資產回報率 （ROA）
自 2005 年起
計算
Kellanova、 ROA、長期趨勢計算
| ROA | = | 100 | × | 歸屬於 Kellanova 的凈利潤1 | ÷ | 總資產1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年12月30日 | 6.09% | = | 100 | × | 951) | ÷ | 15,621) |
| 2022年12月31日 | 5.19% | = | 100 | × | 960) | ÷ | 18,496) |
| 2021年12月31日 | 8.19% | = | 100 | × | 1,488) | ÷ | 18,178) |
| 2021年1月2日 | 6.95% | = | 100 | × | 1,251) | ÷ | 17,996) |
| 2019年12月28日 | 5.47% | = | 100 | × | 960) | ÷ | 17,564) |
| 2018年12月29日 | 7.51% | = | 100 | × | 1,336) | ÷ | 17,780) |
| 2017年12月30日 | 7.76% | = | 100 | × | 1,269) | ÷ | 16,350) |
| 2016年12月31日 | 4.59% | = | 100 | × | 694) | ÷ | 15,111) |
| 2015年12月31日 | 4.02% | = | 100 | × | 614) | ÷ | 15,265) |
| 2014年12月31日 | 4.17% | = | 100 | × | 632) | ÷ | 15,153) |
| 2013年12月28日 | 11.68% | = | 100 | × | 1,807) | ÷ | 15,474) |
| 2012年12月29日 | 6.33% | = | 100 | × | 961) | ÷ | 15,184) |
| 2011年12月31日 | 10.34% | = | 100 | × | 1,231) | ÷ | 11,901) |
| 2010年12月31日 | 10.53% | = | 100 | × | 1,247) | ÷ | 11,847) |
| 2009年12月31日 | 10.82% | = | 100 | × | 1,212) | ÷ | 11,200) |
| 2008年12月31日 | 10.49% | = | 100 | × | 1,148) | ÷ | 10,946) |
| 2007年12月29日 | 9.68% | = | 100 | × | 1,103) | ÷ | 11,397) |
| 2006年12月30日 | 9.37% | = | 100 | × | 1,004) | ÷ | 10,714) |
| 2005年12月31日 | 9.27% | = | 100 | × | 980) | ÷ | 10,575) |
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-30), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2021-01-02), 10-K (報告日期： 2019-12-28), 10-K (報告日期： 2018-12-29), 10-K (報告日期： 2017-12-30), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-K (報告日期： 2013-12-28), 10-K (報告日期： 2012-12-29), 10-K (報告日期： 2011-12-31), 10-K (報告日期： 2010-12-31), 10-K (報告日期： 2009-12-31), 10-K (報告日期： 2008-12-31), 10-K (報告日期： 2007-12-29), 10-K (報告日期： 2006-12-30), 10-K (報告日期： 2005-12-31).
1 百萬美元
從所提供的年度財務資料中可以觀察到，Kellanova的凈利潤在2005年至2018年之間呈現出一定的成長趨勢，特別是2009年之後，凈利潤達到高點，並且在2017年達到峰值後有所波動。
具體而言，2005年時，凈利潤約為980萬美元，經過幾年的波動後，2008年凈利潤進一步提升至1148萬美元，此後在2009年再次顯著上升，達到1212萬美元。直至2014年，凈利潤持續增加，並在2017年達到最高點約為1336萬美元。然而，2018年凈利潤略微下降至960萬美元，之後在2019年回升至約1488萬美元，之後則逐步下滑至2022年的約951萬美元。
相較於凈利潤的波動，總資產呈現出長期上升的趨勢，尤其是在2012年之後，資產規模從約15,474百萬美元增加至2022年的約15,621百萬美元。這一趨勢顯示公司在擴展業務規模或資產積累方面持續投入，但增長幅度在後期有所放緩。
值得注意的是，公司的資產規模雖有一定波動，但整體保持在較高水平，顯示出較穩定的資產結構。此外，總資產的增長並未完全反映在凈利潤上，可能暗示公司在資產運用效率或盈利能力方面存在波動或挑戰。
在經營效率方面，ROA（資產報酬率）在2010年以後經歷了明顯變化。期間，ROA曾一度超過10%（例如2007年和2009年），但在2010年之後多次波動，最低點出現在2011年及2012年，僅約4%。2013年之後，ROA又逐步回升，到2018年達到約7.51%，但在2022年再度回落至約6.09%。
整體而言，雖然公司在部分年份ROA出現較大波動，但長期看來仍維持在較合理的範圍內，顯示出一定的資產運用效率。由於凈利潤與總資產的變化不完全同步，推測公司可能在某些年份進行了大規模資產投資或經營調整，導致短期內利潤水準受到影響。
綜合分析，Kellanova在財務表現方面展現出穩定的資產規模與一定的盈利波動，近年來凈利潤和ROA呈現出較大的波動性，反映出經營環境或內部效率可能面臨調整需求。公司未來若能提高資產運用效率或穩定盈利水平，或能提升整體財務績效表現。
與競爭對手的比較
Kellanova、 ROA、長期趨勢、與競爭對手的比較
| Kellanova | Coca-Cola Co. | Mondelēz International Inc. | PepsiCo Inc. | Philip Morris International Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023年12月30日 | 6.09% | 10.97% | 6.95% | 9.03% | 11.96% |
| 2022年12月31日 | 5.19% | 10.29% | 3.82% | 9.67% | 14.67% |
| 2021年12月31日 | 8.19% | 10.36% | 6.41% | 8.25% | 22.06% |
| 2021年1月2日 | 6.95% | 8.87% | 5.24% | 7.66% | 17.98% |
| 2019年12月28日 | 5.47% | 10.33% | 6.00% | 9.31% | 16.76% |
| 2018年12月29日 | 7.51% | 7.73% | 5.39% | 16.12% | 19.88% |
| 2017年12月30日 | 7.76% | 1.42% | 4.63% | 6.09% | 14.05% |
| 2016年12月31日 | 4.59% | 7.48% | 2.70% | 8.54% | 18.91% |
| 2015年12月31日 | 4.02% | 8.16% | 11.56% | 7.83% | 20.24% |
| 2014年12月31日 | 4.17% | 7.71% | 3.27% | 9.24% | 21.29% |
| 2013年12月28日 | 11.68% | 9.53% | 5.40% | 8.70% | 22.47% |
| 2012年12月29日 | 6.33% | 10.47% | 4.01% | 8.28% | 23.36% |
| 2011年12月31日 | 10.34% | 10.72% | 3.76% | 8.84% | 24.21% |
| 2010年12月31日 | 10.53% | 16.19% | 4.32% | 9.27% | 20.71% |
| 2009年12月31日 | 10.82% | 14.02% | 4.53% | 14.92% | 18.35% |
| 2008年12月31日 | 10.49% | 14.33% | 4.60% | 14.29% | 20.90% |
| 2007年12月29日 | 9.68% | 13.82% | 3.81% | 16.34% | — |
| 2006年12月30日 | 9.37% | 16.95% | 5.51% | 18.85% | — |
| 2005年12月31日 | 9.27% | 16.56% | 4.57% | 12.85% | — |
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-30), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2021-01-02), 10-K (報告日期： 2019-12-28), 10-K (報告日期： 2018-12-29), 10-K (報告日期： 2017-12-30), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-K (報告日期： 2013-12-28), 10-K (報告日期： 2012-12-29), 10-K (報告日期： 2011-12-31), 10-K (報告日期： 2010-12-31), 10-K (報告日期： 2009-12-31), 10-K (報告日期： 2008-12-31), 10-K (報告日期： 2007-12-29), 10-K (報告日期： 2006-12-30), 10-K (報告日期： 2005-12-31).
與工業部門的比較： 食品、飲料和煙草
Kellanova、 ROA、長期趨勢，與工業部門相比： 食品、飲料和煙草
| Kellanova | 食品、飲料和煙草 | |
|---|---|---|
| 2023年12月30日 | 6.09% | 9.72% |
| 2022年12月31日 | 5.19% | 9.51% |
| 2021年12月31日 | 8.19% | 10.44% |
| 2021年1月2日 | 6.95% | 9.04% |
| 2019年12月28日 | 5.47% | 10.02% |
| 2018年12月29日 | 7.51% | 11.48% |
| 2017年12月30日 | 7.76% | 5.50% |
| 2016年12月31日 | 4.59% | 8.27% |
| 2015年12月31日 | 4.02% | 10.50% |
| 2014年12月31日 | 4.17% | 8.80% |
| 2013年12月28日 | 11.68% | 10.00% |
| 2012年12月29日 | 6.33% | 9.86% |
| 2011年12月31日 | 10.34% | 9.62% |
| 2010年12月31日 | 10.53% | 10.87% |
| 2009年12月31日 | 10.82% | 11.66% |
| 2008年12月31日 | 10.49% | 12.02% |
| 2007年12月29日 | 9.68% | 9.75% |
| 2006年12月30日 | 9.37% | 11.94% |
| 2005年12月31日 | 9.27% | 9.75% |
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-30), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2021-01-02), 10-K (報告日期： 2019-12-28), 10-K (報告日期： 2018-12-29), 10-K (報告日期： 2017-12-30), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-K (報告日期： 2013-12-28), 10-K (報告日期： 2012-12-29), 10-K (報告日期： 2011-12-31), 10-K (報告日期： 2010-12-31), 10-K (報告日期： 2009-12-31), 10-K (報告日期： 2008-12-31), 10-K (報告日期： 2007-12-29), 10-K (報告日期： 2006-12-30), 10-K (報告日期： 2005-12-31).
與行業的比較： 必需消費品
Kellanova、 ROA、長期趨勢，與行業相比： 必需消費品
| Kellanova | 必需消費品 | |
|---|---|---|
| 2023年12月30日 | 6.09% | 8.28% |
| 2022年12月31日 | 5.19% | 8.95% |
| 2021年12月31日 | 8.19% | 8.75% |
| 2021年1月2日 | 6.95% | 8.24% |
| 2019年12月28日 | 5.47% | 6.41% |
| 2018年12月29日 | 7.51% | 8.40% |
| 2017年12月30日 | 7.76% | 7.42% |
| 2016年12月31日 | 4.59% | 7.94% |
| 2015年12月31日 | 4.02% | 7.69% |
| 2014年12月31日 | 4.17% | 7.96% |
| 2013年12月28日 | 11.68% | 8.75% |
| 2012年12月29日 | 6.33% | 8.63% |
| 2011年12月31日 | 10.34% | 8.89% |
| 2010年12月31日 | 10.53% | 9.45% |
| 2009年12月31日 | 10.82% | 9.43% |
| 2008年12月31日 | 10.49% | 9.11% |
| 2007年12月29日 | 9.68% | 8.07% |
| 2006年12月30日 | 9.37% | 8.42% |
| 2005年12月31日 | 9.27% | 9.55% |
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-30), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2021-01-02), 10-K (報告日期： 2019-12-28), 10-K (報告日期： 2018-12-29), 10-K (報告日期： 2017-12-30), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-K (報告日期： 2013-12-28), 10-K (報告日期： 2012-12-29), 10-K (報告日期： 2011-12-31), 10-K (報告日期： 2010-12-31), 10-K (報告日期： 2009-12-31), 10-K (報告日期： 2008-12-31), 10-K (報告日期： 2007-12-29), 10-K (報告日期： 2006-12-30), 10-K (報告日期： 2005-12-31).