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經濟效益
Carrier Global Corp.、經濟效益計算
百萬美元
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
稅後營業淨利潤（NOPAT）在觀察期間內呈現波動增長的趨勢。2021年NOPAT較前一年有所下降，但至2022年大幅增長至38億美元，顯示其營運獲利能力在近期顯著提升。
- 資本成本分析
- 資本成本呈現逐年上升的態勢，從2020年的14.71%遞增至2022年的16.29%，反映出企業面臨的資金成本壓力持續增加。
- 投資資本規模
- 投資資本在三年間保持相對穩定，規模維持在188億至199億美元之間，2022年略微增至198.8億美元，顯示資本投入量並無劇烈變動。
- 經濟效益表現
- 經濟效益在2020年與2021年均為負值，且2021年跌至最低點-10.17億美元，顯示當時的營業獲利不足以覆蓋其資本成本。然而，2022年經濟效益轉正為5.62億美元，實現了從價值毀損到價值創造的轉折。
整體分析顯示，儘管資本成本持續攀升，但由於2022年稅後營業淨利潤的強勁增長，有效抵銷了成本增加的影響，使公司在2022年度成功達成正向的經濟效益。
稅後營業淨利潤 （NOPAT）
Carrier Global Corp., NOPAT計算
百萬美元
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
1 消除遞延所得稅費用. 查看詳情 »
2 增加（減少）預期信貸損失準備金.
3 後進先出準備金的增加（減少）. 查看詳情 »
4 增加（減少）產品保修條款.
5 重組準備金增加（減少）的.
6 權益等價物的增加（減少）與歸屬於普通股股東的凈收益相加.
7 2022 計算
資本化經營租賃的利息支出 = 經營租賃負債 × 貼現率
= × =
8 2022 計算
利息支出的稅收優惠 = 調整后的利息支出 × 法定所得稅稅率
= × 21.00% =
9 將稅後利息支出計入歸屬於普通股股東的凈利潤.
從資料中可以觀察到，Carrier Global Corp. 在三個不同年度中展現了具有一定波動的盈餘狀況。2020年的歸屬於普通股股東的凈利潤為1982百萬美元，2021年略有下降至1664百萬美元，但在2022年則出現顯著升高，達到3534百萬美元，呈現出較為強勁的反彈和成長趨勢。
類似地，稅後營業淨利潤（NOPAT）也展現出相應的波動性，2020年為2367百萬美元，2021年略微下降至1932百萬美元，但在2022年則見證大幅提升，達到3800百萬美元，超過前兩個年度的數值，反映出公司經營盈利能力的明顯改善。
整體而言，2022年度的財務數據顯示公司在盈利水平上取得了較大的成果，可能受到多方面因素的正面影響，讓盈利指標較前一年明顯增長。此趨勢表明，公司在最近一個年度在營運或策略方面可能產生了積極的改變，有效促進了公司整體的獲利能力與經營績效。
綜合來看，該公司在過去三年期間經歷了由低谷到高峰的明顯轉變，尤其是2022年度，顯示其在改善盈利能力方面具有較強的韌性與成長動能。進一步分析可能需配合其他財務比率或營運指標，以全面評估公司經營狀況與未來發展前景。
現金營業稅
Carrier Global Corp.、現金營業稅計算
百萬美元
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
- 所得稅費用
-
從2020年到2022年，Carrier Global Corp.的所得稅費用呈現逐步下降的趨勢。2020年為849百萬美元，至2021年減少至699百萬美元，降幅約為17.7%；2022年略微上升至708百萬美元，較2021年小幅增長約1.4%。
整體而言，所得稅費用在這三年間維持較為穩定，2021年出現明顯的減少後，在2022年趨於回穩，顯示公司稅務負擔在此期間內變動有限，可能反映了稅務策略的調整或稅收相關政策的影響。
- 現金營業稅
-
2020年至2022年間，Carrier Global Corp.的現金營業稅金額逐年上升。2020年為820百萬美元，2021年略微提高至844百萬美元，增幅約為3.2%；2022年顯著增加至900百萬美元，較前一年約增長6.6%。
此趨勢可能顯示公司營運現金流在此期間內有所增強，或稅務策略調整導致應付的現金稅額增加。增加的現金營業稅反映公司在2022年的營收或盈利能力可能改善，或稅務負擔的結構有所變化。
投資資本
Carrier Global Corp.， 投資資本計算 (融資方式)
百萬美元
| 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|
| 長期債務的流動部分 | ||||
| 長期債務，扣除流動部分 | ||||
| 經營租賃負債1 | ||||
| 報告的債務和租賃總額 | ||||
| 歸屬於普通股股東的權益 | ||||
| 遞延所得稅（資產）負債淨額2 | ||||
| 預期信貸損失準備金3 | ||||
| 後進先出儲備4 | ||||
| 產品保修條款5 | ||||
| 重組準備金6 | ||||
| 股權等價物7 | ||||
| 累計其他綜合（收益）虧損（不含稅項）8 | ||||
| 非控制性權益 | ||||
| 調整后歸屬於普通股股東的權益 | ||||
| 投資資本 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
1 增加資本化經營租賃。
2 從資產和負債中消除遞延所得稅. 查看詳情 »
3 增加可疑應收賬款準備金。
4 增加後進先出儲備金. 查看詳情 »
5 增加產品保修條款.
6 增加重組準備金.
7 將權益等價物添加到歸屬於普通股股東的權益中.
8 計入累計的其他綜合收益。
根據提供的財務資料，Carrier Global Corp. 在2020年至2022年間的關鍵財務指標展現出以下趨勢與特點：
- 總債務與租賃負債
- 該項數值由2020年的1,103.0百萬美元逐步下降至2022年的950.3百萬美元，顯示公司在此期間的負債水平有所降低。此趨勢可能反映出公司進行了負債償還或租賃負債的調整，改善了財務杠杆與負債結構。
- 股東權益
- 屬於普通股股東的權益呈上升趨勢，從2020年的6,252百萬美元逐步增加至2022年的7,758百萬美元。這一增長表明公司在這段期間內累積了更多的淨資產，可能得益於盈利能力改善，以及積極的資本運作或股份回購等行動，提升股東價值。
- 投資資本
- 投資資本的數值從2020年的19,032百萬美元小幅波動至2022年的19,880百萬美元，整體呈現增加趨勢。這代表公司持續在資本支出或擴張投資方面進行投入，可能旨在支持長期的成長計劃或加強資產基礎。值得注意的是，2021年略有下降，隨後在2022年回升，顯示公司在這一期間內資本支出保持一定的持續性和調整。
綜合而言，Carrier Global Corp. 在這三年期間展現出負債降低、股東權益增加以及投資資本穩步成長的正向趨勢。這些變化反映公司財務狀況的改善與資本運作的積極性，可能有助於提升公司整體的財務穩定性與長遠競爭力。然而，進一步的財務比率分析與營運指標，將有助於深入理解公司在盈利能力、流動性與營運效率等方面的表現。
資本成本
Carrier Global Corp.、資本成本計算
| 資本（公允價值）1 | 權重 | 資本成本 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股東權益2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 長期債務，包括流動部分3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 經營租賃負債4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 總: | |||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31).
| 資本（公允價值）1 | 權重 | 資本成本 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股東權益2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 長期債務，包括流動部分3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 經營租賃負債4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 總: | |||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31).
| 資本（公允價值）1 | 權重 | 資本成本 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股東權益2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 長期債務，包括流動部分3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 經營租賃負債4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 總: | |||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2020-12-31).
經濟傳播率
Carrier Global Corp.、經濟傳播率計算、與基準測試的比較
| 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||
| 經濟效益1 | ||||
| 投資資本2 | ||||
| 性能比 | ||||
| 經濟傳播率3 | ||||
| 基準 | ||||
| 經濟傳播率競爭 對手4 | ||||
| Boeing Co. | ||||
| Caterpillar Inc. | ||||
| Eaton Corp. plc | ||||
| GE Aerospace | ||||
| Honeywell International Inc. | ||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||
| RTX Corp. | ||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
1 經濟效益. 查看詳情 »
2 投資資本. 查看詳情 »
3 2022 計算
經濟傳播率 = 100 × 經濟效益 ÷ 投資資本
= 100 × ÷ =
4 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
經濟效益在2020年至2022年間呈現先下降後回升的趨勢。2020年經濟效益為負4.32億美元，至2021年進一步下滑至負10.17億美元，但在2022年成功轉正，達到5.62億美元。
- 投資資本
- 投資資本在三年度間維持相對穩定，數值在188億至199億美元之間小幅波動。2021年微幅下降至188.35億美元，隨後在2022年回升至198.8億美元。
- 經濟傳播率
- 經濟傳播率的走勢與經濟效益高度一致。2020年為-2.27%，2021年擴大至-5.4%，而2022年則轉為正值2.83%。
綜合分析顯示，該企業在2021年經歷了價值創造能力的低谷，但於2022年實現了顯著的轉折。由於投資資本的變動幅度較小，經濟效益的轉正主要反映在經濟傳播率的提升，顯示其營運回報率已超過資本成本，從銷毀價值轉向創造價值。
經濟獲利率
Carrier Global Corp.、經濟獲利率計算、與基準測試的比較
| 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||
| 經濟效益1 | ||||
| 淨銷售額 | ||||
| 性能比 | ||||
| 經濟獲利率2 | ||||
| 基準 | ||||
| 經濟獲利率競爭 對手3 | ||||
| Boeing Co. | ||||
| Caterpillar Inc. | ||||
| Eaton Corp. plc | ||||
| GE Aerospace | ||||
| Honeywell International Inc. | ||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||
| RTX Corp. | ||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
1 經濟效益. 查看詳情 »
2 2022 計算
經濟獲利率 = 100 × 經濟效益 ÷ 淨銷售額
= 100 × ÷ =
3 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
淨銷售額在2020年至2021年間呈現顯著增長，由174.56億美元上升至206.13億美元，隨後在2022年小幅回落至204.21億美元，整體營收規模在2021年後趨於穩定。
- 經濟效益趨勢
- 2020年與2021年的經濟效益均為負值，且2021年的虧損程度擴大至10.17億美元，但至2022年已成功轉正，達到5.62億美元。
- 經濟獲利率變動
- 經濟獲利率的走勢與經濟效益同步，2020年的-2.48%在2021年進一步下滑至-4.93%，隨後於2022年大幅反彈並轉為正值，達到2.75%。
綜合觀察顯示，儘管營收在2022年略有下降，但經濟效益與獲利率均實現由負轉正的顯著改善。這顯示在營收規模持平的情況下，其獲利能力與資本使用效率在2022年得到了有效提升，扭轉了前兩年的虧損趨勢。