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所得稅費用
Kellanova、所得稅費用、持續經營業務
以百萬計
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-30), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-28).
| 元件 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 目前應付 | 與持續經營業務應納稅所得額有關的當期所得稅費用金額。 | 目前應付 Kellanova 從 2021 年到 2022 年有所下降，但從 2022 年到 2023 年略有增加。 |
| 遞延 | 與持續經營業務收入有關的遞延所得稅費用金額。 | 2021 年至 2022 年期間，遞延 Kellanova 有所下降，但隨後從 2022 年到 2023 年略有增加。 |
| 所得稅 | 與持續經營業務相關的當期所得稅費用和遞延所得稅費用的金額。 | Kellanova 的所得稅從 2021 年到 2022 年有所下降，但從 2022 年到 2023 年略有增加。 |
實際所得稅稅率 (EITR)
Kellanova、有效所得稅稅率 （EITR） 調節
| 2023年12月30日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月28日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 美國法定所得稅稅率 | ||||||
| 國外費率與美國法定費率不同 | ||||||
| 州所得稅，扣除聯邦福利 | ||||||
| 匯出和未匯出的國外收入的成本（收益） | ||||||
| 對外國子公司的投資進行重估 | ||||||
| 估價備抵的凈變動 | ||||||
| 法定稅率變化、遞延所得稅影響 | ||||||
| 美國視同遣返稅 | ||||||
| 國外衍生的無形收入 | ||||||
| 剝離 | ||||||
| 期外調整 | ||||||
| 其他 | ||||||
| 實際所得稅稅率 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-30), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-28).
| 元件 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 實際所得稅稅率 | 與持續經營業務相關的當期所得稅費用和遞延所得稅費用的百分比。 | Kellanova的有效所得稅稅率從 2021 年到 2022 年有所下降，但從 2022 年到 2023 年有所增加，超過了 2021 年的水準。 |
遞延所得稅資產和負債的組成部分
Kellanova、遞延所得稅資產和負債的組成部分
以百萬計
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-30), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-28).
| 元件 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 遞延所得稅資產 | 歸屬於可抵扣暫時性差額和結轉的遞延所得稅資產的計價備抵分配前的金額。 | Kellanova的遞延所得稅資產從 2021 年到 2022 年和 2022 年到 2023 年有所增加。 |
| 遞延所得稅資產，減去估值備抵 | 可抵扣暫緩性差額和結轉的遞延所得稅資產估值備抵分配后的金額。 | 從 2021 年到 2022 年以及從 2022 年到 2023 年，遞延所得稅資產減去 Kellanova 的估值備抵有所增加。 |
| 遞延所得稅資產淨額（負債） | 計入估值備抵和遞延所得稅負債后，歸屬於可抵扣差額和結轉的遞延所得稅資產的金額，不含管轄凈額結算。 | Kellanova 的遞延所得稅凈資產（負債）從 2021 年到 2022 年有所下降，但從 2022 年到 2023 年有所增加，超過了 2021 年的水準。 |
遞延所得稅資產和負債、分類
Kellanova、遞延所得稅資產負債分類
以百萬計
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-30), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-28).
| 元件 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 遞延所得稅資產 | 計入估值備抵和遞延所得稅負債后，歸屬於可抵扣差異和結轉的遞延所得稅資產的金額，採用管轄凈額結算，分類為非流動資產。 | Kellanova 的遞延所得稅資產從 2021 年到 2022 年和 2022 年到 2023 年有所下降。 |
| 遞延所得稅負債 | 遞延所得稅資產后，歸屬於應稅差異的遞延所得稅負債金額，採用管轄凈額結算並分類為非流動資產。 | Kellanova 的遞延所得稅負債從 2021 年到 2022 年有所增加，但隨後在 2022 年至 2023 年期間大幅下降。 |
對財務報表的調整： 取消遞延稅款
Kellanova、財務報表調整
以百萬計
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-30), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-28).
Kellanova、財務數據：報告與調整后
調整后的財務比率： 取消遞延稅款（摘要）
Kellanova、調整后的財務比率
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-30), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-28).
| 財務比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 淨利率比率（調整后） | 盈利能力指標，計算方式為調整后的凈收入除以總收入。 | Kellanova 的凈獲利率（調整后）在2021年至2022年期間惡化，但在2022年至2023年期間略有改善。 |
| 總資產周轉率（調整后） | 活動比率，計算方式為總收入除以調整后的總資產。 | Kellanova 的總資產周轉率（調整后）從 2021 年至 2022 年和 2022 年至 2023 年有所改善。 |
| 財務槓桿比率（調整后） | 財務槓桿的衡量標準，計算方式為調整后的總資產除以調整后的總權益。 財務槓桿是指公司通過使用債務來實現普通股回報率的比例變化的程度，該變化大於營業收入的給定比例變化。 |
Kellanova 的財務槓桿率（調整后）從 2021 年到 2022 年有所下降，但從 2022 年到 2023 年有所上升，超過了 2021 年的水準。 |
| 股東權益回報率（調整后） | 盈利能力比率，計算方式為調整后的凈收入除以調整后的股東權益。 | Kellanova 年的股東權益回報率（調整后）從 2021 年到 2022 年惡化，但隨後在 2022 年至 2023 年略有改善。 |
| 資產回報率（調整后） | 盈利能力比率，計算公式為調整后的凈收入除以調整后的總資產。 | Kellanova 的資產回報率（調整后）在2021年至2022年期間惡化，但在2022年至2023年期間略有改善。 |
Kellanova，財務比率：報告與調整后
淨利率比率（調整后）
| 2023年12月30日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月28日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 調整前 | ||||||
| 部分財務數據 (以百萬計) | ||||||
| 歸屬於 Kellanova 的凈利潤 | ||||||
| 淨銷售額 | ||||||
| 獲利率 | ||||||
| 淨利率比率1 | ||||||
| 遞延所得稅調整後 | ||||||
| 部分財務數據 (以百萬計) | ||||||
| 歸屬於 Kellanova 的調整后凈收入 | ||||||
| 淨銷售額 | ||||||
| 獲利率 | ||||||
| 淨利率比率（調整后）2 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-30), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-28).
2023 計算
1 淨利率比率 = 100 × 歸屬於 Kellanova 的凈利潤 ÷ 淨銷售額
= 100 × ÷ =
2 淨利率比率（調整后） = 100 × 歸屬於 Kellanova 的調整后凈收入 ÷ 淨銷售額
= 100 × ÷ =
| 獲利率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 淨利率比率（調整后） | 盈利能力指標，計算方式為調整后的凈收入除以總收入。 | Kellanova 的凈獲利率（調整后）在2021年至2022年期間惡化，但在2022年至2023年期間略有改善。 |
總資產周轉率（調整后）
| 2023年12月30日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月28日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 調整前 | ||||||
| 部分財務數據 (以百萬計) | ||||||
| 淨銷售額 | ||||||
| 總資產 | ||||||
| 活動率 | ||||||
| 總資產周轉率1 | ||||||
| 遞延所得稅調整後 | ||||||
| 部分財務數據 (以百萬計) | ||||||
| 淨銷售額 | ||||||
| 調整后總資產 | ||||||
| 活動率 | ||||||
| 總資產周轉率（調整后）2 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-30), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-28).
2023 計算
1 總資產周轉率 = 淨銷售額 ÷ 總資產
= ÷ =
2 總資產周轉率（調整后） = 淨銷售額 ÷ 調整后總資產
= ÷ =
| 活動率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 總資產周轉率（調整后） | 活動比率，計算方式為總收入除以調整后的總資產。 | Kellanova 的總資產周轉率（調整后）從 2021 年至 2022 年和 2022 年至 2023 年有所改善。 |
財務槓桿比率（調整后）
| 2023年12月30日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月28日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 調整前 | ||||||
| 部分財務數據 (以百萬計) | ||||||
| 總資產 | ||||||
| Kellanova 權益合計 | ||||||
| 償付能力比率 | ||||||
| 財務槓桿率1 | ||||||
| 遞延所得稅調整後 | ||||||
| 部分財務數據 (以百萬計) | ||||||
| 調整后總資產 | ||||||
| 調整後 Kellanova 總權益 | ||||||
| 償付能力比率 | ||||||
| 財務槓桿比率（調整后）2 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-30), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-28).
2023 計算
1 財務槓桿率 = 總資產 ÷ Kellanova 權益合計
= ÷ =
2 財務槓桿比率（調整后） = 調整后總資產 ÷ 調整後 Kellanova 總權益
= ÷ =
| 償付能力比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 財務槓桿比率（調整后） | 財務槓桿的衡量標準，計算方式為調整后的總資產除以調整后的總權益。 財務槓桿是指公司通過使用債務來實現普通股回報率的比例變化的程度，該變化大於營業收入的給定比例變化。 |
Kellanova 的財務槓桿率（調整后）從 2021 年到 2022 年有所下降，但從 2022 年到 2023 年有所上升，超過了 2021 年的水準。 |
股東權益回報率 （ROE） （調整後）
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-30), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-28).
2023 計算
1 ROE = 100 × 歸屬於 Kellanova 的凈利潤 ÷ Kellanova 權益合計
= 100 × ÷ =
2 股東權益回報率（調整后） = 100 × 歸屬於 Kellanova 的調整后凈收入 ÷ 調整後 Kellanova 總權益
= 100 × ÷ =
| 獲利率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 股東權益回報率（調整后） | 盈利能力比率，計算方式為調整后的凈收入除以調整后的股東權益。 | Kellanova 年的股東權益回報率（調整后）從 2021 年到 2022 年惡化，但隨後在 2022 年至 2023 年略有改善。 |
資產回報率 （ROA） （調整後）
| 2023年12月30日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月28日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 調整前 | ||||||
| 部分財務數據 (以百萬計) | ||||||
| 歸屬於 Kellanova 的凈利潤 | ||||||
| 總資產 | ||||||
| 獲利率 | ||||||
| ROA1 | ||||||
| 遞延所得稅調整後 | ||||||
| 部分財務數據 (以百萬計) | ||||||
| 歸屬於 Kellanova 的調整后凈收入 | ||||||
| 調整后總資產 | ||||||
| 獲利率 | ||||||
| 資產回報率（調整后）2 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-30), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-28).
2023 計算
1 ROA = 100 × 歸屬於 Kellanova 的凈利潤 ÷ 總資產
= 100 × ÷ =
2 資產回報率（調整后） = 100 × 歸屬於 Kellanova 的調整后凈收入 ÷ 調整后總資產
= 100 × ÷ =
| 獲利率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 資產回報率（調整后） | 盈利能力比率，計算公式為調整后的凈收入除以調整后的總資產。 | Kellanova 的資產回報率（調整后）在2021年至2022年期間惡化，但在2022年至2023年期間略有改善。 |