現金流量表
現金流量表提供有關公司在一個會計期間的現金收入和現金支付的信息，顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。
現金流量表由經營活動提供（用於）的現金流量、投資活動提供（用於）的現金流量以及籌資活動提供（用於）的現金流量三部分組成。
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Kellanova、 合併現金流量表
以百萬計
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-30), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-28).
| 現金流量表組成部分 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 經營活動產生的現金凈額 | 經營活動現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。經營活動現金流量包括未定義為投資或融資活動的交易、調整和價值變化。 | Kellanova經營活動提供的現金凈額從 2021 年至 2022 年和 2022 年至 2023 年有所下降。 |
| 投資活動產生的現金凈額（用於） | 投資活動的現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。投資活動現金流量包括發放和收取貸款以及收購和處置債務或權益工具以及財產、廠房、設備和其他生產性資產。 | 2021 年至 2022 年， Kellanova 投資活動提供的凈現金（用於）有所增加，但隨後在 2022 年至 2023 年期間大幅下降。 |
| 籌資活動中使用的現金凈額 | 融資活動的現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。融資活動現金流量包括從擁有者那裡獲得資源，並向他們提供投資回報和投資回報;借款、償還借款或者清償債務的;以及以長期信用方式從債權人處取得的其他資源的取得和支付。 | 2021 年至 2022 年， Kellanova 融資活動中使用的凈現金有所增加，但隨後在 2022 年至 2023 年期間略有下降。 |