流動性比率分析
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流動性比率（摘要）
Ecolab Inc.、流動性比率
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31).
根據Ecolab Inc.的年度財務資料顯示，其流動性比率在觀察期間呈現出多樣化的變化趨勢。
- 當前流動性比率
- 在2017年至2018年間略有下降，但從2018年到2020年顯著上升，於2020年達到1.75的高點，此反映出公司在短期償債能力有所改善。然而，2021年稍微下降至1.32，仍保持在較為健康的範圍內，表示公司現金與流動資產相較於短期負債具備良好的覆蓋能力。
- 快速流動性比率
- 此比率在2017年至2018年亦有降低，但在2019年之後明顯提升，尤其在2020年達到1.21，顯示公司迅速變現資產的能力有所增強。然而，2021年指標回落至0.8，低於2020年的高點，反映出公司短期內快速變現資產的比重較前一年略有下降，但整體仍維持在較為合理的範圍內。
- 現金流動性比率
- 此比率的數值相對較低且波動較大。從2017年的0.06下降至2018年的0.03，之後在2019年略有回升至0.05，但在2020年大幅升至0.43，顯示公司在2020年增加了現金或流動性較高的資產，以應對突發或不確定的經營環境。然而，在2021年其比率再次降至0.1，表明即使在2020年有所改善，該比率仍維持在較低水準，表示公司在短期現金儲備方面較為謹慎或資金運作較為緊張。
綜合以上分析，Ecolab Inc.於2020年展現出較強的短期償債能力，反映出公司積累了較多的流動資產或現金，但在2021年，這些比率略有下降，可能受到經營策略調整或資金流動的影響。整體來看，公司在流動性管理方面表現較為穩健，但現金流動性比率仍有提升空間，特別是在追求短期資金的靈活運用上。未來趨勢需關注流動資產的變動以及公司在不確定經濟環境中的資金調配策略。
當前流動性比率
Ecolab Inc.、當前流動性比率計算、與基準測試的比較
| 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 流動資產 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 流動比率 | ||||||
| 當前流動性比率1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 當前流動性比率競爭 對手2 | ||||||
| Linde plc | ||||||
| Sherwin-Williams Co. | ||||||
| 當前流動性比率扇形 | ||||||
| 化學藥品 | ||||||
| 當前流動性比率工業 | ||||||
| 材料 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31).
1 2021 計算
當前流動性比率 = 流動資產 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從Ecolab Inc.的年度財務資料中，可以觀察到公司流動資產呈現逐年增加的趨勢，從2017年的4,596,400千美元逐步上升至2020年的5,117,400千美元，但在2021年出現下降，至4,687,100千美元，顯示短期資產規模略有變動。其中，該期間的流動資產變化範圍較為平穩，顯示公司在流動資產的配置方面較為穩健。
相較之下，流動負債在2017年至2019年間呈現上升趨勢，從3,431,800千美元增加至3,630,600千美元，但在2020年大幅下降至2,932,200千美元，顯示公司在該年度可能進行了資金調整或負債結構調整，減少了短期負債。2021年流動負債再次回升，增至3,553,200千美元，略高於2017年的水準，反映出負債規模的波動性。
在流動資產與流動負債的比例方面，即當前流動性比率，則展示了一個較為穩定而有變動的趨勢。2017年為1.34，隨後略微下降至2018年的1.27，之後又逐步回升至2019年的1.33，顯示公司短期償債能力較為穩定。2020年當前流動性比率顯著提升至1.75，可能受益於流動資產的增加或流動負債的削減，代表公司在該年度具備較為充裕的短期償債能力。2021年比率回落至1.32，則反映了短期償債能力的回復至較為正常的水平。
整體而言，Ecolab Inc.在觀察期間內，流動資產與流動負債呈現一定的變動趨勢，但保持在較為合理的範圍內，短期償債能力整體保持穩定，尤其是在2020年顯示出較強的流動性，隨後略有調整，反映公司在財務管理上較為彈性且具有一定的應變能力。
快速流動性比率
Ecolab Inc.、速動流動性比率計算、與基準測試的比較
| 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 現金和現金等價物 | ||||||
| 應收賬款，淨額 | ||||||
| 速動資產合計 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 流動比率 | ||||||
| 快速流動性比率1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 快速流動性比率競爭 對手2 | ||||||
| Linde plc | ||||||
| Sherwin-Williams Co. | ||||||
| 快速流動性比率扇形 | ||||||
| 化學藥品 | ||||||
| 快速流動性比率工業 | ||||||
| 材料 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31).
1 2021 計算
快速流動性比率 = 速動資產合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 速動資產合計
- 根據2017年至2021年的資料，Ecolab Inc. 的速動資產從約2,785,500千美元呈現波動性上升趨勢，於2020年達到最高點約3,534,000千美元，但在2021年略微下降至2,838,300千美元。此趨勢顯示公司在資產管理方面經歷了增長及調整，尤其是在2020年，由於疫情影響或策略調整，資產規模有明顯擴張。
- 流動負債
- 流動負債在同期內變動較大，從約3,431,800千美元下降至2020年的約2,932,200千美元，在2021年反彈至3,553,200千美元。這種波動反映出公司在短期負債管理上進行調整，可能是為了維持資金流或應付短期債務的變動需求。
- 快速流動性比率
- 該比率在2017年和2019年約為0.81與0.82之間，顯示，略過存貨後的流動資產能覆蓋約81%到82%的流動負債，財務狀況大致穩定。2020年快速比率明顯升高至1.21，反映公司在疫情擴大期間，加強了流動資產的儲備或減少了流動負債，使得短期償債能力提升。至2021年比率回落至0.8，回歸較早的水準，但仍保持在較安全範圍內，顯示公司在流動性管理方面具有一定的彈性與控制能力。
現金流動性比率
Ecolab Inc.、現金流動性比率計算、與基準測試的比較
| 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 現金和現金等價物 | ||||||
| 現金資產總額 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 流動比率 | ||||||
| 現金流動性比率1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 現金流動性比率競爭 對手2 | ||||||
| Linde plc | ||||||
| Sherwin-Williams Co. | ||||||
| 現金流動性比率扇形 | ||||||
| 化學藥品 | ||||||
| 現金流動性比率工業 | ||||||
| 材料 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31).
1 2021 計算
現金流動性比率 = 現金資產總額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據所提供的財務資料，Ecolab Inc.的現金資產在2017年至2021年間呈現出較為顯著的波動。2017年的現金資產為211,400千美元，經歷了2018年的大幅下降至114,700千美元，然而在2019年略有回升至186,400千美元。2020年時，現金資產大幅增加，達到1,260,200千美元，顯示公司可能累積了大量的短期資金或資產管理策略的調整，隨後在2021年下降至359,900千美元，但仍高於2017年至2019年的水準。
流動負債的變化於此期間較為維持穩定，但整體呈現上升趨勢。從2017年的3,431,800千美元逐步增加到2021年的3,553,200千美元，反映出公司或許在擴張或營運規模擴大的過程中累積了較多的短期負債。這訊號可能提示資金運作較為積極，但也須關注負債的級別是否與資產增長保持衡平，以維持財務穩定性。
現金流動性比率的變動較為明顯，2017年的比率為0.06，逐年變動不大，2018年下降至0.03，2019年回升至0.05，但在2020年顯著增加至0.43，代表公司在該年具有較高的短期償債能力或較佳的現金流管理。2021年比率則下降到0.1，顯示流動性有所改善但仍遠低於2020年的高點。整體來看，該比率的波動反映公司在獲取短期資金彈性方面曾經經歷過較大的調整，可能受到經營策略或外部經濟環境影響所為。