長期活動比率分析
活動比率衡量公司執行日常任務的效率，例如應收賬款的收集和庫存的管理。
付費用戶區域
免費試用
本周免費提供的 Eli Lilly & Co. 個頁面：
資料隱藏在後面： 。
這是一次性付款。沒有自動續訂。
我們接受：
長期活動比率（摘要）
Eli Lilly & Co.、長期活動比率
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 固定資產凈周轉率 | ||||||
| 固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產） | ||||||
| 總資產周轉率 | ||||||
| 股東權益周轉率 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
以下是對所提供財務資料的分析摘要。
- 固定資產凈周轉率
- 在觀察期間，此比率呈現下降趨勢。從2021年的3.15下降至2023年的2.64，隨後在2024年和2025年維持在相對穩定的2.63和2.64。這可能表示公司利用固定資產產生營收的能力有所減弱，或固定資產投資增加速度快於營收增長速度。
- 固定資產淨周轉比率（包括經營租賃、使用權資產）
- 此比率的趨勢與固定資產凈周轉率相似，同樣呈現下降趨勢。從2021年的2.93下降至2023年的2.45，並在2024年小幅回升至2.48，2025年進一步回升至2.51。 包含經營租賃和使用權資產的計算方式，可能反映了公司資產結構的變化，以及租賃安排對資產周轉率的影響。
- 總資產周轉率
- 總資產周轉率在觀察期間相對穩定。2021年和2022年維持在0.58，2023年下降至0.53，隨後在2024年回升至0.57，並在2025年再次回升至0.58。 這種波動可能反映了公司整體資產利用效率的變化，以及資產規模與營收之間的關係。
- 股東權益周轉率
- 股東權益周轉率呈現波動趨勢。從2021年的3.15下降至2022年的2.68，然後在2023年和2024年回升至3.17，最後在2025年顯著下降至2.46。 股東權益周轉率的變化可能與公司股東權益的變化、盈利能力以及資產利用效率有關。2025年的顯著下降值得進一步關注。
總體而言，資料顯示各項資產周轉率存在不同的趨勢。固定資產相關的比率呈現下降趨勢，而總資產周轉率則相對穩定。股東權益周轉率的波動幅度較大，需要更深入的分析才能確定其根本原因。
固定資產凈周轉率
Eli Lilly & Co.、固定資產凈周轉率計算、與基準測試的比較
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 收入 | ||||||
| 財產和設備，淨額 | ||||||
| 長期活動率 | ||||||
| 固定資產凈周轉率1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 固定資產凈周轉率競爭 對手2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| 固定資產凈周轉率扇形 | ||||||
| 製藥、生物技術和生命科學 | ||||||
| 固定資產凈周轉率工業 | ||||||
| 保健 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
1 2025 計算
固定資產凈周轉率 = 收入 ÷ 財產和設備，淨額
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為對年度財務資料的分析報告。
- 收入
- 資料顯示，收入呈現顯著的增長趨勢。從2021年的283.18億美元，逐步增加至2025年的651.79億美元。增長幅度在2023年和2024年尤為明顯，顯示可能存在加速增長的動能。
- 財產和設備，淨額
- 財產和設備淨額也呈現持續增長。從2021年的89.85億美元，增長至2025年的246.75億美元。雖然增長趨勢明顯，但增長速度相對於收入而言較為緩和。
- 固定資產凈周轉率
- 固定資產凈周轉率在觀察期間內呈現下降趨勢。從2021年的3.15，下降至2025年的2.64。儘管收入和財產和設備淨額均有所增長，但周轉率的下降表明，公司利用固定資產產生收入的效率有所降低。2022年至2025年期間，周轉率的下降幅度較小，趨近於穩定，但整體而言仍呈現下降趨勢。這可能意味著公司需要更有效地利用其固定資產，或者需要考慮增加固定資產投資以支持收入的持續增長。
總體而言，資料顯示公司收入增長強勁，但固定資產的利用效率呈現下降趨勢。後續分析應關注周轉率下降的原因，以及公司是否採取措施來改善資產利用效率。
固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）
Eli Lilly & Co.、固定資產凈周轉率（含經營租賃、使用權資產）計算、與基準測試的比較
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 收入 | ||||||
| 財產和設備，淨額 | ||||||
| 經營租賃使用權資產（列於其他非流動資產） | ||||||
| 不動產及設備淨額（包括經營租賃、使用權資產） | ||||||
| 長期活動率 | ||||||
| 固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）競爭 對手2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| 固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）扇形 | ||||||
| 製藥、生物技術和生命科學 | ||||||
| 固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）工業 | ||||||
| 保健 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
1 2025 計算
固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產） = 收入 ÷ 不動產及設備淨額（包括經營租賃、使用權資產）
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為對年度財務資料的分析報告。
- 收入
- 資料顯示，收入呈現顯著的增長趨勢。從2021年的283.18億美元，逐步增加至2025年的651.79億美元。增長幅度在2023年和2024年尤為顯著，顯示可能存在加速增長期。整體而言，收入的持續增長表明業務規模的擴大。
- 不動產及設備淨額（包括經營租賃、使用權資產）
- 不動產及設備淨額也呈現增長趨勢，但增長速度相較於收入較為溫和。從2021年的96.71億美元，增長至2025年的259.35億美元。這可能意味著公司在擴大業務規模的同時，也在持續投資於固定資產，但投資增長幅度並未完全跟上收入的增長速度。
- 固定資產淨周轉比率（包括經營租賃、使用權資產）
- 固定資產淨周轉比率在觀察期間內相對穩定，但呈現輕微下降趨勢。從2021年的2.93，下降至2023年的2.45，隨後在2024年和2025年略有回升，分別為2.48和2.51。此比率的下降可能表明公司在利用其固定資產產生收入方面效率略有降低，但後續回升趨勢顯示可能正在採取措施改善資產利用率。需要注意的是，比率的變化幅度較小，整體而言，資產利用效率維持在相對穩定的水平。
綜上所述，資料顯示公司收入增長強勁，固定資產投資也在增加，但固定資產淨周轉比率呈現輕微下降趨勢，後續略有改善。這些數據共同表明公司正在擴大業務規模，並持續投資於固定資產，但需要持續關注資產利用效率的變化。
總資產周轉率
Eli Lilly & Co.、總資產周轉率計算、與基準測試的比較
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 收入 | ||||||
| 總資產 | ||||||
| 長期活動率 | ||||||
| 總資產周轉率1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 總資產周轉率競爭 對手2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| 總資產周轉率扇形 | ||||||
| 製藥、生物技術和生命科學 | ||||||
| 總資產周轉率工業 | ||||||
| 保健 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
1 2025 計算
總資產周轉率 = 收入 ÷ 總資產
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為對年度財務資料的分析報告。
- 收入
- 資料顯示，收入呈現顯著的增長趨勢。從2021年的283.18億美元，逐步增加至2025年的651.79億美元。增長幅度在2023年和2024年尤為明顯，顯示可能存在新的增長動力或市場機會。
- 總資產
- 總資產亦呈現持續增長趨勢，從2021年的488.06億美元增長至2025年的1124.76億美元。資產增長的速度與收入增長趨勢相符，可能反映了公司為了支持業務擴張而進行的投資。
- 總資產周轉率
- 總資產周轉率在觀察期間內相對穩定，維持在0.53至0.58之間。2021年和2022年的周轉率相同，2023年略有下降，隨後在2024年回升，並在2025年再次接近2021年的水平。此比率的穩定性表明公司在利用其資產產生收入方面保持了一致的效率，儘管收入和資產規模均有所擴大。
總體而言，資料顯示公司在收入和資產規模上均取得了顯著增長，同時保持了相對穩定的資產周轉率。這可能意味著公司有效地管理了其資產，並成功地將其轉化為收入。
股東權益周轉率
Eli Lilly & Co.、股東權益周轉率計算、與基準測試的比較
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 收入 | ||||||
| 禮來公司股東權益合計 | ||||||
| 長期活動率 | ||||||
| 股東權益周轉率1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 股東權益周轉率競爭 對手2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| 股東權益周轉率扇形 | ||||||
| 製藥、生物技術和生命科學 | ||||||
| 股東權益周轉率工業 | ||||||
| 保健 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
1 2025 計算
股東權益周轉率 = 收入 ÷ 禮來公司股東權益合計
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為對年度財務資料的分析報告。
- 收入
- 資料顯示，收入呈現顯著的增長趨勢。從2021年的283.18億美元，逐步增加至2025年的651.79億美元。2023年與2022年相比，收入增長幅度較大，而2024年則呈現加速增長，2025年持續保持強勁增長勢頭。整體而言，收入的增長軌跡顯示出積極的發展態勢。
- 禮來公司股東權益合計
- 股東權益合計也呈現增長趨勢，但增長速度相對較慢。從2021年的89.79億美元，增長至2025年的265.35億美元。雖然股東權益合計在各年均有所增加，但增長幅度不如收入的增長幅度顯著。2023年股東權益合計的增長幅度較小，2024年和2025年則有較明顯的增長。
- 股東權益周轉率
- 股東權益周轉率在觀察期間內呈現波動。2021年為3.15，2022年下降至2.68，2023年和2024年回升至3.17，而2025年則下降至2.46。此比率的波動可能反映了收入增長與股東權益增長之間的相對變化。儘管收入持續增長，但股東權益周轉率的下降表明，公司利用股東權益產生收入的效率在2025年有所降低。需要進一步分析以確定此變化的原因。
總體而言，資料顯示公司收入增長強勁，股東權益也持續增加，但股東權益周轉率的波動值得關注，可能需要進一步的分析以評估其對公司財務狀況的影響。