盈利能力分析
季度數據
盈利能力比率衡量公司從其資源（資產）中產生盈利銷售的能力。
盈利能力比率（摘要）
Cigna Group、盈利能力比率（季度數據）
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
整體而言，資料顯示在觀察期間內，各項盈利能力比率呈現波動趨勢，且部分比率在近期呈現下降趨勢。
- 毛利率比率
- 毛利率比率在2021年呈現持續下降趨勢，從14.04%降至12.41%。2022年相對穩定，在12.3%至12.44%之間波動。然而，2023年下半年開始加速下降，至2024年12月31日的10.15%，顯示成本控制或定價能力可能面臨挑戰。
- 營業獲利率
- 營業獲利率的變化趨勢與毛利率比率相似，在2021年小幅下降，2022年保持相對穩定，之後在2023年下半年及2024年持續下降，從2021年的4.98%降至2024年的3.83%。這可能反映了營運效率或費用控制方面的問題。
- 淨獲利率
- 淨獲利率的波動幅度較大。2021年從5.22%降至3.11%，2022年略有回升至3.72%。然而，2023年淨獲利率大幅下降，並在2024年持續走低，至1.4%。這可能受到非營運項目的影響，例如利息支出或稅負變動。
- 股東權益回報率 （ROE）
- 股東權益回報率在2021年上半年呈現下降趨勢，下半年回升，並在2022年達到高峰。2023年開始下降，並在2024年繼續下降，從17.52%降至8.37%。這表明公司利用股東權益產生利潤的能力正在減弱。
- 資產回報率 （ROA）
- 資產回報率的趨勢與ROE相似，在2021年上半年下降，之後在2022年回升。2023年下半年及2024年持續下降，從5.55%降至2.2%。這表明公司利用其資產產生利潤的能力也在下降。
總體而言，資料顯示盈利能力指標在近期呈現明顯的下降趨勢。雖然2021年和2022年的數據相對穩定，但2023年和2024年的數據顯示，公司在維持盈利能力方面面臨挑戰。需要進一步分析以確定這些下降趨勢的根本原因。
銷售回報率
投資回報率
毛利率比率
Cigna Group、毛利率比率、計算 （季度數據）
| 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||
| 毛利 | 6,185) | 6,517) | 6,195) | 6,094) | 6,283) | 6,161) | 5,832) | 5,735) | 5,453) | 5,545) | 5,813) | 5,510) | 5,318) | 5,420) | 5,336) | 5,340) | |||||
| 來自外部客戶的收入 | 65,372) | 63,609) | 60,202) | 56,965) | 50,824) | 48,727) | 48,308) | 46,240) | 45,539) | 45,076) | 45,155) | 43,591) | 45,308) | 43,820) | 42,821) | 40,580) | |||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||
| 毛利率比率1 | 10.15% | 10.83% | 11.41% | 11.90% | 12.37% | 12.28% | 12.19% | 12.39% | 12.44% | 12.39% | 12.40% | 12.30% | 12.41% | 12.77% | 13.13% | 14.04% | |||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||
| 毛利率比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | 50.93% | 50.96% | 50.53% | 50.27% | 50.28% | 49.97% | 50.23% | 50.66% | 51.54% | 52.60% | 53.54% | 52.44% | 52.21% | 52.01% | 50.69% | 51.25% | |||||
| Elevance Health Inc. | 15.92% | 16.62% | 17.16% | 16.92% | 16.79% | 16.86% | 16.89% | 16.90% | 16.79% | 16.85% | 16.79% | 16.89% | 17.09% | 17.30% | 17.57% | 19.38% | |||||
| Intuitive Surgical Inc. | 67.46% | 66.98% | 66.86% | 66.43% | 66.39% | 66.61% | 66.74% | 66.86% | 67.44% | 67.77% | 68.16% | 68.84% | 69.32% | 69.12% | 68.69% | 66.48% | |||||
| Medtronic PLC | 65.34% | 65.50% | 65.40% | 65.68% | 65.67% | 66.43% | 67.21% | 67.61% | 67.98% | 67.89% | 67.39% | 66.53% | 65.19% | 63.85% | 64.57% | 65.76% | |||||
| UnitedHealth Group Inc. | 21.31% | 21.91% | 22.63% | 23.18% | 23.64% | 24.16% | 24.08% | 24.20% | 24.09% | 23.74% | 23.51% | 23.31% | 23.60% | 23.75% | 23.80% | 25.79% | |||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
1 Q4 2024 計算
毛利率比率 = 100
× (毛利Q4 2024
+ 毛利Q3 2024
+ 毛利Q2 2024
+ 毛利Q1 2024)
÷ (來自外部客戶的收入Q4 2024
+ 來自外部客戶的收入Q3 2024
+ 來自外部客戶的收入Q2 2024
+ 來自外部客戶的收入Q1 2024)
= 100 × (6,185 + 6,517 + 6,195 + 6,094)
÷ (65,372 + 63,609 + 60,202 + 56,965)
= 10.15%
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標的季度變動趨勢。
- 毛利
- 毛利在觀察期間呈現波動上升的趨勢。從2021年3月31日的5340百萬美元，經歷短暫的下降，之後逐步增加至2023年12月31日的6283百萬美元。2024年上半年繼續增長，至2024年6月30日達到60202百萬美元，並在2024年9月30日達到63609百萬美元，最後在2024年12月31日略微下降至65372百萬美元。整體而言，毛利呈現顯著的增長趨勢。
- 來自外部客戶的收入
- 來自外部客戶的收入也呈現持續增長的趨勢。從2021年3月31日的40580百萬美元，逐步增加至2024年12月31日的65372百萬美元。增長速度在不同季度有所差異，但總體趨勢是正向且穩定的。
- 毛利率比率
- 毛利率比率在觀察期間呈現下降趨勢。從2021年3月31日的14.04%，逐步下降至2024年12月31日的10.15%。雖然收入和毛利都在增長，但毛利率比率的下降表明，收入增長的速度快於毛利增長的速度，或者成本結構發生了變化。下降趨勢在2023年下半年和2024年上半年尤為明顯，從12.37%下降到10.15%。
總體而言，數據顯示收入和毛利持續增長，但毛利率比率卻在下降。這可能需要進一步分析成本結構和定價策略，以了解毛利率下降的原因，並評估其對整體盈利能力的影響。
營業獲利率
Cigna Group、營業獲利率、計算 （季度數據）
| 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||
| 經營收入 | 2,173) | 2,576) | 2,412) | 2,256) | 2,060) | 2,240) | 2,221) | 2,015) | 1,725) | 2,141) | 2,381) | 2,167) | 1,537) | 2,294) | 2,147) | 1,957) | |||||
| 來自外部客戶的收入 | 65,372) | 63,609) | 60,202) | 56,965) | 50,824) | 48,727) | 48,308) | 46,240) | 45,539) | 45,076) | 45,155) | 43,591) | 45,308) | 43,820) | 42,821) | 40,580) | |||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||
| 營業獲利率1 | 3.83% | 4.02% | 4.14% | 4.29% | 4.40% | 4.34% | 4.38% | 4.54% | 4.69% | 4.59% | 4.71% | 4.64% | 4.60% | 4.59% | 4.57% | 4.98% | |||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||
| 營業獲利率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | 16.27% | 16.24% | 15.92% | 15.76% | 16.15% | 15.02% | 15.23% | 16.77% | 19.16% | 20.95% | 22.42% | 20.73% | 19.56% | 20.04% | 18.46% | 17.97% | |||||
| Elevance Health Inc. | 4.16% | 4.55% | 4.76% | 4.64% | 4.47% | 4.58% | 4.96% | 4.99% | 4.94% | 5.01% | 5.07% | 5.10% | 5.15% | 4.91% | 3.68% | 4.83% | |||||
| Intuitive Surgical Inc. | 28.12% | 26.24% | 25.79% | 25.26% | 24.80% | 24.66% | 24.34% | 24.21% | 25.35% | 27.05% | 28.48% | 30.69% | 31.89% | 32.55% | 31.27% | 26.01% | |||||
| Medtronic PLC | 15.89% | 17.50% | 17.41% | 17.83% | 17.56% | 18.17% | 19.02% | 19.37% | 18.15% | 17.89% | 16.68% | 14.78% | 14.89% | 11.44% | 12.77% | 14.25% | |||||
| UnitedHealth Group Inc. | 8.17% | 8.28% | 8.40% | 8.58% | 8.80% | 8.86% | 8.83% | 8.87% | 8.83% | 8.65% | 8.32% | 8.19% | 8.40% | 7.91% | 7.73% | 9.24% | |||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
1 Q4 2024 計算
營業獲利率 = 100
× (經營收入Q4 2024
+ 經營收入Q3 2024
+ 經營收入Q2 2024
+ 經營收入Q1 2024)
÷ (來自外部客戶的收入Q4 2024
+ 來自外部客戶的收入Q3 2024
+ 來自外部客戶的收入Q2 2024
+ 來自外部客戶的收入Q1 2024)
= 100 × (2,173 + 2,576 + 2,412 + 2,256)
÷ (65,372 + 63,609 + 60,202 + 56,965)
= 3.83%
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標的季度變動趨勢。
- 經營收入
- 經營收入在2021年呈現增長趨勢，從第一季的19.57億美元增長到第四季的15.37億美元。2022年，該指標繼續波動，在第二季達到23.81億美元的峰值，年末降至17.25億美元。2023年，經營收入呈現相對穩定的增長態勢，從第一季的20.15億美元增長到第四季的20.60億美元。進入2024年，經營收入持續增長，在第二季達到24.12億美元，並在第三季進一步提升至25.76億美元，但在第四季有所回落至21.73億美元。
- 來自外部客戶的收入
- 來自外部客戶的收入在2021年持續增長，從第一季的405.8億美元增長到第四季的453.08億美元。2022年，該指標保持在相對穩定的水平，並在第四季略有增長至455.39億美元。2023年，收入增長加速，從第一季的462.4億美元增長到第四季的508.24億美元。2024年，增長勢頭持續，在第二季達到602.02億美元，第三季進一步增長至636.09億美元，年末達到653.72億美元。
- 營業獲利率
- 營業獲利率在2021年相對穩定，在4.57%到4.98%之間波動。2022年，營業獲利率略有上升，在4.69%到4.71%之間波動。2023年，營業獲利率呈現下降趨勢，從第一季的4.54%下降到第四季的4.4%。2024年，營業獲利率持續下降，在第二季降至4.14%，第三季進一步下降至4.02%，年末降至3.83%。
總體而言，來自外部客戶的收入呈現持續增長的趨勢，而營業獲利率則呈現逐漸下降的趨勢。經營收入的變化較為波動，但整體上呈現增長趨勢。這些數據表明，雖然收入規模不斷擴大，但盈利能力可能受到成本或其他因素的影響而有所下降。
淨獲利率
Cigna Group、凈獲利率、計算 （季度數據）
| 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||
| 股東凈收益（虧損） | 1,424) | 739) | 1,548) | (277) | 1,029) | 1,408) | 1,460) | 1,267) | 1,169) | 2,757) | 1,559) | 1,183) | 1,116) | 1,621) | 1,467) | 1,161) | |||||
| 來自外部客戶的收入 | 65,372) | 63,609) | 60,202) | 56,965) | 50,824) | 48,727) | 48,308) | 46,240) | 45,539) | 45,076) | 45,155) | 43,591) | 45,308) | 43,820) | 42,821) | 40,580) | |||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||
| 淨獲利率1 | 1.40% | 1.31% | 1.71% | 1.77% | 2.66% | 2.81% | 3.59% | 3.71% | 3.72% | 3.69% | 3.08% | 3.07% | 3.11% | 4.97% | 4.93% | 5.22% | |||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||
| 淨獲利率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | 31.95% | 13.99% | 13.65% | 13.96% | 14.27% | 12.92% | 12.83% | 13.98% | 15.88% | 17.52% | 18.78% | 17.35% | 16.42% | 17.12% | 15.85% | 15.33% | |||||
| Elevance Health Inc. | 3.41% | 3.72% | 3.93% | 3.66% | 3.52% | 3.63% | 3.89% | 3.89% | 3.87% | 4.09% | 4.13% | 4.37% | 4.46% | 4.17% | 3.32% | 3.82% | |||||
| Intuitive Surgical Inc. | 27.81% | 28.51% | 27.65% | 27.16% | 25.24% | 22.14% | 21.38% | 20.40% | 21.25% | 22.52% | 24.05% | 27.84% | 29.85% | 30.78% | 31.43% | 25.78% | |||||
| Medtronic PLC | 11.36% | 13.00% | 12.84% | 11.47% | 12.03% | 13.20% | 14.03% | 16.75% | 15.90% | 15.46% | 14.79% | 12.29% | 11.97% | 10.36% | 12.69% | 15.80% | |||||
| UnitedHealth Group Inc. | 3.65% | 3.68% | 3.70% | 4.09% | 6.09% | 6.09% | 6.11% | 6.21% | 6.25% | 6.21% | 5.99% | 5.91% | 6.06% | 5.56% | 5.37% | 6.46% | |||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
1 Q4 2024 計算
淨獲利率 = 100
× (股東凈收益（虧損）Q4 2024
+ 股東凈收益（虧損）Q3 2024
+ 股東凈收益（虧損）Q2 2024
+ 股東凈收益（虧損）Q1 2024)
÷ (來自外部客戶的收入Q4 2024
+ 來自外部客戶的收入Q3 2024
+ 來自外部客戶的收入Q2 2024
+ 來自外部客戶的收入Q1 2024)
= 100 × (1,424 + 739 + 1,548 + -277)
÷ (65,372 + 63,609 + 60,202 + 56,965)
= 1.40%
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標的季度變動趨勢。
- 股東淨收益（虧損）
- 股東淨收益在2021年呈現上升趨勢，從第一季的1161百萬美元增長到第三季的1621百萬美元，但在第四季大幅下降至1116百萬美元。2022年，股東淨收益先小幅增長，然後在第三季大幅躍升至2757百萬美元，第四季回落至1169百萬美元。2023年，股東淨收益呈現波動，在第三季和第四季有所下降，並在2024年第一季出現虧損(-277百萬美元)，隨後在第二、三季回升，第四季達到1424百萬美元。整體而言，股東淨收益的變化幅度較大，且存在明顯的季度性波動。
- 來自外部客戶的收入
- 來自外部客戶的收入在2021年持續增長，從第一季的40580百萬美元增長到第四季的45308百萬美元。2022年，收入增長趨勢放緩，但仍保持在43591百萬美元至45539百萬美元之間。2023年，收入持續增長，從第一季的46240百萬美元增長到第四季的50824百萬美元。2024年，收入增長加速，在第二、三、四季度分別達到60202百萬美元、63609百萬美元和65372百萬美元。整體而言，收入呈現穩定的增長趨勢，且增長速度在2023年和2024年有所加快。
- 淨獲利率
- 淨獲利率在2021年相對穩定，在5.22%至4.93%之間波動。2022年，淨獲利率略有下降，維持在3.07%至3.72%之間。2023年，淨獲利率持續下降，從第一季的3.71%下降到第四季的2.66%。2024年，淨獲利率繼續下降，在第一季為1.77%，第二季為1.71%，第三季為1.31%，第四季為1.4%。整體而言，淨獲利率呈現明顯的下降趨勢，表明盈利能力有所減弱。
綜上所述，雖然收入呈現持續增長趨勢，但淨獲利率的下降表明盈利能力正在受到壓力。股東淨收益的波動性較大，可能受到收入增長、成本控制以及其他財務因素的影響。
股東權益回報率 （ROE）
Cigna Group、 ROE、計算 （季度數據）
| 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||
| 股東凈收益（虧損） | 1,424) | 739) | 1,548) | (277) | 1,029) | 1,408) | 1,460) | 1,267) | 1,169) | 2,757) | 1,559) | 1,183) | 1,116) | 1,621) | 1,467) | 1,161) | |||||
| 股東權益 | 41,033) | 42,095) | 41,332) | 41,181) | 46,223) | 45,691) | 45,445) | 44,502) | 44,872) | 45,041) | 45,892) | 46,087) | 47,112) | 47,415) | 48,709) | 48,149) | |||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||
| ROE1 | 8.37% | 7.22% | 8.97% | 8.79% | 11.17% | 11.61% | 14.64% | 15.17% | 14.86% | 14.69% | 11.94% | 11.69% | 11.39% | 17.68% | 16.73% | 17.52% | |||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||
| ROE競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | 28.12% | 14.49% | 14.13% | 14.51% | 14.83% | 13.77% | 13.88% | 15.68% | 18.90% | 22.11% | 23.44% | 21.82% | 19.75% | 21.04% | 18.86% | 17.06% | |||||
| Elevance Health Inc. | 14.47% | 14.66% | 15.86% | 15.38% | 15.23% | 15.82% | 16.78% | 16.62% | 16.59% | 17.26% | 17.04% | 17.36% | 16.93% | 15.44% | 12.10% | 13.92% | |||||
| Intuitive Surgical Inc. | 14.13% | 14.39% | 14.23% | 14.24% | 13.51% | 12.10% | 12.00% | 11.70% | 11.98% | 11.97% | 11.93% | 13.58% | 14.32% | 14.80% | 14.97% | 11.56% | |||||
| Medtronic PLC | 7.32% | 8.11% | 7.97% | 7.07% | 7.30% | 7.90% | 8.33% | 9.88% | 9.59% | 9.35% | 9.05% | 7.54% | 7.01% | 5.70% | 7.05% | 8.77% | |||||
| UnitedHealth Group Inc. | 15.55% | 15.14% | 15.78% | 17.72% | 25.22% | 25.67% | 25.63% | 25.46% | 25.87% | 26.03% | 25.07% | 23.98% | 24.09% | 21.95% | 21.03% | 25.42% | |||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
1 Q4 2024 計算
ROE = 100
× (股東凈收益（虧損）Q4 2024
+ 股東凈收益（虧損）Q3 2024
+ 股東凈收益（虧損）Q2 2024
+ 股東凈收益（虧損）Q1 2024)
÷ 股東權益
= 100 × (1,424 + 739 + 1,548 + -277)
÷ 41,033 = 8.37%
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到股東淨收益（虧損）在一段時間內呈現波動的趨勢。在2021年，股東淨收益從第一季度的11.61億美元逐步增長至第三季度的16.21億美元，但在第四季度顯著下降至11.16億美元。
進入2022年，股東淨收益再次呈現增長趨勢，在第三季度達到峰值27.57億美元，但第四季度回落至11.69億美元。2023年股東淨收益維持在相對穩定的水平，在12.67億美元至14.60億美元之間波動。然而，2023年第四季度出現了-2.77億美元的虧損。
2024年，股東淨收益在第一季度大幅反彈至15.48億美元，第二季度降至7.39億美元，第三季度回升至14.24億美元。
- 股東權益
- 股東權益在2021年和2022年呈現緩慢下降的趨勢，從2021年第一季度的481.49億美元下降至2022年第四季度的448.72億美元。2023年股東權益略有回升，但第四季度大幅下降至411.81億美元。2024年股東權益在410.33億美元至420.95億美元之間波動。
- 股東權益報酬率 (ROE)
- 股東權益報酬率 (ROE) 的變化與股東淨收益的趨勢密切相關。ROE在2021年上半年呈現下降趨勢，但在下半年有所回升。2022年ROE持續上升，在第三季度達到14.69%，第四季度略有下降。2023年ROE在11.17%至15.17%之間波動，第四季度降至8.79%。2024年ROE呈現波動，在7.22%至8.97%之間。
總體而言，數據顯示股東淨收益和ROE存在明顯的季度波動性。股東權益則呈現相對平穩的下降趨勢，但在2023年第四季度出現了顯著的下降。這些變化可能反映了業務環境、市場條件或公司內部策略的調整。
資產回報率 （ROA）
Cigna Group、 ROA、計算 （季度數據）
| 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||
| 股東凈收益（虧損） | 1,424) | 739) | 1,548) | (277) | 1,029) | 1,408) | 1,460) | 1,267) | 1,169) | 2,757) | 1,559) | 1,183) | 1,116) | 1,621) | 1,467) | 1,161) | |||||
| 總資產 | 155,881) | 157,639) | 155,446) | 153,119) | 152,761) | 149,645) | 150,054) | 147,976) | 143,932) | 144,209) | 152,630) | 152,610) | 154,889) | 154,251) | 154,207) | 152,081) | |||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||
| ROA1 | 2.20% | 1.93% | 2.39% | 2.36% | 3.38% | 3.54% | 4.43% | 4.56% | 4.63% | 4.59% | 3.59% | 3.53% | 3.46% | 5.44% | 5.29% | 5.55% | |||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||
| ROA競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | 16.46% | 7.76% | 7.61% | 7.77% | 7.82% | 7.16% | 7.04% | 7.87% | 9.31% | 10.84% | 11.53% | 10.44% | 9.40% | 9.82% | 8.70% | 7.86% | |||||
| Elevance Health Inc. | 5.12% | 5.51% | 5.92% | 5.58% | 5.50% | 5.50% | 5.87% | 5.69% | 5.86% | 6.03% | 6.05% | 6.21% | 6.26% | 5.63% | 4.40% | 4.93% | |||||
| Intuitive Surgical Inc. | 12.39% | 12.64% | 12.57% | 12.56% | 11.64% | 10.31% | 10.25% | 10.05% | 10.19% | 10.39% | 10.47% | 12.02% | 12.58% | 13.06% | 13.20% | 10.17% | |||||
| Medtronic PLC | 4.09% | 4.63% | 4.55% | 3.99% | 4.13% | 4.32% | 4.63% | 5.79% | 5.54% | 5.35% | 5.13% | 4.23% | 3.87% | 2.97% | 3.69% | 4.70% | |||||
| UnitedHealth Group Inc. | 4.83% | 4.78% | 4.93% | 5.40% | 8.18% | 7.69% | 7.53% | 7.30% | 8.19% | 7.99% | 7.93% | 7.89% | 8.15% | 7.24% | 6.90% | 8.23% | |||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
1 Q4 2024 計算
ROA = 100
× (股東凈收益（虧損）Q4 2024
+ 股東凈收益（虧損）Q3 2024
+ 股東凈收益（虧損）Q2 2024
+ 股東凈收益（虧損）Q1 2024)
÷ 總資產
= 100 × (1,424 + 739 + 1,548 + -277)
÷ 155,881 = 2.20%
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據來看，股東淨收益呈現波動趨勢。在2021年，股東淨收益從第一季度的11.61億美元逐步增長至第三季度的16.21億美元，但在第四季度顯著下降至11.16億美元。
進入2022年，股東淨收益再次呈現增長趨勢，第二季度和第三季度分別為15.59億美元和27.57億美元，達到數據中的最高峰值。然而，第四季度再次回落至11.69億美元。
2023年，股東淨收益的波動性持續存在。雖然上半年保持在12.67億美元和14.60億美元的水平，但下半年出現明顯下降，第四季度甚至出現虧損，為-2.77億美元。
2024年上半年，股東淨收益有所回升，分別為15.48億美元和7.39億美元，但第三季度回升至14.24億美元。
- 總資產
- 總資產在觀察期間內相對穩定，大致維持在15萬美元左右的水平。在2021年，總資產略有增長，但2022年第三季度和第四季度出現了明顯的下降。2023年和2024年，總資產呈現小幅波動，但整體保持在相近的水平。
- ROA
- 資產收益率（ROA）與股東淨收益的趨勢存在一定程度的相關性。在股東淨收益增長期間，ROA通常也呈現上升趨勢。例如，2022年第三季度股東淨收益達到峰值時，ROA也達到4.59%。然而，當股東淨收益下降時，ROA也會隨之下降。2023年第四季度股東淨收益出現虧損，ROA也降至2.36%。2024年ROA呈現波動，但整體趨勢向下。
總體而言，數據顯示股東淨收益和ROA的波動性較大，而總資產則相對穩定。股東淨收益的變化可能受到多種因素的影響，包括市場環境、經營策略和一次性事件等。