價格與 FCFE 比 （P/FCFE）
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自由現金流轉比權益 （FCFE）
Eli Lilly & Co., FCFE計算
以千美元計
| 已結束 12 個月 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 淨收入 | ||||||
| 淨非現金費用 | ||||||
| 經營性資產和負債的其他變動，扣除收購和資產剝離 | ||||||
| 經營活動產生的現金凈額 | ||||||
| 購買財產和設備 | ||||||
| 短期借款凈變化 | ||||||
| 發行長期債券所得款項 | ||||||
| 償還長期債務 | ||||||
| 自由現金流轉比權益 （FCFE） |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
- 營運現金流
- 從2020年至2024年的數據顯示，Eli Lilly & Co.的經營活動產生的現金淨額整體呈現上升趨勢。2020年的數值為6,499,600美元，經過兩年的波動後，2023年顯著下降至4,240,100美元，然而在2024年又急遽增加至8,817,900美元，顯示公司在2024年期間經營現金流恢復並達到歷史新高。這種波動可能反映公司經營狀況或市場環境的變化，特別是2024年出現的劇烈成長，值得進一步分析其驅動因素。
- 自由現金流轉比權益（FCFE）
- 2020年至2021年，FCFE數值穩步上升，分別為5,403,300美元和6,452,300美元，顯示公司在自由現金流方面保持穩定的增長。2022年數據降至5,168,100美元，略有回落，但在2023年大幅躍升至9,442,400美元，2024年更進一步大幅擴增到12,661,200美元。這表明公司在自由現金流的產生上取得了顯著的改善，尤其是在2023年和2024年，可能受到營收增長或成本控制有效的貢獻。整體來看，自由現金流轉比權益的升高反映公司財務狀況的改善，具有正面意義。
價格 FCFE 比當前
Eli Lilly & Co., P/FCFE 計算、與基準測試的比較
| 已發行普通股數量 | |
| 選定的財務數據 (美元) | |
| 自由現金流轉比權益 （FCFE） （以千計） | |
| 每股FCFE | |
| 現價 （P） | |
| 估值比率 | |
| P/FCFE | |
| 基準 | |
| P/FCFE競爭 對手1 | |
| AbbVie Inc. | |
| Amgen Inc. | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | |
| Danaher Corp. | |
| Gilead Sciences Inc. | |
| Johnson & Johnson | |
| Merck & Co. Inc. | |
| Pfizer Inc. | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |
| P/FCFE扇形 | |
| 製藥、生物技術和生命科學 | |
| P/FCFE工業 | |
| 保健 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31).
1 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
如果公司的市盈率低於基準的市盈率，則公司的市盈率則相對低估。
否則，如果公司的市盈率高於基準的市盈率，則基準的市盈率則相對高估。
價格 FCFE 比歷史的
Eli Lilly & Co., P/FCFE計算、與基準測試的比較
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | ||||||
| 選定的財務數據 (美元) | ||||||
| 自由現金流轉比權益 （FCFE） （以千計）2 | ||||||
| 每股FCFE4 | ||||||
| 股價1, 3 | ||||||
| 估值比率 | ||||||
| P/FCFE5 | ||||||
| 基準 | ||||||
| P/FCFE競爭 對手6 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| P/FCFE扇形 | ||||||
| 製藥、生物技術和生命科學 | ||||||
| P/FCFE工業 | ||||||
| 保健 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 查看詳情 »
3 截至Eli Lilly & Co.年報備案日的收盤價
4 2024 計算
每股FCFE = FCFE ÷ 已發行普通股數量
= ÷ =
5 2024 計算
P/FCFE = 股價 ÷ 每股FCFE
= ÷ =
6 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 股價分析
- 從2020年至2024年，Eli Lilly & Co.的股價呈現持續上升的趨勢。2020年股價為206.46美元，到2024年已經攀升至867.05美元，顯示公司股東價值在此期間大幅提升。期間內，股價在2021年較2020年增長約15.4%，而2022年更快速度上漲，支撐著公司財務表現的正向發展；2023年和2024年的股價進一步大幅攀升，尤其2023年較2022年增長超過一倍，展現投資人對公司未來前景的高度信心。
- 每股自由現金流量（FCFE）
- 每股FCFE由2020年的5.64美元逐步提升至2024年的13.35美元，反映公司在產生自由現金流方面的能力持續增強。特別是在2023年，單年FCFE大幅提升，從2022年的5.44美元增加到9.94美元，顯示公司在經營效率或資本管理上取得了顯著改善。這也有助於支撐股價的上漲，展現公司的盈利能力與財務彈性有所改善。
- 市盈率對FCFE比率（P/FCFE）
- P/FCFE比率從2020年的36.62逐年攀升，至2023年達到75.06，然後在2024年略微下降至64.93。比率的變動反映了市場對公司未來獲利成長的高度期待，以及股價相較於自由現金流的定價偏高。在2022年和2023年，比率明顯升高，顯示投資者對公司未來獲利成長的樂觀預期，但較高的比率也可能意味著股價的高估風險增加。此外，2024年的略微下降可能是市場開始較為謹慎，或反映出與自由現金流增長速度不完全同步的股價調整。