普通股估值比率
季度數據
估值比率衡量與特定索賠的擁有權（例如，企業的擁有權份額）相關的資產或缺陷（例如，收益）的數量。
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歷史估值比率（摘要）
Chipotle Mexican Grill Inc.、歷史估值比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
從提供的財務比率數據中，可以觀察到Chipotle Mexican Grill Inc.在不同時間點的市場估值趨勢和相對財務表現。以下為逐項比率的分析摘要：
- 價格與凈收入比率（P/E）
- 該比率在2020年第三季度之前缺乏資料，2020年第四季度起顯著下降，顯示公司股價相對於凈收入的估值逐步下降，從較高的122.18降至2023年期間約45-50之間，甚至在2024年下半年略微回升至約42-43；然而，整體而言，P/E比率呈現逐步下降趨勢，可能代表市場對公司獲利能力的預期有所調整或股價相對衡量值的變動。
- 價格與營業收入比率（P/OP）
- 該比率亦呈現類似的下降趨勢，從2020年第四季的較高數值149.81逐步下降至較低的約31-40範圍，反映出市場對公司營運收益的估值逐漸下降，可能與公司營運表現或整體市場情緒的變動有關。
- 價格收入比（P/S）
- 該比例在2020年第四季開始較高，之後顯示出一定的波動，但整體也呈現向下降勢頭，從約7.26降至2024年後期約5.0左右。這可能代表市場對公司營收相對價值的評價有所降低，但較P/E及P/OP比率來說，其變動較為平緩。
- 價格賬麵價值比（P/BV）
- 此比率在2020年較高（約14.72至21.52），之後經歷一定波動，2021年中達到最大約23.66，之後逐步回落，至2024年約17-19左右。整體來看，P/BV的變動較為浮動，顯示市場對公司帳面價值的估值也存在波動，但仍保持在較高水準，表明市場對該公司資產的價值相對較高且具備一定信心。
綜合以上，比率數據顯示出一個明顯的趨勢：自2020年起，市場對Chipotle的估值逐步收縮，反映出投資者可能對其未來收益成長、營運表現或整體市場環境的調整。然而，尤其在P/BV比率方面，雖有波動，整體仍維持較高水平，暗示市場對公司資產及長期價值仍具有一定信心。此外，這些比率的變動可能與公司營運策略、成本變動、宏觀經濟環境及市場情緒的變化相關。總體而言，趨勢顯示市場投資者的預期有一定的調整，但對公司資產價值保持一定支持。
價格與凈收入比率 （P/E）
Chipotle Mexican Grill Inc.、 P/E、計算 （季度數據）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 選定的財務數據 (美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 淨收入 (以千計) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 每股收益 (EPS)2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 股價1, 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 估值比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/E4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/E競爭 對手5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Airbnb Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Booking Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| DoorDash, Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| McDonald’s Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Starbucks Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 Q2 2025 計算
EPS
= (淨收入Q2 2025
+ 淨收入Q1 2025
+ 淨收入Q4 2024
+ 淨收入Q3 2024)
÷ 已發行普通股數量
= ( + + + )
÷ =
3 Chipotle Mexican Grill Inc.季度或年度報告提交日期的收市價
4 Q2 2025 計算
P/E = 股價 ÷ EPS
= ÷ =
5 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 股價趨勢分析
- 從2020年到2025年期間，Chipotle Mexican Grill Inc. 的股價經歷了明顯的成長趨勢，尤其在2023年之後，股價由較低點逐步攀升至超過50美元的水平。2020年初股價約為17.65美元，至2024年中已突破60美元，顯示股東價值有顯著增加。該公司股價波動較大，但整體呈上升趨勢，反映市場對其經營狀況逐漸看好。
- 每股收益（EPS）變動
-
2020年度財務數據缺失，但自2021年起，EPS展現連續增長，從0.25美元逐步上升至2024年約1.16美元，顯示公司獲利能力持續改善。尤其在2022年之後，EPS增速較為明顯，代表公司營運效率和獲利潛力均有所增強。此趨勢符合股價長期上升的背景，顯示股東回報逐年提升。
值得注意的是，2024年第三季度與第四季度EPS略有波動，但整體趨勢依然向上。
- P/E（市盈率）比率變化
-
在2020年的資料尚未提供，但從2021年起，P/E比率逐年下降，從122.18下降到約39.78，顯示投資者願意為公司每單位獲利支付的溢價逐步降低。此一幅度通常反映市場對公司未來成長預期的調整，可能是因為公司逐漸成熟或市場競爭壓力增加。
同時，2023年和2024年期間，P/E比率保持在較低的水準，顯示投資者較為謹慎，但考慮到EPS的穩定成長，整體而言公司估值仍保持合理範圍。
- 綜合分析
- 整體來說，Chipotle Mexican Grill Inc. 於此期間展現出穩健的成長軌跡。股價與EPS同步上升，顯示公司盈利能力提升並逐步獲得市場認可。而P/E比率的逐步下降則反映市場對其成長預期的調整與成熟，公司價值逐步被市場重新評估，展現出成熟穩定的價值增長模式。這些數據共同指出公司在經營層面保持良好的表現，且長期來看具備較佳的投資價值。
價格與營業收入比率 （P/OP）
Chipotle Mexican Grill Inc.、 P/OP、計算 （季度數據）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 選定的財務數據 (美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 經營活動收入（虧損） (以千計) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 每股營業利潤2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 股價1, 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 估值比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/OP4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/OP競爭 對手5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Airbnb Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Booking Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| DoorDash, Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| McDonald’s Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Starbucks Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 Q2 2025 計算
每股營業利潤 = (經營活動收入（虧損）Q2 2025
+ 經營活動收入（虧損）Q1 2025
+ 經營活動收入（虧損）Q4 2024
+ 經營活動收入（虧損）Q3 2024)
÷ 已發行普通股數量
= ( + + + )
÷ =
3 Chipotle Mexican Grill Inc.季度或年度報告提交日期的收市價
4 Q2 2025 計算
P/OP = 股價 ÷ 每股營業利潤
= ÷ =
5 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據資料的分析結果，Chipotle Mexican Grill Inc. 在2020年至2025年期間展現出明顯的成長趨勢與波動特徵。※
- 股價走勢
- 從2020年第一季的17.65美元逐步上升至2024年12月的55.73美元，期間經歷多次波動，但整體呈現明顯上升的趨勢。2021年、2022年，股價皆有較為正向的變動，特別是在2023年底至2024年初價格達到峰值，近年來跨年季度均保持較高水平，顯示市場對該公司股價的正面評價持續增強。值得注意的是，2024年6月的股價較前一季度有所下滑，但仍高於早期水平，反映出股價波動仍存在，受宏觀經濟及公司業績影響較大。
- 每股營業利潤
- 該指標自2020年未提供數據後，自2020年第二季起開始持續上升，從0.21美元逐步增加至2025年預估的約1.44美元。這展現出公司盈利能力逐漸改善，反映經營效率或營收增長的正面趨勢，尤其是在2021年後，其年度內每股營業利潤逐季提升，並於2024年持續維持在較高水準，意味著公司盈利表現較為穩定且上升潛力良好。
- P/OP比例
- P/OP比例顯示公司市場估值相對於其營業利潤的倍數，2020年初資料缺失，但從2021年起即呈現下降趨勢，從149.81逐步下降至2024年約34.15，代表市場對其未來盈利成長預期有所調低或股價相對於盈利規模的調整。此趨勢配合股價的整體上升，可能示意投資者在股價上漲後，已開始將注意力轉向公司內在價值的穩定性，且公司盈利能力的提升較為值得肯定。值得一提的是，2023年底及2024年初，P/OP有所上升，可能反映短期內市場情緒的變化或盈利預期的調整。
綜合以上分析，Chipotle Mexican Grill Inc. 展現出業績穩健成長、股價長期上升的趨勢。儘管在不同時期市場情緒與估值倍數有所波動，但公司盈利能力的持續改善提供了長期價值的支撐。後續投資者應密切關注其盈利表現與市場估值的變化，以評估其未來的投資價值與風險。
價格收入比 （P/S）
Chipotle Mexican Grill Inc.、 P/S、計算 （季度數據）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 選定的財務數據 (美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 收入 (以千計) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 每股銷售額2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 股價1, 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 估值比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/S4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/S競爭 對手5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Airbnb Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Booking Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| DoorDash, Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| McDonald’s Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Starbucks Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 Q2 2025 計算
每股銷售額 = (收入Q2 2025
+ 收入Q1 2025
+ 收入Q4 2024
+ 收入Q3 2024)
÷ 已發行普通股數量
= ( + + + )
÷ =
3 Chipotle Mexican Grill Inc.季度或年度報告提交日期的收市價
4 Q2 2025 計算
P/S = 股價 ÷ 每股銷售額
= ÷ =
5 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 股價趨勢
- 從2020年3月到2024年12月，股價經歷了較為明顯的波動。2020年初股價約為17.65美元，之後持續上升並在2021年中達到約40.73美元的高點。此後，股價有所波動，2022年達到約62.24美元的高峰，之後略有回落，並在2024年末呈現較為穩定的狀態，約在45.74美元左右。整體趨勢顯示，股價整體呈現上升，但伴隨一定幅度的波動，尤其在2022年期間的上升趨勢較為明顯。
- 每股銷售額（EPS）
- 2020年尚缺乏完整資料，但從2020年第二季起，數值逐步上升，2021年第一季達到最高點約6.95美元，之後趨勢持續成長，即使在2022年及2023年期間也保持上升趨勢，至2023年底已達約8.06美元。整體來看，該公司每股銷售額呈現持續增加的趨勢，反映公司營運效率和收益的改善。
- P/S比率（市銷率）
- P/S比率在2020年第二季起開始持續波動，整體呈下降趨勢。一度在2021年中期有所回升，但隨後又回落，尤其在2022年至2023年期間，一些時點的比率明顯下降至約5.3-6.5之間。這可能反映市場對公司股票的估值調整，或是財務成績的變動使得市銷率出現下降。然而，2023年末之前，該比率呈現較為穩定或略有上升的趨勢，暗示市場對公司未來成長的期待仍存。
價格賬麵價值比 （P/BV）
Chipotle Mexican Grill Inc.、 P/BV、計算 （季度數據）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 選定的財務數據 (美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 股東權益 (以千計) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 每股賬麵價值 (BVPS)2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 股價1, 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 估值比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/BV4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/BV競爭 對手5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Airbnb Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Booking Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| DoorDash, Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| McDonald’s Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Starbucks Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 Q2 2025 計算
BVPS = 股東權益 ÷ 已發行普通股數量
= ÷ =
3 Chipotle Mexican Grill Inc.季度或年度報告提交日期的收市價
4 Q2 2025 計算
P/BV = 股價 ÷ BVPS
= ÷ =
5 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據所提供的財務數據顯示，Chipotle Mexican Grill Inc.在2020年至2025年期間呈現出多方面的變化趨勢。其股價經歷了較大的波動，從2020年3月的17.65美元逐步攀升至2024年12月的55.73美元，整體呈現上升趨勢，特別是在2021年後的幾個季度中，股價顯著增長，反映市場對公司長期成長潛力的看好。然而，2024年中，股價略見波動，呈現一定的震盪。
在每股賬面價值（BVPS）方面，數值同樣呈趨勢性上升，從2020年3月的1.2美元逐步增加到2024年12月的2.65美元，顯示公司淨資產在逐步累積，反映公司資產價值的增長亦相應支持股價的上漲。值得注意的是，BVPS在2021年稍有波動，但整體上升趨勢明顯，並展現出公司累積淨資產的持續擴展。
財務比率P/BV（市價對帳面價值比率）則反映投資者對公司價值的市場評價，期間亦經歷波動。該比率在2020年為14.72，隨著股價的攀升，逐步提升至2024年12月的較高水平（約21-25範圍），表明市場對股價的溢價逐步擴大，可能由於預期公司未來持續增長。值得注意的是，P/BV在2022年末曾達到最高點約25.43，之后则略微回落，表示市場評價可能受到業績或宏觀經濟因素變動的影響而調整。
綜合觀察，Chipotle Mexican Grill Inc.在此期間展現出股價及淨資產持續成長的趨勢，反映出公司在市場上的競爭力持續提升與長期前景被看好。然而，股價波動與P/BV比率的變動提示市場評價存在一定的波動性與投資情緒不穩定的因素。未來財務表現仍需關注公司營收與獲利的持續成長以及宏觀經濟狀況的影響，以獲取更全面的評估。