杜邦分析： ROE、 ROA和凈獲利率的分解
季度數據
分解 ROE 涉及將凈收入除以股東權益表示為成分比率的乘積。
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將 ROE 分解為兩個組成部分
Devon Energy Corp.、 ROE 分解（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務比率在不同時間段內的變化趨勢。
- 資產回報率 (ROA)
- 在2019年，ROA呈現波動趨勢，從第一季的16.29%上升至第二季的23.21%，隨後在第三、四季分別下降至9.98%和-2.59%。2020年，ROA持續下降，並在第二至第四季呈現負值，最低點為第四季的-27.04%。2021年，ROA逐步回升，從第一季的-3.18%增長至第四季的13.38%。2022年，ROA繼續上升，並在第三、四季達到高峰，分別為22.7%和26.83%。2023年，ROA略有下降，但仍維持在相對較高的水平，第一季為25.36%，第二季為25.71%，第三季為20.46%，第四季為15.66%。整體而言，ROA在2020年經歷了顯著的下滑，隨後在2021年至2022年期間強勁反彈，並在2023年趨於穩定。
- 財務槓桿比率
- 財務槓桿比率在2019年至2020年期間呈現上升趨勢，從2019年第一季的2.3上升至2020年第四季的3.44。2021年，該比率開始下降，從第一季的2.45降至第四季的2.27。2022年，比率維持在相對穩定的水平，在2.12至2.34之間波動。2023年，該比率繼續小幅下降，從第一季的2.13降至第四季的2.08。整體而言，財務槓桿比率在觀察期內呈現先上升後下降的趨勢，並在2022年至2023年期間維持相對穩定。
- 股東權益回報率 (ROE)
- ROE的變化幅度較大。2019年，ROE從第一季的37.47%大幅上升至第二季的55.25%，隨後在第三、四季分別下降至21.95%和-6.12%。2020年，ROE持續大幅下降，並在第二至第四季呈現負值，最低點為第四季的-92.89%。2021年，ROE逐步回升，從第一季的-7.79%增長至第四季的30.37%。2022年，ROE繼續上升，並在第三、四季達到高峰，分別為52.18%和58.13%。2023年，ROE略有下降，但仍維持在相對較高的水平，第一季為53.86%，第二季為54.85%，第三季為43.36%，第四季為32.61%。與ROA類似，ROE在2020年經歷了顯著的下滑，隨後在2021年至2022年期間強勁反彈，並在2023年趨於穩定。
總體而言，數據顯示在2020年經歷了一段挑戰時期，ROA和ROE均呈現顯著下降。然而，從2021年開始，這些指標均呈現出強勁的復甦趨勢，並在2022年達到相對較高的水平。2023年，這些指標趨於穩定，但仍維持在較高的水平。財務槓桿比率在觀察期內相對穩定，呈現先上升後下降的趨勢。
將 ROE 分解為 3 個組成部分
Devon Energy Corp.、 ROE 分解（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務比率在不同期間的變化趨勢。
- 淨獲利率
- 淨獲利率在2019年呈現波動，從30.62%上升至42.13%，隨後下降至-5.71%。2020年持續下降，並在2020年6月30日達到最低點-51.91%。2021年開始回升，並在2022年達到高峰，最高達到32.53%。2023年則呈現小幅下降趨勢，從31.39%降至24.63%。整體而言，淨獲利率經歷了從正向負的劇烈變化，隨後又恢復並保持在相對較高的水平，但近期略有下降。
- 資產周轉率
- 資產周轉率在2019年和2020年初呈現上升趨勢，從0.53%上升至0.65%。2020年下半年略有下降，並在2021年上半年降至0.22%。隨後，資產周轉率在2021年下半年和2022年呈現顯著上升，最高達到0.82%。2023年則呈現下降趨勢，從0.82%降至0.64%。整體而言，資產周轉率呈現波動，但2022年達到相對較高的水平。
- 財務槓桿比率
- 財務槓桿比率在2019年和2020年呈現上升趨勢，從2.3上升至3.44%。2021年開始下降，並在2021年12月31日降至2.27%。2022年略有上升，但整體保持在2.12至2.34之間。2023年則維持相對穩定，在2.08至2.13之間波動。整體而言，財務槓桿比率呈現先上升後下降，近期趨於穩定的趨勢。
- 股東權益回報率 （ROE）
- 股東權益回報率（ROE）在2019年呈現波動，從37.47%上升至55.25%，隨後下降至-6.12%。2020年持續下降，並在2020年9月30日達到最低點-106.52%。2021年開始回升，並在2022年達到高峰，最高達到58.13%。2023年則呈現小幅下降趨勢，從54.85%降至32.61%。整體而言，ROE經歷了從正向負的劇烈變化，隨後又恢復並保持在相對較高的水平，但近期略有下降，與淨獲利率的趨勢相似。
總體而言，數據顯示這些比率在不同時期經歷了顯著的變化。淨獲利率和股東權益回報率的趨勢相似，都經歷了從正向負的劇烈變化，隨後又恢復並保持在相對較高的水平，但近期略有下降。資產周轉率呈現波動，但2022年達到相對較高的水平。財務槓桿比率則呈現先上升後下降，近期趨於穩定的趨勢。
將 ROA 分解為兩個組成部分
Devon Energy Corp.、 ROA 分解（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務比率在不同期間的變化趨勢。
- 淨獲利率
- 淨獲利率在2019年呈現波動，從30.62%上升至42.13%，隨後下降至-5.71%。2020年持續下降，並在2020年6月30日達到最低點-51.91%。2021年開始回升，並在2021年12月31日達到23.05%。2022年繼續增長，最高達到32.53%，但在2023年略有下降，最終為24.63%。整體而言，淨獲利率經歷了從正向負的劇烈波動，隨後又恢復並保持在相對較高的水平。
- 資產周轉率
- 資產周轉率在2019年和2020年初呈現上升趨勢，從0.53上升至0.65。2020年下半年略有下降，但仍維持在0.5左右。2021年大幅下降至0.22，隨後逐步回升至0.58。2022年持續上升，達到0.82的峰值，但在2023年略有回落，最終為0.64。資產周轉率的變化表明公司利用其資產產生收入的能力有所波動，並在近年來呈現增長趨勢。
- 資產回報率 （ROA）
- 資產回報率的趨勢與淨獲利率相似，在2019年呈現波動，從16.29%下降至-2.59%。2020年持續下降，並在2020年9月30日達到最低點-31.18%。2021年開始回升，並在2021年12月31日達到13.38%。2022年繼續增長，最高達到26.83%，但在2023年略有下降，最終為15.66%。ROA的變化反映了公司利用其資產產生利潤的能力，並與淨獲利率的變化保持一致。
總體而言，數據顯示公司在2020年經歷了較為困難的時期，淨獲利率和ROA均為負值。然而，從2021年開始，這些指標均呈現顯著改善，並在2022年達到較高的水平。2023年，這些指標略有下降，但仍保持在相對健康的水平。資產周轉率的變化表明公司在利用資產方面也經歷了波動，但總體趨勢是向上的。