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Ecolab Inc. (NYSE:ECL)

這家公司已移至 存檔 財務數據自2022年2月25日以來一直沒有更新。

資產負債表:資產 
季度數據

資產負債表為債權人、投資者和分析師提供有關公司資源(資產)及其資本來源(權益和負債)的資訊。它通常還提供有關公司資產未來盈利能力的資訊,以及可能來自應收賬款和存貨的現金流的指示。

資產是公司因過去事件而控制的資源,預計未來的經濟利益將從中流向實體。

Ecolab Inc.、合併資產負債表:資產(季度數據)

以千美元計

Microsoft Excel
2021年12月31日 2021年9月30日 2021年6月30日 2021年3月31日 2020年12月31日 2020年9月30日 2020年6月30日 2020年3月31日 2019年12月31日 2019年9月30日 2019年6月30日 2019年3月31日 2018年12月31日 2018年9月30日 2018年6月30日 2018年3月31日 2017年12月31日 2017年9月30日 2017年6月30日 2017年3月31日
現金和現金等價物 359,900 897,900 1,402,400 1,189,500 1,260,200 1,034,700 1,369,000 1,661,900 186,400 135,900 85,700 79,000 114,700 203,600 54,200 175,500 211,400 209,100 260,700 212,100
應收賬款,淨額 2,478,400 2,384,100 2,331,000 2,272,000 2,273,800 2,320,700 2,255,500 2,855,900 2,796,500 2,722,500 2,747,100 2,691,600 2,662,500 2,652,700 2,635,400 2,574,300 2,574,100 2,533,200 2,446,800 2,358,000
庫存 1,491,800 1,378,200 1,418,500 1,347,000 1,285,200 1,287,800 1,228,700 1,529,700 1,505,600 1,586,700 1,625,300 1,645,600 1,546,400 1,587,900 1,557,600 1,541,800 1,445,900 1,509,000 1,469,800 1,428,300
其他流動資產 357,000 326,600 335,500 341,500 298,200 348,800 313,000 389,600 339,900 425,000 395,400 334,800 354,100 378,100 360,700 305,200 365,000 363,200 354,800 308,900
流動資產 4,687,100 4,986,800 5,487,400 5,150,000 5,117,400 4,992,000 5,166,200 6,437,100 4,828,400 4,870,100 4,853,500 4,751,000 4,677,700 4,822,300 4,607,900 4,596,800 4,596,400 4,614,500 4,532,100 4,307,300
財產、廠房和設備 淨額 3,288,500 3,069,600 3,077,900 3,078,700 3,124,900 3,146,200 3,138,900 3,920,700 3,954,900 3,861,500 3,866,900 3,878,600 3,836,000 3,778,000 3,758,700 3,779,900 3,707,100 3,617,200 3,497,400 3,424,900
善意 8,063,900 6,125,600 6,172,400 6,119,500 6,006,900 5,958,000 5,759,900 7,231,500 7,251,700 7,220,600 7,234,100 7,324,200 7,078,000 7,078,400 7,190,900 7,303,000 7,167,100 7,154,400 7,003,800 6,947,800
其他無形資產淨額 4,224,100 2,889,700 2,925,400 2,966,800 2,977,000 3,023,400 3,019,200 3,591,900 3,672,500 3,728,300 3,776,200 3,877,300 3,797,700 3,820,400 3,909,800 4,012,200 4,017,600 4,039,600 4,061,600 4,086,000
經營租賃資產 396,800 377,400 391,500 412,500 423,800 433,900 439,900 558,500 577,500 570,300 549,800 570,900
其他資產 546,000 477,100 479,100 480,600 476,000 543,600 558,300 599,900 584,100 584,800 547,100 525,600 685,100 463,500 484,300 492,400 474,200 431,000 428,500 457,000
非流動資產 16,519,300 12,939,400 13,046,300 13,058,100 13,008,600 13,105,100 12,916,200 15,902,500 16,040,700 15,965,500 15,974,100 16,176,600 15,396,800 15,140,300 15,343,700 15,587,500 15,366,000 15,242,200 14,991,300 14,915,700
總資產 21,206,400 17,926,200 18,533,700 18,208,100 18,126,000 18,097,100 18,082,400 22,339,600 20,869,100 20,835,600 20,827,600 20,927,600 20,074,500 19,962,600 19,951,600 20,184,300 19,962,400 19,856,700 19,523,400 19,223,000

根據報告: 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-Q (報告日期: 2021-09-30), 10-Q (報告日期: 2021-06-30), 10-Q (報告日期: 2021-03-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-Q (報告日期: 2020-09-30), 10-Q (報告日期: 2020-06-30), 10-Q (報告日期: 2020-03-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-Q (報告日期: 2019-09-30), 10-Q (報告日期: 2019-06-30), 10-Q (報告日期: 2019-03-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31), 10-Q (報告日期: 2018-09-30), 10-Q (報告日期: 2018-06-30), 10-Q (報告日期: 2018-03-31), 10-K (報告日期: 2017-12-31), 10-Q (報告日期: 2017-09-30), 10-Q (報告日期: 2017-06-30), 10-Q (報告日期: 2017-03-31).


從所提供的Ecolab Inc.季度財務資料中,可以觀察到多個財務項目呈現一定的趨勢與變化特徵。以下為詳細分析:

現金和現金等價物
該項在2017年至2021年期間,展現較大的波動。特別是2020年第二季度(6月30日),突顯出一個明顯的高點,達到約13.69億美元,此時期可能受到新冠疫情影響,導致現金流出減少或籌措策略調整。在2021年再度攀升至超過14億美元,但在2022年前未提供數據,難以進一步判斷長期趨勢。
應收帳款,淨額
整體趨勢是逐步增加,特別是在2019年末及2020年,顯示公司應收帳款規模持續擴大,反映銷售規模的擴張或信用政策變動。2020年第四季度達到約2.25億美元,之後略有波動,但仍保持在較高水平,顯示公司資金回收端穩健。
庫存
庫存金額在2017年至2021年間保持較為平穩,並呈現輕微波動,但整體較高,反映公司在存貨管理上的規模相對較大。2020年逐步下降後在2021年稍稍回升,顯示其存貨策略可能調整以應對市場變化。
其他流動資產
該項在整體期間內浮動不大,變化較為平緩,但於2020年有明顯的減少趨勢,可能代表對該部分資產的調整或資金流動改變。2021年再度回升,但仍在較低水平。
流動資產
整體看來,流動資產的規模逐步增長,並在2020年達到高點,顯示公司在現金、應收帳款與存貨的規模上有所擴張,可能與公司營收成長同步。2021年出現一定的下降,可能與季節性或資金調整策略有關。
財產、廠房和設備淨額
此項在2017年至2021年間基本保持穩定,略有波動,但整體處於高位,代表公司資產在實物資產的累積較為穩固,且維持在較高的淨值水平,顯示固定資產投資較為穩定。
善意與其他無形資產淨額
善意資產在2017年相對較低,並在之後逐步攀升,2021年達到約81億美元,反映公司在收購、合併等策略上持續投入。而其他無形資產則在此期間逐步下降,可能是因為攤銷或資產重估,且在2021年仍維持較低水平,與善意資產形成對比。
經營租賃資產
該項在2020年引入資料並逐步下降,至2021年末顯著低於前期,可能轉變為其他租賃資產或租賃會計政策變動,有助於了解公司資產運作方式的轉變趨勢。
非流動資產
整體呈現穩定略有下降的趨勢,2020年後有所波動,可能反映公司在長期資產調整或資產重整方面做出調整。2021年保持較高水平,顯示長期資產依然扮演重要角色。
總資產
總資產在2017年至2021年整體呈現上升趨勢,至2021年底達到約21.23億美元,顯示公司規模有所擴張。雖然在2022年前缺乏最新數據,但在此期間,資產規模逐步擴大,尤其是在2020年由於疫情影響導致資產重組或資金運作的調整。

總結來看,該公司在此期間展示出資產規模的穩健成長,流動資產特別是在2020年達到高點,反映了疫情期間現金與流動性管理策略的調整。同時,應收帳款和善意資產的擴張亦表明公司在拓展業務和並購方面持續努力。然而,庫存水準保持較高,需留意其存貨周轉效率。此外,長期資產的穩定與成長顯示公司在資產投資上具有穩健策略。整體而言,資料支持公司在此期間持續成長並進行資產調整,但需留意短期內現金與存貨的變動對營運的潛在影響。


資產:所選元件


當前資產:所選元件