債務分析
債務總額 （帳面值）
Ecolab Inc.、資產負債表：負債
以千美元計
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31).
以下為對所提供財務資料的分析報告。
- 總體債務趨勢
- 從資料顯示，總體債務在2017年至2019年間呈現下降趨勢。2017年的債務總額為732.27億美元，下降至2019年的635.41億美元。然而，從2019年起，債務總額開始上升，並在2021年達到875.82億美元的峰值。這表明在2019年之後，可能採取了更積極的融資策略，或進行了需要大量資金的投資。
- 短期債務的變化
- 短期債務的變化幅度較大。2017年為5.644億美元，2018年大幅增加至7.436億美元。隨後在2019年大幅下降至3.806億美元，並在2020年降至極低的1.73萬美元。2021年則再次回升至4.11億美元。這種波動可能反映了公司對短期資金需求的調整，以及對短期融資市場的利用。
- 長期債務的變化
- 長期債務的變化相對穩定，但仍可觀察到趨勢。2017年至2019年期間，長期債務從67.583億美元下降至59.735億美元。2020年略有回升至66.693億美元，但在2021年大幅增加至83.472億美元。長期債務的增加可能與公司對長期投資的承諾有關，或反映了長期利率環境的變化。
- 債務結構的觀察
- 長期債務在總債務中佔比重大。即使在短期債務波動較大的年份，長期債務也始終是總債務的主要組成部分。2021年，長期債務佔總債務的比例約為95.4%，顯示公司主要依賴長期融資來支持其運營和增長。
總體而言，資料顯示公司在債務管理方面經歷了不同的階段。初期呈現債務下降趨勢，後期則轉向債務增加。短期債務的波動性較高，而長期債務則相對穩定，並在總債務中佔據主導地位。
債務總額 （公允價值）
| 2021年12月31日 | |
|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |
| 貨幣市場 | 400,000) |
| 應付票據 | 8,500) |
| 長期債務，包括當前到期債務 | 9,085,300) |
| 債務總額 （公允價值） | 9,493,800) |
| 財務比率 | |
| 債務、公允價值與賬面金額比率 | 1.08 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31).
債務加權平均利率
債務加權平均實際利率: 2.68%
| 利率 | 債務金額1 | 利率 × 債務金額 | 加權平均利率2 |
|---|---|---|---|
| 0.28% | 400,000) | 1,120) | |
| 7.95% | 8,500) | 676) | |
| 1.19% | 497,200) | 5,917) | |
| 1.19% | 649,300) | 7,727) | |
| 2.87% | 649,700) | 18,646) | |
| 2.89% | 744,900) | 21,528) | |
| 2.89% | 488,400) | 14,115) | |
| 1.84% | 495,700) | 9,121) | |
| 4.06% | 709,100) | 28,789) | |
| 1.39% | 593,400) | 8,248) | |
| 2.24% | 644,000) | 14,426) | |
| 5.63% | 384,300) | 21,636) | |
| 3.81% | 197,200) | 7,513) | |
| 4.80% | 424,300) | 20,366) | |
| 2.24% | 490,400) | 10,985) | |
| 2.78% | 838,500) | 23,310) | |
| 3.87% | 535,300) | 20,716) | |
| 總價值 | 8,750,200) | 234,839) | |
| 2.68% | |||
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31).
1 以千美元計
2 加權平均利率 = 100 × 234,839 ÷ 8,750,200 = 2.68%