債務與股東權益比率
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計算
Ecolab Inc.、債務與股東權益比率、長期趨勢計算
| 債務與股東權益比率 | = | 總債務1 | ÷ | 藝康股東權益合計1 | |
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| 2021年12月31日 | = | ÷ | |||
| 2020年12月31日 | = | ÷ | |||
| 2019年12月31日 | = | ÷ | |||
| 2018年12月31日 | = | ÷ | |||
| 2017年12月31日 | = | ÷ | |||
| 2016年12月31日 | = | ÷ | |||
| 2015年12月31日 | = | ÷ | |||
| 2014年12月31日 | = | ÷ | |||
| 2013年12月31日 | = | ÷ | |||
| 2012年12月31日 | = | ÷ | |||
| 2011年12月31日 | = | ÷ | |||
| 2010年12月31日 | = | ÷ | |||
| 2009年12月31日 | = | ÷ | |||
| 2008年12月31日 | = | ÷ | |||
| 2007年12月31日 | = | ÷ | |||
| 2006年12月31日 | = | ÷ | |||
| 2005年12月31日 | = | ÷ |
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31), 10-K (報告日期： 2012-12-31), 10-K (報告日期： 2011-12-31), 10-K (報告日期： 2010-12-31), 10-K (報告日期： 2009-12-31), 10-K (報告日期： 2008-12-31), 10-K (報告日期： 2007-12-31), 10-K (報告日期： 2006-12-31), 10-K (報告日期： 2005-12-31).
1 以千美元計
本分析聚焦於年度財務指標之變動特徵與結構性趨勢，資料單位為千美元，期間覆蓋 2005–2021 年末。以下將就「總債務」與「股東權益合計」之絕對水平變化，以及「債務與股東權益比率」之相對槓桿變動，描述觀察到的模式、跳躍點與可能的結構性含義，並以客觀語言提供洞見。
- 總債務（以千美元計）
- 在初始年度至2010年，總債務呈現相對低位且波動有限的走勢，約落在 0.7–1.1 百萬美元區間。2011年出現顯著躍升，金額由 746,301 千美元增至 7,636,200 千美元，約為前期水準的十倍以上，之後在 2012–2016 年間穩定於6,5–7,3 百萬千美元區間。2019 年再度維持高位，至 6,686,600 千美元。2020 年與 2021 年出現明顯上升，分別為 8,758,200 千美元，並以 2021 年維持於同一水平結束該期觀察。整體觀察顯示，絕對債務水準於 2011 年前後出現結構性放大，之後雖於 6–7.5 百萬區間震盪，但在 2020–2021 年再度推升，指向資本結構配置在該時期再度傾向提升槓桿。值得注意的是，2009–2010 年的短暫回落並未改變長期高位的債務結構。
- 藝康股東權益合計（以千美元計）
- 權益水準在 2005–2010 年間呈現緩步提升，於 2011 年起出現顯著成長，從 1,649,210 千美元增至 5,666,700 千美元，並在 2012–2014 年間進一步攀升至 7,344,300 千美元，創下高點。之後出現回落，2015–2016 年降至約 6,900,000 千美元，並於 2017–2019 年間再次上升，至 8,685,300 千美元的高位。2020 年出現明顯下修，降至 6,166,500 千美元，2021 年回升至 7,224,200 千美元。整體而言，權益水準在 2010 年代初快速累積，之後呈現波動與再調整，2020 年顯著下修可能與資本結構或現金分配策略之年度性變動有關，但單就數據無法明確界定原因。
- 債務與股東權益比率（財務比率）
- 該比率在 2005–2008 年間穩步走升，分別為 0.45、0.63、0.52、0.72，至 2010 年降至 0.40，顯示槓桿水準在此期間回落。2011 年出現顯著上升，達到 1.35，成為整個序列的高點，之後逐年回落至 2012 年的 1.08、2013 年的 0.94、以及 2014 年的 0.90。此後長期維持在 0.9–1.0 的範圍，並在 2019 年降至低點 0.73。2020 年回升至 1.08，2021 年再度上升至 1.21。整體而言，槓桿比在 2011 年出現尖峰，之後逐步回歸穩定，但在 2020–2021 年再度抬升，顯示資本結構在近年再度偏向以負債支撐成長之走勢。
與競爭對手的比較
Ecolab Inc.、債務與股東權益比率、長期趨勢、與競爭對手的比較
| Ecolab Inc. | Linde plc | Sherwin-Williams Co. | |
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| 2021年12月31日 | |||
| 2020年12月31日 | |||
| 2019年12月31日 | |||
| 2018年12月31日 | |||
| 2017年12月31日 | |||
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| 2015年12月31日 | |||
| 2014年12月31日 | |||
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| 2012年12月31日 | |||
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| 2009年12月31日 | |||
| 2008年12月31日 | |||
| 2007年12月31日 | |||
| 2006年12月31日 | |||
| 2005年12月31日 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31), 10-K (報告日期： 2012-12-31), 10-K (報告日期： 2011-12-31), 10-K (報告日期： 2010-12-31), 10-K (報告日期： 2009-12-31), 10-K (報告日期： 2008-12-31), 10-K (報告日期： 2007-12-31), 10-K (報告日期： 2006-12-31), 10-K (報告日期： 2005-12-31).
與工業部門的比較： 化學藥品
Ecolab Inc.、債務與股東權益比率、長期趨勢，與工業部門相比： 化學藥品
| Ecolab Inc. | 化學藥品 | |
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| 2021年12月31日 | ||
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根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31), 10-K (報告日期： 2012-12-31), 10-K (報告日期： 2011-12-31), 10-K (報告日期： 2010-12-31), 10-K (報告日期： 2009-12-31), 10-K (報告日期： 2008-12-31), 10-K (報告日期： 2007-12-31), 10-K (報告日期： 2006-12-31), 10-K (報告日期： 2005-12-31).
與行業的比較： 材料
Ecolab Inc.、債務與股東權益比率、長期趨勢，與行業相比： 材料
| Ecolab Inc. | 材料 | |
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| 2021年12月31日 | ||
| 2020年12月31日 | ||
| 2019年12月31日 | ||
| 2018年12月31日 | ||
| 2017年12月31日 | ||
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| 2013年12月31日 | ||
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| 2010年12月31日 | ||
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| 2007年12月31日 | ||
| 2006年12月31日 | ||
| 2005年12月31日 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31), 10-K (報告日期： 2012-12-31), 10-K (報告日期： 2011-12-31), 10-K (報告日期： 2010-12-31), 10-K (報告日期： 2009-12-31), 10-K (報告日期： 2008-12-31), 10-K (報告日期： 2007-12-31), 10-K (報告日期： 2006-12-31), 10-K (報告日期： 2005-12-31).