流動性比率分析
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流動性比率（摘要）
Hewlett Packard Enterprise Co.、流動性比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-04-30), 10-Q (報告日期： 2024-01-31), 10-K (報告日期： 2023-10-31), 10-Q (報告日期： 2023-07-31), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-Q (報告日期： 2023-01-31), 10-K (報告日期： 2022-10-31), 10-Q (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-04-30), 10-Q (報告日期： 2022-01-31), 10-K (報告日期： 2021-10-31), 10-Q (報告日期： 2021-07-31), 10-Q (報告日期： 2021-04-30), 10-Q (報告日期： 2021-01-31), 10-K (報告日期： 2020-10-31), 10-Q (報告日期： 2020-07-31), 10-Q (報告日期： 2020-04-30), 10-Q (報告日期： 2020-01-31), 10-K (報告日期： 2019-10-31), 10-Q (報告日期： 2019-07-31), 10-Q (報告日期： 2019-04-30), 10-Q (報告日期： 2019-01-31), 10-K (報告日期： 2018-10-31), 10-Q (報告日期： 2018-07-31), 10-Q (報告日期： 2018-04-30), 10-Q (報告日期： 2018-01-31).
分析期間內，Hewlett Packard Enterprise公司之流動性指標呈現出較為波動的趨勢。
- 當前流動性比率
- 在2018年初，該比率為1.06，顯示短期償債能力較為穩健，隨後逐步調整至0.87至0.94區間，反映短期資產與負債之間的相對平衡。2020年起，此比率略有上升趨勢，至2023年達到約0.9左右，顯示流動資產對短期負債的覆蓋能力基本保持穩定，波動幅度較小，整體流動性維持在較為合理的水平。
- 快速流動性比率
- 該比率展現出較為明顯的下行趨勢。起始數值約0.74，經歷多次波動後，逐年下降，至2024年四季度已降至約0.43。這顯示公司短期內較少依賴存貨或較少的易變現資產來應付即時負債，可能暗示流動資產中現金及應收款的比例逐漸降低，或流動負債相對增加。整體趨勢指向公司在快速變現資產面臨壓力，短期償債的部分能力有所削弱。
- 現金流動性比率
- 此比率自2018年初的0.4起，出現明顯的下降，至2024年約0.11，顯示公司現金及現金等價物在短期償債中所占比重逐漸降低。這可能反映出公司在資金運用上將較多資金投入長期投資或其他用途，或是現金留存策略較為保守，導致短期內可立即動用現金資源縮減。此趨勢值得關注，因為持續下降可能影響公司應對突發財務需求的能力。
綜合上述，該公司在整體流動性方面保持一定的穩定性，反映出管理層在流動資產配置和負債管理上的調控。雖然短期償債能力的指標未見大幅惡化，但快速流動性與現金比率的持續下降，指出公司在現金及易變現資產方面漸顯不足，未來可能需留意經營策略對流動資金管理的影響，以確保其財務彈性與償付能力。
當前流動性比率
Hewlett Packard Enterprise Co.、當前流動性比率、計算 （季度數據）
| 2024年4月30日 | 2024年1月31日 | 2023年10月31日 | 2023年7月31日 | 2023年4月30日 | 2023年1月31日 | 2022年10月31日 | 2022年7月31日 | 2022年4月30日 | 2022年1月31日 | 2021年10月31日 | 2021年7月31日 | 2021年4月30日 | 2021年1月31日 | 2020年10月31日 | 2020年7月31日 | 2020年4月30日 | 2020年1月31日 | 2019年10月31日 | 2019年7月31日 | 2019年4月30日 | 2019年1月31日 | 2018年10月31日 | 2018年7月31日 | 2018年4月30日 | 2018年1月31日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-04-30), 10-Q (報告日期： 2024-01-31), 10-K (報告日期： 2023-10-31), 10-Q (報告日期： 2023-07-31), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-Q (報告日期： 2023-01-31), 10-K (報告日期： 2022-10-31), 10-Q (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-04-30), 10-Q (報告日期： 2022-01-31), 10-K (報告日期： 2021-10-31), 10-Q (報告日期： 2021-07-31), 10-Q (報告日期： 2021-04-30), 10-Q (報告日期： 2021-01-31), 10-K (報告日期： 2020-10-31), 10-Q (報告日期： 2020-07-31), 10-Q (報告日期： 2020-04-30), 10-Q (報告日期： 2020-01-31), 10-K (報告日期： 2019-10-31), 10-Q (報告日期： 2019-07-31), 10-Q (報告日期： 2019-04-30), 10-Q (報告日期： 2019-01-31), 10-K (報告日期： 2018-10-31), 10-Q (報告日期： 2018-07-31), 10-Q (報告日期： 2018-04-30), 10-Q (報告日期： 2018-01-31).
1 Q2 2024 計算
當前流動性比率 = 流動資產 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從資料中可以觀察到， Hewlett Packard Enterprise Co. 在所分析的期間，流動資產整體呈現出逐步增加的趨勢，尤其是從2020年後期開始，流動資產數值顯著提升，反映公司在營運資產方面的擴張或資產積累較為明顯。2024年第一季度的流動資產達到約21427百萬美元，較2018年初的20499百萬美元有所成長，展現出資產規模逐漸擴大的趨勢。 另一方面，流動負債亦呈現持續上升的跡象。從2018年初的19343百萬美元增加至2024年第一季度的約23750百萬美元，成長幅度較大，顯示公司在該期間內的短期負債同樣逐步累計。值得注意的是，兩者的變動趨勢較為接近，表明公司在資產擴張的同時，也伴隨著負債的相應增加。 就當前流動性比率而言，數值大多保持在1.含左右，表明公司每一美元流動負債大致能由一美元左右的流動資產支持。期間內，該比率波動較小，最低約為0.79（2018年10月及2019年10月），最高約為1.04（2018年4月），但整體仍圍繞在1以上，表示公司具備一定的短期償付能力。特別是在疫情期間，2020年中期的比率略有下降，反映出在此期間，流動負債的增加速度較快，但整體數值仍維持在較為健康的範圍內。 綜合來看， Hewlett Packard Enterprise Co. 在觀察期間展現出資產規模穩健成長的趨勢，公司短期償付能力得以維持在較為穩定的水平，未見明顯的流動性惡化跡象。資料亦指出，公司在應對短期負債方面具有一定的安全邊際，儘管負債規模持續擴大，但流動資產亦同步增加，維持了相對的財務平衡。未來若持續擴大資產規模，應留意短期負債的管理與流動性比率的變動，以確保短期償付能力的穩定。
快速流動性比率
Hewlett Packard Enterprise Co.、速動流動性比率、計算 （季度數據）
| 2024年4月30日 | 2024年1月31日 | 2023年10月31日 | 2023年7月31日 | 2023年4月30日 | 2023年1月31日 | 2022年10月31日 | 2022年7月31日 | 2022年4月30日 | 2022年1月31日 | 2021年10月31日 | 2021年7月31日 | 2021年4月30日 | 2021年1月31日 | 2020年10月31日 | 2020年7月31日 | 2020年4月30日 | 2020年1月31日 | 2019年10月31日 | 2019年7月31日 | 2019年4月30日 | 2019年1月31日 | 2018年10月31日 | 2018年7月31日 | 2018年4月30日 | 2018年1月31日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 應收賬款，扣除備抵金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 扣除準備金后的應收賬款融資 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 速動資產合計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-04-30), 10-Q (報告日期： 2024-01-31), 10-K (報告日期： 2023-10-31), 10-Q (報告日期： 2023-07-31), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-Q (報告日期： 2023-01-31), 10-K (報告日期： 2022-10-31), 10-Q (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-04-30), 10-Q (報告日期： 2022-01-31), 10-K (報告日期： 2021-10-31), 10-Q (報告日期： 2021-07-31), 10-Q (報告日期： 2021-04-30), 10-Q (報告日期： 2021-01-31), 10-K (報告日期： 2020-10-31), 10-Q (報告日期： 2020-07-31), 10-Q (報告日期： 2020-04-30), 10-Q (報告日期： 2020-01-31), 10-K (報告日期： 2019-10-31), 10-Q (報告日期： 2019-07-31), 10-Q (報告日期： 2019-04-30), 10-Q (報告日期： 2019-01-31), 10-K (報告日期： 2018-10-31), 10-Q (報告日期： 2018-07-31), 10-Q (報告日期： 2018-04-30), 10-Q (報告日期： 2018-01-31).
1 Q2 2024 計算
快速流動性比率 = 速動資產合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據提供的季度財務資料，Hewlett Packard Enterprise Co.顯示出若干明顯的財務趨勢與變動特性。
- 速動資產變動趨勢
- 在2018年初，速動資產合計約為14,286百萬美元，經歷了一波波動後，至2024年4月降至約11,168百萬美元。期間內，速動資產的大致走勢呈現下降趨勢，尤其在2020年後期，顯示資產規模有所收縮，可能與公司調整資產配置或經營策略有關。
- 流動負債變動趨勢
- 流動負債從2018年約19,343百萬美元，逐步增加至2024年4月約23,635百萬美元。這表示公司的短期負債水準趨於增加，可能反映出在經營擴張、資金運用或負債結構調整的策略。此外，流動負債的逐步成長亦有可能壓縮公司短期償債能力。
- 快速流動性比率分析
- 快速比率由2018年約0.74，一度下降至2024年4月約0.43，顯示公司短期償債能力相對趨緊。特別是在2020年後期，比率持續低於0.5，表明公司依賴較少的速動資產來應付流動負債，可能因為資產結構調整或經營策略上的變動。該比率的下降提示公司短期流動性風險略有上升，但整體仍維持在較低的風險範圍內。
- 綜合評估
- 在觀察期間內，公司速動資產整體呈現下降趨勢，而流動負債則逐步上升，導致快速比率明顯降低。此情況可能暗示著公司短期流動性有所收緊，需關注產生的財務風險程度。然而，資料中未見劇烈的突變或異常波動，整體財務結構較為穩健，只是短期流動性管理方面應密切留意，以避免潛在的償付壓力。
現金流動性比率
Hewlett Packard Enterprise Co.、現金流動性比率、計算 （季度數據）
| 2024年4月30日 | 2024年1月31日 | 2023年10月31日 | 2023年7月31日 | 2023年4月30日 | 2023年1月31日 | 2022年10月31日 | 2022年7月31日 | 2022年4月30日 | 2022年1月31日 | 2021年10月31日 | 2021年7月31日 | 2021年4月30日 | 2021年1月31日 | 2020年10月31日 | 2020年7月31日 | 2020年4月30日 | 2020年1月31日 | 2019年10月31日 | 2019年7月31日 | 2019年4月30日 | 2019年1月31日 | 2018年10月31日 | 2018年7月31日 | 2018年4月30日 | 2018年1月31日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金資產總額 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-04-30), 10-Q (報告日期： 2024-01-31), 10-K (報告日期： 2023-10-31), 10-Q (報告日期： 2023-07-31), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-Q (報告日期： 2023-01-31), 10-K (報告日期： 2022-10-31), 10-Q (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-04-30), 10-Q (報告日期： 2022-01-31), 10-K (報告日期： 2021-10-31), 10-Q (報告日期： 2021-07-31), 10-Q (報告日期： 2021-04-30), 10-Q (報告日期： 2021-01-31), 10-K (報告日期： 2020-10-31), 10-Q (報告日期： 2020-07-31), 10-Q (報告日期： 2020-04-30), 10-Q (報告日期： 2020-01-31), 10-K (報告日期： 2019-10-31), 10-Q (報告日期： 2019-07-31), 10-Q (報告日期： 2019-04-30), 10-Q (報告日期： 2019-01-31), 10-K (報告日期： 2018-10-31), 10-Q (報告日期： 2018-07-31), 10-Q (報告日期： 2018-04-30), 10-Q (報告日期： 2018-01-31).
1 Q2 2024 計算
現金流動性比率 = 現金資產總額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 現金資產總額趨勢分析
- 從2018年第一季至2024年第一季，現金資產總額經歷了顯著波動，並呈現出逐步下降的趨勢。2018年初的現金資產約為7,673百萬美元，但至2024年4月已經降至2,676百萬美元，期間經歷多次高點與低谷，尤其在2020年初（約5,131百萬美元）之後逐步走低。該趨勢可能反映公司在擴張、資本投資或債務償還等活動中的資金流出與現金管理策略的變化。值得注意的是，2022年和2023年間，現金資產數值出現一定的波動，可能因應經濟環境或公司營運策略調整。
- 流動負債的變化
- 流動負債自2018年起持續增加，從19,343百萬美元上升至2024年約23,750百萬美元。此趨勢指示公司負債水準擴大，可能反映出短期借款增加或營運資金需求的擴張。2018年至2020年間，流動負債的增幅較為平穩，但從2020年起，負債增長更為明顯，特別是在2022年達到高點。這可能與公司在此期間進行的投資或資金調度策略有關，亦需關注其對公司短期償債能力的可能影響。
- 現金流動性比率的變化
- 該比率自2018年初約0.4，逐步下降至2024年約0.11，表明公司短期償付能力相對減弱。2019年夜之後，比例持續下滑，特別是在2022年和2023年間，均低於0.2，顯示現金資產相對於流動負債的比例偏低，可能對公司短期流動性形成壓力。此一趨勢亦反映公司在持續增加負債的同時，未能同期大幅增加現金資產的情況，可能須注意其流動性風險及資金管理策略的調整需要。