流動性比率分析
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流動性比率（摘要）
Kellanova、流動性比率
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-30), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-28).
- 當前流動性比率
- 從2019年至2023年，Kellanova的當前流動性比率呈現出較為穩定的趨勢，基本維持在0.64至0.72的範圍內。此比率的維持意味著公司在短期償債能力方面保持相對穩健，短期資產覆蓋短期負債的能力持平穩，未見明顯惡化或改善的明顯跡象。
- 快速流動性比率
- 快速流動性比率自2019年起逐步下降，從0.41降至2022年的0.32，並在2023年略微上升至0.36。此趨勢反映公司在不考慮存貨的情況下，短期內更快變現資產的比例有所降低，可能提示較為緊張的短期資金緊張狀況，但非完全失衡，仍在合理範圍內。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率自2019年以來基本保持在0.05左右，均值較低，且整體維持相對穩定，僅在所有期間的數值都維持在0.05或略高，顯示公司現金儲備在短期內相對有限，但未見明顯波動或惡化跡象。持續低比率可能暗示公司現金流較為緊張或現金儲備較少，但在此期間並未惡化。
當前流動性比率
Kellanova、當前流動性比率計算、與基準測試的比較
| 2023年12月30日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月28日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 流動資產 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 流動比率 | ||||||
| 當前流動性比率1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 當前流動性比率競爭 對手2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
| 當前流動性比率扇形 | ||||||
| 食品、飲料和煙草 | ||||||
| 當前流動性比率工業 | ||||||
| 必需消費品 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-30), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-28).
1 2023 計算
當前流動性比率 = 流動資產 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 流動資產
- 在五個年度中，Kellanova的流動資產呈現出一定的波動性。從2019年的3,431百萬美元略微增加至2020年的3,482百萬美元，之後於2021年略微下降至3,394百萬美元。2022年顯著上升至4,186百萬美元，顯示公司在該年度增加了短期資產，可能反映出資金積累或流動資產管理策略的調整。至2023年，流動資產略有下降，至3,330百萬美元，略低於2019年的水平，但仍高於2019年及2021年的水平。
- 流動負債
- 流動負債自2019年以來呈現持續上升的趨勢，由4,778百萬美元增加至2022年的6,349百萬美元，顯示公司在此期間增加了短期負債或負債結構的變化。2023年流動負債銳減至5,060百萬美元，較2022年降低，可能代表公司在資金管理或負債結構方面進行調整，以改善短期償債能力。
- 當前流動性比率
- 此比率在五個年份中一直維持在較低的範圍內，從2019年的0.72逐漸下降至2020年的0.66，並於2021年進一步降低至0.64。在2022年，該比率略為回升至0.66，並在2023年維持在0.66。由於比率始終低於1，反映出公司在短期償債方面財務狀況較為緊張，表明流動資產覆蓋流動負債的能力較為有限。然而，該比率的穩定性顯示公司在資金管理上較為一致，但仍須關注高負債比可能帶來的流動性風險。
快速流動性比率
Kellanova、速動流動性比率計算、與基準測試的比較
| 2023年12月30日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月28日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 現金和現金等價物 | ||||||
| 應收賬款，淨額 | ||||||
| 速動資產合計 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 流動比率 | ||||||
| 快速流動性比率1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 快速流動性比率競爭 對手2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
| 快速流動性比率扇形 | ||||||
| 食品、飲料和煙草 | ||||||
| 快速流動性比率工業 | ||||||
| 必需消費品 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-30), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-28).
1 2023 計算
快速流動性比率 = 速動資產合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據提供的財務資料，可以觀察到以下幾個主要趨勢和重點：
- 速動資產的變化
- 在2019年到2023年間，速動資產呈現出一些波動。2019年及2020年速動資產水準接近，分別為1973百萬美元及1972百萬美元，顯示公司在這兩年持有較為穩定的速動資產。然而，於2021年迅速下降至1775百萬美元，之後在2022年回升至2035百萬美元，並在2023年略微回落至1842百萬美元。整體來看，速動資產經歷了短期的波動，但在2022年達到較高的水準後略有下降。這可能反映出公司調整短期資產配置或受到經營策略變動的影響。
- 流動負債的變動
- 流動負債自2019年起逐年上升，從4778百萬美元攀升至2022年的6349百萬美元，顯示公司資金負債逐年增加，可能用於進行營運資金管理或投資。然而，在2023年流動負債有所降低至5060百萬美元，顯示公司在管理流動負債方面進行調整或優化，可能旨在改善短期資金壓力或改善資本結構。
- 快速流動性比率（速動比率）
- 速動比率從2019年的0.41逐步下降至2021年的0.33，之後在2022年稍微下降至0.32，並在2023年回升至0.36。該比率的變動趨勢表明公司的短期償債能力在2019年至2021年間有所減弱，但在2023年有所改善。整體而言，這一比例仍低於1，反映出公司可能較為依賴流動負債資金進行營運，或其速動資產在流動負債中占比較低，表示流動性尚為適中，但未來仍需留意短期資金壓力的變化。
現金流動性比率
Kellanova、現金流動性比率計算、與基準測試的比較
| 2023年12月30日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月28日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 現金和現金等價物 | ||||||
| 現金資產總額 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 流動比率 | ||||||
| 現金流動性比率1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 現金流動性比率競爭 對手2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
| 現金流動性比率扇形 | ||||||
| 食品、飲料和煙草 | ||||||
| 現金流動性比率工業 | ||||||
| 必需消費品 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-30), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-28).
1 2023 計算
現金流動性比率 = 現金資產總額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據提供的財務資料，Kellanova 在五個不同年度的主要財務指標呈現出以下趨勢與特徵：
- 現金資產總額
- 從2019年的約3.97億美元逐年波動，2020年增至4.35億美元，然後在2021年降至2.86億美元，2022年略為回升至2.99億美元，2023年再下降至2.74億美元。整體而言，該公司的現金資產呈現出一定的波動性，但在2021年及2023年均較2019年有所下降，反映出現金儲備在近期有所縮減。
- 流動負債
- 2020年比2019年增加約7.8%，由4.78億美元上升至5.24億美元，2021年略微增加，達5.32億美元，於2022年進一步擴增至6.35億美元，2023年則下降至5.06億美元。流動負債整體呈現上升趨勢，尤其在2022年達到峰值，之後在2023年有所下降，顯示公司短期負債的波動情況。
- 現金流動性比率
- 該比率在2019年及2020年持續為0.08，之後逐年下降（2021年為0.05，2022年為0.05，2023年仍維持在0.05）。此趨勢表示公司的短期償債能力相對較弱，且未見改善，可能暗示現金流的壓力有所增加，或是資金之流動性趨於緊縮。
綜合觀察，Kellanova 的現金資產在五年間呈現出一定的波動，且逐年有所下降，尤其是在2021年及2023年相比2019年的水平下降幅度較大。同時，流動負債的增減與現金資產的變動存在一定的反向關聯，特別是在2022年，負債顯著增加但現金資產並未同步擴大。此外，現金流動性比率的持續下降指出公司短期償債能力正在出現趨緩，投資者及管理層應關注可能的資金流壓力，並持續監測相關的流動性風險。