普通股估值比率
季度數據
估值比率衡量與特定索賠的擁有權（例如，企業的擁有權份額）相關的資產或缺陷（例如，收益）的數量。
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歷史估值比率（摘要）
Kellanova、歷史估值比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-06-29), 10-Q (報告日期： 2024-03-30), 10-K (報告日期： 2023-12-30), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-07-01), 10-Q (報告日期： 2023-04-01), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-10-01), 10-Q (報告日期： 2022-07-02), 10-Q (報告日期： 2022-04-02), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-10-02), 10-Q (報告日期： 2021-07-03), 10-Q (報告日期： 2021-04-03), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-26), 10-Q (報告日期： 2020-06-27), 10-Q (報告日期： 2020-03-28), 10-K (報告日期： 2019-12-28), 10-Q (報告日期： 2019-09-28), 10-Q (報告日期： 2019-06-29), 10-Q (報告日期： 2019-03-30).
從資料中可以觀察到，Kellanova 的多項財務比率在不同時期呈現出較為明顯的變動趨勢。以下將逐項分析，並描述其變化特點與背後可能的意義。
- 價格與凈收入比率（P/E）
- 該比率在2019年初較高，但整體呈現下降的趨勢，並在2020年中達到最低點約16.29左右，顯示市場願意為每單位凈利潤支付較低的價值。然而，自2021年起該比率又逐步回升，至2024年初接近23，反映出投資者對公司未來獲利能力的預期提升，或市場評價的改善。
- 價格與營業收入比率（P/OP）
- 此比率亦經歷了由高到低再到回升的變化。從2019年初的較高水平逐步下降，至2020年底達到約11.8後，逐步回升至約13，尤其在2022年之後顯示出較為穩定的上升梯度。這樣的走勢暗示市場逐漸增加對公司營收增長潛力的評價。
- 價格收入比（P/S）
- 該比率較為平滑，整體趨勢較為穩定，且在2023年持續呈現出上升的跡象，從約1.23上升至1.66。這顯示公司市值相較於營收，呈現出相對穩健的增長，且投資者對公司營收的未來成長持較為樂觀的態度。
- 價格賬麵價值比（P/BV）
- 此比率在不同時間點呈現較大幅度的變動，且整體在下降趨勢中，尤其在2024年中略有下降趨勢，從高點約7.59下降至約4.41。這或許反映市場對公司資產價值的評價有所調整，或是公司資產的折價程度增加。
整體而言，這些財務比率的變化趨勢共同暗示市場在過去數年中，逐步增加對公司未來盈利能力與營收成長的預期，特別是在2021年後，相關比率有明顯回升的跡象。同時，P/BV比率的下降也可能反映出市場對公司資產價值的重新評估，或是在全球經濟與金融市場波動下的調整。在未來的觀察中，持續關注這些比率的變化，有助於理解公司在市場中的價值定位及投資者信心的變動情況。」
價格與凈收入比率 （P/E）
Kellanova、 P/E、計算 （季度數據）
| 2024年6月29日 | 2024年3月30日 | 2023年12月30日 | 2023年9月30日 | 2023年7月1日 | 2023年4月1日 | 2022年12月31日 | 2022年10月1日 | 2022年7月2日 | 2022年4月2日 | 2021年12月31日 | 2021年10月2日 | 2021年7月3日 | 2021年4月3日 | 2020年12月31日 | 2020年9月26日 | 2020年6月27日 | 2020年3月28日 | 2019年12月28日 | 2019年9月28日 | 2019年6月29日 | 2019年3月30日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 選定的財務數據 (美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 歸屬於 Kellanova 的凈利潤 (以百萬計) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 每股收益 (EPS)2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 股價1, 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 估值比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/E4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/E競爭 對手5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-06-29), 10-Q (報告日期： 2024-03-30), 10-K (報告日期： 2023-12-30), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-07-01), 10-Q (報告日期： 2023-04-01), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-10-01), 10-Q (報告日期： 2022-07-02), 10-Q (報告日期： 2022-04-02), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-10-02), 10-Q (報告日期： 2021-07-03), 10-Q (報告日期： 2021-04-03), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-26), 10-Q (報告日期： 2020-06-27), 10-Q (報告日期： 2020-03-28), 10-K (報告日期： 2019-12-28), 10-Q (報告日期： 2019-09-28), 10-Q (報告日期： 2019-06-29), 10-Q (報告日期： 2019-03-30).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 Q2 2024 計算
EPS
= (歸屬於 Kellanova 的凈利潤Q2 2024
+ 歸屬於 Kellanova 的凈利潤Q1 2024
+ 歸屬於 Kellanova 的凈利潤Q4 2023
+ 歸屬於 Kellanova 的凈利潤Q3 2023)
÷ 已發行普通股數量
= ( + + + )
÷ =
3 Kellanova季度或年度報告提交日期的收市價
4 Q2 2024 計算
P/E = 股價 ÷ EPS
= ÷ =
5 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
在觀察期間內，Kellanova的股價呈現出一定的波動趨勢。從2019年第三季度到2024年6月底，股價經歷了上升與回落的變化。特別是在2022年初，股價有所攀升，達到其高點約70美元左右，但隨後在2023年和2024年初出現一定的回落，最低點約51.99美元，顯示股價的波動性較高且受到多重市場因素影響。
從每股收益（EPS）來看，資料僅涵蓋2020年第四季度以後的數據，且逐步呈現穩步提升的趨勢。2020年第四季度的EPS為3.47美元，隨著時間推移，逐漸上升至2023年第四季度的4.56美元，顯示公司營運獲利於這段期間內有正向的成長跡象。儘管在2024年初數據有所下降（約2.44美元），但整體趨勢仍偏向正向，反映公司盈利能力較之前的年份有所提升。
至於市盈率（P/E），則反映投資者對公司未來成長的預期。從資料中可以觀察到，P/E 指數在2019年後期約在16至23之間波動，並在2022年出現較高水平（約28.86），標誌投資者對公司未來潛力的較高預期。然而，到了2023年和2024年，P/E指數多在20左右徘徊，顯示市場預期逐漸趨於穩定或偏保守。值得注意的是，較高的PE在2022年表示較高的市場樂觀情緒，可能與當時的股價上揚有關。
整體而言，Kellanova在所觀測期間內展現出營收增長的跡象，特別是在每股收益方面呈現正向的趨勢，同時股價經歷了波動並在高點附近有一定的調整。投資人對公司未來的預期相對積極，但也伴隨一定的市場波動性。這些數據指出公司營運狀況較為穩定，並具有一定的成長潛力，但未來仍需留意股價波動可能帶來的風險及整體市場環境的變化。
價格與營業收入比率 （P/OP）
Kellanova、 P/OP、計算 （季度數據）
| 2024年6月29日 | 2024年3月30日 | 2023年12月30日 | 2023年9月30日 | 2023年7月1日 | 2023年4月1日 | 2022年12月31日 | 2022年10月1日 | 2022年7月2日 | 2022年4月2日 | 2021年12月31日 | 2021年10月2日 | 2021年7月3日 | 2021年4月3日 | 2020年12月31日 | 2020年9月26日 | 2020年6月27日 | 2020年3月28日 | 2019年12月28日 | 2019年9月28日 | 2019年6月29日 | 2019年3月30日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 選定的財務數據 (美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 營業利潤 (以百萬計) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 每股營業利潤2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 股價1, 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 估值比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/OP4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/OP競爭 對手5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-06-29), 10-Q (報告日期： 2024-03-30), 10-K (報告日期： 2023-12-30), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-07-01), 10-Q (報告日期： 2023-04-01), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-10-01), 10-Q (報告日期： 2022-07-02), 10-Q (報告日期： 2022-04-02), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-10-02), 10-Q (報告日期： 2021-07-03), 10-Q (報告日期： 2021-04-03), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-26), 10-Q (報告日期： 2020-06-27), 10-Q (報告日期： 2020-03-28), 10-K (報告日期： 2019-12-28), 10-Q (報告日期： 2019-09-28), 10-Q (報告日期： 2019-06-29), 10-Q (報告日期： 2019-03-30).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 Q2 2024 計算
每股營業利潤 = (營業利潤Q2 2024
+ 營業利潤Q1 2024
+ 營業利潤Q4 2023
+ 營業利潤Q3 2023)
÷ 已發行普通股數量
= ( + + + )
÷ =
3 Kellanova季度或年度報告提交日期的收市價
4 Q2 2024 計算
P/OP = 股價 ÷ 每股營業利潤
= ÷ =
5 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
分析期間內，Kellanova的股價顯示一定波動性，但整體趨勢較為波動且缺乏明確的長期上升或下降走勢。在2019年第一季度至2020年第一季度，股價呈現上升趨勢，尤其是在2020年6月達到高點68.99美元，此後則經歷波動，特別是在2021年後期與2022年初，股價出現較大幅度的波動，並在2024年第一季度出現一定的回落，但整體仍維持在較高水準。
在每股營業利潤方面，資料起始較為缺乏，僅從2020年第二季開始提供數據，且數值逐步增加，至2022年左右穩定於4.27至5.32美元之間，顯示公司營運效率有提升的趨勢。此後的數據顯示每股營業利潤保持在較高水準，且略有波動，反映公司盈利能力較為穩定，並未出現明顯的下滑趨勢。
P/OP比率在2019年末至2020年期間逐漸下降，特別是在2020年第二季之後，最低曾達到11.27，之後逐步回升，並在2022年出現較高的比率（達到16.48）。此變化或許反映市場對公司盈利預期的調整，當股價上升而每股收益相對較為穩定時，P/OP比率亦隨之變動。值得注意的是，在2022年與2023年期間比率呈現較為較高且較為穩定的水平，並在2024年出現回落，顯示市場對公司未來盈利預期有所調整。
整體而言，Kellanova的股價波動較大而盈利指標表現相對穩健，且隨著時間推移，每股營業利潤逐步提升，顯示公司經營能力有所增強。P/OP比率的變動則反映市場情緒與預期的變化，重要指標皆呈現一定的穩定性與波動。未來若公司能維持盈利增長，則可能有助於股價的穩定或上升，反之則可能面臨股份價值的調整。
價格收入比 （P/S）
Kellanova、 P/S、計算 （季度數據）
| 2024年6月29日 | 2024年3月30日 | 2023年12月30日 | 2023年9月30日 | 2023年7月1日 | 2023年4月1日 | 2022年12月31日 | 2022年10月1日 | 2022年7月2日 | 2022年4月2日 | 2021年12月31日 | 2021年10月2日 | 2021年7月3日 | 2021年4月3日 | 2020年12月31日 | 2020年9月26日 | 2020年6月27日 | 2020年3月28日 | 2019年12月28日 | 2019年9月28日 | 2019年6月29日 | 2019年3月30日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 選定的財務數據 (美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 淨銷售額 (以百萬計) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 每股銷售額2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 股價1, 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 估值比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/S4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/S競爭 對手5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-06-29), 10-Q (報告日期： 2024-03-30), 10-K (報告日期： 2023-12-30), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-07-01), 10-Q (報告日期： 2023-04-01), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-10-01), 10-Q (報告日期： 2022-07-02), 10-Q (報告日期： 2022-04-02), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-10-02), 10-Q (報告日期： 2021-07-03), 10-Q (報告日期： 2021-04-03), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-26), 10-Q (報告日期： 2020-06-27), 10-Q (報告日期： 2020-03-28), 10-K (報告日期： 2019-12-28), 10-Q (報告日期： 2019-09-28), 10-Q (報告日期： 2019-06-29), 10-Q (報告日期： 2019-03-30).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 Q2 2024 計算
每股銷售額 = (淨銷售額Q2 2024
+ 淨銷售額Q1 2024
+ 淨銷售額Q4 2023
+ 淨銷售額Q3 2023)
÷ 已發行普通股數量
= ( + + + )
÷ =
3 Kellanova季度或年度報告提交日期的收市價
4 Q2 2024 計算
P/S = 股價 ÷ 每股銷售額
= ÷ =
5 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從資料中可以觀察到，該公司股價在2019年初約為56.47美元，經歷了數次波動後，於2024年6月24日達到約62.05美元，整體呈現較為穩定的震盪趨勢。值得注意的是，2023年內股價出現明顯下滑，特別是在2023年9月、12月和2024年前幾個月，股價分別下降至較低水準，表明市場對該公司的評價有所波動，但隨後有一定程度的回升。
每股銷售額（Sales per Share）自2019年未提供數據起，逐步增加，顯示該公司營收獲利能力在逐漸提升。從2020年第二季的約39.29美元，持續向上伸展，到2022年年底達到44.8美元，展現公司營收增長的趨勢。2023年則見到回落的跡象，至2024年6月約37.97美元，暗示近期營收成長速度放緩或一定的波動。
關於市銷率（P/S ratio），自2019年較高水準開始，維持在1.5至1.7之間，顯示市場對公司未來成長仍有一定預期。從2022年起，該比率稍微回落至約1.23至1.66之間，反映出市場所賦予的公司估值稍微降低，但仍維持在一定的穩定範圍內。
整體來看，該公司在部分財務指標展現出逐步成長的趨勢，尤其是在營收和股價方面曾有一定波動，但未見大幅度的持續下滑。市場對公司未來的期待似乎較為謹慎，體現在P/S比率的微幅下降中。然而，營收逐步提升和股價的波動提示公司在市場中的價值受多重因素影響，可能受到宏觀經濟或產業變化的影響較大。未來的表現值得持續關注，以判斷公司是否能持續改善財務狀況並提升投資價值。
價格賬麵價值比 （P/BV）
Kellanova、 P/BV、計算 （季度數據）
| 2024年6月29日 | 2024年3月30日 | 2023年12月30日 | 2023年9月30日 | 2023年7月1日 | 2023年4月1日 | 2022年12月31日 | 2022年10月1日 | 2022年7月2日 | 2022年4月2日 | 2021年12月31日 | 2021年10月2日 | 2021年7月3日 | 2021年4月3日 | 2020年12月31日 | 2020年9月26日 | 2020年6月27日 | 2020年3月28日 | 2019年12月28日 | 2019年9月28日 | 2019年6月29日 | 2019年3月30日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 選定的財務數據 (美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Kellanova 權益合計 (以百萬計) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 每股賬麵價值 (BVPS)2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 股價1, 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 估值比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/BV4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/BV競爭 對手5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-06-29), 10-Q (報告日期： 2024-03-30), 10-K (報告日期： 2023-12-30), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-07-01), 10-Q (報告日期： 2023-04-01), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-10-01), 10-Q (報告日期： 2022-07-02), 10-Q (報告日期： 2022-04-02), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-10-02), 10-Q (報告日期： 2021-07-03), 10-Q (報告日期： 2021-04-03), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-26), 10-Q (報告日期： 2020-06-27), 10-Q (報告日期： 2020-03-28), 10-K (報告日期： 2019-12-28), 10-Q (報告日期： 2019-09-28), 10-Q (報告日期： 2019-06-29), 10-Q (報告日期： 2019-03-30).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 Q2 2024 計算
BVPS = Kellanova 權益合計 ÷ 已發行普通股數量
= ÷ =
3 Kellanova季度或年度報告提交日期的收市價
4 Q2 2024 計算
P/BV = 股價 ÷ BVPS
= ÷ =
5 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從資料中可觀察到，Kellanova的股價在整體呈現波動趨勢，期間內曾有多次上升與下跌的變動，尤其在2020年至2021年間，股價曾經達到較高的水平，之後則經歷一定程度的波動。值得注意的是，2024年預估的股價相較於前一年度有所下降，顯示市場對其短期表現存在一定程度的變動不確定性。
每股帳面價值（BVPS）自2019年3月的7.44美元逐步上升至2024年3月約9.66美元，呈現逐步增加的趨勢，顯示公司資產淨值有所提升。此增長趨勢反映公司財務狀況的穩定改善，並可能表示資產累積與股東權益的擴大。在此期間，BVPS增長的幅度較為平緩，表明公司資產積累進入較為穩定的階段。
財務比率P/BV在期間內呈現較大起伏，基本上與BVPS的變動密切相關。從2019年3月的7.59經過一定波動，最高點曾達8.31（2020年3月），其後逐步下降至2024年複合較低水平約6.42。特別是在2024年時，P/BV較前些年明顯降低，可能反映市場評價與公司資產帳面價值之間的折價擴大，或是市場對公司未來成長性的預期較為審慎。
綜合分析，Kellanova的財務狀況展現出資產價值逐步增長的現象，但股價的波動較大，特別是在近期期間，可能受到市場整體波動或公司短期業績變動的影響。公司財務比率表明股價對帳面價值的估值有一定折扣，且此折讓在2024年較之前略為擴大，反映投資者對市場環境或公司前景的再評估。未來若公司能保持穩定的資產累積並改善市場評價，有助於提升股價表現與投資者信心。