償付能力比率分析
季度數據
償付能力比率，也稱為長期債務比率，衡量公司履行長期義務的能力。
償付能力比率（摘要）
Devon Energy Corp.、償付能力比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
根據提供的財務資料，Devon Energy Corp. 在過去五年的季度期間內，呈現出若干明顯的財務變化與趨勢。整體來說，公司在這段期間經歷了由高到較低的負債比例調整，並展現出某些波動特徵，值得深入分析。
- 債務與股東權益比率
- 該比率於2018年第一季度為1.12，隨後逐步下降至2019年中期的0.61，並在2019年底有所回升至0.74，之後又出現波動。值得注意的是，從2020年開始此比率持續下降，其在2023年第三季度為0.58，顯示公司在這段期間逐漸降低了相對於股東權益的負債壓力。這一趨勢反映出公司在資本結構上可能進行了調整，試圖降低杠桿，以降低財務風險。
- 債務與總資本比率
- 該指標由2018年第一季度的0.53逐漸下降至2023年同期的0.37，顯示公司在資本結構中負債的比例逐步降低。特別是在2020年之後，比率持續保持在較低水平，表明公司可能在資金管理上採取了較保守的策略，增加了資本結構的穩定性。
- 債務資產比率
- 此比率顯示公司的負債占資產的比例。從2018年的0.34逐步下降到2023年的0.27，表示該公司在資產負債管理上逐步降低了負債比例，提高資產的自有資本比重，進一步強化財務結構的穩健性。
- 財務槓桿比率
- 該指標反映財務槓桿作用。從2018年第一季度的3.29上升至2020年中期的3.44後，逐步下降至2023年的約2.08，說明公司在槓桿使用上曾進行調整，從較高的杠桿水準逐步回歸較為保守的水平，這可能是為了降低財務風險與提高盈餘穩定性而做的策略調整。
總結來看，Devon Energy Corp. 在觀察期間經歷了財務結構由較高負債比逐步轉向較低負債比的過程。這一轉變反映其更積極的資本管理策略，可能與油氣存貨、油價波動、市場環境變化或內部財務策略調整有關。整體而言，公司逐步降低槓桿程度，旨在增強財務穩健性，以應對未來潛在的市場不確定性。
負債率
債務與股東權益比率
Devon Energy Corp.、債務與股東權益比率、計算 （季度數據）
| 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期債務 | 487) | 244) | 247) | 251) | 255) | —) | —) | —) | —) | —) | 226) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 162) | 257) | 277) | 354) | |||||||
| 長期債務 | 5,675) | 6,169) | 6,175) | 6,189) | 6,196) | 6,461) | 6,471) | 6,482) | 6,492) | 6,502) | 7,042) | 4,298) | 4,297) | 4,296) | 4,295) | 4,294) | 4,295) | 4,294) | 5,786) | 5,785) | 5,791) | 5,790) | 9,628) | |||||||
| 總債務 | 6,162) | 6,413) | 6,422) | 6,440) | 6,451) | 6,461) | 6,471) | 6,482) | 6,492) | 6,502) | 7,268) | 4,298) | 4,297) | 4,296) | 4,295) | 4,294) | 4,295) | 4,294) | 5,786) | 5,947) | 6,048) | 6,067) | 9,982) | |||||||
| 歸屬於德文郡的股東權益 | 11,639) | 11,021) | 10,977) | 11,167) | 10,873) | 10,090) | 9,300) | 9,262) | 8,924) | 8,399) | 8,353) | 2,885) | 3,023) | 3,227) | 3,919) | 5,802) | 6,542) | 6,994) | 7,857) | 9,186) | 8,898) | 8,014) | 8,905) | |||||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 債務與股東權益比率1 | 0.53 | 0.58 | 0.59 | 0.58 | 0.59 | 0.64 | 0.70 | 0.70 | 0.73 | 0.77 | 0.87 | 1.49 | 1.42 | 1.33 | 1.10 | 0.74 | 0.66 | 0.61 | 0.74 | 0.65 | 0.68 | 0.76 | 1.12 | |||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 債務與股東權益比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | 0.12 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.17 | 0.20 | 0.23 | 0.27 | 0.32 | 0.34 | 0.34 | 0.26 | 0.25 | 0.22 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| ConocoPhillips | 0.40 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.34 | 0.38 | 0.44 | 0.45 | 0.45 | 0.46 | 0.51 | 0.50 | 0.48 | 0.48 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Exxon Mobil Corp. | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.24 | 0.26 | 0.28 | 0.28 | 0.35 | 0.38 | 0.40 | 0.43 | 0.39 | 0.39 | 0.33 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
1 Q3 2023 計算
債務與股東權益比率 = 總債務 ÷ 歸屬於德文郡的股東權益
= 6,162 ÷ 11,639 = 0.53
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 總債務趨勢分析
-
從資料中可見，Devon Energy Corp.的總債務在2018年第一季至2018年底間呈現下降趨勢，從約9982百萬美元降至約5947百萬美元。然而，從2018年第四季開始，總債務逐步反彈至2021年之前的高點，2021年第一季達到約7268百萬美元，顯示公司在這段期間的資金負債持續增加，可能與擴張或資金需求增加有關。
此後，總債務逐步下降，至2023年第三季已降至約6162百萬美元，整體呈現逐步縮減的趨勢，反映公司在近年持續進行債務管理與調整，可能旨在降低負債風險或釋放資金以增加股東回報。
- 股東權益變化分析
-
股東權益在2018年第一季約為8905百萬美元，隨即在2018年和2019年初經歷波動，2018年第四季上升至約9186百萬美元，之後在2019年度逐步下降至約3227百萬美元，顯示在此期間公司可能遭遇盈餘下滑或其他資本變動因素影響。
然而，從2020年起，股東權益開始穩定上升，2021年第一季已回升至約8353百萬美元，隨後持續增加，到2023年第三季達到約11639百萬美元，顯示公司財務穩健性逐步改善，股東價值逐漸反彈並擴大。
- 負債與股東權益比率（杠桿程度）分析
-
該比率在2018年第一季為1.12，之後逐步降低至2019年第三季的0.66，表示公司在此期間負債較為集中，相對負債比重較高。從2019年末起，該比率回升，達到2020年第一季的1.1，並在2021年前維持在較高水準，反映公司在此段期間較高的杠杆操作。
值得注意的是，自2021年起，比率持續下降，至2023年第三季僅剩約0.53，表明公司逐步降低負債比重，提升資本結構的穩定性與自有資產比重，有助於降低財務風險，強化長期經營的韌性。
債務與總資本比率
Devon Energy Corp.、債務與總資本比率、計算 （季度數據）
| 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期債務 | 487) | 244) | 247) | 251) | 255) | —) | —) | —) | —) | —) | 226) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 162) | 257) | 277) | 354) | |||||||
| 長期債務 | 5,675) | 6,169) | 6,175) | 6,189) | 6,196) | 6,461) | 6,471) | 6,482) | 6,492) | 6,502) | 7,042) | 4,298) | 4,297) | 4,296) | 4,295) | 4,294) | 4,295) | 4,294) | 5,786) | 5,785) | 5,791) | 5,790) | 9,628) | |||||||
| 總債務 | 6,162) | 6,413) | 6,422) | 6,440) | 6,451) | 6,461) | 6,471) | 6,482) | 6,492) | 6,502) | 7,268) | 4,298) | 4,297) | 4,296) | 4,295) | 4,294) | 4,295) | 4,294) | 5,786) | 5,947) | 6,048) | 6,067) | 9,982) | |||||||
| 歸屬於德文郡的股東權益 | 11,639) | 11,021) | 10,977) | 11,167) | 10,873) | 10,090) | 9,300) | 9,262) | 8,924) | 8,399) | 8,353) | 2,885) | 3,023) | 3,227) | 3,919) | 5,802) | 6,542) | 6,994) | 7,857) | 9,186) | 8,898) | 8,014) | 8,905) | |||||||
| 總資本 | 17,801) | 17,434) | 17,399) | 17,607) | 17,324) | 16,551) | 15,771) | 15,744) | 15,416) | 14,901) | 15,621) | 7,183) | 7,320) | 7,523) | 8,214) | 10,096) | 10,837) | 11,288) | 13,643) | 15,133) | 14,946) | 14,081) | 18,887) | |||||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率1 | 0.35 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.39 | 0.41 | 0.41 | 0.42 | 0.44 | 0.47 | 0.60 | 0.59 | 0.57 | 0.52 | 0.43 | 0.40 | 0.38 | 0.42 | 0.39 | 0.40 | 0.43 | 0.53 | |||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.15 | 0.17 | 0.18 | 0.22 | 0.24 | 0.26 | 0.25 | 0.21 | 0.20 | 0.18 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| ConocoPhillips | 0.29 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 0.28 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.32 | 0.34 | 0.33 | 0.32 | 0.32 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Exxon Mobil Corp. | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.20 | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0.26 | 0.28 | 0.29 | 0.30 | 0.28 | 0.28 | 0.25 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
1 Q3 2023 計算
債務與總資本比率 = 總債務 ÷ 總資本
= 6,162 ÷ 17,801 = 0.35
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
在分析這份資料時，可以觀察到 Devon Energy Corp. 的總債務及總資本在不同時期的變動情況。自2018年第一季以來，總債務呈現一個逐步下降的趨勢，從9982百萬美元逐漸下降至2023年第三季的6162百萬美元，顯示公司在債務償還方面持續進行，並努力降低負債負擔。
相較於債務，公司的總資本則展現較為波動的走勢。從2018年開始，總資本呈現較大幅度的變動，尤其在2020年前後，總資本的變化較為明顯，2020年第一季的8214百萬美元顯著低於2020年12月的7183百萬美元，之後又回升至較高水準，並逐年略有成長。此外，2022年末及2023年初的總資本水準又回到較高的水平，顯示公司在資本結構方面經歷調整與成長。
財務比率方面，債務與總資本比率反映了公司負債相對於資本的變動趨勢。在2018年初，該比率約為0.53，隨著時間推移逐步降低，直至2023年第三季下降至0.35，說明公司在降低負債比例並進行資本結構優化方面取得成效。在2020年前後，該比率較高且波動較大，而在2022年之後則逐步趨於較低水平，顯示公司已經有效控制財務風險並降低財務槓桿。
綜合以上分析，Devon Energy Corp.在過去五年內展現出了穩健的資產負債管理策略，逐漸降低總債務，並調整資本結構以維持較低的財務槓桿。此趨勢彰顯公司在債務管理與資本結構方面努力提升財務穩健度，可能反映其在市場環境變化中的策略調整與風險控制意識的提升。未來，若此趨勢持續，預期公司將能享有較低的財務風險，並有望在資本運用上達到更高的效率。
債務資產比率
Devon Energy Corp.、資產負債率、計算 （季度數據）
| 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期債務 | 487) | 244) | 247) | 251) | 255) | —) | —) | —) | —) | —) | 226) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 162) | 257) | 277) | 354) | |||||||
| 長期債務 | 5,675) | 6,169) | 6,175) | 6,189) | 6,196) | 6,461) | 6,471) | 6,482) | 6,492) | 6,502) | 7,042) | 4,298) | 4,297) | 4,296) | 4,295) | 4,294) | 4,295) | 4,294) | 5,786) | 5,785) | 5,791) | 5,790) | 9,628) | |||||||
| 總債務 | 6,162) | 6,413) | 6,422) | 6,440) | 6,451) | 6,461) | 6,471) | 6,482) | 6,492) | 6,502) | 7,268) | 4,298) | 4,297) | 4,296) | 4,295) | 4,294) | 4,295) | 4,294) | 5,786) | 5,947) | 6,048) | 6,067) | 9,982) | |||||||
| 總資產 | 24,241) | 23,355) | 23,420) | 23,721) | 23,557) | 23,194) | 21,778) | 21,025) | 21,057) | 20,065) | 20,457) | 9,912) | 10,326) | 10,357) | 11,144) | 13,717) | 14,394) | 16,649) | 18,077) | 19,566) | 20,172) | 29,159) | 29,316) | |||||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 債務資產比率1 | 0.25 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.28 | 0.30 | 0.31 | 0.31 | 0.32 | 0.36 | 0.43 | 0.42 | 0.41 | 0.39 | 0.31 | 0.30 | 0.26 | 0.32 | 0.30 | 0.30 | 0.21 | 0.34 | |||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 債務資產比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.12 | 0.13 | 0.16 | 0.18 | 0.19 | 0.18 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| ConocoPhillips | 0.20 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.20 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.25 | 0.24 | 0.24 | 0.23 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Exxon Mobil Corp. | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.20 | 0.19 | 0.19 | 0.17 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
1 Q3 2023 計算
債務資產比率 = 總債務 ÷ 總資產
= 6,162 ÷ 24,241 = 0.25
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從資料中可以觀察到，2018年第一季至2023年第三季之間，Devon Energy Corp.的財務狀況呈現出多樣性的變化。以下為詳細分析：
- 總債務趨勢
- 總債務在2018年最高點約為9982百萬美元，隨後逐步下降至2020年第二季度的4295百萬美元，期間債務整體呈現減少趨勢。2020年之後，債務持續保持在較低水平，並在2023年第三季略微下降至6162百萬美元，顯示公司在此期間內已成功降低債務負擔。
- 總資產變化
- 總資產在2018年春季約為29316百萬美元，隨後經歷顯著下降，至2020年第一季度降至最高點約23194百萬美元，之後逐步回升。在2023年第三季，總資產達到24241百萬美元，較2020年時明顯增加，顯示公司資產規模有一定程度的恢復與增長。
- 債務資產比率
- 該比率從2018年的0.34逐漸下降，至2020年第三季度約0.39，之後略為回落並穩定在0.27至0.31之間，並在2023年第三季維持在0.25左右。此趨勢表明公司相較於資產基礎，負債比例逐年降低，風險管理較為理想，債務佔總資產比例持續改善。
- 整體趨勢與結論
- 公司在2018年到2020年間經歷債務大幅減少與資產縮減的變動，顯示在此期間內，公司可能進行了債務重整或資產調整。隨著時間進展，資產再度回升，債務水準亦逐步降低，債務資產比率呈現出較為健康的下降趨勢。整體來看，公司於近年來逐步改善財務結構，減少負債比例，提升資產規模，有利於未來的經營穩定性與風險控制。
財務槓桿比率
Devon Energy Corp.、財務槓桿率、計算 （季度數據）
| 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | 24,241) | 23,355) | 23,420) | 23,721) | 23,557) | 23,194) | 21,778) | 21,025) | 21,057) | 20,065) | 20,457) | 9,912) | 10,326) | 10,357) | 11,144) | 13,717) | 14,394) | 16,649) | 18,077) | 19,566) | 20,172) | 29,159) | 29,316) | |||||||
| 歸屬於德文郡的股東權益 | 11,639) | 11,021) | 10,977) | 11,167) | 10,873) | 10,090) | 9,300) | 9,262) | 8,924) | 8,399) | 8,353) | 2,885) | 3,023) | 3,227) | 3,919) | 5,802) | 6,542) | 6,994) | 7,857) | 9,186) | 8,898) | 8,014) | 8,905) | |||||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 財務槓桿比率1 | 2.08 | 2.12 | 2.13 | 2.12 | 2.17 | 2.30 | 2.34 | 2.27 | 2.36 | 2.39 | 2.45 | 3.44 | 3.42 | 3.21 | 2.84 | 2.36 | 2.20 | 2.38 | 2.30 | 2.13 | 2.27 | 3.64 | 3.29 | |||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 財務槓桿比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | 1.60 | 1.59 | 1.60 | 1.62 | 1.64 | 1.68 | 1.70 | 1.72 | 1.77 | 1.82 | 1.83 | 1.82 | 1.69 | 1.67 | 1.64 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| ConocoPhillips | 1.96 | 1.89 | 1.91 | 1.95 | 1.93 | 1.87 | 1.90 | 2.00 | 1.98 | 1.93 | 1.94 | 2.10 | 2.05 | 2.00 | 2.08 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Exxon Mobil Corp. | 1.86 | 1.82 | 1.86 | 1.89 | 1.99 | 2.07 | 2.10 | 2.01 | 2.10 | 2.13 | 2.13 | 2.12 | 2.02 | 2.01 | 1.95 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
1 Q3 2023 計算
財務槓桿比率 = 總資產 ÷ 歸屬於德文郡的股東權益
= 24,241 ÷ 11,639 = 2.08
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的季度資料中可以觀察到，德文能源公司（Devon Energy Corp.）的總資產呈現出一定的波動性。特別是在2018年9月，總資產經歷大幅度下降，從2018年6月的29,159百萬美元跌至20,172百萬美元，詯示公司在該期間可能經歷了資產重組、資產出售或其他調整。隨後的季度中，總資產逐步回升，並於2021年達到約21,025百萬美元，之後又繼續增加，直到2023年第三季度達到24,241百萬美元，顯示資產逐步擴張的趨勢。
股東權益部分亦呈現波動，並伴隨著基本的上升趨勢。從2018年3月的8,905百萬美元逐步增加，尤其是在2020年後，股東權益持續攀升，至2023年第三季度達到11,639百萬美元，反映公司股東價值的增長。此外，較為明顯的是在2020年，股東權益有明顯提升，可能與公司獲利能力改善或資產價值提升相關。
值得注意的是，財務槓桿比率在整體上大致維持穩定，但呈現出一定的波動。從2018年的3.29起，經歷了不同季度的上升與下降，最終趨於較低的水準。2023年9月的比率為2.08，顯示公司槓桿水平相較於早期有一定的下降，這可能意味著公司在財務結構上更偏向於降低負債，提升資產負債比的穩定性或改善財務風險管理。
- 總結
- 德文能源公司的資產規模經歷了波動，尤其在2018年末至2019年中曾有較大幅度的下滑，然後逐步回升並在近年達到較高水準。股東權益則展現出穩定且持續成長的態勢，反映公司在累積盈餘或資本累積方面有所進展。財務槓桿比率的趨勢則暗示公司在逐步降低槓桿，以增強財務結構的穩定性。整體而言，公司呈現資產規模逐漸擴大、股東價值增加，且財務風險有逐步下降的跡象，展現出較為穩健的財務管理趨勢。