價格與 FCFE 比 （P/FCFE）
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自由現金流轉比權益 （FCFE）
Eli Lilly & Co., FCFE計算
百萬美元
| 已結束 12 個月 | 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 淨收入 | ||||||
| 淨非現金費用 | ||||||
| 經營性資產和負債的其他變動，扣除收購和資產剝離 | ||||||
| 經營活動產生的現金凈額 | ||||||
| 購買財產和設備 | ||||||
| 短期借款凈變化 | ||||||
| 發行長期債券所得款項 | ||||||
| 償還長期債務 | ||||||
| 自由現金流轉比權益 （FCFE） |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
以下為對年度財務資料的分析報告。
- 經營活動產生的現金凈額
- 從資料顯示，經營活動產生的現金凈額在2021年至2023年間呈現下降趨勢。2021年的數值為7261百萬美元，2022年下降至7084百萬美元，2023年則進一步下降至4240百萬美元。然而，在2024年和2025年，該數值顯著反彈，分別達到8818百萬美元和16813百萬美元。這表明公司在現金產生能力方面經歷了波動，並在最近兩年顯著改善。
- 自由現金流轉比權益 （FCFE）
- 自由現金流轉比權益（FCFE）的趨勢與經營活動產生的現金凈額相似。2021年的FCFE為6452百萬美元，2022年下降至5168百萬美元，2023年則降至9442百萬美元。與經營活動產生的現金凈額相同，FCFE在2024年和2025年大幅增長，分別達到12661百萬美元和17023百萬美元。這暗示著公司可供股東分配的現金流動能力也經歷了類似的波動和改善。
整體而言，資料顯示公司在現金產生能力方面經歷了先下降後大幅增長的趨勢。2024年和2025年的顯著增長可能源於營運效率提升、成本控制措施或收入增長等因素。需要進一步分析才能確定這些增長的具體原因。
價格 FCFE 比當前
Eli Lilly & Co., P/FCFE 計算、與基準測試的比較
| 已發行普通股數量 | |
| 選定的財務數據 (美元) | |
| 自由現金流轉比權益 （FCFE） （單位：百萬） | |
| 每股FCFE | |
| 現價 （P） | |
| 估值比率 | |
| P/FCFE | |
| 基準 | |
| P/FCFE競爭 對手1 | |
| AbbVie Inc. | |
| Amgen Inc. | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | |
| Danaher Corp. | |
| Gilead Sciences Inc. | |
| Johnson & Johnson | |
| Merck & Co. Inc. | |
| Pfizer Inc. | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |
| P/FCFE扇形 | |
| 製藥、生物技術和生命科學 | |
| P/FCFE工業 | |
| 保健 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31).
1 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
如果公司的市盈率低於基準的市盈率，則公司的市盈率則相對低估。
否則，如果公司的市盈率高於基準的市盈率，則基準的市盈率則相對高估。
價格 FCFE 比歷史的
Eli Lilly & Co., P/FCFE計算、與基準測試的比較
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | ||||||
| 選定的財務數據 (美元) | ||||||
| 自由現金流轉比權益 （FCFE） （單位：百萬）2 | ||||||
| 每股FCFE4 | ||||||
| 股價1, 3 | ||||||
| 估值比率 | ||||||
| P/FCFE5 | ||||||
| 基準 | ||||||
| P/FCFE競爭 對手6 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| P/FCFE扇形 | ||||||
| 製藥、生物技術和生命科學 | ||||||
| P/FCFE工業 | ||||||
| 保健 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 查看詳情 »
3 截至Eli Lilly & Co.年報備案日的收盤價
4 2025 計算
每股FCFE = FCFE ÷ 已發行普通股數量
= ÷ =
5 2025 計算
P/FCFE = 股價 ÷ 每股FCFE
= ÷ =
6 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為對年度財務資料的分析報告。
- 股價
- 股價在分析期間呈現顯著增長趨勢。從2021年的238.31美元，逐年上升至2025年的1038.27美元。增長幅度在2022年和2023年尤為明顯，顯示市場對相關資產的價值評估不斷提高。2024年和2025年的增長速度雖有所放緩，但仍維持正向趨勢。
- 每股自由現金流量 (FCFE)
- 每股FCFE在2021年至2025年間亦呈現增長趨勢，但增長並非線性。2022年相較於2021年略有下降，從6.78美元降至5.44美元。然而，從2023年開始，每股FCFE大幅提升，從9.94美元增長至2025年的18.05美元。這表明公司產生現金的能力在後期得到顯著改善。
- 股價與每股FCFE比率 (P/FCFE)
- P/FCFE比率反映了投資者願意為每一美元的自由現金流量支付的價格。該比率在2021年至2022年大幅上升，從35.17上升至60.51，表明股價增長速度快於每股FCFE。2023年，P/FCFE比率進一步上升至75.06，但隨後在2024年和2025年分別下降至64.93和57.54。這可能表示，雖然股價持續上漲，但每股FCFE的增長速度足以抵消部分股價上漲帶來的比率上升壓力。整體而言，P/FCFE比率的波動反映了市場對公司未來現金流預期的變化。
綜上所述，資料顯示股價和每股FCFE均呈現增長趨勢，但P/FCFE比率的變化表明投資者對公司估值的看法存在一定程度的調整。後期每股FCFE的顯著增長，可能對股價的持續上漲起到了支撐作用。