價格與 FCFE 比 （P/FCFE）
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自由現金流轉比權益 （FCFE）
Ecolab Inc., FCFE計算
以千美元計
| 已結束 12 個月 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 歸屬於藝康的凈收入（虧損） | ||||||
| 歸屬於非控制性權益的凈利潤 | ||||||
| 淨非現金費用 | ||||||
| 經營資產和負債變動，扣除收購影響 | ||||||
| 經營活動提供的現金 | ||||||
| 資本支出 | ||||||
| 商業票據和應付票據的凈發行（償還）額 | ||||||
| 長期債務借款 | ||||||
| 長期債務償還 | ||||||
| 債務再融資 | ||||||
| 自由現金流轉比權益 （FCFE） |
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31).
財務資料分析摘要
根據所提供的數據，Ecolab Inc.的經營活動提供的現金在2017年至2021年間整體呈現出多變的趨勢。2017年，企業的經營現金流為2,091,300千美元，至2018年略微增加至2,277,700千美元，代表當年經營活動的現金盈餘有所增長。2019年進一步提升至2,420,700千美元，但在2020年顯著下降至1,741,800千美元，可能受到當時全球性經濟環境影響或特定內部因素拖累。值得注意的是，2021年經營現金流回升，達到2,061,900千美元，雖未完全回到2018年的高點，但顯示公司有一定的復甦能力。
自由現金流轉比權益（FCFE）方面，則經歷了較大幅度的波動。2017年的自由現金流為1,689,400千美元，但在隨後的年份逐步下滑，至2019年降至967,500千美元，顯示公司在這段期間內的自由現金流承受較大壓力。2020年自2020年起，FCFE有所回升，達到1,396,100千美元，但仍未恢復至2017年的水平。2021年，FCFE顯著增長至3,540,200千美元，較前一年有大幅跳升，反映公司在2021年可能進行了較為積極的資本運作或經營策略調整以提高自由現金流。
綜合觀察，該公司在2017至2019年間呈現經營現金流逐步穩定增長的趨勢，但2020年遇到較大挑戰，導致現金流縮減；然而，2021年的數據反映出公司已經成功實現扭轉，經營現金流與自由現金流均出現明顯改善。這份資料顯示，該公司能在困境中調整經營策略，並於2021年取得資金流的顯著恢復，但仍需留意過去的波動性及其帶來的潛在風險。
價格 FCFE 比當前
Ecolab Inc., P/FCFE 計算、與基準測試的比較
| 已發行普通股數量 | |
| 選定的財務數據 (美元) | |
| 自由現金流轉比權益 （FCFE） （以千計） | |
| 每股FCFE | |
| 現價 （P） | |
| 估值比率 | |
| P/FCFE | |
| 基準 | |
| P/FCFE競爭 對手1 | |
| Linde plc | |
| Sherwin-Williams Co. | |
| P/FCFE扇形 | |
| 化學藥品 | |
| P/FCFE工業 | |
| 材料 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31).
1 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
如果公司的市盈率低於基準的市盈率，則公司的市盈率則相對低估。
否則，如果公司的市盈率高於基準的市盈率，則基準的市盈率則相對高估。
價格 FCFE 比歷史的
Ecolab Inc., P/FCFE計算、與基準測試的比較
| 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | ||||||
| 選定的財務數據 (美元) | ||||||
| 自由現金流轉比權益 （FCFE） （以千計）2 | ||||||
| 每股FCFE4 | ||||||
| 股價1, 3 | ||||||
| 估值比率 | ||||||
| P/FCFE5 | ||||||
| 基準 | ||||||
| P/FCFE競爭 對手6 | ||||||
| Linde plc | ||||||
| Sherwin-Williams Co. | ||||||
| P/FCFE扇形 | ||||||
| 化學藥品 | ||||||
| P/FCFE工業 | ||||||
| 材料 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
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3 截至Ecolab Inc.年報備案日的收盤價
4 2021 計算
每股FCFE = FCFE ÷ 已發行普通股數量
= ÷ =
5 2021 計算
P/FCFE = 股價 ÷ 每股FCFE
= ÷ =
6 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從資料中可以觀察到，Ecolab Inc. 的股價於研究期間呈現波動性。2017年至2020年間，股價持續上升，尤其是在2018年到2019年間，股價由170.16美元攀升至180.45美元，顯示股東信心較為穩定。2020年後，股價達到最高點209.36美元，但在2021年又有所回落，至180.3美元，反映出市場對公司近期價值的調整與波動。
每股自由現金流量收益（FCFE）則顯示出較為穩定的變化趨勢。2017年至2019年間，每股FCFE從5.85美元下降至3.36美元，可能反映公司在該期間內對資本支出的較高投入或營運成本的變動。而2020年，隨著每股FCFE回升至4.88美元，顯示公司在該年度的現金流狀況有所改善。2021年，每股FCFE大幅增加至12.35美元，顯示公司自由現金流量顯著改善，可能受益於營收增長或成本控制成效的提升。
對於市盈率相對於FCFE的比率（P/FCFE），可觀察到一個明顯的下降趨勢。2017年時，P/FCFE為22.37，經過幾年的變動後，於2020年達到高點42.87。這表明投資者對公司未來現金流的估值較高，可能反映出對公司成長的預期。然而，在2021年，P/FCFE下降至14.6，顯示市場將公司現金流折現後的估值較為合理或較低，此趨勢也伴隨著股價的下降，可能反映出市場對公司未來成長或者現金流的預期變得較為保守。 總結來看，雖然公司股價在四年間經歷波動，但伴隨著2021年每股FCFE的顯著提升，顯示公司現金流狀況正向改善。P/FCFE的變化則顯示投資者對公司未來價值的評估隨時間波動，且2021年的相對低估可能為潛在投資者提供進場的價值訊號。