現金流量表提供有關會計期間公司現金收入和現金支付的信息，顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。
現金流量表由經營活動提供的現金流量、投資活動提供的現金流量和融資活動提供的現金流量（用於）三部分組成。
Eli Lilly & Co.、合併現金流量表
千美元
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截至12個月 |
2023年12月31日 |
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2022年12月31日 |
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2021年12月31日 |
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2020年12月31日 |
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2019年12月31日 |
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淨收入 |
5,240,400) | |
6,244,800) | |
5,581,700) | |
6,193,700) | |
8,318,400) | |
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|
與處置Elanco相關的收益 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(3,680,500) | |
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在中國出售抗生素業務的收益 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(309,800) | |
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折舊和攤銷 |
1,527,300) | |
1,522,500) | |
1,547,600) | |
1,323,900) | |
1,232,600) | |
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|
債務清償損失 |
—) | |
—) | |
405,200) | |
—) | |
252,500) | |
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遞延所得稅的變化 |
(2,341,000) | |
(2,185,200) | |
(802,300) | |
(134,500) | |
62,400) | |
|
|
基於股票的薪酬費用 |
628,500) | |
371,100) | |
342,800) | |
308,100) | |
312,400) | |
|
|
淨投資（收益）損失 |
23,500) | |
420,000) | |
(178,000) | |
(1,438,500) | |
(403,100) | |
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|
出售產品權利的收益 |
(1,878,900) | |
(156,500) | |
(216,000) | |
—) | |
—) | |
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獲得過程中的研發 |
3,799,800) | |
420,900) | |
874,900) | |
660,400) | |
239,600) | |
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|
其他經營活動，凈值 |
295,500) | |
461,300) | |
727,400) | |
333,900) | |
499,300) | |
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|
應收賬款，（增加）減少 |
(2,451,000) | |
(299,600) | |
(1,278,300) | |
(1,350,200) | |
(127,200) | |
|
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存貨，（增加）減少 |
(1,425,000) | |
(599,700) | |
(235,900) | |
(533,400) | |
(258,700) | |
|
|
其他資產，（增加）減少 |
(3,453,400) | |
(793,500) | |
1,515,400) | |
(457,100) | |
(602,300) | |
|
|
應付賬款和其他負債，增加（減少） |
4,274,400) | |
1,678,300) | |
(1,023,800) | |
1,593,300) | |
(699,000) | |
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|
經營資產和負債的其他變化，扣除收購和資產剝離 |
(3,055,000) |
|
(14,500) |
|
(1,022,600) |
|
(747,400) |
|
(1,687,200) |
|
|
|
調整凈收入與經營活動現金流的調節 |
(1,000,300) |
|
839,600) |
|
1,679,000) |
|
305,900) |
|
(3,481,800) |
|
|
|
經營活動提供的現金凈額 |
4,240,100) |
|
7,084,400) |
|
7,260,700) |
|
6,499,600) |
|
4,836,600) |
|
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|
購買財產和設備 |
(3,447,600) | |
(1,854,300) | |
(1,309,800) | |
(1,387,900) | |
(1,033,900) | |
|
|
短期投資的銷售和到期收益 |
192,200) | |
121,400) | |
47,400) | |
129,700) | |
136,600) | |
|
|
購買短期投資 |
(98,200) | |
(107,400) | |
(83,500) | |
(11,400) | |
(42,700) | |
|
|
非流動投資的銷售和分配收益 |
508,100) | |
342,200) | |
800,000) | |
757,100) | |
609,800) | |
|
|
購買非流動投資 |
(730,800) | |
(600,200) | |
(929,900) | |
(358,700) | |
(247,500) | |
|
|
出售產品權利的收益 |
1,604,300) | |
95,800) | |
216,000) | |
—) | |
—) | |
|
|
購買過程中的研發 |
(3,944,500) | |
(629,700) | |
(563,400) | |
(641,200) | |
(319,600) | |
|
|
為收購支付的現金，扣除收購的現金 |
(1,044,300) | |
(327,200) | |
(747,400) | |
(849,300) | |
(6,917,700) | |
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|
處置時分發給Elanco的現金 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(374,000) | |
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在中國出售抗生素業務收到的現金 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
354,800) | |
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其他投資活動，凈值 |
(191,900) | |
(302,200) | |
(191,700) | |
102,800) | |
(248,700) | |
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|
用於投資活動的現金凈額 |
(7,152,700) |
|
(3,261,600) |
|
(2,762,300) |
|
(2,258,900) |
|
(8,082,900) |
|
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支付的股息 |
(4,069,300) | |
(3,535,800) | |
(3,086,800) | |
(2,687,100) | |
(2,409,800) | |
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|
短期借款凈變化 |
4,691,400) | |
1,498,000) | |
(4,000) | |
(1,494,200) | |
995,400) | |
|
|
發行長期債券所得款項 |
3,958,500) | |
—) | |
2,410,800) | |
2,062,300) | |
6,556,400) | |
|
|
償還長期債務 |
—) | |
(1,560,000) | |
(1,905,400) | |
(276,500) | |
(2,866,400) | |
|
|
購買普通股 |
(750,000) | |
(1,500,000) | |
(1,250,000) | |
(500,000) | |
(4,400,000) | |
|
|
其他融資活動，凈額 |
(335,000) | |
(308,900) | |
(295,900) | |
(241,600) | |
(200,100) | |
|
|
融資活動提供的（用於）現金凈額 |
3,495,600) |
|
(5,406,700) |
|
(4,131,300) |
|
(3,137,100) |
|
(2,324,500) |
|
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|
匯率變動對現金及現金等價物的影響 |
168,600) | |
(167,600) | |
(205,700) | |
216,000) | |
(89,900) | |
|
|
現金及現金等價物淨增加（減少） |
751,600) |
|
(1,751,500) |
|
161,400) |
|
1,319,600) |
|
(5,660,700) |
|
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年初現金及現金等價物 |
2,067,000) | |
3,818,500) | |
3,657,100) | |
2,337,500) | |
7,998,200) | |
|
|
年底現金及現金等價物 |
2,818,600) |
|
2,067,000) |
|
3,818,500) |
|
3,657,100) |
|
2,337,500) |
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根據報告：
10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31).
| 現金流量表構成部分 |
描述 |
公司簡介 |
| 經營活動提供的現金凈額 |
經營活動現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。經營活動現金流包括未定義為投資或融資活動的交易、調整和價值變化。 |
2021年至2022年以及2022年至2023年， Eli Lilly & Co. 經營活動提供的現金凈額有所下降。 |
| 用於投資活動的現金凈額 |
投資活動的現金流入（流出）金額，不包括已終止業務。投資活動現金流包括發放和收集貸款以及收購和處置債務或股權工具以及財產、廠房、設備和其他生產性資產。 |
2021 年至 2022 年以及 2022 年至 2023 年，用於 Eli Lilly & Co. 投資活動的現金凈額有所下降。 |
| 融資活動提供的（用於）現金凈額 |
融資活動的現金流入（流出）金額，不包括已終止業務。融資活動現金流包括從業主那裡獲得資源，併為他們提供投資回報和投資回報;借款和償還借款，或清償債務;以及以長期信貸方式獲得和支付從債權人處獲得的其他資源。 |
2021年至2022年， Eli Lilly & Co. 融資活動提供的（用於）現金凈額有所下降，但隨後在2022年至2023年期間有所增加，超過了2021年的水準。 |
