盈利能力分析
季度數據
盈利能力比率衡量公司從其資源（資產）中產生盈利銷售的能力。
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盈利能力比率（摘要）
Estée Lauder Cos. Inc.、盈利能力比率（季度數據）
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-Q (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-K (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-Q (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-K (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-Q (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-K (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-Q (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-K (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-Q (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-K (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31), 10-Q (報告日期： 2017-12-31), 10-Q (報告日期： 2017-09-30).
從資料中可觀察到，Estée Lauder Cos. Inc.的毛利率在2018年第四季度後呈現出相對穩定的水平，介於75%至78%的範圍內，顯示公司在毛利率維持方面相對穩定，反映出其產品成本控制與定價策略較為一致。然而，自2021年起，毛利率略微出現下滑趨勢，年底有下降至約72%，直至2023年6月，毛利率最低約為71.31%，可能受到原材料成本或市場競爭的影響。
營業獲利率呈現出較大的波動性。在2017年第四季度之前，數值缺失，從2018年第一季起逐步上升，並在2018年第三季達到高點約16.3%。之後，營收利潤率經歷明顯的下滑，2020年第一季大幅下降至約4%，反映出疫情期間或其他經營因素造成的利潤壓力。2021年之後，營業利率逐步回升，至2021年底甚至突破18%的高點，而後略微回落，至2023年6月約為9.48%。
在淨利率方面，整體呈現與營業獲利率類似的變化趨勢。從2018年起逐步提升，並在2021年達到最高約18.53%。然而，自2022年後，淨利率亦逐步下滑，至2023年6月約為6.32%。這顯示公司在淨利層上也存在一定的波動，可能與營收結構調整及成本變動有關。
股東權益報酬率（ROE）從2018年末的約26.8%持續攀升，於2021年達到最高約54.57%，顯示公司在資本利用方面表現良好，能有效產生股東價值。然而，之後出現下降，至2023年6月約為18%，反映出資本回報的波動性與可能經營環境的變化或資本結構調整。
資產回報率（ROA）於2018年末約9.42%，並於2021年底突破15%，表現出較高的資產運用效率。2022年後，ROA亦呈現逐步下滑的趨勢，至2023年6月約為4.3%，顯示資產的用來創造利潤的效率有所下降，可能受到營運盈利能力下降或資產規模擴張的影響。
綜合來看，Estée Lauder的財務主要指標經歷了從高點回落的趨勢。毛利率較為穩定，營運與淨利率的波動表明公司面臨一定的市場競爭與成本壓力，股東權益與資產回報率高低變動均反映出經營績效的波動性。長期來看，公司在2021年以前展現較佳的盈利能力與資產運用效率，但在之後的時期中，相關指標普遍呈現下行或波動格局，顯示未來需持續關注公司成本控制、利潤結構調整及資源配置效率的提升。
銷售回報率
投資回報率
毛利率比率
Estée Lauder Cos. Inc.、毛利率比率、計算 （季度數據）
| 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 淨銷售額 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Procter & Gamble Co. | |||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-Q (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-K (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-Q (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-K (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-Q (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-K (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-Q (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-K (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-Q (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-K (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31), 10-Q (報告日期： 2017-12-31), 10-Q (報告日期： 2017-09-30).
1 Q4 2023 計算
毛利率比率 = 100
× (毛利Q4 2023
+ 毛利Q3 2023
+ 毛利Q2 2023
+ 毛利Q1 2023)
÷ (淨銷售額Q4 2023
+ 淨銷售額Q3 2023
+ 淨銷售額Q2 2023
+ 淨銷售額Q1 2023)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 整體營收趨勢
- 從2017年第三季到2023年第二季，Estée Lauder的淨銷售額展現出持續成長的趨勢，特別是在2020年第一季至2021年第二季期間，銷售額顯著提升，顯示公司在此期間的市場拓展或產品策略取得較佳效果。然而，2023年第二季相較於前一季，銷售額略有下降，反映出市場需求或競爭格局或產生一定變化。
- 毛利金額變化
- 毛利額於2017年至2023年間，整體呈現上升趨勢。尤其在2020年和2021年期間，毛利金額達到高點，表明公司在這段時間內成功提升盈利能力或改善成本控制。然而，2023年較前一段期間觀察到毛利金額有一定的下降跡象，可能受到原料成本上升、銷售結構變動或定價策略調整的影響。
- 毛利率的變動情形
- 毛利率在2018年後基本維持在75%至78%的區間，顯示公司成本管理較為穩定。2020年以後，毛利率略有波動，但整體保持在73%至76%的範圍內。值得注意的是，2022年第三季和第四季的毛利率明顯下降至71%至72%，可能反映了市場環境的變化，原料成本上升，或產品價格壓力增加。此外，2023年第二季的毛利率仍維持在較低水平，指示公司在盈利能力方面面臨一定挑戰。
- 其他觀察
- 由於資料中缺少特定的成本或營運比率指標，無法深入分析營運效率或成本結構變動。但從淨銷售額與毛利的趨勢來看，整體而言，公司在過去幾年內展現出強勁的銷售增長和盈利能力，儘管在某些季節或年份出現短期波動，仍顯示其具有一定的市場競爭力及抗壓能力。
營業獲利率
Estée Lauder Cos. Inc.、營業獲利率、計算 （季度數據）
| 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 營業利潤 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 淨銷售額 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 營業獲利率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 營業獲利率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Procter & Gamble Co. | |||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-Q (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-K (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-Q (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-K (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-Q (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-K (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-Q (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-K (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-Q (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-K (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31), 10-Q (報告日期： 2017-12-31), 10-Q (報告日期： 2017-09-30).
1 Q4 2023 計算
營業獲利率 = 100
× (營業利潤Q4 2023
+ 營業利潤Q3 2023
+ 營業利潤Q2 2023
+ 營業利潤Q1 2023)
÷ (淨銷售額Q4 2023
+ 淨銷售額Q3 2023
+ 淨銷售額Q2 2023
+ 淨銷售額Q1 2023)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 營業利潤分析
- 從資料中可觀察到，2017年至2020年期間，營業利潤呈現較為波動但整體偏高的趨勢。其中，2018年底及2020年第一季的營業利潤較為顯著，分別達到674百萬美元及1,063百萬美元，代表在這段期間公司能維持較高的獲利能力。然而，2020年第三季度營業利潤出現明顯下滑，甚至出現-543百萬美元的虧損，反映疫情影響或季節性因素或其他經營挑戰帶來的波動。2021年起，營業利潤逐步回升，並在2022年第4季達到最高點297百萬美元，顯示公司在經營狀況上逐漸改善。2023年第二季度雖然營業利潤大幅負值 (-5百萬美元)，但整體趨勢反映公司經營仍面臨一定的不確定性與挑戰。
- 淨銷售額趨勢
- 淨銷售額在整個期間呈現上升趨勢，特別是在2021年的數字明顯提升，從2017年的約3,274百萬美元逐步增加到2022年的最高點約5,539百萬美元，反映公司在市場擴展或產品需求上有正向成長。值得注意的是，2020年疫情爆發期間，淨銷售額由2019年的約4,624百萬美元下滑至2020年第一季的2,430百萬美元，但隨後復甦，並在2021年達到新高。2023年第二季度銷售額約為3,609百萬美元，較疫情前的水平仍有一定差距，顯示市場回復速度可能受到影響。
- 營業獲利率（營業利潤占淨銷售額的百分比）
- 營業獲利率隨時間呈現起伏波動。2018年第三季至2019年第二季期間，營業獲利率在15%至16%以上，展現較佳的盈利效率。然而，自2019年第三季起，獲利率逐步下降，至2020年第三季度僅剩約4.24%，並在2020年第四季進一步下降到3.81%，顯示盈利能力受到衝擊。2021年後，獲利率回升，達到最高約18.36%，反映出公司逐漸恢復經營效率。2022年及2023年數據則較為波動，但整體而言，獲利率的變化反映公司在不同時期的經營狀況及市場環境，且在疫情後的復甦階段獲利率明顯改善，證明公司具備一定的調整和恢復能力。
淨獲利率
Estée Lauder Cos. Inc.、凈獲利率、計算 （季度數據）
| 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 歸屬於雅詩蘭黛公司（The Estée Lauder Companies Inc.）的淨收益（虧損） | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 淨銷售額 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 淨獲利率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 淨獲利率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Procter & Gamble Co. | |||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-Q (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-K (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-Q (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-K (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-Q (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-K (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-Q (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-K (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-Q (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-K (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31), 10-Q (報告日期： 2017-12-31), 10-Q (報告日期： 2017-09-30).
1 Q4 2023 計算
淨獲利率 = 100
× (歸屬於雅詩蘭黛公司（The Estée Lauder Companies Inc.）的淨收益（虧損）Q4 2023
+ 歸屬於雅詩蘭黛公司（The Estée Lauder Companies Inc.）的淨收益（虧損）Q3 2023
+ 歸屬於雅詩蘭黛公司（The Estée Lauder Companies Inc.）的淨收益（虧損）Q2 2023
+ 歸屬於雅詩蘭黛公司（The Estée Lauder Companies Inc.）的淨收益（虧損）Q1 2023)
÷ (淨銷售額Q4 2023
+ 淨銷售額Q3 2023
+ 淨銷售額Q2 2023
+ 淨銷售額Q1 2023)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
整體而言，Estée Lauder Cos. Inc.在所觀察的期間內，淨銷售額呈現出較為波動的趨勢。從2017年9月底到2023年6月，銷售額經歷了先升高、波動再逐步調整的變化。其間，最高的銷售額出現在2022年12月，達到4620百萬美元，而最低則出現在2020年6月，僅2430百萬美元。這反映出公司受外部經濟環境、消費者需求變化以及疫情等因素的影響明顯，導致銷售收入具有一定的季節性與波動性。
在淨收益方面，數據顯示公司在2017年到2019年期間雖受多次波動，但整體仍維持正向的盈餘狀況。特別是在2021年與2022年之間，淨收益達到顯著的高點，分別在2021年12月與2022年6月錄得的數值高達1018百萬美元與1088百萬美元，顯示公司在這段期間累積了較佳的經營績效。然而，在2020年與2023年，淨收益則呈現出較大的波動，甚至在2023年6月出現淨損，反映出經營環境的不穩定性或可能受到特殊大額支出的影響。值得注意的是，2022年期間，公司雖面臨疫情多重挑戰，但仍展現出較強的獲利能力。
淨獲利率則是隨著時間逐步改善，且在2021年和2022年達到較高水準，超過18%。這顯示公司在那段期間的營利效率較佳，毛利或淨利方面的提升有助於反映公司的成本控制與定價策略。不過，陷入較低獲利率的月份（如2020年及2023年）則展現出獲利能力的下降，可能受成本上升、競爭加劇或經營策略調整所影響。
結論而言，Estée Lauder在銷售與獲利方面經歷了多次波動，但在2021年與2022年達到較佳的經營表現，展現出公司具備較強的市場韌性與盈利能力。未來若能有效控制成本並提升品牌競爭力，有望在經濟復甦後持續改善經營績效。然而，持續受到外部經濟、疫情變化與市場競爭等因素的影響，應密切關注相關趨勢對公司財務狀況的潛在影響。
股東權益回報率 （ROE）
Estée Lauder Cos. Inc.、 ROE、計算 （季度數據）
| 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 歸屬於雅詩蘭黛公司（The Estée Lauder Companies Inc.）的淨收益（虧損） | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 股東權益，雅詩蘭黛公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ROE競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Procter & Gamble Co. | |||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-Q (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-K (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-Q (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-K (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-Q (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-K (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-Q (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-K (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-Q (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-K (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31), 10-Q (報告日期： 2017-12-31), 10-Q (報告日期： 2017-09-30).
1 Q4 2023 計算
ROE = 100
× (歸屬於雅詩蘭黛公司（The Estée Lauder Companies Inc.）的淨收益（虧損）Q4 2023
+ 歸屬於雅詩蘭黛公司（The Estée Lauder Companies Inc.）的淨收益（虧損）Q3 2023
+ 歸屬於雅詩蘭黛公司（The Estée Lauder Companies Inc.）的淨收益（虧損）Q2 2023
+ 歸屬於雅詩蘭黛公司（The Estée Lauder Companies Inc.）的淨收益（虧損）Q1 2023)
÷ 股東權益，雅詩蘭黛公司
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 淨收益的趨勢分析
- 從資料中可觀察到，2017年第三季度淨收益為427百萬美元，之後在2018年逐步攀升，達到2018年第三季度的最高點573百萬美元。此後，淨收益經歷了較為波動的變化，特別是在2019年第四季度出現明顯高點1,018百萬美元，顯示該季度公司有較佳的收益表現。進入2020年，淨收益再度波動，尤其是在2020年第一季出現-462百萬美元的虧損，但隨後在2020年第四季度回升至數百萬美元。2021年至2023年期間，淨收益呈現逐季成長的趨勢，尤其是在2021年，淨收益穩步增加，直至2022年及2023年第二季均未出現明顯的虧損跡象。整體而言，淨收益在期間內經歷了多次波動，反映出公司在市場競爭及經濟環境變動中的應對策略，並於2021年後逐步回歸增長軌道。
- 股東權益的變化
- 股東權益隨時間波動較小，且整體呈現上升趨勢，尤其是在2019年第四季度達到約5,421百萬美元後，2020年及2021年持續增加。最高值出現在2021年第二季度，約6,118百萬美元，但之後略有回落，至2023年第二季約5,585百萬美元。這顯示公司在持續的淨收益波動中，仍成功累積股東權益，反映公司策略或盈餘的長期累積效應。值得注意的是，股東權益的增減較淨收益的波動較為平穩，顯示公司管理層在資本結構及股東價值方面維持較為穩健的策略。
- 股票收益率(ROE)的變化與趨勢
- ROE數據在2018年下半年開始出現，並逐步攀升至2021年達到52.33%的高點。此期間ROE的提升，反映公司在該段期間內有效地將股東投入資產產生收益，顯示盈利能力提升。尤其是在2020年及2021年，ROE持續維持高水平，顯示公司經營獲利能力較佳。然而，從2021年下半年開始，ROE有所下降，至2023年第二季約18%左右，彰顯在盈利或股東權益相對變動下，收益率略有收縮。整體來看，ROE的走勢與公司盈利波動密切相關，展現其經營績效的時序性變化。"
資產回報率 （ROA）
Estée Lauder Cos. Inc.、 ROA、計算 （季度數據）
| 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 歸屬於雅詩蘭黛公司（The Estée Lauder Companies Inc.）的淨收益（虧損） | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ROA競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Procter & Gamble Co. | |||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-Q (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-K (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-Q (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-K (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-Q (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-K (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-Q (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-K (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-Q (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-K (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31), 10-Q (報告日期： 2017-12-31), 10-Q (報告日期： 2017-09-30).
1 Q4 2023 計算
ROA = 100
× (歸屬於雅詩蘭黛公司（The Estée Lauder Companies Inc.）的淨收益（虧損）Q4 2023
+ 歸屬於雅詩蘭黛公司（The Estée Lauder Companies Inc.）的淨收益（虧損）Q3 2023
+ 歸屬於雅詩蘭黛公司（The Estée Lauder Companies Inc.）的淨收益（虧損）Q2 2023
+ 歸屬於雅詩蘭黛公司（The Estée Lauder Companies Inc.）的淨收益（虧損）Q1 2023)
÷ 總資產
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 淨收益趨勢分析
- 在2017年至2018年期間，歸屬於雅詩蘭黛公司的淨收益展現出穩健的成長趨勢，特別是在2018年第三季和第四季達到高點，分別為573百萬美元與595百萬美元，顯示公司在此期間營運獲利較為穩定。然而，2019年至2020年間，淨收益出現顯著波動，尤其是在2019年第二季出現大幅轉負之虧損，達-462百萬美元，成為主要的轉折點，顯示當期公司經營狀況受到一定挑戰。2020年之後，淨收益逐步回升，尤其在2021年，數值頗為正向，達到最高的1088百萬美元，反映出公司在經濟復甦後的改善。
- 資產規模變化
-
總資產整體呈現穩步增加的趨勢，從2017年的約1.22萬百萬美元成長至2023年的約2.27萬百萬美元。期間內，資產在2019年達到高點，之後經歷輕微調整但整體仍持續擴張，顯示公司持續進行資產累積與擴充，彰顯其資金運作與規模擴大策略之穩定性。
特別值得注意的是，2020年第3季至第4季的總資產數據，有一定程度的波動，可能與疫情帶來的經營不確定性有關，但整體趨勢依然向上。
- 資產報酬率（ROA）變化
- ROA數據自2018年起開始提供，顯示公司經營效率在此期間逐步改善。2020年，ROA在第六季達到最高的14.74%，這點亦伴隨著淨收益逐步回升，反映出在資產運用和獲利能力方面的提升。而在2021年及2022年，ROA保持在較高水準（約11.43%-15.71%），較2018年起的較低子波動中顯示公司在資產利用上的改善具體成效。2019年直到2023年，ROA起伏較大，最低點出現在2023年三季的4.3%，可能反映近年來利益率受到一定壓力或成本增加所影響。
- 總結與洞見
- 整體而言，該公司淨收益經歷了一段由穩定增長到高幅波動再到逐步回升的變化過程。資產規模持續擴大，表明公司積極進行資產拓展與資金累積。而資產回報率的波動則顯示利潤與資產運用效率受到不同經營策略與外部環境因素影響，尤其是在疫情影響劇烈的2020年及2023年。公司的整體經營韌性在逐步展現，但仍需注意經濟波動對獲利能力的潛在影響。