償付能力比率分析
償付能力比率也稱為長期債務比率，衡量公司履行長期義務的能力。
償付能力比率（摘要）
Carrier Global Corp.、償付能力比率
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
| 償付能力比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 債務與股東權益比率 | 償付能力比率，計算方式為總債務除以股東權益總額。 | 2020年至2021年和2021年至2022年， Carrier Global Corp. 的債務與股東權益比率有所改善。 |
| 債務與股東權益比率（包括經營租賃負債） | 償付能力比率，計算方式為總債務（包括經營租賃負債）除以股東權益總額。 | 2020年至2021年及2021年至2022年， Carrier Global Corp. 的債務與股東權益比率（包括經營租賃負債）均有所改善。 |
| 債務與總資本比率 | 償付能力比率，計算方式為總債務除以總債務加上股東權益。 | 2020年至2021年和2021年至2022年， Carrier Global Corp. 債務與總資本的比率有所改善。 |
| 債務與總資本比率（包括經營租賃負債） | 償付能力比率的計算方式為總債務（包括經營租賃負債）除以總債務（包括經營租賃負債）加上股東權益。 | 2020年至2021年及2021年至2022年， Carrier Global Corp. 債務與總資本比率（包括經營租賃負債）均有所改善。 |
| 資產負債率 | 償付能力比率，計算方式為總債務除以總資產。 | 2020年至2021年和2021年至2022年， Carrier Global Corp. 的負債與資產比率有所改善。 |
| 資產負債率（包括經營租賃負債） | 償付能力比率，計算方式為總債務（包括經營租賃負債）除以總資產。 | 2020年至2021年及2021年至2022年， Carrier Global Corp. 的資產負債比率（包括經營租賃負債）均有所改善。 |
| 財務槓桿率 | 償付能力比率，計算方式為總資產除以股東權益總額。 | 2020年至2021年和2021年至2022年， Carrier Global Corp. 的財務槓桿率有所下降。 |
| 償付能力比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 利息覆蓋率 | 償付能力比率的計算方式為息稅前利潤除以利息支付。 | 2020年至2021年， Carrier Global Corp. 的利息覆蓋率有所下降，但隨後在2021年至2022年有所改善，超過了2020年的水準。 |
| 固定費用覆蓋率 | 償付能力比率的計算方式為：固定費用和稅費前的收益除以固定費用。 | 2020年至2021年， Carrier Global Corp. 的固定費用覆蓋率有所惡化，但隨後在2021年至2022年有所改善，超過2020年的水準。 |
債務與股東權益比率
Carrier Global Corp.、債務與股東權益比率計算，與基準測試的比較
| 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|
| 部分財務數據 (以百萬計) | ||||
| 長期債務的流動部分 | 140) | 183) | 191) | |
| 長期債務，扣除流動部分 | 8,702) | 9,513) | 10,036) | |
| 總債務 | 8,842) | 9,696) | 10,227) | |
| 歸屬於普通股股東的權益 | 7,758) | 6,767) | 6,252) | |
| 償付能力比率 | ||||
| 債務與股東權益比率1 | 1.14 | 1.43 | 1.64 | |
| 基準 | ||||
| 債務與股東權益比率競爭 對手2 | ||||
| Boeing Co. | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 2.33 | 2.29 | 2.42 | |
| Eaton Corp. plc | 0.51 | 0.52 | 0.54 | |
| GE Aerospace | 0.89 | 0.87 | 2.11 | |
| Honeywell International Inc. | 1.17 | 1.06 | 1.28 | |
| Lockheed Martin Corp. | 1.68 | 1.07 | 2.02 | |
| RTX Corp. | 0.44 | 0.43 | 0.44 | |
| 債務與股東權益比率扇形 | ||||
| 資本貨物 | 1.33 | 1.26 | 1.75 | |
| 債務與股東權益比率工業 | ||||
| 工業 | 1.42 | 1.37 | 1.82 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
1 2022 計算
債務與股東權益比率 = 總債務 ÷ 歸屬於普通股股東的權益
= 8,842 ÷ 7,758 = 1.14
2 點擊競爭對手名稱查看計算結果。
| 償付能力比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 債務與股東權益比率 | 償付能力比率，計算方式為總債務除以股東權益總額。 | 2020年至2021年和2021年至2022年， Carrier Global Corp. 的債務與股東權益比率有所改善。 |
債務與股東權益比率（包括經營租賃負債）
Carrier Global Corp.、債務與股東權益比率（包括經營租賃負債）計算，與基準測試的比較
| 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|
| 部分財務數據 (以百萬計) | ||||
| 長期債務的流動部分 | 140) | 183) | 191) | |
| 長期債務，扣除流動部分 | 8,702) | 9,513) | 10,036) | |
| 總債務 | 8,842) | 9,696) | 10,227) | |
| 當前經營租賃負債（計入應計負債） | 132) | 130) | 161) | |
| 長期經營租賃負債 | 529) | 527) | 642) | |
| 債務總額（包括經營租賃負債） | 9,503) | 10,353) | 11,030) | |
| 歸屬於普通股股東的權益 | 7,758) | 6,767) | 6,252) | |
| 償付能力比率 | ||||
| 債務與股東權益比率（包括經營租賃負債）1 | 1.22 | 1.53 | 1.76 | |
| 基準 | ||||
| 債務與股東權益比率（包括經營租賃負債）競爭 對手2 | ||||
| Boeing Co. | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 2.37 | 2.33 | 2.46 | |
| Eaton Corp. plc | 0.54 | 0.55 | 0.57 | |
| GE Aerospace | 0.96 | 0.94 | 2.20 | |
| Honeywell International Inc. | 1.23 | 1.11 | 1.32 | |
| Lockheed Martin Corp. | 1.81 | 1.19 | 2.21 | |
| RTX Corp. | 0.47 | 0.46 | 0.47 | |
| 債務與股東權益比率（包括經營租賃負債）扇形 | ||||
| 資本貨物 | 1.39 | 1.32 | 1.81 | |
| 債務與股東權益比率（包括經營租賃負債）工業 | ||||
| 工業 | 1.59 | 1.54 | 2.00 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
1 2022 計算
債務與股東權益比率（包括經營租賃負債） = 債務總額（包括經營租賃負債） ÷ 歸屬於普通股股東的權益
= 9,503 ÷ 7,758 = 1.22
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| 償付能力比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 債務與股東權益比率（包括經營租賃負債） | 償付能力比率，計算方式為總債務（包括經營租賃負債）除以股東權益總額。 | 2020年至2021年及2021年至2022年， Carrier Global Corp. 的債務與股東權益比率（包括經營租賃負債）均有所改善。 |
債務與總資本比率
Carrier Global Corp.、債務與總資本比率計算，與基準測試的比較
| 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|
| 部分財務數據 (以百萬計) | ||||
| 長期債務的流動部分 | 140) | 183) | 191) | |
| 長期債務，扣除流動部分 | 8,702) | 9,513) | 10,036) | |
| 總債務 | 8,842) | 9,696) | 10,227) | |
| 歸屬於普通股股東的權益 | 7,758) | 6,767) | 6,252) | |
| 總資本 | 16,600) | 16,463) | 16,479) | |
| 償付能力比率 | ||||
| 債務與總資本比率1 | 0.53 | 0.59 | 0.62 | |
| 基準 | ||||
| 債務與總資本比率競爭 對手2 | ||||
| Boeing Co. | 1.39 | 1.35 | 1.40 | |
| Caterpillar Inc. | 0.70 | 0.70 | 0.71 | |
| Eaton Corp. plc | 0.34 | 0.34 | 0.35 | |
| GE Aerospace | 0.47 | 0.47 | 0.68 | |
| Honeywell International Inc. | 0.54 | 0.51 | 0.56 | |
| Lockheed Martin Corp. | 0.63 | 0.52 | 0.67 | |
| RTX Corp. | 0.31 | 0.30 | 0.31 | |
| 債務與總資本比率扇形 | ||||
| 資本貨物 | 0.57 | 0.56 | 0.64 | |
| 債務與總資本比率工業 | ||||
| 工業 | 0.59 | 0.58 | 0.65 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
1 2022 計算
債務與總資本比率 = 總債務 ÷ 總資本
= 8,842 ÷ 16,600 = 0.53
2 點擊競爭對手名稱查看計算結果。
| 償付能力比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 債務與總資本比率 | 償付能力比率，計算方式為總債務除以總債務加上股東權益。 | 2020年至2021年和2021年至2022年， Carrier Global Corp. 債務與總資本的比率有所改善。 |
債務與總資本比率（包括經營租賃負債）
Carrier Global Corp.、債務與總資本比率（含經營租賃負債）計算，與基準測試的比較
| 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|
| 部分財務數據 (以百萬計) | ||||
| 長期債務的流動部分 | 140) | 183) | 191) | |
| 長期債務，扣除流動部分 | 8,702) | 9,513) | 10,036) | |
| 總債務 | 8,842) | 9,696) | 10,227) | |
| 當前經營租賃負債（計入應計負債） | 132) | 130) | 161) | |
| 長期經營租賃負債 | 529) | 527) | 642) | |
| 債務總額（包括經營租賃負債） | 9,503) | 10,353) | 11,030) | |
| 歸屬於普通股股東的權益 | 7,758) | 6,767) | 6,252) | |
| 總資本（包括經營租賃負債） | 17,261) | 17,120) | 17,282) | |
| 償付能力比率 | ||||
| 債務與總資本比率（包括經營租賃負債）1 | 0.55 | 0.60 | 0.64 | |
| 基準 | ||||
| 債務與總資本比率（包括經營租賃負債）競爭 對手2 | ||||
| Boeing Co. | 1.37 | 1.34 | 1.39 | |
| Caterpillar Inc. | 0.70 | 0.70 | 0.71 | |
| Eaton Corp. plc | 0.35 | 0.36 | 0.36 | |
| GE Aerospace | 0.49 | 0.49 | 0.69 | |
| Honeywell International Inc. | 0.55 | 0.53 | 0.57 | |
| Lockheed Martin Corp. | 0.64 | 0.54 | 0.69 | |
| RTX Corp. | 0.32 | 0.31 | 0.32 | |
| 債務與總資本比率（包括經營租賃負債）扇形 | ||||
| 資本貨物 | 0.58 | 0.57 | 0.64 | |
| 債務與總資本比率（包括經營租賃負債）工業 | ||||
| 工業 | 0.61 | 0.61 | 0.67 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
1 2022 計算
債務與總資本比率（包括經營租賃負債） = 債務總額（包括經營租賃負債） ÷ 總資本（包括經營租賃負債）
= 9,503 ÷ 17,261 = 0.55
2 點擊競爭對手名稱查看計算結果。
| 償付能力比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 債務與總資本比率（包括經營租賃負債） | 償付能力比率的計算方式為總債務（包括經營租賃負債）除以總債務（包括經營租賃負債）加上股東權益。 | 2020年至2021年及2021年至2022年， Carrier Global Corp. 債務與總資本比率（包括經營租賃負債）均有所改善。 |
資產負債率
Carrier Global Corp.、資產負債率計算，與基準測試的比較
| 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|
| 部分財務數據 (以百萬計) | ||||
| 長期債務的流動部分 | 140) | 183) | 191) | |
| 長期債務，扣除流動部分 | 8,702) | 9,513) | 10,036) | |
| 總債務 | 8,842) | 9,696) | 10,227) | |
| 總資產 | 26,086) | 26,172) | 25,093) | |
| 償付能力比率 | ||||
| 資產負債率1 | 0.34 | 0.37 | 0.41 | |
| 基準 | ||||
| 資產負債率競爭 對手2 | ||||
| Boeing Co. | 0.42 | 0.42 | 0.42 | |
| Caterpillar Inc. | 0.45 | 0.46 | 0.47 | |
| Eaton Corp. plc | 0.25 | 0.25 | 0.25 | |
| GE Aerospace | 0.17 | 0.18 | 0.30 | |
| Honeywell International Inc. | 0.31 | 0.30 | 0.35 | |
| Lockheed Martin Corp. | 0.29 | 0.23 | 0.24 | |
| RTX Corp. | 0.20 | 0.20 | 0.20 | |
| 資產負債率扇形 | ||||
| 資本貨物 | 0.28 | 0.28 | 0.32 | |
| 資產負債率工業 | ||||
| 工業 | 0.31 | 0.30 | 0.33 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
1 2022 計算
資產負債率 = 總債務 ÷ 總資產
= 8,842 ÷ 26,086 = 0.34
2 點擊競爭對手名稱查看計算結果。
| 償付能力比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 資產負債率 | 償付能力比率，計算方式為總債務除以總資產。 | 2020年至2021年和2021年至2022年， Carrier Global Corp. 的負債與資產比率有所改善。 |
資產負債率（包括經營租賃負債）
Carrier Global Corp.、資產負債率（含經營租賃負債）計算，與基準測試的比較
| 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|
| 部分財務數據 (以百萬計) | ||||
| 長期債務的流動部分 | 140) | 183) | 191) | |
| 長期債務，扣除流動部分 | 8,702) | 9,513) | 10,036) | |
| 總債務 | 8,842) | 9,696) | 10,227) | |
| 當前經營租賃負債（計入應計負債） | 132) | 130) | 161) | |
| 長期經營租賃負債 | 529) | 527) | 642) | |
| 債務總額（包括經營租賃負債） | 9,503) | 10,353) | 11,030) | |
| 總資產 | 26,086) | 26,172) | 25,093) | |
| 償付能力比率 | ||||
| 資產負債率（包括經營租賃負債）1 | 0.36 | 0.40 | 0.44 | |
| 基準 | ||||
| 資產負債率（包括經營租賃負債）競爭 對手2 | ||||
| Boeing Co. | 0.43 | 0.43 | 0.43 | |
| Caterpillar Inc. | 0.46 | 0.46 | 0.48 | |
| Eaton Corp. plc | 0.26 | 0.27 | 0.27 | |
| GE Aerospace | 0.19 | 0.19 | 0.31 | |
| Honeywell International Inc. | 0.33 | 0.32 | 0.36 | |
| Lockheed Martin Corp. | 0.32 | 0.26 | 0.26 | |
| RTX Corp. | 0.21 | 0.21 | 0.21 | |
| 資產負債率（包括經營租賃負債）扇形 | ||||
| 資本貨物 | 0.30 | 0.29 | 0.33 | |
| 資產負債率（包括經營租賃負債）工業 | ||||
| 工業 | 0.34 | 0.34 | 0.36 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
1 2022 計算
資產負債率（包括經營租賃負債） = 債務總額（包括經營租賃負債） ÷ 總資產
= 9,503 ÷ 26,086 = 0.36
2 點擊競爭對手名稱查看計算結果。
| 償付能力比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 資產負債率（包括經營租賃負債） | 償付能力比率，計算方式為總債務（包括經營租賃負債）除以總資產。 | 2020年至2021年及2021年至2022年， Carrier Global Corp. 的資產負債比率（包括經營租賃負債）均有所改善。 |
財務槓桿率
Carrier Global Corp.、財務槓桿率計算，與基準測試的比較
| 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|
| 部分財務數據 (以百萬計) | ||||
| 總資產 | 26,086) | 26,172) | 25,093) | |
| 歸屬於普通股股東的權益 | 7,758) | 6,767) | 6,252) | |
| 償付能力比率 | ||||
| 財務槓桿率1 | 3.36 | 3.87 | 4.01 | |
| 基準 | ||||
| 財務槓桿率競爭 對手2 | ||||
| Boeing Co. | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 5.16 | 5.02 | 5.11 | |
| Eaton Corp. plc | 2.06 | 2.07 | 2.13 | |
| GE Aerospace | 5.16 | 4.93 | 7.13 | |
| Honeywell International Inc. | 3.73 | 3.47 | 3.68 | |
| Lockheed Martin Corp. | 5.71 | 4.64 | 8.43 | |
| RTX Corp. | 2.19 | 2.21 | 2.25 | |
| 財務槓桿率扇形 | ||||
| 資本貨物 | 4.71 | 4.55 | 5.54 | |
| 財務槓桿率工業 | ||||
| 工業 | 4.65 | 4.52 | 5.49 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
1 2022 計算
財務槓桿率 = 總資產 ÷ 歸屬於普通股股東的權益
= 26,086 ÷ 7,758 = 3.36
2 點擊競爭對手名稱查看計算結果。
| 償付能力比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 財務槓桿率 | 償付能力比率，計算方式為總資產除以股東權益總額。 | 2020年至2021年和2021年至2022年， Carrier Global Corp. 的財務槓桿率有所下降。 |
利息覆蓋率
Carrier Global Corp.、利息覆蓋率計算，與基準測試的比較
| 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|
| 部分財務數據 (以百萬計) | ||||
| 歸屬於普通股股東的凈利潤 | 3,534) | 1,664) | 1,982) | |
| 更多： 歸屬於非控制性權益的凈利潤 | 50) | 37) | 24) | |
| 更多： 所得稅費用 | 708) | 699) | 849) | |
| 更多： 利息支出 | 302) | 319) | 298) | |
| 息稅前利潤 (EBIT) | 4,594) | 2,719) | 3,153) | |
| 償付能力比率 | ||||
| 利息覆蓋率1 | 15.21 | 8.52 | 10.58 | |
| 基準 | ||||
| 利息覆蓋率競爭 對手2 | ||||
| Boeing Co. | -0.98 | -0.88 | -5.71 | |
| Caterpillar Inc. | 20.80 | 17.88 | 8.80 | |
| Eaton Corp. plc | 21.22 | 21.11 | 12.72 | |
| GE Aerospace | 1.88 | -0.96 | 2.59 | |
| Honeywell International Inc. | 16.41 | 22.09 | 17.75 | |
| Lockheed Martin Corp. | 11.72 | 14.27 | 14.93 | |
| RTX Corp. | 5.64 | 4.71 | -0.65 | |
| 利息覆蓋率扇形 | ||||
| 資本貨物 | 4.84 | 3.98 | 1.99 | |
| 利息覆蓋率工業 | ||||
| 工業 | 4.98 | 5.14 | 1.25 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
1 2022 計算
利息覆蓋率 = EBIT ÷ 利息支出
= 4,594 ÷ 302 = 15.21
2 點擊競爭對手名稱查看計算結果。
| 償付能力比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 利息覆蓋率 | 償付能力比率的計算方式為息稅前利潤除以利息支付。 | 2020年至2021年， Carrier Global Corp. 的利息覆蓋率有所下降，但隨後在2021年至2022年有所改善，超過了2020年的水準。 |
固定費用覆蓋率
Carrier Global Corp.、固定費用覆蓋率計算，與基準測試的比較
| 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|
| 部分財務數據 (以百萬計) | ||||
| 歸屬於普通股股東的凈利潤 | 3,534) | 1,664) | 1,982) | |
| 更多： 歸屬於非控制性權益的凈利潤 | 50) | 37) | 24) | |
| 更多： 所得稅費用 | 708) | 699) | 849) | |
| 更多： 利息支出 | 302) | 319) | 298) | |
| 息稅前利潤 (EBIT) | 4,594) | 2,719) | 3,153) | |
| 更多： 經營租賃費用 | 148) | 200) | 197) | |
| 固定費用和稅項前的利潤 | 4,742) | 2,919) | 3,350) | |
| 利息支出 | 302) | 319) | 298) | |
| 經營租賃費用 | 148) | 200) | 197) | |
| 固定費用 | 450) | 519) | 495) | |
| 償付能力比率 | ||||
| 固定費用覆蓋率1 | 10.54 | 5.62 | 6.77 | |
| 基準 | ||||
| 固定費用覆蓋率競爭 對手2 | ||||
| Boeing Co. | -0.70 | -0.64 | -4.75 | |
| Caterpillar Inc. | 14.92 | 12.73 | 6.58 | |
| Eaton Corp. plc | 10.01 | 10.40 | 6.24 | |
| GE Aerospace | 1.35 | -0.22 | 1.93 | |
| Honeywell International Inc. | 11.00 | 13.67 | 11.49 | |
| Lockheed Martin Corp. | 8.44 | 9.95 | 11.12 | |
| RTX Corp. | 4.40 | 3.66 | -0.22 | |
| 固定費用覆蓋率扇形 | ||||
| 資本貨物 | 3.61 | 3.06 | 1.66 | |
| 固定費用覆蓋率工業 | ||||
| 工業 | 3.30 | 3.44 | 1.12 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
1 2022 計算
固定費用覆蓋率 = 固定費用和稅項前的利潤 ÷ 固定費用
= 4,742 ÷ 450 = 10.54
2 點擊競爭對手名稱查看計算結果。
| 償付能力比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 固定費用覆蓋率 | 償付能力比率的計算方式為：固定費用和稅費前的收益除以固定費用。 | 2020年至2021年， Carrier Global Corp. 的固定費用覆蓋率有所惡化，但隨後在2021年至2022年有所改善，超過2020年的水準。 |