市場增加值 （MVA）
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MVA
Kellanova, MVA計算
百萬美元
| 2023年12月30日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月28日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 應付票據和長期債務的公允價值1 | ||||||
| 經營租賃負債 | ||||||
| 普通股的市值 | ||||||
| 非控制性權益 | ||||||
| Kellanova的市場（公允）價值 | ||||||
| 少： 投資資本2 | ||||||
| MVA |
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-30), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-28).
根據資料顯示，Kellanova在五個不同的年終日期的財務狀況反映出多項重要的趨勢。首先，公司的市場（公允）價值由2019年的約3億1704萬美元，隨後在2020年稍微下降至約2億9972萬美元，2021年略有回升至約3億1454萬美元，之後在2022年微幅降低至約3億944萬美元，至2023年則顯著下降至約2億5753萬美元。整體來看，該公司的市場價值在五年期間內經歷了一定波動，尤其是在2023年出現明顯的下滑，可能反映出公司面臨的市場挑戰或外部環境的變化。
關於投資資本，數據顯示該數值相對穩定，約在1億3000萬美元至1億3600萬美元之間波動。在2020年後略有下降，2023年投資資本降至約1億1675萬美元，較前一年有所縮減。這可能暗示公司在投資方面較為保守，或在近期進行資本重整的結果，反映出資本運用的調整或策略轉變。
在市場增加值（MVA）方面，數據顯示該指標亦呈現出較為波動的趨勢。2019年至2021年間，MVA由約1億8603萬美元降至1億6769萬美元，之後在2022年略微回升至約1億7867萬美元，但在2023年度又明顯下降至約1億4078萬美元。MVA的變化反映出公司市值對投資者價值的貢獻度在整體經營期間經歷一定波動，特別是在2023年，市值增值顯著下降，預示公司整體價值創造的效率可能受到挑戰。
- 綜合分析
- 從上述資料中可觀察到，公司在五年內經歷了市值與投資資本的波動，尤其是在2023年度，市場價值與MVA的顯著下降，可能受到外部經濟條件或企業內部策略調整的影響。儘管投資資本相對穩定，但其未能有效轉化為持續的價值增加，顯示公司面對市場競爭或經營效率方面可能存在壓力。整體而言，雖然公司在某些年份展現出成長或回升，但2023年的明顯回落提示公司需評估其資產配置及增值策略，以改善未來的市場表現與公司價值創造能力。
市場增加值價差比率
Kellanova、市場增加值價差比率計算、與基準測試的比較
| 2023年12月30日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月28日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 市場增加值 （MVA）1 | ||||||
| 投資資本2 | ||||||
| 性能比 | ||||||
| 市場增加值價差比率3 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 市場增加值價差比率競爭 對手4 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-30), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-28).
1 MVA. 查看詳情 »
2 投資資本. 查看詳情 »
3 2023 計算
市場增加值價差比率 = 100 × MVA ÷ 投資資本
= 100 × ÷ =
4 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據所提供的財務資料，Kellanova於2019年至2023年的主要財務指標呈現以下趨勢與變化：
- 市場增加值（MVA）
- 從2019年的約1.86億美元逐年波動，2020年有所下降至約1.68億美元，2021年略有回升至約1.79億美元，但隨後在2022年略微下降至1.78億美元，2023年則進一步減少至約1.41億美元。整體來看，市場增加值自2019年起呈現下降趨勢，尤其在2023年跌幅較大。
- 投資資本
- 公司投資資本在五個觀測年度中保持相對穩定，於2019年為131.01億美元，2020年微增至131.94億美元，2021年略升至135.87億美元，2022年則有所下降至131.88億美元，並在2023年進一步降低至116.75億美元。可以觀察到，投資資本呈現一定的波動性，尤其在2023年顯示出顯著縮減，可能反映出公司在該年度的資本調整或資產縮減策略。
- 市場增加值價差比率
- 該比率在2019年為約142%，在2020年下降至127.17%，2021年略升至131.5%，2022年進一步提升至134.63%，而在2023年此比率歷經顯著下降，降至約120.58%。
綜合觀察，Kellanova的市場增加值在近五年呈現逐步減少的趨勢，特別是在2023年顯示明顯的下降，可能反映公司市值的縮縮或外部市場合理性變動。同時，投資資本的變動呈現出一定的不穩定性，特別是在2023年有明顯的縮減，可能與公司資產重整或調整有關。市場增加值價差比率的變化則反映出公司市值與投資資本之間的關聯在逐步減弱，尤其在2023年比率較前幾年明顯降低，暗示公司資產運用效率或價值創造能力可能有所變化或下滑。
市場增加值保證金率
Kellanova、市值增加率計算、與基準測試的比較
| 2023年12月30日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月28日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 市場增加值 （MVA）1 | ||||||
| 淨銷售額 | ||||||
| 性能比 | ||||||
| 市場增加值保證金率2 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 市場增加值保證金率競爭 對手3 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-30), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-28).
1 MVA. 查看詳情 »
2 2023 計算
市場增加值保證金率 = 100 × MVA ÷ 淨銷售額
= 100 × ÷ =
3 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 市場增加值（MVA）的趨勢分析
- 資料顯示，Kellanova的市場增加值從2019年的1,860萬美元逐年波動，至2020年略降至1,677萬美元，2021年略微回升至1,788萬美元，2022年則維持平穩在1,776萬美元。然而，2023年明顯下降至1,407萬美元，呈現較之前年度顯著的減少趨勢，反映其市場價值在近期遭遇一定壓力或市場所產生的變化。
- 淨銷售額的趨勢分析
- 從淨銷售額數據看，2019年為1,357萬美元，至2020年小幅上升至1,377萬美元，再到2021年進一步增加至1,418萬美元，該期間展現出逐步增長的動態。至2022年，銷售額進一步提升至1,531萬美元，但在2023年則出現下滑，回落至1,312萬美元。整體來說，淨銷售額在2022年前呈現穩步成長，2023年則出現顯著下降，可能受到市場競爭或經營狀況變化的影響。
- 市場增加值保證金率的變化分析
- 此比率從2019年的137%逐年下降，至2020年的121.85%、2021年的125.99%、2022年的115.94%，並在2023年進一步降低至107.29%。此趨勢顯示，市場增加值保證金率逐年縮小，暗示公司為維持或提高市場價值所須投入的資源相對增加，或者競爭壓力使得其產品或服務的價值保障能力受到挑戰。該比率的持續下降也代表公司在市場中的相對競爭力或價值力度有所下降。