償付能力比率分析
季度數據
償付能力比率，也稱為長期債務比率，衡量公司履行長期義務的能力。
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償付能力比率（摘要）
Hewlett Packard Enterprise Co.、償付能力比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-04-30), 10-Q (報告日期： 2024-01-31), 10-K (報告日期： 2023-10-31), 10-Q (報告日期： 2023-07-31), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-Q (報告日期： 2023-01-31), 10-K (報告日期： 2022-10-31), 10-Q (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-04-30), 10-Q (報告日期： 2022-01-31), 10-K (報告日期： 2021-10-31), 10-Q (報告日期： 2021-07-31), 10-Q (報告日期： 2021-04-30), 10-Q (報告日期： 2021-01-31), 10-K (報告日期： 2020-10-31), 10-Q (報告日期： 2020-07-31), 10-Q (報告日期： 2020-04-30), 10-Q (報告日期： 2020-01-31), 10-K (報告日期： 2019-10-31), 10-Q (報告日期： 2019-07-31), 10-Q (報告日期： 2019-04-30), 10-Q (報告日期： 2019-01-31).
整體而言，資料顯示在觀察期間內，各項債務比率呈現波動，但亦可觀察到一些趨勢。
- 債務與股東權益比率
- 此比率在2019年相對穩定，維持在0.68至0.72之間。2020年上半年顯著上升，從0.81增加至1.03，並在2020年下半年回落至0.99。2021年此比率維持在0.95至0.97之間，相對穩定。2022年則呈現下降趨勢，從0.69降至0.63。2023年略有回升，但2024年再次下降，至0.52。整體而言，此比率在觀察期內經歷了先上升後下降的過程，顯示財務結構的變化。
- 債務與總資本比率
- 此比率在2019年和2020年上半年呈現上升趨勢，從0.4增加至0.51。2020年下半年略有回落，但仍維持在0.5左右。2021年此比率維持在0.49左右，相對穩定。2022年和2023年則呈現緩慢下降趨勢，從0.41降至0.37。2024年略有回升至0.37。整體而言，此比率的變化幅度較小，顯示公司在總資本結構中對債務的依賴程度相對穩定。
- 債務資產比率
- 此比率在2019年和2020年上半年呈現上升趨勢，從0.24增加至0.31。2020年下半年略有回落，但仍維持在0.3左右。2021年此比率維持在0.29左右，相對穩定。2022年則呈現下降趨勢，從0.24降至0.22。2023年略有回升，但2024年再次下降，至0.19。整體而言，此比率的變化與債務與股東權益比率相似，顯示公司資產負債結構的變化。
- 財務槓桿比率
- 此比率在2019年和2020年上半年呈現上升趨勢，從2.83增加至3.36。2020年下半年略有回落，但仍維持在3.37左右。2021年此比率維持在3.27至3.32之間，相對穩定。2022年則呈現下降趨勢，從2.89降至2.8。2023年略有回升，但2024年維持在2.75。整體而言，此比率的變化幅度較大，顯示公司利用財務槓桿的程度有所調整。
綜上所述，觀察期間內，各項債務比率均呈現波動，但整體而言，在2020年上半年達到高峰後，多數比率呈現下降趨勢。這可能反映了公司在財務策略上的調整，例如降低債務水平或優化資本結構。
負債率
債務與股東權益比率
Hewlett Packard Enterprise Co.、債務與股東權益比率、計算 （季度數據）
| 2024年4月30日 | 2024年1月31日 | 2023年10月31日 | 2023年7月31日 | 2023年4月30日 | 2023年1月31日 | 2022年10月31日 | 2022年7月31日 | 2022年4月30日 | 2022年1月31日 | 2021年10月31日 | 2021年7月31日 | 2021年4月30日 | 2021年1月31日 | 2020年10月31日 | 2020年7月31日 | 2020年4月30日 | 2020年1月31日 | 2019年10月31日 | 2019年7月31日 | 2019年4月30日 | 2019年1月31日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 應付票據和短期借款 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | |||||||||||||||||||||||||||||
| HPE 股東權益總額 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 債務與股東權益比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 債務與股東權益比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-04-30), 10-Q (報告日期： 2024-01-31), 10-K (報告日期： 2023-10-31), 10-Q (報告日期： 2023-07-31), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-Q (報告日期： 2023-01-31), 10-K (報告日期： 2022-10-31), 10-Q (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-04-30), 10-Q (報告日期： 2022-01-31), 10-K (報告日期： 2021-10-31), 10-Q (報告日期： 2021-07-31), 10-Q (報告日期： 2021-04-30), 10-Q (報告日期： 2021-01-31), 10-K (報告日期： 2020-10-31), 10-Q (報告日期： 2020-07-31), 10-Q (報告日期： 2020-04-30), 10-Q (報告日期： 2020-01-31), 10-K (報告日期： 2019-10-31), 10-Q (報告日期： 2019-07-31), 10-Q (報告日期： 2019-04-30), 10-Q (報告日期： 2019-01-31).
1 Q2 2024 計算
債務與股東權益比率 = 總債務 ÷ HPE 股東權益總額
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一個財務結構的演變過程。總債務在觀察期間內呈現波動趨勢，初期經歷增長，隨後在一段時間內有所下降，並在後期再次呈現增長趨勢。
- 總債務
- 在2019年初至2020年中，總債務從12353百萬美元增長至16715百萬美元，顯示債務規模擴大。2020年中至2022年初，總債務有所回落，降至13872百萬美元。然而，在2022年初至2023年中，總債務再次增長，達到13376百萬美元。截至2024年4月，總債務為12797百萬美元。
- HPE 股東權益總額
- 股東權益總額在觀察期間內整體呈現增長趨勢，但過程中也存在波動。從2019年初的18293百萬美元增長至2024年4月的21680百萬美元，表明股東權益的積累。在2019年，股東權益總額經歷了小幅下降，但在之後的各個季度均有所回升。
- 債務與股東權益比率
- 債務與股東權益比率反映了財務杠杆的水平。該比率在2019年初至2020年中顯著上升，從0.68增長至1.2，表明債務相對於股東權益的比例增加，財務風險上升。2020年中之後，該比率有所下降，並在2024年4月降至0.52，表明財務杠杆水平降低，財務風險減小。整體而言，該比率的變化與總債務和股東權益總額的變化趨勢相呼應。
總體而言，數據顯示在一段時間內，債務規模的擴張，隨後股東權益的增長以及債務規模的調整。債務與股東權益比率的變化表明財務結構的調整，從最初的財務杠杆上升到後來的降低。
債務與總資本比率
Hewlett Packard Enterprise Co.、債務與總資本比率、計算 （季度數據）
| 2024年4月30日 | 2024年1月31日 | 2023年10月31日 | 2023年7月31日 | 2023年4月30日 | 2023年1月31日 | 2022年10月31日 | 2022年7月31日 | 2022年4月30日 | 2022年1月31日 | 2021年10月31日 | 2021年7月31日 | 2021年4月30日 | 2021年1月31日 | 2020年10月31日 | 2020年7月31日 | 2020年4月30日 | 2020年1月31日 | 2019年10月31日 | 2019年7月31日 | 2019年4月30日 | 2019年1月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 應付票據和短期借款 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | |||||||||||||||||||||||||||||
| HPE 股東權益總額 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 總資本 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-04-30), 10-Q (報告日期： 2024-01-31), 10-K (報告日期： 2023-10-31), 10-Q (報告日期： 2023-07-31), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-Q (報告日期： 2023-01-31), 10-K (報告日期： 2022-10-31), 10-Q (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-04-30), 10-Q (報告日期： 2022-01-31), 10-K (報告日期： 2021-10-31), 10-Q (報告日期： 2021-07-31), 10-Q (報告日期： 2021-04-30), 10-Q (報告日期： 2021-01-31), 10-K (報告日期： 2020-10-31), 10-Q (報告日期： 2020-07-31), 10-Q (報告日期： 2020-04-30), 10-Q (報告日期： 2020-01-31), 10-K (報告日期： 2019-10-31), 10-Q (報告日期： 2019-07-31), 10-Q (報告日期： 2019-04-30), 10-Q (報告日期： 2019-01-31).
1 Q2 2024 計算
債務與總資本比率 = 總債務 ÷ 總資本
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務比率的變動趨勢。
- 總債務
- 在觀察期間，總債務呈現波動上升的趨勢。從2019年1月31日的12353百萬美元，逐步增加至2020年7月31日的19457百萬美元，達到峰值。隨後，總債務有所下降，但在2021年7月31日再次回升至16225百萬美元。2022年呈現小幅下降後，在2023年再次增加，並於2024年1月31日降至11257百萬美元。整體而言，儘管有波動，但總體債務水平在觀察期內顯著增加，並在近期呈現下降趨勢。
- 總資本
- 總資本也呈現波動上升的趨勢。從2019年1月31日的30646百萬美元，逐步增加至2021年7月31日的33245百萬美元。2022年達到峰值34491百萬美元，之後略有下降，並在2023年和2024年持續增加，至2024年4月30日的34213百萬美元。總資本的增長趨勢相對穩定，但仍存在季度間的波動。
- 債務與總資本比率
- 債務與總資本比率在觀察期間內呈現波動。從2019年1月31日的0.4，逐步上升至2020年7月31日的0.55，表明債務相對於總資本的比例增加。之後，該比率有所下降，並在0.49至0.50之間波動。2022年起，比率持續下降，至2024年4月30日的0.37，顯示債務相對於總資本的比例顯著降低。整體而言，該比率的下降趨勢表明財務槓桿的降低。
總體而言，數據顯示在觀察期內，債務和資本均有所增長，但債務增長速度快於資本，導致債務與總資本比率一度上升。然而，在較晚的時期，債務增長放緩，甚至出現下降，而資本持續增長，使得該比率顯著下降，反映出財務結構的改善。
債務資產比率
Hewlett Packard Enterprise Co.、資產負債率、計算 （季度數據）
| 2024年4月30日 | 2024年1月31日 | 2023年10月31日 | 2023年7月31日 | 2023年4月30日 | 2023年1月31日 | 2022年10月31日 | 2022年7月31日 | 2022年4月30日 | 2022年1月31日 | 2021年10月31日 | 2021年7月31日 | 2021年4月30日 | 2021年1月31日 | 2020年10月31日 | 2020年7月31日 | 2020年4月30日 | 2020年1月31日 | 2019年10月31日 | 2019年7月31日 | 2019年4月30日 | 2019年1月31日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 應付票據和短期借款 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 債務資產比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 債務資產比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-04-30), 10-Q (報告日期： 2024-01-31), 10-K (報告日期： 2023-10-31), 10-Q (報告日期： 2023-07-31), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-Q (報告日期： 2023-01-31), 10-K (報告日期： 2022-10-31), 10-Q (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-04-30), 10-Q (報告日期： 2022-01-31), 10-K (報告日期： 2021-10-31), 10-Q (報告日期： 2021-07-31), 10-Q (報告日期： 2021-04-30), 10-Q (報告日期： 2021-01-31), 10-K (報告日期： 2020-10-31), 10-Q (報告日期： 2020-07-31), 10-Q (報告日期： 2020-04-30), 10-Q (報告日期： 2020-01-31), 10-K (報告日期： 2019-10-31), 10-Q (報告日期： 2019-07-31), 10-Q (報告日期： 2019-04-30), 10-Q (報告日期： 2019-01-31).
1 Q2 2024 計算
債務資產比率 = 總債務 ÷ 總資產
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到總債務在一段時間內呈現波動的趨勢。從2019年1月31日至2020年7月31日，總債務持續增加，從12353百萬美元增長至19457百萬美元。隨後，在2020年10月31日，總債務有所下降，降至15941百萬美元。此後，總債務在2021年和2022年之間保持相對穩定，在13448百萬美元至16225百萬美元之間波動。至2023年，總債務再次呈現增長趨勢，並在2023年10月31日達到13376百萬美元。2024年1月31日和4月30日，總債務分別為12355百萬美元和12797百萬美元，顯示出波動的延續。
總資產的變化趨勢相對平穩，但同樣存在波動。從2019年1月31日的51758百萬美元到2020年7月31日的58239百萬美元，總資產呈現增長。此後，總資產在2020年10月31日略有下降，降至54015百萬美元。在2021年和2022年，總資產保持在53451百萬美元至57873百萬美元的範圍內。2023年，總資產繼續增長，並在2023年10月31日達到56415百萬美元。2024年1月31日和4月30日，總資產分別為57153百萬美元和58602百萬美元，顯示出持續增長的趨勢。
- 債務資產比率
- 債務資產比率的變化與總債務和總資產的變化相互影響。從2019年1月31日的0.24到2020年7月31日的0.33，該比率呈現上升趨勢，表明債務相對於資產的比例增加。在2020年10月31日，該比率下降至0.30。在2021年和2022年，該比率保持在0.22至0.29之間，相對穩定。2023年，該比率略有上升，並在2023年10月31日達到0.24。2024年1月31日和4月30日，該比率分別為0.22和0.22，顯示出比率的波動。整體而言，該比率在觀察期內呈現波動，但沒有明顯的長期趨勢。
總體而言，數據顯示總債務和總資產在觀察期內均呈現波動的趨勢。債務資產比率的變化反映了債務和資產之間的相對關係，並在一定程度上受到總債務和總資產變化的影響。
財務槓桿比率
Hewlett Packard Enterprise Co.、財務槓桿率、計算 （季度數據）
| 2024年4月30日 | 2024年1月31日 | 2023年10月31日 | 2023年7月31日 | 2023年4月30日 | 2023年1月31日 | 2022年10月31日 | 2022年7月31日 | 2022年4月30日 | 2022年1月31日 | 2021年10月31日 | 2021年7月31日 | 2021年4月30日 | 2021年1月31日 | 2020年10月31日 | 2020年7月31日 | 2020年4月30日 | 2020年1月31日 | 2019年10月31日 | 2019年7月31日 | 2019年4月30日 | 2019年1月31日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | |||||||||||||||||||||||||||||
| HPE 股東權益總額 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 財務槓桿比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 財務槓桿比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-04-30), 10-Q (報告日期： 2024-01-31), 10-K (報告日期： 2023-10-31), 10-Q (報告日期： 2023-07-31), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-Q (報告日期： 2023-01-31), 10-K (報告日期： 2022-10-31), 10-Q (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-04-30), 10-Q (報告日期： 2022-01-31), 10-K (報告日期： 2021-10-31), 10-Q (報告日期： 2021-07-31), 10-Q (報告日期： 2021-04-30), 10-Q (報告日期： 2021-01-31), 10-K (報告日期： 2020-10-31), 10-Q (報告日期： 2020-07-31), 10-Q (報告日期： 2020-04-30), 10-Q (報告日期： 2020-01-31), 10-K (報告日期： 2019-10-31), 10-Q (報告日期： 2019-07-31), 10-Q (報告日期： 2019-04-30), 10-Q (報告日期： 2019-01-31).
1 Q2 2024 計算
財務槓桿比率 = 總資產 ÷ HPE 股東權益總額
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到總資產在整個期間內呈現波動趨勢。從2019年初到2021年底，總資產大致維持在50,000百萬美元至58,000百萬美元之間，並未顯著增加或減少。然而，在2022年初，總資產略有下降，隨後在2023年和2024年初逐步增加，最終達到近60,000百萬美元的水平。
- 股東權益總額
- 股東權益總額在2019年至2021年期間呈現下降趨勢，從約18,300百萬美元降至約16,000百萬美元。但在2022年初，股東權益總額開始顯著增長，並在2024年初達到約21,700百萬美元的高點。這表明公司在財務結構上發生了變化，股東權益佔比有所提升。
財務槓桿比率在2019年至2021年期間相對穩定，維持在2.7至3.3之間。在2020年，該比率達到峰值，隨後略有下降。2022年起，財務槓桿比率呈現下降趨勢，從2.89降至2.75，表明公司降低了對債務的依賴，財務風險有所降低。
- 綜合分析
- 總體而言，數據顯示公司資產規模在波動中保持相對穩定，股東權益總額在經歷一段下降期後顯著增長，而財務槓桿比率則呈現下降趨勢。這些變化可能反映了公司在資產配置、股權結構和財務策略上的調整。股東權益的增長和財務槓桿的降低，通常被視為財務狀況改善的積極信號。