流動性比率分析
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流動性比率（摘要）
Estée Lauder Cos. Inc.、流動性比率（季度數據）
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-Q (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-K (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-Q (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-K (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-Q (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-K (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-Q (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-K (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-Q (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30).
從提供的數據中，可以觀察到一系列流動性比率的季度變化趨勢。
- 當前流動性比率
- 在觀察期內，該比率呈現波動趨勢。從2018年9月30日的1.75開始，經歷了小幅下降，隨後在2020年9月30日達到1.85的峰值。之後，該比率再次下降，並在2023年6月30日降至1.46，顯示短期償債能力可能受到影響。整體而言，該比率在1.46到2.12之間波動，表明短期償債能力維持在相對穩定的水平，但近期出現下降趨勢。
- 快速流動性比率
- 快速流動性比率的變化幅度較大。從2018年9月30日的1.18開始，經歷了持續下降，在2019年9月30日降至0.99。隨後，該比率有所回升，在2021年3月31日達到1.57的峰值，但之後又迅速下降，並在2023年6月30日降至0.88。這表明公司在不考慮存貨的情況下，短期償債能力存在較大波動，且近期有所下降。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率的趨勢相對穩定，但仍存在波動。從2018年9月30日的0.56開始，該比率經歷了上升期，在2020年12月31日達到0.73的峰值。之後，該比率有所下降，並在2023年6月30日回升至0.72。整體而言，該比率在0.49到1.23之間波動，表明公司利用現金償還短期債務的能力相對穩定，但仍需關注現金流動性的變化。
總體而言，數據顯示各流動性比率均呈現波動趨勢。雖然當前流動性比率在大部分時間內維持在較高水平，但快速流動性比率和現金流動性比率的下降趨勢值得關注，可能暗示公司短期償債能力受到一定程度的壓力。需要進一步分析其他財務數據，以更全面地評估公司的財務狀況。
當前流動性比率
Estée Lauder Cos. Inc.、當前流動性比率、計算 （季度數據）
| 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Procter & Gamble Co. | ||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-Q (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-K (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-Q (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-K (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-Q (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-K (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-Q (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-K (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-Q (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30).
1 Q4 2023 計算
當前流動性比率 = 流動資產 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務趨勢。
- 流動資產
- 在觀察期間，流動資產呈現波動增長趨勢。從2018年9月30日的6249百萬美元，經歷了幾次波動後，在2021年12月31日達到9955百萬美元的高點。隨後，流動資產在2022年經歷了下降，但在2023年3月31日再次回升至11247百萬美元，並在2023年6月30日降至9139百萬美元。整體而言，流動資產規模在觀察期內顯著擴大。
- 流動負債
- 流動負債也呈現波動增長趨勢，但增長幅度相對流動資產較為穩定。從2018年9月30日的3563百萬美元，逐步增加至2020年12月31日的5420百萬美元。2021年和2022年繼續增長，並在2023年6月30日達到6240百萬美元。
- 當前流動性比率
- 當前流動性比率在觀察期間內呈現波動。最初在1.75左右，經歷了下降至1.53的階段，隨後在2019年12月31日回升至1.69。2021年3月31日達到2.12的高點，之後又回落至1.46。整體而言，比率在1.46到2.12之間波動，但大部分時間維持在1.6以上。2023年6月30日的1.46為觀察期內最低值。
總體而言，流動資產和流動負債均呈現增長趨勢，但流動資產的增長速度快於流動負債。當前流動性比率的波動表明短期償債能力存在一定程度的變化，但整體上維持在可接受的水平。需要注意的是，2023年6月30日的流動性比率下降，可能需要進一步分析以確定其原因和潛在影響。
快速流動性比率
Estée Lauder Cos. Inc.、速動流動性比率、計算 （季度數據）
| 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期投資 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收賬款，淨額 | ||||||||||||||||||||||||||
| 速動資產合計 | ||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Procter & Gamble Co. | ||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-Q (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-K (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-Q (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-K (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-Q (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-K (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-Q (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-K (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-Q (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30).
1 Q4 2023 計算
快速流動性比率 = 速動資產合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務比率的季度變化趨勢。
- 速動資產合計
- 速動資產合計在2018年9月30日至2020年12月31日期間呈現整體上升趨勢，從4207百萬美元增長至7517百萬美元。2021年3月31日略有下降至6660百萬美元，隨後在2021年6月30日至2023年3月31日期間波動，最終在2023年3月31日達到5481百萬美元。
- 流動負債
- 流動負債在2018年9月30日至2020年12月31日期間也呈現上升趨勢，從3563百萬美元增長至5420百萬美元。2021年3月31日略有上升至5762百萬美元，之後在2021年6月30日至2023年3月31日期間波動，最終在2023年3月31日達到6240百萬美元。
- 快速流動性比率
- 快速流動性比率在2018年9月30日至2019年12月31日期間相對穩定，在1.17至1.18之間波動。2020年3月31日至2021年12月31日期間，該比率呈現上升趨勢，從1.18增長至1.57。然而，在2022年3月31日至2023年3月31日期間，該比率顯著下降，從1.12降至0.88。
總體而言，速動資產和流動負債均呈現增長趨勢，但快速流動性比率的變化表明短期償債能力的變化。在2021年末達到峰值後，快速流動性比率的顯著下降值得關注，可能需要進一步分析以確定其根本原因。
現金流動性比率
Estée Lauder Cos. Inc.、現金流動性比率、計算 （季度數據）
| 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期投資 | ||||||||||||||||||||||||||
| 現金資產總額 | ||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Procter & Gamble Co. | ||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-Q (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-K (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-Q (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-K (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-Q (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-K (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-Q (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-K (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-Q (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30).
1 Q4 2023 計算
現金流動性比率 = 現金資產總額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到現金資產總額在一段時間內呈現波動趨勢。從2018年9月30日的1993百萬美元開始，該數值經歷了增長，在2020年12月31日達到5545百萬美元的峰值。隨後，現金資產總額有所下降，並在2023年6月30日回落至4029百萬美元。
流動負債的變化趨勢與現金資產總額類似，也呈現波動狀態。從2018年9月30日的3563百萬美元開始，流動負債在2020年12月31日達到5815百萬美元的峰值。之後，流動負債有所下降，並在2023年6月30日達到6240百萬美元。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率的數據顯示，在觀察期內，該比率經歷了顯著的變化。從2018年9月30日的0.56開始，該比率在2021年3月31日達到1.23的峰值。隨後，比率有所下降，並在2023年6月30日回落至0.65。整體而言，該比率在1.0以上的情況並未持續太久，大部分時間處於1.0以下。
值得注意的是，現金資產總額和流動負債的增長並未同步發生。在某些時期，現金資產總額增加，而流動負債也隨之增加，反之亦然。這種不同步的增長可能反映了公司在資金管理和債務結構方面的策略調整。
現金流動性比率的波動可能與現金資產總額和流動負債的變化有關。當現金資產總額增長快於流動負債時，現金流動性比率通常會上升，反之亦然。
總體而言，數據顯示公司在現金管理和負債方面存在一定的波動性。需要進一步分析其他財務數據，才能更全面地評估公司的財務狀況和經營業績。