償付能力比率分析
季度數據
償付能力比率，也稱為長期債務比率，衡量公司履行長期義務的能力。
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償付能力比率（摘要）
Hewlett Packard Enterprise Co.、償付能力比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-04-30), 10-Q (報告日期： 2024-01-31), 10-K (報告日期： 2023-10-31), 10-Q (報告日期： 2023-07-31), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-Q (報告日期： 2023-01-31), 10-K (報告日期： 2022-10-31), 10-Q (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-04-30), 10-Q (報告日期： 2022-01-31), 10-K (報告日期： 2021-10-31), 10-Q (報告日期： 2021-07-31), 10-Q (報告日期： 2021-04-30), 10-Q (報告日期： 2021-01-31), 10-K (報告日期： 2020-10-31), 10-Q (報告日期： 2020-07-31), 10-Q (報告日期： 2020-04-30), 10-Q (報告日期： 2020-01-31), 10-K (報告日期： 2019-10-31), 10-Q (報告日期： 2019-07-31), 10-Q (報告日期： 2019-04-30), 10-Q (報告日期： 2019-01-31), 10-K (報告日期： 2018-10-31), 10-Q (報告日期： 2018-07-31), 10-Q (報告日期： 2018-04-30), 10-Q (報告日期： 2018-01-31).
根據所提供的財務資料，可觀察到惠普企業在2018年至2024年期間，財務狀況呈現以下趨勢與特點：
- 債務與股東權益比率
- 此比率初期處於約0.58，並在2018年中逐步下降至約0.52，顯示公司的負債相對於股東權益的比例有一段下降趨勢，代表資本結構較為穩健。然後自2018年10月起逐步攀升，至2020年10月達到約0.81，反映負債佔股東權益比例增加，可能由於公司在此期間進行了資金募集或負債結構調整。2021年後，此比率逐步回落至約0.65，顯示公司逐漸進行財務結構的調整，維持較為平衡的負債水平。
- 債務與總資本比率
- 此比率大致呈現稍微上升的趨勢，從約0.37在2018年保持較低水準，到2020年超過0.55，顯示公司在此期間逐步增加負債在整體資本中的比例。2021年以後略有下降，維持在約0.37至0.4之間，表明公司在壓力期間努力調整負債水平，可能是為了改善資本結構或應對市場變化。
- 債務資產比率
- 這一比率在2018年至2020年間呈現升高的趨勢，由約0.21逐漸上升至約0.33，代表公司負債佔資產的比例逐步增加。然而自2021年起較為穩定，約在0.22至0.24之間，表明負債比例趨於穩定，並未持續擴張。
- 財務槓桿比率
- 該比率在2018年約為2.5至2.6之間，呈現一定的波動，但整體維持在較高水準。到2020年上升至約3.36，反映公司在此期間經營策略偏向較高槓桿操作，增加財務杠杆水平。隨後於2021年後略有下降，約在2.7至2.75之間，表示公司在調整其負債使用度，可能為了降低財務風險或提升財務彈性。
綜合上述分析，可得出結論：在此時期內，惠普企業的財務結構經歷了由較低槓桿逐步增加到較高槓桿，再逐漸調整回較為穩定的狀態。負債比例在某段時間達到較高水準，顯示公司在擴張或資金需求較高的時期較為積極，但隨後又逐步降低風險，維持適度的財務槓桿。而整體來看，公司在資本運用與負債管理方面展現出一定的調整能力，以應對經濟環境的變化與經營需求。
負債率
債務與股東權益比率
Hewlett Packard Enterprise Co.、債務與股東權益比率、計算 （季度數據）
| 2024年4月30日 | 2024年1月31日 | 2023年10月31日 | 2023年7月31日 | 2023年4月30日 | 2023年1月31日 | 2022年10月31日 | 2022年7月31日 | 2022年4月30日 | 2022年1月31日 | 2021年10月31日 | 2021年7月31日 | 2021年4月30日 | 2021年1月31日 | 2020年10月31日 | 2020年7月31日 | 2020年4月30日 | 2020年1月31日 | 2019年10月31日 | 2019年7月31日 | 2019年4月30日 | 2019年1月31日 | 2018年10月31日 | 2018年7月31日 | 2018年4月30日 | 2018年1月31日 | |||||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 應付票據和短期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HPE 股東權益總額 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 債務與股東權益比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 債務與股東權益比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-04-30), 10-Q (報告日期： 2024-01-31), 10-K (報告日期： 2023-10-31), 10-Q (報告日期： 2023-07-31), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-Q (報告日期： 2023-01-31), 10-K (報告日期： 2022-10-31), 10-Q (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-04-30), 10-Q (報告日期： 2022-01-31), 10-K (報告日期： 2021-10-31), 10-Q (報告日期： 2021-07-31), 10-Q (報告日期： 2021-04-30), 10-Q (報告日期： 2021-01-31), 10-K (報告日期： 2020-10-31), 10-Q (報告日期： 2020-07-31), 10-Q (報告日期： 2020-04-30), 10-Q (報告日期： 2020-01-31), 10-K (報告日期： 2019-10-31), 10-Q (報告日期： 2019-07-31), 10-Q (報告日期： 2019-04-30), 10-Q (報告日期： 2019-01-31), 10-K (報告日期： 2018-10-31), 10-Q (報告日期： 2018-07-31), 10-Q (報告日期： 2018-04-30), 10-Q (報告日期： 2018-01-31).
1 Q2 2024 計算
債務與股東權益比率 = 總債務 ÷ HPE 股東權益總額
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
透過財務資料的分析，可以觀察到惠普企業在所列期間內的資產結構與財務穩定性呈現出一定的變動趨勢。綜合評估如下：
- 總債務變動趨勢
- 2018年初，總債務介於13,955百萬美元至12,289百萬美元之間，呈現逐步下降的趨勢，至2020年左右，債務約在13,872百萬美元左右，之後有所波動。2021年起，債務有較明顯的上升，最高達到2020年10月的19,457百萬美元，但在2022年及2023年間再次呈現下降趨勢，至2024年4月約11,257百萬美元。此變動反映公司在不同時期的資金需求與債務管理策略的調整。
- 股東權益的變化
- 股東權益總額在2018年約為23,951百萬美元，之後逐步下降至2021年初的約16,560百萬美元，顯示公司在期間內資本環境較為疲軟。2021年起，股東權益逐步回升，至2024年4月約為21,416百萬美元，展現公司的資本狀況有改善潛力。
- 債務與股東權益比率之趨勢
- 該比率由2018年的0.58逐步上升至2020年初的約0.81，顯示公司杠杆率在此段期間有所提升，表明其依賴外部債務資金的程度提升。然而，2020年後該比率逐步下降，至2023年約0.52，顯示公司在降低杠杆的努力中，逐漸恢復相對穩健的財務結構。此趨勢反映公司在資產負債管理方面的調整策略，可能集中於提升股東權益與降低依賴債務的比重。
整體而言，惠普企業在分析期間展現出資產負債結構的由壓力到改善的趨勢。雖然債務一度高企，但經過調整，其依賴比率已明顯下降，並且股東權益逐步回升，反映公司在優化資本結構與財務風險管理方面的努力持續進行。未來展望仍需關注其負債管理的持續性及資本強化策略的成效，以維持長期的穩健運營。
債務與總資本比率
Hewlett Packard Enterprise Co.、債務與總資本比率、計算 （季度數據）
| 2024年4月30日 | 2024年1月31日 | 2023年10月31日 | 2023年7月31日 | 2023年4月30日 | 2023年1月31日 | 2022年10月31日 | 2022年7月31日 | 2022年4月30日 | 2022年1月31日 | 2021年10月31日 | 2021年7月31日 | 2021年4月30日 | 2021年1月31日 | 2020年10月31日 | 2020年7月31日 | 2020年4月30日 | 2020年1月31日 | 2019年10月31日 | 2019年7月31日 | 2019年4月30日 | 2019年1月31日 | 2018年10月31日 | 2018年7月31日 | 2018年4月30日 | 2018年1月31日 | |||||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 應付票據和短期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HPE 股東權益總額 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總資本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-04-30), 10-Q (報告日期： 2024-01-31), 10-K (報告日期： 2023-10-31), 10-Q (報告日期： 2023-07-31), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-Q (報告日期： 2023-01-31), 10-K (報告日期： 2022-10-31), 10-Q (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-04-30), 10-Q (報告日期： 2022-01-31), 10-K (報告日期： 2021-10-31), 10-Q (報告日期： 2021-07-31), 10-Q (報告日期： 2021-04-30), 10-Q (報告日期： 2021-01-31), 10-K (報告日期： 2020-10-31), 10-Q (報告日期： 2020-07-31), 10-Q (報告日期： 2020-04-30), 10-Q (報告日期： 2020-01-31), 10-K (報告日期： 2019-10-31), 10-Q (報告日期： 2019-07-31), 10-Q (報告日期： 2019-04-30), 10-Q (報告日期： 2019-01-31), 10-K (報告日期： 2018-10-31), 10-Q (報告日期： 2018-07-31), 10-Q (報告日期： 2018-04-30), 10-Q (報告日期： 2018-01-31).
1 Q2 2024 計算
債務與總資本比率 = 總債務 ÷ 總資本
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 總債務趨勢分析
- 在觀察期間內，Hewlett Packard Enterprise Co.的總債務呈現波動性變化。由2018年1月的約13,955萬美元，經過短暫的下降，至2018年7月略有回升，然後在2018年10月時達到較高的約13,820萬美元。進入2019年後，總債務的數值逐步上升，尤其在2020年期間達到高點，於2020年10月突破19,457萬美元。此後，債務開始下降，並於2024年4月的約11,257萬美元顯示較低水平。整體來看，債務在2020年前經歷較明顯的升高，之後又逐步回落，反映公司在該期間內可能進行了資金重整或減債措施。
- 總資本趨勢分析
- 在同一時期內，公司的總資本展現出較穩定的波動趨勢。2018年初的約37,906萬美元，隨著期間的推移，一度下降至約30,380萬美元（2018年10月），但在2019年後逐步回升，並於2021年達到約34,419萬美元的高點，之後經由波動於較高位置徘徊，直到2024年以約33,937萬美元略微下降。整體來看，期間內公司資本具有一定的增長趨勢，特別是在2019年至2021年間，顯示公司資產規模在擴張或資本運用方面較為積極。
- 債務與總資本比率(杠桿比率)變化
- 此財務比率反映了公司負債佔資本的比例，從約0.37至0.55波動，呈現上升趨勢。在2018年初，比例較低，約為0.37－0.39，代表較低的財務槓桿。然而，從2019年起，比例逐漸攀升，到2020年高點約0.55，反映公司在此期間使用較多的債務融資以支持其資本運作。隨後一直維持在0.39至0.49之間，雖有些波動，但整體呈現出較高的比例，顯示公司在財務杠桿方面持續偏高。這反映公司較為依賴負債來支援營運和成長策略，但亦增加了財務風險。
債務資產比率
Hewlett Packard Enterprise Co.、資產負債率、計算 （季度數據）
| 2024年4月30日 | 2024年1月31日 | 2023年10月31日 | 2023年7月31日 | 2023年4月30日 | 2023年1月31日 | 2022年10月31日 | 2022年7月31日 | 2022年4月30日 | 2022年1月31日 | 2021年10月31日 | 2021年7月31日 | 2021年4月30日 | 2021年1月31日 | 2020年10月31日 | 2020年7月31日 | 2020年4月30日 | 2020年1月31日 | 2019年10月31日 | 2019年7月31日 | 2019年4月30日 | 2019年1月31日 | 2018年10月31日 | 2018年7月31日 | 2018年4月30日 | 2018年1月31日 | |||||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 應付票據和短期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 債務資產比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 債務資產比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-04-30), 10-Q (報告日期： 2024-01-31), 10-K (報告日期： 2023-10-31), 10-Q (報告日期： 2023-07-31), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-Q (報告日期： 2023-01-31), 10-K (報告日期： 2022-10-31), 10-Q (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-04-30), 10-Q (報告日期： 2022-01-31), 10-K (報告日期： 2021-10-31), 10-Q (報告日期： 2021-07-31), 10-Q (報告日期： 2021-04-30), 10-Q (報告日期： 2021-01-31), 10-K (報告日期： 2020-10-31), 10-Q (報告日期： 2020-07-31), 10-Q (報告日期： 2020-04-30), 10-Q (報告日期： 2020-01-31), 10-K (報告日期： 2019-10-31), 10-Q (報告日期： 2019-07-31), 10-Q (報告日期： 2019-04-30), 10-Q (報告日期： 2019-01-31), 10-K (報告日期： 2018-10-31), 10-Q (報告日期： 2018-07-31), 10-Q (報告日期： 2018-04-30), 10-Q (報告日期： 2018-01-31).
1 Q2 2024 計算
債務資產比率 = 總債務 ÷ 總資產
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據所提供的財務數據，Hewlett Packard Enterprise Co. 在多個季度中展現出一些明顯的趨勢和變化。首先，總債務金額在2018年初至2020年期間經歷了一定波動，從約13,955百萬美元略降至約12,141百萬美元，之後於2020年第四季開始明顯增加，至2020年第四季達到約19,457百萬美元，之後在2021年持續上升，最高點在2022年第四季達到約13,376百萬美元，然後逐步回落至約11,257百萬美元（2024年4月），顯示公司在某段時間內進行了較大規模的槓桿操作，或是承擔較大負債以支持業務擴張或資本結構調整。
從總資產的角度來看，財務期間內呈現出逐步上升的趨勢，從約61,619百萬美元（2018年1月）增加到約59,711百萬美元（2024年4月），此趨勢表明公司總規模在擴大，可能反映營運規模的擴張或資產配置的調整。然而，期間內亦存在波動，尤其在2020年和2021年前後，資產數值曾出現適度的調整，但整體呈成長趨勢。
債務資產比率的變化則較為顯著，顯示公司在財務杠杆方面的調整。此比率在早期約為0.23-0.24之間，並在2020年逐步上升至0.33的高點，指示在2020年前後公司負債較重，財務槓桿水平較高。自2021年起，比率逐步收斂至約0.19-0.22，反映公司在後期可能進行了債務的部分還款或資產重組，減少槓桿比例，展現出較為保守的財務策略或償債趨勢。
整體而言，Hewlett Packard Enterprise在此期間經歷了資產規模的擴展與負債水平的波動，並在2020年後逐步調整槓桿比率，可能反映公司在資本結構管理上的策略轉變。此系列數據顔色於公司在提供資本以支持業務需求與財務策略之間的動態平衡。》
財務槓桿比率
Hewlett Packard Enterprise Co.、財務槓桿率、計算 （季度數據）
| 2024年4月30日 | 2024年1月31日 | 2023年10月31日 | 2023年7月31日 | 2023年4月30日 | 2023年1月31日 | 2022年10月31日 | 2022年7月31日 | 2022年4月30日 | 2022年1月31日 | 2021年10月31日 | 2021年7月31日 | 2021年4月30日 | 2021年1月31日 | 2020年10月31日 | 2020年7月31日 | 2020年4月30日 | 2020年1月31日 | 2019年10月31日 | 2019年7月31日 | 2019年4月30日 | 2019年1月31日 | 2018年10月31日 | 2018年7月31日 | 2018年4月30日 | 2018年1月31日 | |||||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HPE 股東權益總額 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 財務槓桿比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 財務槓桿比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-04-30), 10-Q (報告日期： 2024-01-31), 10-K (報告日期： 2023-10-31), 10-Q (報告日期： 2023-07-31), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-Q (報告日期： 2023-01-31), 10-K (報告日期： 2022-10-31), 10-Q (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-04-30), 10-Q (報告日期： 2022-01-31), 10-K (報告日期： 2021-10-31), 10-Q (報告日期： 2021-07-31), 10-Q (報告日期： 2021-04-30), 10-Q (報告日期： 2021-01-31), 10-K (報告日期： 2020-10-31), 10-Q (報告日期： 2020-07-31), 10-Q (報告日期： 2020-04-30), 10-Q (報告日期： 2020-01-31), 10-K (報告日期： 2019-10-31), 10-Q (報告日期： 2019-07-31), 10-Q (報告日期： 2019-04-30), 10-Q (報告日期： 2019-01-31), 10-K (報告日期： 2018-10-31), 10-Q (報告日期： 2018-07-31), 10-Q (報告日期： 2018-04-30), 10-Q (報告日期： 2018-01-31).
1 Q2 2024 計算
財務槓桿比率 = 總資產 ÷ HPE 股東權益總額
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
分析期間內，Hewlett Packard Enterprise Co.的總資產展現出由2018年初的約61,619百萬美元逐步下降至2020年左右的約55,244百萬美元，之後則略有波動並呈現逐步回升的趨勢，2024年4月的資料顯示其總資產達到約59,711百萬美元，較2018年初減少約5,908百萬美元。這反映該公司在營運期間經歷了一定的資產調整與結構變化。
- 資產變化趨勢
- 資產數值的波動多呈現先下降後回升的趨勢，顯示公司在資產結構上經歷了調整，可能因資本重組或資產重整措施而導致集中於較高效率或更具戰略價值的資產。
股東權益總額則從2018年初的約23,951百萬美元逐步下降至2021年左右的約16,560百萬美元，之後隨著時間推進逐漸上升，2024年4月達到約21,416百萬美元，較2018年有明顯的改善。整體而言，期間內公司平均股東權益呈現出一定的下行趨勢後獲得回穩甚至回升的狀況。
- 股東權益變動分析
- 股東權益的變動反映公司價值的波動，初期的降低可能與獲利下滑或資本負債增加有關，之後的回升則暗示公司財務狀況有所改善或盈利能力逐步增強。
財務槓桿比率在期間內逐漸上升，從約2.57升至最高的3.61（2020年4月），之後又有一定程度的下降，至2024年4月的約2.75。這顯示公司在整體資本結構上，槓桿水準經歷了逐漸擴張，顯示依賴負債融資的比例有所增加，但也在後期進行微調，以保持相對穩定的槓桿水平。
- 槓桿比率分析
- 槓桿比率的上升可能意味公司在追求更高的資金運作效率或資本運用，但也需警覺潛在的財務風險，尤其是在經濟波動較大的時期。隨後的微調反映公司管理層試圖平衡資本槓桿與財務穩定性。
綜合來看，Hewlett Packard Enterprise Co.的財務資料呈現出資產規模的波動、股東權益的先降後升，以及財務槓桿的逐步提高趨勢。這些變化可能受到公司內部策略調整、產業環境變遷以及市場需求變化的共同影響。持續關注其資產配置與負債結構變動，將有助於預測未來財務狀況與經營表現的走向。