價格與 FCFE 比 （P/FCFE）
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自由現金流轉比權益 （FCFE）
Kellanova, FCFE計算
百萬美元
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-30), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-28).
根據所提供的資料，Kellanova在五個年度期間內展示了一定程度的財務變動。整體觀察，可以歸納以下幾點：
- 經營活動產生的現金流量
- 在2019年，該項目為1,176百萬美元，隨後在2020年顯著增加至1,986百萬美元，顯示經營性現金流在2020年有明顯的成長。在2021年經濟活動產生的現金稍微下降至1,701百萬美元，但仍保持在較高水平，至2022年進一步略降至1,651百萬美元。2023年出現微幅下降至1,645百萬美元，但整體仍維持較2020年高點的水準。整體而言，該公司在經營活動中產生的現金流量大致呈現出是由2019年到2021年的波動性增長，之後獲得些微的回落，卻仍高於2019年水平。
- 自由現金流轉比權益 (FCFE)
- 在2019年，FCFE為負381百萬美元，反映當年度公司在自由現金流方面面臨壓力或資金需求。2020年則轉為正值，達到783百萬美元，顯示該年度公司有較大的現金盈餘，不僅彌補了前一年的不足，甚至導致明顯的自由現金流轉為正數。在2021年，該數值進一步微增至842百萬美元，持續展現較佳的自由現金流狀況。2022年該指標升至884百萬美元，表明自由現金流進一步改善。到2023年，FCFE大幅下降至246百萬美元，數值雖仍為正，但較前幾年有明顯縮減，表明公司自由現金流改善的趨勢遇到一定的壓力或用於其他資金需求。
綜合來看，Kellanova在經營活動產生的現金流方面表現較為穩定，尤其是在2020年達到高點之後，略有波動但未出現顯著偏離。而自由現金流轉比權益的變化較為劇烈，尤其是在2020年由負轉正，並且在2021年及2022年維持較佳水平，但在2023年有明顯下降的趨勢。這或許反映公司在經營層面有改善，但自由現金流的縮減可能受到資本支出增加或其他投資活動的影響，值得持續留意未來的財務調整與策略運作趨勢。
價格 FCFE 比當前
Kellanova, P/FCFE 計算、與基準測試的比較
| 已發行普通股數量 | |
| 選定的財務數據 (美元) | |
| 自由現金流轉比權益 （FCFE） （單位：百萬） | |
| 每股FCFE | |
| 現價 （P） | |
| 估值比率 | |
| P/FCFE | |
| 基準 | |
| P/FCFE競爭 對手1 | |
| Coca-Cola Co. | |
| Mondelēz International Inc. | |
| PepsiCo Inc. | |
| Philip Morris International Inc. | |
| P/FCFE扇形 | |
| 食品、飲料和煙草 | |
| P/FCFE工業 | |
| 必需消費品 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-30).
1 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
如果公司的市盈率低於基準的市盈率，則公司的市盈率則相對低估。
否則，如果公司的市盈率高於基準的市盈率，則基準的市盈率則相對高估。
價格 FCFE 比歷史的
Kellanova, P/FCFE計算、與基準測試的比較
| 2023年12月30日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月28日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | ||||||
| 選定的財務數據 (美元) | ||||||
| 自由現金流轉比權益 （FCFE） （單位：百萬）2 | ||||||
| 每股FCFE4 | ||||||
| 股價1, 3 | ||||||
| 估值比率 | ||||||
| P/FCFE5 | ||||||
| 基準 | ||||||
| P/FCFE競爭 對手6 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
| P/FCFE扇形 | ||||||
| 食品、飲料和煙草 | ||||||
| P/FCFE工業 | ||||||
| 必需消費品 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-30), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-28).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
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3 Kellanova 年報提交日期的收市價
4 2023 計算
每股FCFE = FCFE ÷ 已發行普通股數量
= ÷ =
5 2023 計算
P/FCFE = 股價 ÷ 每股FCFE
= ÷ =
6 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
自2019年至2023年間，Kellanova的股價經歷了波動性變化。2019年股價為64.5美元，並在2020年略降至59.26美元，之後於2021年回升至66.12美元，並於2022年進一步上升至68.91美元，然而在2023年則顯著下降至56.13美元。其中，2022年的股價創下最高點，但2023年出現較大幅度的回落，反映市場可能對公司近期表現或外部環境的調整產生反應。
在每股自由現金流（FCFE）方面，2019年為負1.11美元，隨後在2020年轉為正值達2.28美元，顯示公司在2020年有所改善，並於2021年進一步增至2.46美元。2022年亦維持類似水準，為2.59美元。惟在2023年每股FCFE大幅下降至0.72美元，可能暗示公司在該年度的現金流動性或營運效率方面面臨挑戰，或受到特殊事件的影響。
對於P/FCFE比率來看，其數值在2020至2022年間均較為接近，分別為26.03、26.83和26.65，表明股價相對於每股自由現金流的評價較為穩定，反映市場對公司股價的合理定價預期。然而在2023年，P/FCFE顯著跳升至77.73，顯示股價相較於每股FCFE高出許多，可能受投資者對公司未來成長或現金流前景的樂觀期待所推動。
- 整體趨勢分析
- 在此期間，Kellanova展現出公司股價與每股FCFE的同步波動性，尤其是在2021年和2022年均出現正向成長，但2023年股價和FCFE皆呈下降趨勢。股價於2022年至2023年間的下降及P/FCFE比率的激增，暗示市場對公司近期財務狀況的信心有所動搖，或對未來前景的預期轉為謹慎。此外，每股FCFE的變化亦可能反映公司營運資金或資產配置的調整，值得進一步觀察公司之營運策略與外部經濟環境。