流動性比率分析
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流動性比率（摘要）
Kimberly-Clark Corp.、流動性比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-Q (報告日期： 2017-09-30), 10-Q (報告日期： 2017-06-30), 10-Q (報告日期： 2017-03-31).
從提供的數據中，可以觀察到一系列流動性比率的季度變化趨勢。
- 當前流動性比率
- 在2017年，該比率呈現波動上升的趨勢，從0.87上升至0.97，隨後在年底略微回落至0.89。2018年則顯示出整體下降的趨勢，從0.8降至0.75，年末小幅回升至0.77。2019年上半年呈現上升趨勢，但下半年再次下降，年末為0.73。2020年上半年有所改善，達到1，但下半年回落至0.8。2021年第一季度則再次下降至0.77。整體而言，該比率在觀察期間內呈現較大的波動性，但大致維持在0.7至1之間。
- 快速流動性比率
- 該比率在2017年上半年呈現上升趨勢，但下半年開始下降，從0.56降至0.41。2018年持續下降，並在0.41至0.42之間波動。2019年上半年略有回升，但下半年再次下降，年末為0.39。2020年上半年有所改善，達到0.54和0.53，但下半年大幅下降至0.39。2021年第一季度維持在0.38。整體而言，該比率呈現持續下降的趨勢，且數值相對較低，表明短期償債能力可能存在一定壓力。
- 現金流動性比率
- 該比率在2017年呈現波動，從0.14上升至0.18，然後下降至0.11。2018年持續下降，並在0.07至0.09之間波動。2019年上半年維持在0.06至0.08之間，下半年維持不變。2020年上半年大幅改善，達到0.15和0.22，並在第三季度達到峰值0.25，但年末大幅下降至0.05。2021年第一季度維持在0.05。整體而言，該比率數值較低，且波動性較大，表明現金償債能力相對較弱。
總體而言，數據顯示各流動性比率之間存在一定的相關性，且在不同時期呈現不同的變化趨勢。快速流動性比率和現金流動性比率的數值均較低，表明短期償債能力可能存在風險。當前流動性比率的波動性較大，可能受到庫存和應收帳款等因素的影響。
當前流動性比率
Kimberly-Clark Corp.、當前流動性比率、計算 （季度數據）
| 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||
| 流動資產 | |||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| Procter & Gamble Co. | |||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-Q (報告日期： 2017-09-30), 10-Q (報告日期： 2017-06-30), 10-Q (報告日期： 2017-03-31).
1 Q1 2021 計算
當前流動性比率 = 流動資產 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列關於短期財務狀況的趨勢。
- 流動資產
- 在觀察期間，流動資產的數值呈現波動狀態。從2017年3月至2017年6月有所增長，隨後在2017年9月略有下降，年末又回升。2018年上半年呈現下降趨勢，下半年則有小幅增長。2019年上半年再次增長，下半年則呈現下降。2020年上半年持續增長，達到峰值，但下半年則大幅下降。2021年第一季度略有下降。整體而言，流動資產的變化幅度較大，但大致維持在5000百萬美元至6000百萬美元之間。
- 流動負債
- 流動負債的數值也呈現波動，但整體而言，數值較高且相對穩定。2017年上半年略有增長，下半年則大幅下降。2018年上半年持續增長，下半年則維持在高位。2019年上半年增長明顯，下半年則略有下降。2020年上半年維持相對穩定，下半年則有所下降。2021年第一季度略有增長。流動負債的數值通常高於流動資產。
- 當前流動性比率
- 當前流動性比率的變化與流動資產和流動負債的相對變化密切相關。在2017年，該比率呈現上升趨勢，從0.87上升至0.97。2018年，該比率則呈現下降趨勢，從0.8下降至0.75。2019年，該比率在0.73至0.81之間波動。2020年，該比率先上升至1，然後下降至0.8。2021年第一季度，該比率為0.77。整體而言，該比率在0.73至1之間波動，表明短期償債能力存在一定程度的風險，但並未顯著惡化。比率低於1意味著短期負債高於短期資產。
總體而言，數據顯示在觀察期間，短期財務狀況呈現波動，流動負債通常高於流動資產，當前流動性比率維持在相對較低的水平。需要進一步分析其他財務數據，才能更全面地評估財務狀況。
快速流動性比率
Kimberly-Clark Corp.、速動流動性比率、計算 （季度數據）
| 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | |||||||||||||||||||||||
| 應收賬款，淨額 | |||||||||||||||||||||||
| 速動資產合計 | |||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| Procter & Gamble Co. | |||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-Q (報告日期： 2017-09-30), 10-Q (報告日期： 2017-06-30), 10-Q (報告日期： 2017-03-31).
1 Q1 2021 計算
快速流動性比率 = 速動資產合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標的季度變化趨勢。
- 速動資產合計
- 在2017年至2019年間，速動資產合計呈現波動狀態，大致在3000百萬美元至3300百萬美元之間。2020年第一季度出現顯著增長，達到3498百萬美元，並在之後的季度維持在相對較高的水平，最高達到3643百萬美元。然而，2020年末及2021年初，速動資產合計再次下降，回到2500百萬美元左右的水平。
- 流動負債
- 流動負債在2017年至2019年間也呈現波動，但整體而言，數值相對穩定，大致在5400百萬美元至7200百萬美元之間。2018年流動負債有所增加，並在2019年達到峰值。2020年，流動負債呈現下降趨勢，但2021年初略有回升。
- 快速流動性比率
- 快速流動性比率在2017年至2019年間相對較低，通常在0.40至0.56之間波動。2020年第一季度，該比率顯著提升至0.54，隨後在第二和第三季度進一步提高至0.53和0.60。然而，2020年末和2021年初，快速流動性比率再次下降，回到0.38至0.39的水平。整體而言，該比率的變化與速動資產合計和流動負債的變化趨勢相呼應。
總體而言，數據顯示在2020年上半年，速動資產合計和快速流動性比率均有顯著改善，可能反映了公司在該時期採取了積極的財務管理措施。然而，在2020年末和2021年初，這些指標再次下降，可能需要進一步分析以確定其原因。
現金流動性比率
Kimberly-Clark Corp.、現金流動性比率、計算 （季度數據）
| 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | |||||||||||||||||||||||
| 現金資產總額 | |||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| Procter & Gamble Co. | |||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-Q (報告日期： 2017-09-30), 10-Q (報告日期： 2017-06-30), 10-Q (報告日期： 2017-03-31).
1 Q1 2021 計算
現金流動性比率 = 現金資產總額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到現金資產總額在一段時間內呈現波動趨勢。在2017年，該數值從8.35億美元逐步下降至6.16億美元，隨後在2018年略有回升，但整體仍低於2017年初的水平。2019年，該數值維持在相對穩定的範圍內，約在4.16億至5.34億美元之間。然而，2020年出現顯著增長，從9.79億美元大幅增加至32億美元，並在2021年回落至3.2億美元。
- 流動負債
- 流動負債在整個觀察期內維持在相對較高的水平，且數值變化幅度較小。從2017年的58.64億美元到2021年的66.94億美元，呈現緩慢上升的趨勢。雖然偶有波動，但整體而言，流動負債的規模相對穩定。
現金流動性比率的變化與現金資產總額的變化呈現一定程度的相關性。在現金資產總額下降的時期，現金流動性比率也隨之下降，反之亦然。2017年，該比率從0.14降至0.11，2018年繼續下降至0.05至0.09的範圍。2019年，該比率維持在0.06至0.08之間。2020年現金資產大幅增加，導致現金流動性比率顯著提升，從0.15增加到0.25。然而，2021年現金資產回落，比率也隨之降至0.05。
- 整體趨勢
- 整體而言，數據顯示現金資產總額和現金流動性比率的波動性較大，而流動負債則相對穩定。2020年現金資產總額和現金流動性比率的顯著增長值得關注，可能與特定事件或策略有關。2021年的回落則需要進一步分析以確定其原因。
需要注意的是，僅憑藉這些數據難以得出全面的結論。更深入的分析需要考慮其他財務指標、行業趨勢以及宏觀經濟環境等因素。