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計算
債務與股東權益比率 | = | 總債務1 | ÷ | Kellanova 權益合計1 | |
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2023年12月30日 | = | ÷ | |||
2022年12月31日 | = | ÷ | |||
2021年12月31日 | = | ÷ | |||
2021年1月2日 | = | ÷ | |||
2019年12月28日 | = | ÷ | |||
2018年12月29日 | = | ÷ | |||
2017年12月30日 | = | ÷ | |||
2016年12月31日 | = | ÷ | |||
2015年12月31日 | = | ÷ | |||
2014年12月31日 | = | ÷ | |||
2013年12月28日 | = | ÷ | |||
2012年12月29日 | = | ÷ | |||
2011年12月31日 | = | ÷ | |||
2010年12月31日 | = | ÷ | |||
2009年12月31日 | = | ÷ | |||
2008年12月31日 | = | ÷ | |||
2007年12月29日 | = | ÷ | |||
2006年12月30日 | = | ÷ | |||
2005年12月31日 | = | ÷ |
根據報告: 10-K (報告日期: 2023-12-30), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2021-01-02), 10-K (報告日期: 2019-12-28), 10-K (報告日期: 2018-12-29), 10-K (報告日期: 2017-12-30), 10-K (報告日期: 2016-12-31), 10-K (報告日期: 2015-12-31), 10-K (報告日期: 2014-12-31), 10-K (報告日期: 2013-12-28), 10-K (報告日期: 2012-12-29), 10-K (報告日期: 2011-12-31), 10-K (報告日期: 2010-12-31), 10-K (報告日期: 2009-12-31), 10-K (報告日期: 2008-12-31), 10-K (報告日期: 2007-12-29), 10-K (報告日期: 2006-12-30), 10-K (報告日期: 2005-12-31).
1 百萬美元
- 整體債務與股東權益比率之變化趨勢
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從2005年到2023年期間,Kellanova的債務與股東權益比率於以較高的範圍浮動,顯示公司在不同年份中,負債相較於股東權益的結構經歷了一定的波動。特別是在2008年金融危機期間,比率顯著升高至3.77,顯示負債相對於股東權益的比例大幅增加,可能反映當時的融資策略或經營環境的變化。
之後,該比率在2011年達到最大值4.07,隨後逐步回落,表明公司逐漸降低負債比重,或是股東權益相對增加。近年來,該比率普遍趨於下降,至2023年已降至1.85,顯示公司財務結構較早期更為穩健,負債比例降低,風險亦相應降低。
- 總債務的變化趨勢
-
總債務在觀察期間內整體呈現上升趨勢,尤其在2008年至2010年間達到高峰,分別為約5456百萬美元至5904百萬美元,反映該期間公司可能積極舉債以應付資金需求或進行擴張。
之後,總債務逐步下降,特別是在2020年及2021年有所明顯降低,分別為6564百萬美元與5873百萬美元,表明公司在逐步削減負債,可能是出於資金結構優化或風險控制的策略。
- 股東權益的變化趨勢
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公司股東權益在整個期間內呈現波動,最低點在2008年,為1448百萬美元,之後逐步反彈,並在2018年突破3000百萬美元的門檻,達到3941百萬美元,顯示股東權益在經歷低點後逐步改善且趨向穩定增長。
總體而言,股東權益的變動趨於正向發展,反映公司經營狀況逐步改善或累積資本的策略奏效。
- 綜合分析
- 綜合上述數據,Kellanova在2008年全球金融危機期間負債結構受到較大影響,債務佔比提升,風險較高。隨後,公司逐步調整財務策略,降低總債務並提高股東權益,使得負債與股東權益比率逐年下降,顯示出較為保守的資本結構和風險控管。至2023年,公司整體財務結構較早期更為穩健,負債壓力降低,股東權益增加,代表公司在經營策略上偏向資本穩健、降低負債,並專注於資本積累與長期穩定。
與競爭對手的比較
Kellanova | Coca-Cola Co. | Mondelēz International Inc. | PepsiCo Inc. | Philip Morris International Inc. | |
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2023年12月30日 | |||||
2022年12月31日 | |||||
2021年12月31日 | |||||
2021年1月2日 | |||||
2019年12月28日 | |||||
2018年12月29日 | |||||
2017年12月30日 | |||||
2016年12月31日 | |||||
2015年12月31日 | |||||
2014年12月31日 | |||||
2013年12月28日 | |||||
2012年12月29日 | |||||
2011年12月31日 | |||||
2010年12月31日 | |||||
2009年12月31日 | |||||
2008年12月31日 | |||||
2007年12月29日 | |||||
2006年12月30日 | |||||
2005年12月31日 |
根據報告: 10-K (報告日期: 2023-12-30), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2021-01-02), 10-K (報告日期: 2019-12-28), 10-K (報告日期: 2018-12-29), 10-K (報告日期: 2017-12-30), 10-K (報告日期: 2016-12-31), 10-K (報告日期: 2015-12-31), 10-K (報告日期: 2014-12-31), 10-K (報告日期: 2013-12-28), 10-K (報告日期: 2012-12-29), 10-K (報告日期: 2011-12-31), 10-K (報告日期: 2010-12-31), 10-K (報告日期: 2009-12-31), 10-K (報告日期: 2008-12-31), 10-K (報告日期: 2007-12-29), 10-K (報告日期: 2006-12-30), 10-K (報告日期: 2005-12-31).
與工業部門的比較: 食品、飲料和煙草
Kellanova | 食品、飲料和煙草 | |
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2023年12月30日 | ||
2022年12月31日 | ||
2021年12月31日 | ||
2021年1月2日 | ||
2019年12月28日 | ||
2018年12月29日 | ||
2017年12月30日 | ||
2016年12月31日 | ||
2015年12月31日 | ||
2014年12月31日 | ||
2013年12月28日 | ||
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2010年12月31日 | ||
2009年12月31日 | ||
2008年12月31日 | ||
2007年12月29日 | ||
2006年12月30日 | ||
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根據報告: 10-K (報告日期: 2023-12-30), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2021-01-02), 10-K (報告日期: 2019-12-28), 10-K (報告日期: 2018-12-29), 10-K (報告日期: 2017-12-30), 10-K (報告日期: 2016-12-31), 10-K (報告日期: 2015-12-31), 10-K (報告日期: 2014-12-31), 10-K (報告日期: 2013-12-28), 10-K (報告日期: 2012-12-29), 10-K (報告日期: 2011-12-31), 10-K (報告日期: 2010-12-31), 10-K (報告日期: 2009-12-31), 10-K (報告日期: 2008-12-31), 10-K (報告日期: 2007-12-29), 10-K (報告日期: 2006-12-30), 10-K (報告日期: 2005-12-31).
與行業的比較: 必需消費品
Kellanova | 必需消費品 | |
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2023年12月30日 | ||
2022年12月31日 | ||
2021年12月31日 | ||
2021年1月2日 | ||
2019年12月28日 | ||
2018年12月29日 | ||
2017年12月30日 | ||
2016年12月31日 | ||
2015年12月31日 | ||
2014年12月31日 | ||
2013年12月28日 | ||
2012年12月29日 | ||
2011年12月31日 | ||
2010年12月31日 | ||
2009年12月31日 | ||
2008年12月31日 | ||
2007年12月29日 | ||
2006年12月30日 | ||
2005年12月31日 |
根據報告: 10-K (報告日期: 2023-12-30), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2021-01-02), 10-K (報告日期: 2019-12-28), 10-K (報告日期: 2018-12-29), 10-K (報告日期: 2017-12-30), 10-K (報告日期: 2016-12-31), 10-K (報告日期: 2015-12-31), 10-K (報告日期: 2014-12-31), 10-K (報告日期: 2013-12-28), 10-K (報告日期: 2012-12-29), 10-K (報告日期: 2011-12-31), 10-K (報告日期: 2010-12-31), 10-K (報告日期: 2009-12-31), 10-K (報告日期: 2008-12-31), 10-K (報告日期: 2007-12-29), 10-K (報告日期: 2006-12-30), 10-K (報告日期: 2005-12-31).