企業價值與 EBITDA 比率 （EV/EBITDA）
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未計利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 （EBITDA）
Eli Lilly & Co., EBITDA計算
百萬美元
| 已結束 12 個月 | 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 淨收入 | ||||||
| 更多： 所得稅費用 | ||||||
| 稅前盈利 （EBT） | ||||||
| 更多： 借款利息支出 | ||||||
| 息稅前盈利 （EBIT） | ||||||
| 更多： 折舊和攤銷 | ||||||
| 未計利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 （EBITDA） |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
以下是對所提供財務資料的分析摘要。
- 淨收入
- 淨收入在2021年至2022年期間呈現顯著增長，由55.82億美元增加至62.45億美元。然而，2023年略有下降至52.40億美元。隨後，淨收入在2024年大幅增長至105.90億美元，並在2025年繼續強勁增長至206.40億美元。整體而言，淨收入呈現先增後降再大幅增長的趨勢，2024年和2025年的增長尤為顯著。
- 稅前盈利 (EBT)
- 稅前盈利的趨勢與淨收入相似。2021年至2022年期間，稅前盈利從61.56億美元增長至68.06億美元。2023年略有下降至65.55億美元。2024年稅前盈利大幅增長至126.80億美元，並在2025年進一步增長至257.31億美元。稅前盈利的增長幅度與淨收入的增長幅度大致相符。
- 息稅前盈利 (EBIT)
- 息稅前盈利的趨勢也與淨收入和稅前盈利一致。2021年至2022年期間，息稅前盈利從64.95億美元增長至71.38億美元。2023年略有下降至70.40億美元。2024年息稅前盈利大幅增長至134.61億美元，並在2025年繼續增長至266.26億美元。息稅前盈利的增長反映了公司經營業績的改善。
- 未計利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 (EBITDA)
- 未計利息、稅項、折舊及攤銷前盈利的趨勢與其他盈利指標相似。2021年至2022年期間，EBITDA從80.43億美元增長至86.61億美元。2023年略有下降至85.68億美元。2024年EBITDA大幅增長至152.28億美元，並在2025年繼續增長至286.23億美元。EBITDA的增長表明公司在現金流產生能力方面有所提升。
總體而言，資料顯示在2024年和2025年期間，各項盈利指標均呈現顯著增長。在2023年，各項盈利指標均略有下降，但隨後迅速反彈。這種增長趨勢可能反映了公司業務策略的有效性、市場需求的增加或其他有利因素。
企業價值與 EBITDA 比率當前
Eli Lilly & Co., EV/EBITDA計算、與基準測試的比較
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |
| 企業價值 （EV） | |
| 未計利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 （EBITDA） | |
| 估值比率 | |
| EV/EBITDA | |
| 基準 | |
| EV/EBITDA競爭 對手1 | |
| AbbVie Inc. | |
| Amgen Inc. | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | |
| Danaher Corp. | |
| Gilead Sciences Inc. | |
| Johnson & Johnson | |
| Merck & Co. Inc. | |
| Pfizer Inc. | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |
| EV/EBITDA扇形 | |
| 製藥、生物技術和生命科學 | |
| EV/EBITDA工業 | |
| 保健 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31).
1 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
如果公司的 EV/EBITDA 低於基準的 EV/EBITDA，那麼公司的價值相對較低。
否則，如果公司的 EV/EBITDA 高於基準的 EV/EBITDA，那麼公司的價值相對較高。
企業價值與 EBITDA 比率歷史的
Eli Lilly & Co., EV/EBITDA計算、與基準測試的比較
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 企業價值 （EV）1 | ||||||
| 未計利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 （EBITDA）2 | ||||||
| 估值比率 | ||||||
| EV/EBITDA3 | ||||||
| 基準 | ||||||
| EV/EBITDA競爭 對手4 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| EV/EBITDA扇形 | ||||||
| 製藥、生物技術和生命科學 | ||||||
| EV/EBITDA工業 | ||||||
| 保健 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
以下為對年度財務資料的分析報告。
- 企業價值（EV）
- 企業價值在分析期間呈現顯著增長趨勢。從2021年的240,196百萬美元，增長至2025年的1,014,695百萬美元。增長幅度在2022年和2023年尤為顯著，顯示企業規模的快速擴大。2024年和2025年的增長速度雖有所放緩，但仍維持正向趨勢。
- 未計利息、稅項、折舊及攤銷前盈利（EBITDA）
- 未計利息、稅項、折舊及攤銷前盈利也呈現增長趨勢，但增長速度相較於企業價值較為穩定。從2021年的8,043百萬美元，增長至2025年的28,623百萬美元。2024年EBITDA的增長幅度明顯高於其他年份，可能反映了營運效率的提升或市場需求的增加。
- EV/EBITDA
- EV/EBITDA比率在分析期間呈現波動。2021年為29.86，2022年上升至37.76，2023年大幅攀升至85.35。2024年則顯著下降至55.99，並在2025年進一步降低至35.45。初期比率上升可能反映了市場對企業未來成長潛力的較高估值，而後期的下降則可能表示企業盈利能力的增長速度趕上或超過了企業價值的增長速度。整體而言，比率的下降趨勢可能意味著企業估值相對合理化。
綜上所述，資料顯示企業價值和盈利能力均呈現增長趨勢，但EV/EBITDA比率的波動值得關注。比率的下降可能預示著企業估值與盈利能力之間的關係正在發生變化，需要進一步分析以確定其具體原因和影響。