流動性比率分析
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流動性比率（摘要）
Eli Lilly & Co.、流動性比率
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
以下為對一系列財務比率的分析報告。
- 當前流動性比率
- 當前流動性比率在觀察期間呈現波動趨勢。從2021年的1.23下降至2023年的0.94，顯示短期償債能力有所減弱。然而，在2024年和2025年，該比率分別回升至1.15和1.58，表明短期償債能力得到改善。整體而言，該比率在期末呈現上升趨勢。
- 快速流動性比率
- 快速流動性比率在整個觀察期間持續下降，從2021年的0.79降至2023年的0.52。這表示公司在排除存貨等較難快速變現的資產後，短期償債能力持續減弱。2024年略有回升至0.58，但2025年進一步提升至0.78，顯示短期償債能力有所改善，但仍低於初始水平。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率在觀察期間的波動幅度較大。從2021年的0.25大幅下降至2023年的0.1，顯示公司立即償還短期債務的能力較弱。2024年略有回升至0.12，而2025年則顯著提升至0.21，表明現金償債能力有所增強。整體而言，該比率在期末呈現上升趨勢。
綜合來看，儘管各項流動性比率在觀察期間均有波動，但2025年的數據顯示，公司的短期償債能力整體上有所改善。然而，快速流動性比率的數值仍低於2021年的初始水平，值得持續關注。
當前流動性比率
Eli Lilly & Co.、當前流動性比率計算、與基準測試的比較
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 流動資產 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 流動比率 | ||||||
| 當前流動性比率1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 當前流動性比率競爭 對手2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| 當前流動性比率扇形 | ||||||
| 製藥、生物技術和生命科學 | ||||||
| 當前流動性比率工業 | ||||||
| 保健 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
1 2025 計算
當前流動性比率 = 流動資產 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為對年度財務資料的分析報告。
- 流動資產
- 從資料顯示，流動資產在報告期內呈現顯著增長趨勢。從2021年的184.52億美元，逐步增加至2025年的556.29億美元。增長幅度在2023年和2024年尤為明顯，顯示資產配置策略或業務擴張可能對流動資產產生了積極影響。
- 流動負債
- 流動負債也呈現增長趨勢，但增長速度相較於流動資產較為穩定。從2021年的150.53億美元，增長至2025年的352.28億美元。雖然負債增加，但其增長速度相對緩慢，可能意味著公司在財務管理方面保持了一定的控制。
- 當前流動性比率
- 當前流動性比率的變化趨勢較為波動。2021年為1.23，2022年下降至1.05，2023年進一步下降至0.94。然而，在2024年和2025年，該比率顯著回升，分別達到1.15和1.58。這表明公司短期償債能力在報告期內經歷了一段低谷，隨後又有所改善。2025年的比率達到1.58，表示公司具備較強的短期償債能力，且流動資產足以覆蓋其流動負債。
總體而言，資料顯示公司在擴大資產規模的同時，也增加了負債。然而，流動資產的增長速度快於流動負債，且當前流動性比率在近期有所改善，這可能表明公司財務狀況正在逐步趨向健康。
快速流動性比率
Eli Lilly & Co.、速動流動性比率計算、與基準測試的比較
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 現金和現金等價物 | ||||||
| 應收賬款，扣除備抵金 | ||||||
| 其他應收款 | ||||||
| 速動資產合計 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 流動比率 | ||||||
| 快速流動性比率1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 快速流動性比率競爭 對手2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| 快速流動性比率扇形 | ||||||
| 製藥、生物技術和生命科學 | ||||||
| 快速流動性比率工業 | ||||||
| 保健 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
1 2025 計算
快速流動性比率 = 速動資產合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為對年度財務資料的分析報告。
- 速動資產合計
- 從2021年到2025年，速動資產合計呈現波動趨勢。2022年相較於2021年有所下降，隨後在2023年顯著增加。此增長趨勢在2024年延續，並於2025年達到峰值，數值大幅提升至27423百萬美元。整體而言，速動資產合計在觀察期間內呈現先降後升的趨勢，且2025年的數值遠高於其他年份。
- 流動負債
- 流動負債在2021年至2025年間持續增加。雖然增長幅度在不同年份有所差異，但整體趨勢明確。從2021年的15053百萬美元增長至2025年的35228百萬美元，顯示流動負債的規模在五年內顯著擴大。
- 快速流動性比率
- 快速流動性比率的變化與速動資產合計和流動負債的變化相互影響。2022年快速流動性比率相較於2021年下降，反映出流動負債增長速度快於速動資產。2023年快速流動性比率進一步下降，表明流動性狀況惡化。2024年比率略有回升，但仍低於2021年的水平。至2025年，快速流動性比率顯著提升至0.78，這與速動資產合計的大幅增長以及流動負債增長速度放緩有關。整體而言，快速流動性比率呈現波動趨勢，在2025年有所改善。
總結而言，觀察期間內，流動負債持續增加，而速動資產合計則呈現波動。快速流動性比率的變化反映了這兩種趨勢的相互作用，並在2025年顯示出改善的跡象。
現金流動性比率
Eli Lilly & Co.、現金流動性比率計算、與基準測試的比較
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 現金和現金等價物 | ||||||
| 現金資產總額 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 流動比率 | ||||||
| 現金流動性比率1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 現金流動性比率競爭 對手2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| 現金流動性比率扇形 | ||||||
| 製藥、生物技術和生命科學 | ||||||
| 現金流動性比率工業 | ||||||
| 保健 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
1 2025 計算
現金流動性比率 = 現金資產總額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為對年度財務資料的分析報告。
- 現金資產總額
- 從資料顯示，現金資產總額在2021年至2023年間呈現下降趨勢。2021年的3819百萬美元下降至2023年的2819百萬美元。然而，在2024年和2025年，現金資產總額顯著增加，分別達到3268百萬美元和7268百萬美元。這表明在2023年後，現金持有量出現了顯著的轉變。
- 流動負債
- 流動負債在整個觀察期間內持續增加。從2021年的15053百萬美元增長至2025年的35228百萬美元。這種增長趨勢表明，短期債務義務在逐年增加。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率在2021年至2023年間呈現顯著下降趨勢，從2021年的0.25下降至2023年的0.1。這意味著償還短期負債的能力在下降。然而，在2024年和2025年，該比率有所回升，分別為0.12和0.21。2025年的比率回升至較高的水平，表明短期償債能力有所改善，但仍低於2021年的水平。
綜上所述，資料顯示在2021年至2023年間，現金資產下降，流動負債上升，導致現金流動性比率下降。然而，在2024年和2025年，現金資產顯著增加，流動負債持續上升，現金流動性比率有所改善，但整體而言，流動性狀況的改善幅度可能不足以抵消前期下降的影響。