當前流動性比率
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計算
Ecolab Inc.、當前流動性比率、長期趨勢計算
| 當前流動性比率 | = | 流動資產1 | ÷ | 流動負債1 | |
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| 2021年12月31日 | = | ÷ | |||
| 2020年12月31日 | = | ÷ | |||
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| 2006年12月31日 | = | ÷ | |||
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根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31), 10-K (報告日期： 2012-12-31), 10-K (報告日期： 2011-12-31), 10-K (報告日期： 2010-12-31), 10-K (報告日期： 2009-12-31), 10-K (報告日期： 2008-12-31), 10-K (報告日期： 2007-12-31), 10-K (報告日期： 2006-12-31), 10-K (報告日期： 2005-12-31).
1 以千美元計
本分析聚焦於系列期間的流動資產與流動負債，以及由此推導出的流動性比率與工作資本的變化模式。數值均以千美元計量，觀察期間涵蓋 2005–2021 年。整體呈現出兩大特徵：在 2011 年前後出現顯著的資產與負債擴張，以及在 2014–2015 年間出現短暫的流動性緊縮，之後到 2020 年再度走高，2021 年再度回落。以下為更清晰的模式與洞見。
流動資產的絕對水準在 2005–2010 年間呈現緩慢成長，幅度大致從 1,421,666 千美元推升至 1,869,900 千美元；然而在 2011 年出現顯著跳升，急增至 5,396,000 千美元，成長幅度約 3,526,100 千美元，為整個序列中最顯著的單年增長。此後於 2012–2014 年逐步回落，於 2014 年回落至 4,871,100 千美元，之後 2015 年再度略降至 4,447,500 千美元，之後 2016–2019 年間於 4,279,400–4,828,400 千美元區間波動，呈現相對穩定的高水準。2020 年再度攀升至 5,117,400 千美元，2021 年略降至 4,687,100 千美元。整體而言：在 2011 年前後出現一次性放大，之後多數年份保持於 4,000–5,000 百萬千美元的高水位，顯示流動資產於長期內維持相對充裕。
流動負債的水準與流動資產的變動呈現高度同步但幅度較小的波動特徵。2005–2010 年間，流動負債大致在 1,119,357–1,502,730 千美元之間波動；2011 年出現顯著上升，至 3,166,300 千美元，年增幅約 1,841,500 千美元。此後 2012–2015 年間，流動負債維持在 3,000,000–4,764,400 千美元區間，於 2014–2015 年達到相對高點 4,386,600–4,764,400 千美元。2016 年起有所回落，至 3,019,400 千美元，之後 2017–2019 年間再度回升至 3,431,800–3,685,600 千美元，2020 年降至 2,932,200 千美元，2021 年回升至 3,553,200 千美元。整體呈現出在 2011 年前後的快速提升與 2016–2020 年間的波動性下降的特徵，長期水準大致在 3,000,000–3,700,000 千美元區間。
結構性地看，流動性比率（流動資產除以流動負債）在 2005–2006 年間下滑，於 2007 年觸及低點 1.13，之後在 2009–2011 年間快速回升，於 2011 年達到峰值 1.70；此後自 2012 年起逐步回落，2014 年降至 1.11、2015 年更降至 0.93，顯示在 2015 年出現短期的流動性壓力。之後比值逐步回升，於 2016–2020 年間穩步上升，並在 2020 年達到 1.75 的相對高點，2021 年回落至 1.32。兩次顯著的波動點分別為 2011 年的結構性成長與 2015 年的短暫低點。整體而言，長期趨勢顯示流動性在 1x 以上的水準持續存在，但期間有阶段性的波動與壓力。
- 流動資產與流動負債的結構性模式
- 在 2011 年出現同時大幅上升的現象，流動資產的增幅遠超負債的增幅，導致流動性比率在該年度快速上升至 1.70。此後雖持續回落，但在 2014–2015 年間再度走弱，與 2015 年的比率低於 1.0 相呼應，顯示短期資金儲備相對不足的情況。2016 年以後，兩者雖仍波動，但流動性狀態逐步改善，至 2020 年達到明顯的高點，之後於 2021 年回落。
- 工作資本（流動資產 minus 流動負債）的觀察
- 工作資本在 2005–2010 年間多在正向區間，約 0.2–0.6 百萬美元（以千美元表示約 200,000–600,000 千美元）之間波動。2011 年出現顯著擴張，工作資本上升至約 2,229,700 千美元，反映當年資產端的強勁增長與負債端的增幅相對較小。2012–2014 年工作資本逐年縮減至約 484,500 千美元。2015 年出現負值，約 -316,900 千美元，顯示當年流動負債超過流動資產，出現短期的流動性壓力。2016–2019 年間，工作資本回升至約 1,164,600–2,185,200 千美元區間，2020 年再度攀升至約 2,185,200 千美元，2021 年回落至約 1,133,900 千美元。整體呈現出一個中段負值的波動期後，循環性回升再經歷次週期性的波動。
- 對流動性風險的解讀與限度
- 整體水準長期維持於流動資產大於流動負債之狀態，顯示短期償付能力在大部分期間具備緩冲空間。然而，2015 年的比率低於 1.0，以及 2015 年的負工作資本，揭示在該年度存在短期流動性壓力的可能性。2020 年的高點與隨後的回落，顯示在極端資產與負債波動期間，流動性緩衝的水準並非穩定持續，需要留意後續期間的資金結構調整對短期償付能力的影響。
與競爭對手的比較
Ecolab Inc.、當前流動性比率、長期趨勢、與競爭對手的比較
| Ecolab Inc. | Linde plc | Sherwin-Williams Co. | |
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根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31), 10-K (報告日期： 2012-12-31), 10-K (報告日期： 2011-12-31), 10-K (報告日期： 2010-12-31), 10-K (報告日期： 2009-12-31), 10-K (報告日期： 2008-12-31), 10-K (報告日期： 2007-12-31), 10-K (報告日期： 2006-12-31), 10-K (報告日期： 2005-12-31).
與工業部門的比較： 化學藥品
Ecolab Inc.、當前流動性比率、長期趨勢，與工業部門相比： 化學藥品
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根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31), 10-K (報告日期： 2012-12-31), 10-K (報告日期： 2011-12-31), 10-K (報告日期： 2010-12-31), 10-K (報告日期： 2009-12-31), 10-K (報告日期： 2008-12-31), 10-K (報告日期： 2007-12-31), 10-K (報告日期： 2006-12-31), 10-K (報告日期： 2005-12-31).
與行業的比較： 材料
Ecolab Inc.、當前流動性比率、長期趨勢，與行業相比： 材料
| Ecolab Inc. | 材料 | |
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根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31), 10-K (報告日期： 2012-12-31), 10-K (報告日期： 2011-12-31), 10-K (報告日期： 2010-12-31), 10-K (報告日期： 2009-12-31), 10-K (報告日期： 2008-12-31), 10-K (報告日期： 2007-12-31), 10-K (報告日期： 2006-12-31), 10-K (報告日期： 2005-12-31).