債務分析
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債務總額 （帳面值）
Kellanova、資產負債表：負債
百萬美元
| 2023年12月30日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月28日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 長期債務的當前到期日 | ||||||
| 應付票據 | ||||||
| 長期債務，不包括當前到期日 | ||||||
| 應付票據和長期債務合計（賬麵價值） |
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-30), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-28).
以下為對相關財務資料的分析摘要。
- 總體負債趨勢
- 從資料顯示，應付票據和長期債務合計（賬面價值）在2019年至2023年間呈現下降趨勢。從2019年的7922百萬美元下降至2023年的5873百萬美元。儘管在2020年略有下降，但整體而言，負債總額持續減少。
- 長期債務結構變化
- 長期債務的組成部分也發生了變化。長期債務的當前到期日從2019年的620百萬美元增加到2022年的780百萬美元，但在2023年回落至663百萬美元。
- 長期債務，不包括當現到期日，則從2019年的7195百萬美元大幅下降至2023年的5089百萬美元。這表明公司可能積極地償還或重組了其長期債務。
- 短期負債變化
- 應付票據的數值在觀察期間波動較大。從2019年的107百萬美元下降至2020年的102百萬美元，然後在2021年增加到137百萬美元，隨後在2022年大幅下降至467百萬美元，最後在2023年回升至121百萬美元。這種波動可能反映了短期融資策略或營運資金管理上的變化。
- 負債組合調整
- 整體而言，數據顯示公司可能正在調整其負債組合，減少長期債務，並在短期負債方面展現出一定的彈性。負債總額的持續下降可能表明公司財務狀況的改善，或積極的債務管理策略。
債務總額 （公允價值）
| 2023年12月30日 | |
|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |
| 應付票據 | |
| 長期債務的當前到期日 | |
| 長期債務，不包括當前到期日 | |
| 應付票據和長期債務合計（公允價值） | |
| 財務比率 | |
| 債務、公允價值與賬面金額比率 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-30).
債務加權平均利率
票據加權平均實際利率:
| 利率 | 債務金額1 | 利率 × 債務金額 | 加權平均利率2 |
|---|---|---|---|
| 總價值 | |||
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-30).
1 百萬美元
2 加權平均利率 = 100 × ÷ =