盈利能力分析
季度數據
盈利能力比率衡量公司從其資源（資產）中產生盈利銷售的能力。
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盈利能力比率（摘要）
Cigna Group、盈利能力比率（季度數據）
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
整體而言，資料顯示在觀察期間內，各項盈利能力比率呈現波動趨勢，且部分比率在近期呈現下降趨勢。
- 毛利率比率
- 毛利率比率在2021年呈現持續下降趨勢，從14.04%降至12.41%。2022年相對穩定，在12.3%至12.44%之間波動。然而，2023年下半年開始加速下降，至2024年12月31日的10.15%，顯示成本控制或定價能力可能面臨挑戰。
- 營業獲利率
- 營業獲利率的變化趨勢與毛利率比率相似，在2021年小幅下降，2022年保持相對穩定，之後在2023年下半年及2024年持續下降，從2021年的4.98%降至2024年的3.83%。這可能反映了營運效率或費用控制方面的問題。
- 淨獲利率
- 淨獲利率的波動幅度較大。2021年從5.22%降至3.11%，2022年略有回升至3.72%。然而，2023年淨獲利率大幅下降，並在2024年持續走低，至1.4%。這可能受到非營運項目的影響，例如利息支出或稅負變動。
- 股東權益回報率 （ROE）
- 股東權益回報率在2021年上半年呈現下降趨勢，下半年回升，並在2022年達到高峰。2023年開始下降，並在2024年繼續下降，從17.52%降至8.37%。這表明公司利用股東權益產生利潤的能力正在減弱。
- 資產回報率 （ROA）
- 資產回報率的趨勢與ROE相似，在2021年上半年下降，之後在2022年回升。2023年下半年及2024年持續下降，從5.55%降至2.2%。這表明公司利用其資產產生利潤的能力也在下降。
總體而言，資料顯示盈利能力指標在近期呈現明顯的下降趨勢。雖然2021年和2022年的數據相對穩定，但2023年和2024年的數據顯示，公司在維持盈利能力方面面臨挑戰。需要進一步分析以確定這些下降趨勢的根本原因。
銷售回報率
投資回報率
毛利率比率
Cigna Group、毛利率比率、計算 （季度數據）
| 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||
| 毛利 | |||||||||||||||||||||
| 來自外部客戶的收入 | |||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||
| 毛利率比率1 | |||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||
| 毛利率比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
1 Q4 2024 計算
毛利率比率 = 100
× (毛利Q4 2024
+ 毛利Q3 2024
+ 毛利Q2 2024
+ 毛利Q1 2024)
÷ (來自外部客戶的收入Q4 2024
+ 來自外部客戶的收入Q3 2024
+ 來自外部客戶的收入Q2 2024
+ 來自外部客戶的收入Q1 2024)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標的季度變動趨勢。
- 毛利
- 毛利在觀察期間呈現波動上升的趨勢。從2021年3月31日的5340百萬美元，經歷短暫的下降，之後逐步增加至2023年12月31日的6283百萬美元。2024年上半年繼續增長，至2024年6月30日達到60202百萬美元，並在2024年9月30日達到63609百萬美元，最後在2024年12月31日略微下降至65372百萬美元。整體而言，毛利呈現顯著的增長趨勢。
- 來自外部客戶的收入
- 來自外部客戶的收入也呈現持續增長的趨勢。從2021年3月31日的40580百萬美元，逐步增加至2024年12月31日的65372百萬美元。增長速度在不同季度有所差異，但總體趨勢是正向且穩定的。
- 毛利率比率
- 毛利率比率在觀察期間呈現下降趨勢。從2021年3月31日的14.04%，逐步下降至2024年12月31日的10.15%。雖然收入和毛利都在增長，但毛利率比率的下降表明，收入增長的速度快於毛利增長的速度，或者成本結構發生了變化。下降趨勢在2023年下半年和2024年上半年尤為明顯，從12.37%下降到10.15%。
總體而言，數據顯示收入和毛利持續增長，但毛利率比率卻在下降。這可能需要進一步分析成本結構和定價策略，以了解毛利率下降的原因，並評估其對整體盈利能力的影響。
營業獲利率
Cigna Group、營業獲利率、計算 （季度數據）
| 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||
| 經營收入 | |||||||||||||||||||||
| 來自外部客戶的收入 | |||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||
| 營業獲利率1 | |||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||
| 營業獲利率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
1 Q4 2024 計算
營業獲利率 = 100
× (經營收入Q4 2024
+ 經營收入Q3 2024
+ 經營收入Q2 2024
+ 經營收入Q1 2024)
÷ (來自外部客戶的收入Q4 2024
+ 來自外部客戶的收入Q3 2024
+ 來自外部客戶的收入Q2 2024
+ 來自外部客戶的收入Q1 2024)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標的季度變動趨勢。
- 經營收入
- 經營收入在2021年呈現增長趨勢，從第一季的19.57億美元增長到第四季的15.37億美元。2022年，該指標繼續波動，在第二季達到23.81億美元的峰值，年末降至17.25億美元。2023年，經營收入呈現相對穩定的增長態勢，從第一季的20.15億美元增長到第四季的20.60億美元。進入2024年，經營收入持續增長，在第二季達到24.12億美元，並在第三季進一步提升至25.76億美元，但在第四季有所回落至21.73億美元。
- 來自外部客戶的收入
- 來自外部客戶的收入在2021年持續增長，從第一季的405.8億美元增長到第四季的453.08億美元。2022年，該指標保持在相對穩定的水平，並在第四季略有增長至455.39億美元。2023年，收入增長加速，從第一季的462.4億美元增長到第四季的508.24億美元。2024年，增長勢頭持續，在第二季達到602.02億美元，第三季進一步增長至636.09億美元，年末達到653.72億美元。
- 營業獲利率
- 營業獲利率在2021年相對穩定，在4.57%到4.98%之間波動。2022年，營業獲利率略有上升，在4.69%到4.71%之間波動。2023年，營業獲利率呈現下降趨勢，從第一季的4.54%下降到第四季的4.4%。2024年，營業獲利率持續下降，在第二季降至4.14%，第三季進一步下降至4.02%，年末降至3.83%。
總體而言，來自外部客戶的收入呈現持續增長的趨勢，而營業獲利率則呈現逐漸下降的趨勢。經營收入的變化較為波動，但整體上呈現增長趨勢。這些數據表明，雖然收入規模不斷擴大，但盈利能力可能受到成本或其他因素的影響而有所下降。
淨獲利率
Cigna Group、凈獲利率、計算 （季度數據）
| 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||
| 股東凈收益（虧損） | |||||||||||||||||||||
| 來自外部客戶的收入 | |||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||
| 淨獲利率1 | |||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||
| 淨獲利率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
1 Q4 2024 計算
淨獲利率 = 100
× (股東凈收益（虧損）Q4 2024
+ 股東凈收益（虧損）Q3 2024
+ 股東凈收益（虧損）Q2 2024
+ 股東凈收益（虧損）Q1 2024)
÷ (來自外部客戶的收入Q4 2024
+ 來自外部客戶的收入Q3 2024
+ 來自外部客戶的收入Q2 2024
+ 來自外部客戶的收入Q1 2024)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標的季度變動趨勢。
- 股東淨收益（虧損）
- 股東淨收益在2021年呈現上升趨勢，從第一季的1161百萬美元增長到第三季的1621百萬美元，但在第四季大幅下降至1116百萬美元。2022年，股東淨收益先小幅增長，然後在第三季大幅躍升至2757百萬美元，第四季回落至1169百萬美元。2023年，股東淨收益呈現波動，在第三季和第四季有所下降，並在2024年第一季出現虧損(-277百萬美元)，隨後在第二、三季回升，第四季達到1424百萬美元。整體而言，股東淨收益的變化幅度較大，且存在明顯的季度性波動。
- 來自外部客戶的收入
- 來自外部客戶的收入在2021年持續增長，從第一季的40580百萬美元增長到第四季的45308百萬美元。2022年，收入增長趨勢放緩，但仍保持在43591百萬美元至45539百萬美元之間。2023年，收入持續增長，從第一季的46240百萬美元增長到第四季的50824百萬美元。2024年，收入增長加速，在第二、三、四季度分別達到60202百萬美元、63609百萬美元和65372百萬美元。整體而言，收入呈現穩定的增長趨勢，且增長速度在2023年和2024年有所加快。
- 淨獲利率
- 淨獲利率在2021年相對穩定，在5.22%至4.93%之間波動。2022年，淨獲利率略有下降，維持在3.07%至3.72%之間。2023年，淨獲利率持續下降，從第一季的3.71%下降到第四季的2.66%。2024年，淨獲利率繼續下降，在第一季為1.77%，第二季為1.71%，第三季為1.31%，第四季為1.4%。整體而言，淨獲利率呈現明顯的下降趨勢，表明盈利能力有所減弱。
綜上所述，雖然收入呈現持續增長趨勢，但淨獲利率的下降表明盈利能力正在受到壓力。股東淨收益的波動性較大，可能受到收入增長、成本控制以及其他財務因素的影響。
股東權益回報率 （ROE）
Cigna Group、 ROE、計算 （季度數據）
| 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||
| 股東凈收益（虧損） | |||||||||||||||||||||
| 股東權益 | |||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||
| ROE1 | |||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||
| ROE競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
1 Q4 2024 計算
ROE = 100
× (股東凈收益（虧損）Q4 2024
+ 股東凈收益（虧損）Q3 2024
+ 股東凈收益（虧損）Q2 2024
+ 股東凈收益（虧損）Q1 2024)
÷ 股東權益
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到股東淨收益（虧損）在一段時間內呈現波動的趨勢。在2021年，股東淨收益從第一季度的11.61億美元逐步增長至第三季度的16.21億美元，但在第四季度顯著下降至11.16億美元。
進入2022年，股東淨收益再次呈現增長趨勢，在第三季度達到峰值27.57億美元，但第四季度回落至11.69億美元。2023年股東淨收益維持在相對穩定的水平，在12.67億美元至14.60億美元之間波動。然而，2023年第四季度出現了-2.77億美元的虧損。
2024年，股東淨收益在第一季度大幅反彈至15.48億美元，第二季度降至7.39億美元，第三季度回升至14.24億美元。
- 股東權益
- 股東權益在2021年和2022年呈現緩慢下降的趨勢，從2021年第一季度的481.49億美元下降至2022年第四季度的448.72億美元。2023年股東權益略有回升，但第四季度大幅下降至411.81億美元。2024年股東權益在410.33億美元至420.95億美元之間波動。
- 股東權益報酬率 (ROE)
- 股東權益報酬率 (ROE) 的變化與股東淨收益的趨勢密切相關。ROE在2021年上半年呈現下降趨勢，但在下半年有所回升。2022年ROE持續上升，在第三季度達到14.69%，第四季度略有下降。2023年ROE在11.17%至15.17%之間波動，第四季度降至8.79%。2024年ROE呈現波動，在7.22%至8.97%之間。
總體而言，數據顯示股東淨收益和ROE存在明顯的季度波動性。股東權益則呈現相對平穩的下降趨勢，但在2023年第四季度出現了顯著的下降。這些變化可能反映了業務環境、市場條件或公司內部策略的調整。
資產回報率 （ROA）
Cigna Group、 ROA、計算 （季度數據）
| 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||
| 股東凈收益（虧損） | |||||||||||||||||||||
| 總資產 | |||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||
| ROA1 | |||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||
| ROA競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
1 Q4 2024 計算
ROA = 100
× (股東凈收益（虧損）Q4 2024
+ 股東凈收益（虧損）Q3 2024
+ 股東凈收益（虧損）Q2 2024
+ 股東凈收益（虧損）Q1 2024)
÷ 總資產
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據來看，股東淨收益呈現波動趨勢。在2021年，股東淨收益從第一季度的11.61億美元逐步增長至第三季度的16.21億美元，但在第四季度顯著下降至11.16億美元。
進入2022年，股東淨收益再次呈現增長趨勢，第二季度和第三季度分別為15.59億美元和27.57億美元，達到數據中的最高峰值。然而，第四季度再次回落至11.69億美元。
2023年，股東淨收益的波動性持續存在。雖然上半年保持在12.67億美元和14.60億美元的水平，但下半年出現明顯下降，第四季度甚至出現虧損，為-2.77億美元。
2024年上半年，股東淨收益有所回升，分別為15.48億美元和7.39億美元，但第三季度回升至14.24億美元。
- 總資產
- 總資產在觀察期間內相對穩定，大致維持在15萬美元左右的水平。在2021年，總資產略有增長，但2022年第三季度和第四季度出現了明顯的下降。2023年和2024年，總資產呈現小幅波動，但整體保持在相近的水平。
- ROA
- 資產收益率（ROA）與股東淨收益的趨勢存在一定程度的相關性。在股東淨收益增長期間，ROA通常也呈現上升趨勢。例如，2022年第三季度股東淨收益達到峰值時，ROA也達到4.59%。然而，當股東淨收益下降時，ROA也會隨之下降。2023年第四季度股東淨收益出現虧損，ROA也降至2.36%。2024年ROA呈現波動，但整體趨勢向下。
總體而言，數據顯示股東淨收益和ROA的波動性較大，而總資產則相對穩定。股東淨收益的變化可能受到多種因素的影響，包括市場環境、經營策略和一次性事件等。