債務與股東權益比率
自 2005 年起
計算
Kellanova、債務與股東權益比率、長期趨勢計算
| 債務與股東權益比率 | = | 總債務1 | ÷ | Kellanova 權益合計1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023年12月30日 | 1.85 | = | 5,873) | ÷ | 3,175) |
| 2022年12月31日 | 1.67 | = | 6,564) | ÷ | 3,941) |
| 2021年12月31日 | 1.91 | = | 7,111) | ÷ | 3,720) |
| 2021年1月2日 | 2.40 | = | 7,475) | ÷ | 3,112) |
| 2019年12月28日 | 2.88 | = | 7,922) | ÷ | 2,747) |
| 2018年12月29日 | 3.42 | = | 8,893) | ÷ | 2,601) |
| 2017年12月30日 | 3.89 | = | 8,615) | ÷ | 2,212) |
| 2016年12月31日 | 4.07 | = | 7,767) | ÷ | 1,910) |
| 2015年12月31日 | 3.65 | = | 7,759) | ÷ | 2,128) |
| 2014年12月31日 | 2.64 | = | 7,370) | ÷ | 2,789) |
| 2013年12月28日 | 2.08 | = | 7,358) | ÷ | 3,545) |
| 2012年12月29日 | 3.27 | = | 7,902) | ÷ | 2,419) |
| 2011年12月31日 | 3.43 | = | 6,032) | ÷ | 1,760) |
| 2010年12月31日 | 2.74 | = | 5,904) | ÷ | 2,158) |
| 2009年12月31日 | 2.15 | = | 4,880) | ÷ | 2,272) |
| 2008年12月31日 | 3.77 | = | 5,456) | ÷ | 1,448) |
| 2007年12月29日 | 2.07 | = | 5,225) | ÷ | 2,526) |
| 2006年12月30日 | 2.44 | = | 5,044) | ÷ | 2,069) |
| 2005年12月31日 | 2.14 | = | 4,897) | ÷ | 2,284) |
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-30), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2021-01-02), 10-K (報告日期： 2019-12-28), 10-K (報告日期： 2018-12-29), 10-K (報告日期： 2017-12-30), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-K (報告日期： 2013-12-28), 10-K (報告日期： 2012-12-29), 10-K (報告日期： 2011-12-31), 10-K (報告日期： 2010-12-31), 10-K (報告日期： 2009-12-31), 10-K (報告日期： 2008-12-31), 10-K (報告日期： 2007-12-29), 10-K (報告日期： 2006-12-30), 10-K (報告日期： 2005-12-31).
1 百萬美元
- 整體債務與股東權益比率之變化趨勢
-
從2005年到2023年期間，Kellanova的債務與股東權益比率於以較高的範圍浮動，顯示公司在不同年份中，負債相較於股東權益的結構經歷了一定的波動。特別是在2008年金融危機期間，比率顯著升高至3.77，顯示負債相對於股東權益的比例大幅增加，可能反映當時的融資策略或經營環境的變化。
之後，該比率在2011年達到最大值4.07，隨後逐步回落，表明公司逐漸降低負債比重，或是股東權益相對增加。近年來，該比率普遍趨於下降，至2023年已降至1.85，顯示公司財務結構較早期更為穩健，負債比例降低，風險亦相應降低。
- 總債務的變化趨勢
-
總債務在觀察期間內整體呈現上升趨勢，尤其在2008年至2010年間達到高峰，分別為約5456百萬美元至5904百萬美元，反映該期間公司可能積極舉債以應付資金需求或進行擴張。
之後，總債務逐步下降，特別是在2020年及2021年有所明顯降低，分別為6564百萬美元與5873百萬美元，表明公司在逐步削減負債，可能是出於資金結構優化或風險控制的策略。
- 股東權益的變化趨勢
-
公司股東權益在整個期間內呈現波動，最低點在2008年，為1448百萬美元，之後逐步反彈，並在2018年突破3000百萬美元的門檻，達到3941百萬美元，顯示股東權益在經歷低點後逐步改善且趨向穩定增長。
總體而言，股東權益的變動趨於正向發展，反映公司經營狀況逐步改善或累積資本的策略奏效。
- 綜合分析
- 綜合上述數據，Kellanova在2008年全球金融危機期間負債結構受到較大影響，債務佔比提升，風險較高。隨後，公司逐步調整財務策略，降低總債務並提高股東權益，使得負債與股東權益比率逐年下降，顯示出較為保守的資本結構和風險控管。至2023年，公司整體財務結構較早期更為穩健，負債壓力降低，股東權益增加，代表公司在經營策略上偏向資本穩健、降低負債，並專注於資本積累與長期穩定。
與競爭對手的比較
Kellanova、債務與股東權益比率、長期趨勢、與競爭對手的比較
| Kellanova | Coca-Cola Co. | Mondelēz International Inc. | PepsiCo Inc. | Philip Morris International Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023年12月30日 | 1.85 | 1.62 | 0.69 | 2.38 | — |
| 2022年12月31日 | 1.67 | 1.62 | 0.85 | 2.28 | — |
| 2021年12月31日 | 1.91 | 1.86 | 0.69 | 2.51 | — |
| 2021年1月2日 | 2.40 | 2.22 | 0.73 | 3.28 | — |
| 2019年12月28日 | 2.88 | 2.25 | 0.68 | 2.17 | — |
| 2018年12月29日 | 3.42 | 2.56 | 0.72 | 2.23 | — |
| 2017年12月30日 | 3.89 | 2.79 | 0.68 | 3.61 | — |
| 2016年12月31日 | 4.07 | 1.98 | 0.68 | 3.33 | — |
| 2015年12月31日 | 3.65 | 1.73 | 0.55 | 2.79 | — |
| 2014年12月31日 | 2.64 | 1.38 | 0.60 | 1.66 | — |
| 2013年12月28日 | 2.08 | 1.12 | 0.53 | 1.22 | — |
| 2012年12月29日 | 3.27 | 0.99 | 0.60 | 1.27 | — |
| 2011年12月31日 | 3.43 | 0.90 | 0.76 | 1.30 | 80.98 |
| 2010年12月31日 | 2.74 | 0.76 | 0.80 | 1.18 | 4.71 |
| 2009年12月31日 | 2.15 | 0.48 | 0.73 | 0.47 | 2.70 |
| 2008年12月31日 | 3.77 | 0.45 | 0.91 | 0.68 | 1.59 |
| 2007年12月29日 | 2.07 | 0.43 | 0.77 | 0.24 | — |
| 2006年12月30日 | 2.44 | 0.27 | 0.36 | 0.18 | — |
| 2005年12月31日 | 2.14 | 0.35 | 0.36 | 0.37 | — |
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-30), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2021-01-02), 10-K (報告日期： 2019-12-28), 10-K (報告日期： 2018-12-29), 10-K (報告日期： 2017-12-30), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-K (報告日期： 2013-12-28), 10-K (報告日期： 2012-12-29), 10-K (報告日期： 2011-12-31), 10-K (報告日期： 2010-12-31), 10-K (報告日期： 2009-12-31), 10-K (報告日期： 2008-12-31), 10-K (報告日期： 2007-12-29), 10-K (報告日期： 2006-12-30), 10-K (報告日期： 2005-12-31).
與工業部門的比較： 食品、飲料和煙草
Kellanova、債務與股東權益比率、長期趨勢，與工業部門相比： 食品、飲料和煙草
| Kellanova | 食品、飲料和煙草 | |
|---|---|---|
| 2023年12月30日 | 1.85 | 2.49 |
| 2022年12月31日 | 1.67 | 2.44 |
| 2021年12月31日 | 1.91 | 2.28 |
| 2021年1月2日 | 2.40 | 2.90 |
| 2019年12月28日 | 2.88 | 2.51 |
| 2018年12月29日 | 3.42 | 2.82 |
| 2017年12月30日 | 3.89 | 3.31 |
| 2016年12月31日 | 4.07 | 2.76 |
| 2015年12月31日 | 3.65 | 2.32 |
| 2014年12月31日 | 2.64 | 1.86 |
| 2013年12月28日 | 2.08 | 1.36 |
| 2012年12月29日 | 3.27 | 1.23 |
| 2011年12月31日 | 3.43 | 1.15 |
| 2010年12月31日 | 2.74 | 1.02 |
| 2009年12月31日 | 2.15 | 0.74 |
| 2008年12月31日 | 3.77 | 0.80 |
| 2007年12月29日 | 2.07 | 0.52 |
| 2006年12月30日 | 2.44 | 0.29 |
| 2005年12月31日 | 2.14 | 0.36 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-30), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2021-01-02), 10-K (報告日期： 2019-12-28), 10-K (報告日期： 2018-12-29), 10-K (報告日期： 2017-12-30), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-K (報告日期： 2013-12-28), 10-K (報告日期： 2012-12-29), 10-K (報告日期： 2011-12-31), 10-K (報告日期： 2010-12-31), 10-K (報告日期： 2009-12-31), 10-K (報告日期： 2008-12-31), 10-K (報告日期： 2007-12-29), 10-K (報告日期： 2006-12-30), 10-K (報告日期： 2005-12-31).
與行業的比較： 必需消費品
Kellanova、債務與股東權益比率、長期趨勢，與行業相比： 必需消費品
| Kellanova | 必需消費品 | |
|---|---|---|
| 2023年12月30日 | 1.85 | 1.15 |
| 2022年12月31日 | 1.67 | 1.07 |
| 2021年12月31日 | 1.91 | 1.07 |
| 2021年1月2日 | 2.40 | 1.24 |
| 2019年12月28日 | 2.88 | 1.18 |
| 2018年12月29日 | 3.42 | 1.11 |
| 2017年12月30日 | 3.89 | 1.20 |
| 2016年12月31日 | 4.07 | 1.09 |
| 2015年12月31日 | 3.65 | 1.00 |
| 2014年12月31日 | 2.64 | 0.96 |
| 2013年12月28日 | 2.08 | 0.87 |
| 2012年12月29日 | 3.27 | 0.83 |
| 2011年12月31日 | 3.43 | 0.80 |
| 2010年12月31日 | 2.74 | 0.74 |
| 2009年12月31日 | 2.15 | 0.69 |
| 2008年12月31日 | 3.77 | 0.68 |
| 2007年12月29日 | 2.07 | 0.55 |
| 2006年12月30日 | 2.44 | 0.52 |
| 2005年12月31日 | 2.14 | 0.59 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-30), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2021-01-02), 10-K (報告日期： 2019-12-28), 10-K (報告日期： 2018-12-29), 10-K (報告日期： 2017-12-30), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-K (報告日期： 2013-12-28), 10-K (報告日期： 2012-12-29), 10-K (報告日期： 2011-12-31), 10-K (報告日期： 2010-12-31), 10-K (報告日期： 2009-12-31), 10-K (報告日期： 2008-12-31), 10-K (報告日期： 2007-12-29), 10-K (報告日期： 2006-12-30), 10-K (報告日期： 2005-12-31).