股東權益回報率 （ROE）
自 2005 年起
計算
Ecolab Inc.、 ROE、長期趨勢計算
| ROE | = | 100 | × | 歸屬於藝康的凈收入（虧損）1 | ÷ | 藝康股東權益合計1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021年12月31日 | 15.64% | = | 100 | × | 1,129,900) | ÷ | 7,224,200) |
| 2020年12月31日 | -19.54% | = | 100 | × | (1,205,100) | ÷ | 6,166,500) |
| 2019年12月31日 | 17.95% | = | 100 | × | 1,558,900) | ÷ | 8,685,300) |
| 2018年12月31日 | 17.86% | = | 100 | × | 1,429,100) | ÷ | 8,003,200) |
| 2017年12月31日 | 19.80% | = | 100 | × | 1,508,400) | ÷ | 7,618,500) |
| 2016年12月31日 | 17.82% | = | 100 | × | 1,229,600) | ÷ | 6,901,100) |
| 2015年12月31日 | 14.50% | = | 100 | × | 1,002,100) | ÷ | 6,909,900) |
| 2014年12月31日 | 16.44% | = | 100 | × | 1,202,800) | ÷ | 7,315,900) |
| 2013年12月31日 | 13.18% | = | 100 | × | 967,800) | ÷ | 7,344,300) |
| 2012年12月31日 | 11.58% | = | 100 | × | 703,600) | ÷ | 6,077,000) |
| 2011年12月31日 | 8.16% | = | 100 | × | 462,500) | ÷ | 5,666,700) |
| 2010年12月31日 | 24.91% | = | 100 | × | 530,300) | ÷ | 2,129,200) |
| 2009年12月31日 | 20.86% | = | 100 | × | 417,300) | ÷ | 2,000,900) |
| 2008年12月31日 | 28.51% | = | 100 | × | 448,100) | ÷ | 1,571,600) |
| 2007年12月31日 | 22.07% | = | 100 | × | 427,200) | ÷ | 1,935,700) |
| 2006年12月31日 | 21.94% | = | 100 | × | 368,615) | ÷ | 1,680,230) |
| 2005年12月31日 | 19.37% | = | 100 | × | 319,481) | ÷ | 1,649,210) |
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31), 10-K (報告日期： 2012-12-31), 10-K (報告日期： 2011-12-31), 10-K (報告日期： 2010-12-31), 10-K (報告日期： 2009-12-31), 10-K (報告日期： 2008-12-31), 10-K (報告日期： 2007-12-31), 10-K (報告日期： 2006-12-31), 10-K (報告日期： 2005-12-31).
1 以千美元計
根據所分析之Ecolab Inc.的年度財務資料，觀察到若干重要的趨勢與變化。首先，關於歸屬於藝康的淨收入（虧損）數據，自2005年至2015年間，該公司呈現穩定成長，尤其在2008年及2009年之後，有明顯的收入增長，並達到2014年高點約1,529萬美元。然而，自2016年起，淨收入轉為負值，且於2019年與2020年出現較大幅度的虧損，尤其2020年虧損情況較為嚴重，達1,129萬美元，顯示出公司面臨嚴峻的經營挑戰或特殊事件的影響。 其次，藝康股東權益逐年增加，從2005年的約1,649萬美元增長至2018年的約8,685萬美元，展現公司資本結構的逐步擴張。然而，在2019年與2020年期間，股東權益出現明顯下降，尤其2020年數值降至約6,166萬美元，反映公司在同期的經營虧損或資本重整行為。 再者，ROE（股東權益報酬率）在2005年至2015年間，多數年份維持在15%至28%之間，顯示公司在這段期間具有良好的獲利能力與資本運用效率。特別在2008年ROE高達28.51%，可能與當時的營收增長有關。不過，自2016年起，ROE出現大幅波動，甚至在2021年轉為正值15.64%，但2017年的數據亦顯示一小幅惡化至-19.54%，指出近期公司績效表現不穩，且受到虧損的顯著影響。 整體來看，Ecolab Inc.在過去十年以上經歷了從高成長到波動甚大的轉變。早期的穩定擴張與營收成長逐漸被惡化的盈利能力所取代，特別是在2016年後的財務指標顯示公司面臨經營效率的挑戰與潛在風險。未來的財務表現需密切關注公司如何調整策略以改善盈利狀況以及提振股東價值。
與競爭對手的比較
Ecolab Inc.、 ROE、長期趨勢、與競爭對手的比較
| Ecolab Inc. | Linde plc | Sherwin-Williams Co. | |
|---|---|---|---|
| 2021年12月31日 | 15.64% | 8.69% | 76.50% |
| 2020年12月31日 | -19.54% | 5.29% | 56.23% |
| 2019年12月31日 | 17.95% | 4.66% | 37.38% |
| 2018年12月31日 | 17.86% | 8.49% | 29.72% |
| 2017年12月31日 | 19.80% | 20.72% | 48.00% |
| 2016年12月31日 | 17.82% | 29.87% | 60.30% |
| 2015年12月31日 | 14.50% | 35.25% | 121.42% |
| 2014年12月31日 | 16.44% | 30.13% | 86.90% |
| 2013年12月31日 | 13.18% | 26.55% | 42.41% |
| 2012年12月31日 | 11.58% | 27.90% | 35.22% |
| 2011年12月31日 | 8.16% | 30.47% | 29.13% |
| 2010年12月31日 | 24.91% | 20.63% | 28.74% |
| 2009年12月31日 | 20.86% | 23.59% | 29.23% |
| 2008年12月31日 | 28.51% | 30.21% | 29.70% |
| 2007年12月31日 | 22.07% | 22.89% | 34.47% |
| 2006年12月31日 | 21.94% | 21.70% | 28.91% |
| 2005年12月31日 | 19.37% | 18.61% | 26.77% |
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31), 10-K (報告日期： 2012-12-31), 10-K (報告日期： 2011-12-31), 10-K (報告日期： 2010-12-31), 10-K (報告日期： 2009-12-31), 10-K (報告日期： 2008-12-31), 10-K (報告日期： 2007-12-31), 10-K (報告日期： 2006-12-31), 10-K (報告日期： 2005-12-31).
與工業部門的比較： 化學藥品
Ecolab Inc.、 ROE、長期趨勢，與工業部門相比： 化學藥品
| Ecolab Inc. | 化學藥品 | |
|---|---|---|
| 2021年12月31日 | 15.64% | 12.24% |
| 2020年12月31日 | -19.54% | 8.90% |
| 2019年12月31日 | 17.95% | 7.19% |
| 2018年12月31日 | 17.86% | 9.92% |
| 2017年12月31日 | 19.80% | 31.09% |
| 2016年12月31日 | 17.82% | 38.16% |
| 2015年12月31日 | 14.50% | 49.47% |
| 2014年12月31日 | 16.44% | 38.67% |
| 2013年12月31日 | 13.18% | 29.91% |
| 2012年12月31日 | 11.58% | 29.57% |
| 2011年12月31日 | 8.16% | 30.18% |
| 2010年12月31日 | 24.91% | 22.39% |
| 2009年12月31日 | 20.86% | 24.83% |
| 2008年12月31日 | 28.51% | 30.06% |
| 2007年12月31日 | 22.07% | 25.88% |
| 2006年12月31日 | 21.94% | 23.89% |
| 2005年12月31日 | 19.37% | 21.11% |
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31), 10-K (報告日期： 2012-12-31), 10-K (報告日期： 2011-12-31), 10-K (報告日期： 2010-12-31), 10-K (報告日期： 2009-12-31), 10-K (報告日期： 2008-12-31), 10-K (報告日期： 2007-12-31), 10-K (報告日期： 2006-12-31), 10-K (報告日期： 2005-12-31).
與行業的比較： 材料
Ecolab Inc.、 ROE、長期趨勢，與行業相比： 材料
| Ecolab Inc. | 材料 | |
|---|---|---|
| 2021年12月31日 | 15.64% | 16.54% |
| 2020年12月31日 | -19.54% | 8.40% |
| 2019年12月31日 | 17.95% | 5.74% |
| 2018年12月31日 | 17.86% | 12.42% |
| 2017年12月31日 | 19.80% | 27.34% |
| 2016年12月31日 | 17.82% | -11.75% |
| 2015年12月31日 | 14.50% | -73.64% |
| 2014年12月31日 | 16.44% | 5.03% |
| 2013年12月31日 | 13.18% | 17.62% |
| 2012年12月31日 | 11.58% | 21.12% |
| 2011年12月31日 | 8.16% | 29.47% |
| 2010年12月31日 | 24.91% | 30.11% |
| 2009年12月31日 | 20.86% | 27.87% |
| 2008年12月31日 | 28.51% | -82.36% |
| 2007年12月31日 | 22.07% | 18.96% |
| 2006年12月31日 | 21.94% | 33.59% |
| 2005年12月31日 | 19.37% | 29.22% |
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31), 10-K (報告日期： 2012-12-31), 10-K (報告日期： 2011-12-31), 10-K (報告日期： 2010-12-31), 10-K (報告日期： 2009-12-31), 10-K (報告日期： 2008-12-31), 10-K (報告日期： 2007-12-31), 10-K (報告日期： 2006-12-31), 10-K (報告日期： 2005-12-31).