償付能力比率分析
季度數據
償付能力比率，也稱為長期債務比率，衡量公司履行長期義務的能力。
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償付能力比率（摘要）
Devon Energy Corp.、償付能力比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
整體而言，資料顯示在觀察期間內，各項債務比率呈現波動，並可觀察到明顯的趨勢變化。
- 債務與股東權益比率
- 在2019年，該比率呈現先下降後上升的趨勢，從0.74降至0.61，隨後回升至0.74。2020年則顯示出持續上升的趨勢，從1.1上升至1.49。2021年，該比率顯著下降，從0.87降至0.7。2022年維持相對穩定的低水平，在0.7至0.58之間波動。2023年則進一步下降，至0.53。
- 債務與總資本比率
- 此比率在2019年呈現小幅波動，維持在0.38至0.43之間。2020年則呈現上升趨勢，從0.52上升至0.6。2021年該比率下降，從0.47降至0.41。2022年和2023年則維持在相對穩定的低水平，從0.41降至0.35，降幅較小。
- 債務資產比率
- 該比率在2019年呈現先下降後上升的趨勢，從0.32降至0.26，隨後回升至0.31。2020年持續上升，從0.39上升至0.43。2021年該比率下降，從0.36降至0.31。2022年和2023年則維持在相對穩定的低水平，從0.3降至0.25，降幅較小。
- 財務槓桿比率
- 該比率在2019年維持在2.2至2.38之間，波動較小。2020年則呈現顯著上升趨勢，從2.84上升至3.44。2021年該比率大幅下降，從2.45降至2.27。2022年和2023年則維持在相對穩定的水平，從2.34降至2.08，降幅較小。
總體而言，2020年各項債務比率普遍上升，可能反映出該時期債務水平的增加。2021年則顯示出債務水平的降低趨勢。2022年和2023年則呈現相對穩定的狀態，各項比率的變化幅度較小。值得注意的是，財務槓桿比率的變化幅度相對較大，可能需要進一步分析以了解其背後的原因。
負債率
債務與股東權益比率
Devon Energy Corp.、債務與股東權益比率、計算 （季度數據）
| 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||
| 短期債務 | |||||||||||||||||||||||||
| 長期債務 | |||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | |||||||||||||||||||||||||
| 歸屬於德文郡的股東權益 | |||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 債務與股東權益比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 債務與股東權益比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
1 Q3 2023 計算
債務與股東權益比率 = 總債務 ÷ 歸屬於德文郡的股東權益
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一個公司在一段時間內的財務狀況變化。
- 總債務
- 在2019年，總債務呈現下降趨勢，從2019年3月31日的5786百萬美元降至2019年12月31日的4294百萬美元。 2020年，總債務維持在相對穩定的水平，約在4295至4298百萬美元之間。 然而，在2021年，總債務顯著增加，從2021年3月31日的7268百萬美元逐步下降至2021年12月31日的6482百萬美元。 2022年，總債務持續小幅下降，從2022年3月31日的6471百萬美元降至2022年12月31日的6440百萬美元。 2023年，總債務繼續呈現下降趨勢，從2023年3月31日的6422百萬美元降至2023年9月30日的6162百萬美元。
- 歸屬於股東的權益
- 在2019年，股東權益呈現下降趨勢，從2019年3月31日的7857百萬美元降至2019年12月31日的5802百萬美元。 2020年，股東權益持續下降，從2020年3月31日的3919百萬美元降至2020年12月31日的2885百萬美元。 2021年，股東權益顯著增加，從2021年3月31日的8353百萬美元增至2021年12月31日的9262百萬美元。 2022年，股東權益持續增長，從2022年3月31日的9300百萬美元增至2022年12月31日的11167百萬美元。 2023年，股東權益繼續增長，從2023年3月31日的10977百萬美元增至2023年9月30日的11639百萬美元。
- 債務與股東權益比率
- 2019年，該比率從0.74波動至0.74。 2020年，該比率顯著上升，從1.1增至1.49。 2021年，該比率大幅下降，從0.87降至0.70。 2022年，該比率持續下降，從0.70降至0.58。 2023年，該比率繼續下降，從0.59降至0.53。 整體而言，該比率呈現先上升後下降的趨勢，表明公司的財務槓桿水平在變化。
總體而言，數據顯示在觀察期內，公司的股東權益呈現增長趨勢，而總債務則呈現先降後增，後期又呈現下降的趨勢。債務與股東權益比率的變化反映了公司財務結構的調整。
債務與總資本比率
Devon Energy Corp.、債務與總資本比率、計算 （季度數據）
| 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||
| 短期債務 | |||||||||||||||||||||||||
| 長期債務 | |||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | |||||||||||||||||||||||||
| 歸屬於德文郡的股東權益 | |||||||||||||||||||||||||
| 總資本 | |||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
1 Q3 2023 計算
債務與總資本比率 = 總債務 ÷ 總資本
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一個關於債務與總資本比率的長期趨勢。在2019年，該比率呈現波動，從第一季的0.42降至第二季的0.38，第三季小幅回升至0.4，第四季則略微增加至0.43。
- 2020年
- 2020年，該比率呈現顯著上升趨勢。從第一季的0.52逐步增加至第四季的0.6。這表明在該年度，債務相對於總資本的比例有所增加。
2021年，該比率出現了下降的趨勢，從第一季的0.47逐步降低至第四季的0.41。
- 2022年
- 2022年，該比率的下降趨勢延續，從第一季的0.41持續下降至第四季的0.37。
進入2023年，該比率的下降趨勢趨於平緩，在第一季和第二季維持在0.37，第三季略微下降至0.35。
- 總體趨勢
- 總體而言，數據顯示在2019年至2023年期間，該比率經歷了先上升後下降的過程。2020年是比率上升最為顯著的一年，而2021年和2022年則呈現持續下降的趨勢。2023年的數據表明，比率的下降速度有所減緩。
值得注意的是，總債務的數值在2019年呈現下降趨勢，之後在2020年保持相對穩定，而2021年及之後則呈現波動，但整體數值較2019年有所增加。總資本的數值則在2019年和2020年持續下降，但在2021年開始顯著增加，並在之後的年份保持在高位。這些變化與債務與總資本比率的變化相互影響。
債務資產比率
Devon Energy Corp.、資產負債率、計算 （季度數據）
| 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||
| 短期債務 | |||||||||||||||||||||||||
| 長期債務 | |||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | |||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | |||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 債務資產比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 債務資產比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
1 Q3 2023 計算
債務資產比率 = 總債務 ÷ 總資產
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務比率的變化趨勢。
- 總債務
- 在2019年，總債務呈現下降趨勢，從2019年3月31日的5786百萬美元降至2019年12月31日的4294百萬美元。2020年，總債務維持在相對穩定的水平，約在4295至4298百萬美元之間。然而，在2021年，總債務顯著增加，從2021年3月31日的7268百萬美元逐步下降至2021年12月31日的6482百萬美元。此後，總債務持續小幅下降，至2023年9月30日的6162百萬美元。
- 總資產
- 總資產在2019年呈現持續下降的趨勢，從2019年3月31日的18077百萬美元降至2019年12月31日的13717百萬美元。2020年，總資產繼續下降，至2020年12月31日的9912百萬美元。2021年，總資產大幅增長，從2021年3月31日的20457百萬美元增至2021年12月31日的21025百萬美元。此後，總資產持續增長，至2023年9月30日的24241百萬美元。
- 債務資產比率
- 債務資產比率在2019年波動較大，從2019年3月31日的0.32降至0.26，然後回升至0.31。2020年，該比率持續上升，從0.39增至0.43。2021年，債務資產比率下降，從0.36降至0.31。此後，該比率持續下降，至2023年9月30日的0.25。整體而言，該比率呈現先上升後下降的趨勢。
總體而言，數據顯示總資產在經歷一段時間的下降後，於2021年開始顯著增長，而總債務的增長幅度相對較小，導致債務資產比率在2021年後呈現下降趨勢。這可能表明資產負債結構有所改善。
財務槓桿比率
Devon Energy Corp.、財務槓桿率、計算 （季度數據）
| 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | |||||||||||||||||||||||||
| 歸屬於德文郡的股東權益 | |||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 財務槓桿比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 財務槓桿比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
1 Q3 2023 計算
財務槓桿比率 = 總資產 ÷ 歸屬於德文郡的股東權益
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到總資產在一段時間內呈現波動趨勢。在2019年，總資產從第一季度到第四季度呈現持續下降的趨勢。2020年，下降趨勢延續至第一季度，隨後在第二季度至第四季度間略有波動，但整體仍維持在較低水平。
然而，從2021年開始，總資產顯著增加，並在各個季度中持續上升，直至2022年第二季度達到峰值。2022年第三季度和第四季度，總資產略有增長，但增長幅度減緩。2023年，總資產在各季度間的波動較小，維持在相對穩定的水平。
歸屬於股東的權益也呈現類似的趨勢。在2019年和2020年，股東權益持續下降，與總資產的下降趨勢相符。2021年，股東權益大幅增長，與總資產的增長同步。2022年，股東權益繼續增長，但增長速度放緩。2023年，股東權益維持相對穩定。
- 財務槓桿比率
- 財務槓桿比率在2019年和2020年呈現上升趨勢，表明負債相對於股東權益的比例增加。2020年第二季度至第四季度，該比率達到峰值。
- 從2021年開始，財務槓桿比率顯著下降，表明負債相對於股東權益的比例降低。2021年和2022年，該比率持續下降，並在2022年第三季度和第四季度達到最低點。
- 2023年，財務槓桿比率維持在相對穩定的水平，表明負債結構沒有發生顯著變化。
總體而言，數據顯示總資產和股東權益在2021年後顯著增長，而財務槓桿比率則隨之下降，這可能表明公司在擴張規模的同時，也改善了其財務結構。在2019年和2020年，則呈現相反的趨勢，可能反映了公司在特定時期面臨的挑戰。