公司帳面價值的評價有一定的波動，反映出投資者情緒及外部經濟條件的變化。