現金流量表提供有關公司在一個會計期間的現金收入和現金支付的信息，顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。
現金流量表由經營活動提供（用於）的現金流量、投資活動提供（用於）的現金流量以及籌資活動提供（用於）的現金流量三部分組成。
Hewlett Packard Enterprise Co.、合併現金流量表（季度數據）
以百萬計
|
截至 3 個月 |
2024年4月30日 |
|
2024年1月31日 |
|
2023年10月31日 |
|
2023年7月31日 |
|
2023年4月30日 |
|
2023年1月31日 |
|
2022年10月31日 |
|
2022年7月31日 |
|
2022年4月30日 |
|
2022年1月31日 |
|
2021年10月31日 |
|
2021年7月31日 |
|
2021年4月30日 |
|
2021年1月31日 |
|
2020年10月31日 |
|
2020年7月31日 |
|
2020年4月30日 |
|
2020年1月31日 |
|
2019年10月31日 |
|
2019年7月31日 |
|
2019年4月30日 |
|
2019年1月31日 |
|
2018年10月31日 |
|
2018年7月31日 |
|
2018年4月30日 |
|
2018年1月31日 |
|
|
|
HPE應占凈收益（虧損） |
314) | |
387) | |
642) | |
464) | |
418) | |
501) | |
(304) | |
409) | |
250) | |
513) | |
2,553) | |
392) | |
259) | |
223) | |
157) | |
9) | |
(821) | |
333) | |
480) | |
(27) | |
419) | |
177) | |
(757) | |
451) | |
778) | |
1,436) | |
|
|
折舊和攤銷 |
642) | |
657) | |
655) | |
654) | |
651) | |
656) | |
618) | |
620) | |
621) | |
621) | |
641) | |
643) | |
639) | |
674) | |
652) | |
642) | |
641) | |
690) | |
616) | |
632) | |
648) | |
639) | |
645) | |
641) | |
655) | |
635) | |
|
|
商譽減值 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
905) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
865) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
88) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
基於股票的薪酬費用 |
120) | |
141) | |
71) | |
91) | |
126) | |
140) | |
85) | |
64) | |
114) | |
128) | |
78) | |
86) | |
105) | |
113) | |
59) | |
55) | |
67) | |
93) | |
61) | |
58) | |
74) | |
75) | |
44) | |
56) | |
83) | |
103) | |
|
|
存貨和信貸損失準備金 |
81) | |
32) | |
41) | |
92) | |
52) | |
45) | |
25) | |
24) | |
167) | |
46) | |
27) | |
51) | |
46) | |
52) | |
100) | |
80) | |
87) | |
41) | |
59) | |
63) | |
76) | |
42) | |
61) | |
56) | |
40) | |
41) | |
|
|
重組費用 |
11) | |
7) | |
109) | |
38) | |
23) | |
72) | |
112) | |
34) | |
31) | |
37) | |
128) | |
126) | |
134) | |
232) | |
216) | |
305) | |
164) | |
84) | |
75) | |
94) | |
19) | |
33) | |
151) | |
131) | |
94) | |
174) | |
|
|
收益遞延稅（虧損） |
22) | |
(22) | |
(65) | |
(71) | |
49) | |
20) | |
(188) | |
(7) | |
(91) | |
37) | |
(11) | |
(61) | |
(24) | |
(71) | |
(80) | |
(111) | |
(75) | |
(28) | |
194) | |
541) | |
(26) | |
370) | |
3,444) | |
(51) | |
171) | |
(1,335) | |
|
|
股權收益 |
(42) | |
(46) | |
(65) | |
(73) | |
(49) | |
(58) | |
(83) | |
(68) | |
(33) | |
(31) | |
(71) | |
(79) | |
(4) | |
(26) | |
(17) | |
(27) | |
10) | |
(33) | |
1) | |
(3) | |
(3) | |
(15) | |
(15) | |
(11) | |
10) | |
(22) | |
|
|
從股權投資單位收到的股利 |
—) | |
—) | |
166) | |
34) | |
—) | |
—) | |
159) | |
38) | |
—) | |
—) | |
146) | |
38) | |
—) | |
—) | |
130) | |
35) | |
—) | |
—) | |
85) | |
71) | |
—) | |
—) | |
117) | |
—) | |
47) | |
—) | |
|
|
其他，淨 |
56) | |
72) | |
38) | |
4) | |
49) | |
(60) | |
316) | |
40) | |
(19) | |
(27) | |
85) | |
55) | |
(3) | |
65) | |
48) | |
107) | |
44) | |
(36) | |
70) | |
89) | |
(1) | |
46) | |
(213) | |
(42) | |
(5) | |
102) | |
|
|
應收帳款 |
(66) | |
(310) | |
(46) | |
253) | |
482) | |
(112) | |
(743) | |
(260) | |
274) | |
543) | |
(652) | |
(371) | |
(14) | |
446) | |
(530) | |
(254) | |
241) | |
82) | |
59) | |
172) | |
30) | |
113) | |
(357) | |
179) | |
(8) | |
(34) | |
|
|
應收賬款融資 |
(137) | |
(190) | |
263) | |
(204) | |
(143) | |
(523) | |
121) | |
103) | |
289) | |
181) | |
(191) | |
130) | |
16) | |
(120) | |
(76) | |
(338) | |
31) | |
(104) | |
(85) | |
(293) | |
124) | |
(156) | |
(138) | |
44) | |
15) | |
(287) | |
|
|
庫存 |
(1,347) | |
(1,461) | |
(91) | |
(291) | |
287) | |
495) | |
387) | |
(239) | |
(27) | |
(834) | |
(607) | |
(855) | |
(349) | |
(148) | |
726) | |
(57) | |
(992) | |
(204) | |
(20) | |
(87) | |
54) | |
99) | |
285) | |
42) | |
(441) | |
(146) | |
|
|
應付帳款 |
1,985) | |
1,041) | |
1,491) | |
74) | |
(1,025) | |
(2,195) | |
1,878) | |
1,152) | |
(885) | |
(438) | |
458) | |
986) | |
325) | |
(161) | |
(656) | |
504) | |
177) | |
(250) | |
301) | |
(261) | |
(309) | |
(256) | |
(99) | |
(105) | |
284) | |
(107) | |
|
|
收入稅 |
28) | |
67) | |
(60) | |
27) | |
(47) | |
46) | |
111) | |
4) | |
146) | |
(111) | |
(67) | |
24) | |
4) | |
(34) | |
(37) | |
40) | |
(98) | |
(27) | |
28) | |
(936) | |
(78) | |
(107) | |
(2,245) | |
(54) | |
(1,208) | |
(1,009) | |
|
|
重組 |
(43) | |
(78) | |
(74) | |
(54) | |
(51) | |
(96) | |
(67) | |
(70) | |
(83) | |
(114) | |
(101) | |
(102) | |
(104) | |
(220) | |
(128) | |
(106) | |
(157) | |
(87) | |
(70) | |
(63) | |
(88) | |
(110) | |
(107) | |
(126) | |
(188) | |
(226) | |
|
|
其他資產和負債 |
(531) | |
(233) | |
(232) | |
487) | |
67) | |
240) | |
(296) | |
(590) | |
(375) | |
(627) | |
540) | |
67) | |
(208) | |
(62) | |
183) | |
588) | |
(84) | |
(633) | |
(422) | |
1,146) | |
48) | |
(568) | |
422) | |
38) | |
(80) | |
817) | |
|
|
經營資產和負債變動，扣除收購后 |
(111) |
|
(1,164) |
|
1,251) |
|
292) |
|
(430) |
|
(2,145) |
|
1,391) |
|
100) |
|
(661) |
|
(1,400) |
|
(620) |
|
(121) |
|
(330) |
|
(299) |
|
(518) |
|
377) |
|
(882) |
|
(1,223) |
|
(209) |
|
(322) |
|
(219) |
|
(985) |
|
(2,239) |
|
18) |
|
(1,626) |
|
(992) |
|
|
|
對凈收益（虧損）與經營活動提供（用於）的凈現金的調節 |
779) |
|
(323) |
|
2,201) |
|
1,061) |
|
471) |
|
(1,330) |
|
3,340) |
|
845) |
|
129) |
|
(589) |
|
403) |
|
738) |
|
563) |
|
740) |
|
590) |
|
1,463) |
|
921) |
|
(412) |
|
952) |
|
1,223) |
|
568) |
|
205) |
|
2,083) |
|
798) |
|
(531) |
|
(1,294) |
|
|
|
經營活動提供（用於）的現金凈額 |
1,093) |
|
64) |
|
2,843) |
|
1,525) |
|
889) |
|
(829) |
|
3,036) |
|
1,254) |
|
379) |
|
(76) |
|
2,956) |
|
1,130) |
|
822) |
|
963) |
|
747) |
|
1,472) |
|
100) |
|
(79) |
|
1,432) |
|
1,196) |
|
987) |
|
382) |
|
1,326) |
|
1,249) |
|
247) |
|
142) |
|
|
|
對物業、廠房和設備的投資 |
(560) | |
(656) | |
(675) | |
(671) | |
(688) | |
(794) | |
(1,000) | |
(773) | |
(725) | |
(624) | |
(770) | |
(684) | |
(535) | |
(513) | |
(604) | |
(620) | |
(591) | |
(568) | |
(703) | |
(625) | |
(799) | |
(729) | |
(827) | |
(767) | |
(693) | |
(669) | |
|
|
出售不動產、廠房及設備所得款項 |
122) | |
96) | |
255) | |
102) | |
86) | |
159) | |
238) | |
106) | |
135) | |
123) | |
80) | |
80) | |
81) | |
113) | |
80) | |
72) | |
89) | |
462) | |
149) | |
77) | |
214) | |
157) | |
533) | |
269) | |
177) | |
115) | |
|
|
購買投資品 |
—) | |
(16) | |
(5) | |
(5) | |
(5) | |
—) | |
(1) | |
(14) | |
(19) | |
(21) | |
(16) | |
(25) | |
(12) | |
(7) | |
(23) | |
(5) | |
(14) | |
(59) | |
(6) | |
(8) | |
(20) | |
(5) | |
(1) | |
(24) | |
(5) | |
(3) | |
|
|
到期收益和出售投資 |
1) | |
4) | |
1) | |
4) | |
—) | |
4) | |
8) | |
182) | |
28) | |
44) | |
4) | |
1) | |
9) | |
1) | |
19) | |
1) | |
20) | |
8) | |
14) | |
10) | |
1) | |
1) | |
2) | |
11) | |
85) | |
—) | |
|
|
過帳的金融抵押品 |
(60) | |
(439) | |
(33) | |
(401) | |
(327) | |
(682) | |
(108) | |
—) | |
(30) | |
(10) | |
(30) | |
(242) | |
(365) | |
(266) | |
(71) | |
(522) | |
(3) | |
(48) | |
(71) | |
(17) | |
(70) | |
(245) | |
(229) | |
(127) | |
(485) | |
(706) | |
|
|
收到的金融抵押品 |
130) | |
271) | |
359) | |
310) | |
375) | |
108) | |
—) | |
102) | |
119) | |
153) | |
25) | |
483) | |
277) | |
20) | |
28) | |
24) | |
466) | |
147) | |
4) | |
233) | |
226) | |
281) | |
134) | |
402) | |
787) | |
144) | |
|
|
與業務收購有關的付款，扣除所購置的現金 |
—) | |
—) | |
—) | |
(355) | |
(374) | |
(32) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(372) | |
(99) | |
(34) | |
—) | |
(853) | |
—) | |
(7) | |
(6) | |
(1,445) | |
(5) | |
—) | |
(76) | |
—) | |
(178) | |
(29) | |
—) | |
|
|
業務資產剝離收益凈額 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
13) | |
—) | |
|
|
投資活動中使用的現金凈額 |
(367) |
|
(740) |
|
(98) |
|
(1,016) |
|
(933) |
|
(1,237) |
|
(863) |
|
(397) |
|
(492) |
|
(335) |
|
(1,079) |
|
(486) |
|
(579) |
|
(652) |
|
(1,424) |
|
(1,050) |
|
(40) |
|
(64) |
|
(2,058) |
|
(335) |
|
(448) |
|
(616) |
|
(388) |
|
(414) |
|
(150) |
|
(1,119) |
|
|
|
原始期限少於90天的短期借款，淨額 |
(28) | |
(17) | |
7) | |
(398) | |
(401) | |
745) | |
(14) | |
58) | |
3) | |
53) | |
(6) | |
(69) | |
13) | |
26) | |
(45) | |
(46) | |
(45) | |
127) | |
(78) | |
—) | |
37) | |
(12) | |
(79) | |
109) | |
(22) | |
(3) | |
|
|
債務收益，扣除發行成本 |
216) | |
859) | |
839) | |
1,041) | |
2,584) | |
261) | |
788) | |
926) | |
306) | |
1,276) | |
324) | |
1,066) | |
1,309) | |
323) | |
262) | |
3,180) | |
3,225) | |
340) | |
2,507) | |
385) | |
236) | |
389) | |
1,563) | |
283) | |
341) | |
270) | |
|
|
償還債務 |
(1,703) | |
(515) | |
(1,825) | |
(634) | |
(1,767) | |
(661) | |
(2,051) | |
(601) | |
(707) | |
(633) | |
(3,124) | |
(597) | |
(1,133) | |
(611) | |
(3,700) | |
(468) | |
(481) | |
(450) | |
(1,331) | |
(312) | |
(226) | |
(334) | |
(1,600) | |
(1,928) | |
(357) | |
(253) | |
|
|
衍生品對沖債務的現金結算 |
—) | |
—) | |
—) | |
(5) | |
(2) | |
—) | |
(8) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
與股票獎勵活動相關的凈收益（付款） |
—) | |
(94) | |
(6) | |
6) | |
1) | |
(107) | |
(7) | |
14) | |
(3) | |
(57) | |
(11) | |
9) | |
7) | |
(34) | |
(2) | |
13) | |
(4) | |
(43) | |
24) | |
15) | |
26) | |
(17) | |
12) | |
15) | |
72) | |
17) | |
|
|
回購普通股 |
(45) | |
(3) | |
(55) | |
(187) | |
(106) | |
(73) | |
(128) | |
(197) | |
(58) | |
(129) | |
(213) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(151) | |
(204) | |
(284) | |
(577) | |
(574) | |
(814) | |
(983) | |
(936) | |
(907) | |
(742) | |
|
|
向Everett轉帳的現金和現金等價物淨額 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(13) | |
(28) | |
|
|
西雅圖現金和現金等價物凈轉帳 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
226) | |
(70) | |
|
|
支付給非控制性權益的現金股息，扣除繳款 |
—) | |
(8) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(6) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(10) | |
—) | |
—) | |
(8) | |
—) | |
—) | |
(8) | |
1) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(1) | |
(8) | |
—) | |
|
|
支付給股東的現金股息 |
(169) | |
(169) | |
(154) | |
(154) | |
(155) | |
(156) | |
(154) | |
(156) | |
(156) | |
(155) | |
(157) | |
(157) | |
(156) | |
(155) | |
(154) | |
(154) | |
(154) | |
(156) | |
(147) | |
(150) | |
(154) | |
(157) | |
(164) | |
(170) | |
(116) | |
(120) | |
|
|
籌資活動提供（用於）的現金凈額 |
(1,729) |
|
53) |
|
(1,194) |
|
(331) |
|
154) |
|
9) |
|
(1,580) |
|
44) |
|
(615) |
|
355) |
|
(3,197) |
|
252) |
|
40) |
|
(459) |
|
(3,639) |
|
2,525) |
|
2,382) |
|
(385) |
|
691) |
|
(639) |
|
(655) |
|
(945) |
|
(1,251) |
|
(2,628) |
|
(784) |
|
(929) |
|
|
|
匯率變動對現金、現金等價物和限制性現金的影響 |
(45) | |
14) | |
(102) | |
(1) | |
1) | |
138) | |
(279) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
現金、現金等價物和限制性現金的增（減） |
(1,048) |
|
(609) |
|
1,449) |
|
177) |
|
111) |
|
(1,919) |
|
314) |
|
901) |
|
(728) |
|
(56) |
|
(1,320) |
|
896) |
|
283) |
|
(148) |
|
(4,316) |
|
2,947) |
|
2,442) |
|
(528) |
|
65) |
|
222) |
|
(116) |
|
(1,179) |
|
(313) |
|
(1,793) |
|
(687) |
|
(1,906) |
|
根據報告：
10-Q (報告日期： 2024-04-30), 10-Q (報告日期： 2024-01-31), 10-K (報告日期： 2023-10-31), 10-Q (報告日期： 2023-07-31), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-Q (報告日期： 2023-01-31), 10-K (報告日期： 2022-10-31), 10-Q (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-04-30), 10-Q (報告日期： 2022-01-31), 10-K (報告日期： 2021-10-31), 10-Q (報告日期： 2021-07-31), 10-Q (報告日期： 2021-04-30), 10-Q (報告日期： 2021-01-31), 10-K (報告日期： 2020-10-31), 10-Q (報告日期： 2020-07-31), 10-Q (報告日期： 2020-04-30), 10-Q (報告日期： 2020-01-31), 10-K (報告日期： 2019-10-31), 10-Q (報告日期： 2019-07-31), 10-Q (報告日期： 2019-04-30), 10-Q (報告日期： 2019-01-31), 10-K (報告日期： 2018-10-31), 10-Q (報告日期： 2018-07-31), 10-Q (報告日期： 2018-04-30), 10-Q (報告日期： 2018-01-31).
| 現金流量表組成部分 |
描述 |
公司 |
| 經營活動提供（用於）的現金凈額 |
經營活動現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。經營活動現金流量包括未定義為投資或融資活動的交易、調整和價值變化。 |
2023 年第四季度至 2024 年第一季度， Hewlett Packard Enterprise Co. 經營活動提供（用於）的現金凈額有所下降，但隨後從 2024 年第一季度至 2024 年第二季度略有增加。 |
| 投資活動中使用的現金凈額 |
投資活動的現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。投資活動現金流量包括發放和收取貸款以及收購和處置債務或權益工具以及財產、廠房、設備和其他生產性資產。 |
Hewlett Packard Enterprise Co.用於投資活動的現金凈額從2023年第四季度降至2024年第一季度，但隨後從2024年第一季度增加到2024年第二季度，未達到2023年第四季度的水準。 |
| 籌資活動提供（用於）的現金凈額 |
融資活動的現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。融資活動現金流量包括從擁有者那裡獲得資源，並向他們提供投資回報和投資回報;借款、償還借款或者清償債務的;以及以長期信用方式從債權人處取得的其他資源的取得和支付。 |
2023年第四季度至 2024 年第一季度， Hewlett Packard Enterprise Co. 融資活動提供（用於）的凈現金有所增加，但隨後從 2024 年第一季度到 2024 年第二季度大幅下降。 |
