價格與 FCFE 比 （P/FCFE）
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自由現金流轉比權益 （FCFE）
McDonald’s Corp., FCFE計算
百萬美元
| 已結束 12 個月 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 淨收入 | ||||||
| 淨非現金費用 | ||||||
| 流動資金項目變動 | ||||||
| 運營提供現金 | ||||||
| 資本支出 | ||||||
| 短期借款凈額 | ||||||
| 長期融資發行 | ||||||
| 長期融資還款 | ||||||
| 自由現金流轉比權益 （FCFE） |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
- 運營提供現金
- 從2020年至2024年間，McDonald’s的運營提供現金總體呈現波動性，但整體趨勢顯示出較為穩定的變化。在2021年達到高點9142百萬美元，較2020年顯著增加，反映出公司在該年度可能有較佳的營運表現或提升現金流入。然而，2022年出現下滑，降至7387百萬美元，表示該年度的運營現金流較前一年有所下降。到2023年，該數值再次上升，達到9612百萬美元，超越2021年的水平，顯示公司在該年度改善了營運現金流狀況。2024年則略有下降至9447百萬美元，這或許暗示營運現金流的波動性仍在，但整體仍維持較高水準，反映公司具有穩定的現金生成能力。
- 自由現金流轉比權益（FCFE）
- 在2020年至2024年間，McDonald’s的自由現金流轉比權益數值變動較為顯著。2020年為6863百萬美元，隨後在2021年稍微下降至6031百萬美元，可能表現出較低的自由現金流狀況。2022年略微回升至6685百萬美元，但較2020年仍略低，顯示公司自由現金流彈性有限。2023年大幅增加至10247百萬美元，顯示公司在該年度內釋放出較為豐厚的自由現金流，可能受到營運效率改善或資本支出減少等因素影響。然而，2024年該數值回落至6601百萬美元，較2023年顯著下降，反映出該年度自由現金流受到一定程度的壓力或波動。整體來看，該指標展現出較大的年度波動性，需關注公司未來的資金分配策略與營運效率變化對自由現金流的影響。
價格 FCFE 比當前
McDonald’s Corp., P/FCFE 計算、與基準測試的比較
| 已發行普通股數量 | |
| 選定的財務數據 (美元) | |
| 自由現金流轉比權益 （FCFE） （單位：百萬） | |
| 每股FCFE | |
| 現價 （P） | |
| 估值比率 | |
| P/FCFE | |
| 基準 | |
| P/FCFE競爭 對手1 | |
| Airbnb Inc. | |
| Booking Holdings Inc. | |
| Chipotle Mexican Grill Inc. | |
| DoorDash, Inc. | |
| Starbucks Corp. | |
| P/FCFE扇形 | |
| 消費者服務 | |
| P/FCFE工業 | |
| 非必需消費品 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31).
1 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
如果公司的市盈率低於基準的市盈率，則公司的市盈率則相對低估。
否則，如果公司的市盈率高於基準的市盈率，則基準的市盈率則相對高估。
價格 FCFE 比歷史的
McDonald’s Corp., P/FCFE計算、與基準測試的比較
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | ||||||
| 選定的財務數據 (美元) | ||||||
| 自由現金流轉比權益 （FCFE） （單位：百萬）2 | ||||||
| 每股FCFE4 | ||||||
| 股價1, 3 | ||||||
| 估值比率 | ||||||
| P/FCFE5 | ||||||
| 基準 | ||||||
| P/FCFE競爭 對手6 | ||||||
| Airbnb Inc. | ||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
| P/FCFE扇形 | ||||||
| 消費者服務 | ||||||
| P/FCFE工業 | ||||||
| 非必需消費品 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
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3 截至McDonald’s Corp.年報備案日的收盤價
4 2024 計算
每股FCFE = FCFE ÷ 已發行普通股數量
= ÷ =
5 2024 計算
P/FCFE = 股價 ÷ 每股FCFE
= ÷ =
6 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從資料中可以觀察到，麥當勞公司股價在五年期間呈現持續上升的趨勢，從2020年的211.32美元逐步上升至2024年的310.72美元。這顯示市場對該公司未來成長抱持較為樂觀的態度，股價的上漲反映投資者對其獲利能力與市場地位的信心有所增強。
在每股FCFE（自由現金流量股東部分）方面，2020年至2023年呈現較為波動的變化。2020年為9.2美元，2021年略降至8.11美元，翌年回升至9.14美元，之後在2023年大幅躍升至14.19美元，展現公司在經營現金流方面有明顯的改善。至2024年，FCFE略微回落至9.24美元，可能反映出短期現金流壓力或投資支出增加，但整體而言，2023年的高點說明公司在此期間獲利能力有明顯的提升。
至於P/FCFE（市價對自由現金流比率），該數值顯示市場為每單位現金流付出的價格。2020年為22.96，2021年升高至30.21，表示投資者當時願意支付較高的價格來取得該公司現金流，反映市場對公司成長潛力的期待。2022年P/FCFE略微下降至28.85，稍微減少的幅度可能反映市場預期的調整或短期的盈利波動。然而，在2023年P/FCFE大幅降低至20.85，代表市場對公司每單位現金流的評價變得較為謹慎或估值相對較合理。到2024年P/FCFE再度上升至33.63，說明投資者重新賦予較高的未來成長價值，或是公司現金流相較於股價有較高的期待值。
綜合而言，儘管FCFE在2024年有所回落，但股價的持續升高突顯市場對公司長期成長的期待。P/FCFE的波動反映出投資者對於公司現金流估值的不同階段調整，可能受到市場行情及公司經營狀況的影響。整體來看，該公司在此期間展現出 增強的市場吸引力與財務表現，未來需要持續關注現金流的穩定性及估值變動，以判斷其長期投資價值。