Stock Analysis on Net
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Ecolab Inc. (NYSE:ECL)

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杜邦分析： ROE、ROA和凈獲利率的分解 

Microsoft Excel

分解 ROE 涉及將凈收入除以股東權益表示為組成部分比率的乘積。

將 ROE 分解為兩個部分

Ecolab Inc.，分解 ROE

Microsoft Excel
ROE = ROA × 財務槓桿率
2021年12月31日 15.64% = 5.33% × 2.94
2020年12月31日 -19.54% = -6.65% × 2.94
2019年12月31日 17.95% = 7.47% × 2.40
2018年12月31日 17.86% = 7.12% × 2.51
2017年12月31日 19.80% = 7.56% × 2.62

根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31).

將 ROE 分解為三個組成部分

Ecolab Inc.，分解 ROE

Microsoft Excel
ROE = 淨利率比率 × 資產周轉率 × 財務槓桿率
2021年12月31日 15.64% = 8.87% × 0.60 × 2.94
2020年12月31日 -19.54% = -10.22% × 0.65 × 2.94
2019年12月31日 17.95% = 10.46% × 0.71 × 2.40
2018年12月31日 17.86% = 9.74% × 0.73 × 2.51
2017年12月31日 19.80% = 10.90% × 0.69 × 2.62

根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31).

將 ROE 分解為五個組成部分

Ecolab Inc.，分解 ROE

Microsoft Excel
ROE = 稅負 × 利息負擔 × 息稅前獲利率 × 資產周轉率 × 財務槓桿率
2021年12月31日 15.64% = 0.81 × 0.86 × 12.81% × 0.60 × 2.94
2020年12月31日 -19.54% = — × — × -6.14% × 0.65 × 2.94
2019年12月31日 17.95% = 0.83 × 0.90 × 14.07% × 0.71 × 2.40
2018年12月31日 17.86% = 0.80 × 0.88 × 13.84% × 0.73 × 2.51
2017年12月31日 19.80% = 0.86 × 0.86 × 14.64% × 0.69 × 2.62

根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31).

將 ROA 分解為兩個部分

Ecolab Inc.，分解 ROA

Microsoft Excel
ROA = 淨利率比率 × 資產周轉率
2021年12月31日 5.33% = 8.87% × 0.60
2020年12月31日 -6.65% = -10.22% × 0.65
2019年12月31日 7.47% = 10.46% × 0.71
2018年12月31日 7.12% = 9.74% × 0.73
2017年12月31日 7.56% = 10.90% × 0.69

根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31).

將 ROA 分解為四個組成部分

Ecolab Inc.，分解 ROA

Microsoft Excel
ROA = 稅負 × 利息負擔 × 息稅前獲利率 × 資產周轉率
2021年12月31日 5.33% = 0.81 × 0.86 × 12.81% × 0.60
2020年12月31日 -6.65% = — × — × -6.14% × 0.65
2019年12月31日 7.47% = 0.83 × 0.90 × 14.07% × 0.71
2018年12月31日 7.12% = 0.80 × 0.88 × 13.84% × 0.73
2017年12月31日 7.56% = 0.86 × 0.86 × 14.64% × 0.69

根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31).

淨利率比率分列

Ecolab Inc.、分解凈利率比

Microsoft Excel
淨利率比率 = 稅負 × 利息負擔 × 息稅前獲利率
2021年12月31日 8.87% = 0.81 × 0.86 × 12.81%
2020年12月31日 -10.22% = — × — × -6.14%
2019年12月31日 10.46% = 0.83 × 0.90 × 14.07%
2018年12月31日 9.74% = 0.80 × 0.88 × 13.84%
2017年12月31日 10.90% = 0.86 × 0.86 × 14.64%

根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31).