長期活動比率分析
季度數據
活動比率衡量公司執行日常任務的效率，例如應收賬款的收集和庫存的管理。
付費用戶區域
免費試用
本周免費提供Mosaic Co.頁面：
資料隱藏在後面： 。
這是一次性付款。沒有自動續訂。
我們接受：
長期活動比率（摘要）
Mosaic Co.、長期活動比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-Q (報告日期： 2017-09-30), 10-Q (報告日期： 2017-06-30), 10-Q (報告日期： 2017-03-31).
根據提供的財務比率資料，可觀察到幾項主要的趨勢與變化，反映出公司資產運用效率的演變。以下為詳細分析：
- 固定資產凈周轉率
- 該比率自2017年第三季度起顯示逐步上升的趨勢，由0.76逐步攀升至2022年第三季度的1.32，代表公司在固定資產的運用效率方面逐季改善。較高的凈周轉率表明公司能更有效利用固定資產來創收，效率的提升反映出資產管理策略的優化或產能的提升。
- 總資產周轉率
- 此比率同樣展現逐步向上成長的格局，從2017年第三季度約0.4遞增至2022年第三季度的0.69。代表公司資產運用的整體效率逐年提高，表明資產管理與經營策略的改善，提升了資產轉化為營收的能力。
- 股東權益周轉率
- 股東權益周轉率在此期間顯著呈上升趨勢，從2017年第三季度的0.77增加至2022年第三季度的1.41。顯示公司用股東權益產生營收的效率明顯改善，可能反映出盈利能力的增強或資本運用效率的提升。同時，這一趨勢表明公司在資本利用方面已逐漸達到較高的績效水平。
綜合上述分析，Mosaic Co.在觀察期間內的財務比率皆呈現逐步改善的趨勢，尤其是在資產利用效率方面的提升，意味著公司已逐步加強資產與股東資本的運用效率，有助於提升獲利能力及股東價值。未來若能維持此成長動能，將有助於公司在激烈競爭環境中持續提升經營績效。
固定資產凈周轉率
Mosaic Co.、固定資產凈周轉率、計算 （季度數據）
| 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 淨銷售額 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 不動產、廠房和設備，扣除累計折舊 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 固定資產凈周轉率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 固定資產凈周轉率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Linde plc | |||||||||||||||||||||||||||||
| Sherwin-Williams Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-Q (報告日期： 2017-09-30), 10-Q (報告日期： 2017-06-30), 10-Q (報告日期： 2017-03-31).
1 Q2 2022 計算
固定資產凈周轉率 = (淨銷售額Q2 2022
+ 淨銷售額Q1 2022
+ 淨銷售額Q4 2021
+ 淨銷售額Q3 2021)
÷ 不動產、廠房和設備，扣除累計折舊
= ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 淨銷售額之趨勢與變化分析
-
從資料中可以觀察到，Mosaic Co.的淨銷售額在2017年第一季度為約1,578百萬美元，並逐步呈現成長趨勢，至2018年第三季度達到約2,928百萬美元，反映出銷售規模的顯著擴大。之後的數據顯示，2019年第三季度與第四季度的銷售額為約2,753百萬及2,076百萬美元，稍有下降，但整體仍維持較高水準。
進入2020年，銷售額經歷短暫的波動，第一季度約為1,898百萬美元，但即使在疫情影響期間，全年仍維持在較高水準，特別是在2021年及之後。2021年第一季度的銷售額提升到約2,297百萬美元，並在2022年第一季度更突破5,373百萬美元，呈現快速成長的態勢，反映出公司銷售規模持續擴張，且在2022年第二季度達到最高點。
- 不動產、廠房和設備之變動趨勢
-
此項資產在2017年第一季度為約9,295百萬美元，之後逐步增加，至2022年第二季度達到約12,530百萬美元，期間展現出資產規模持續擴展的趨勢，顯示公司加大資本投資與資產擴充。儘管在某些季度存在些微波動，但整體趨勢偏向持續增長，反映公司於資產擴張方面保持積極布局。
特別是2018年中期後，該資產規模較2017年底有明顯上升，從約9,711百萬美元增至12,337百萬美元，顯示公司在此期間進行大量資本支出，以支援業務擴展或改善生產設施。
- 固定資產凈周轉率之變化
-
該比率於2017年中期開始披露，且呈現出逐步上升的趨勢。2018年第三季度為約0.71，在2019年第三季度達到0.73後，略有波動，但整體維持在0.73至0.82之間。進入2020年，該比率逐步上升，尤其在2021年第四季度和2022年第二季度分別達到約0.89和1.09，顯示公司在資產利用效率方面逐步改善。
較高的固定資產凈周轉率意味著公司能更有效地利用其不動產、廠房和設備來產生銷售額。其持續上升趨勢表明公司在資產運用上達到較高的運作效率，而這可能受到資產擴張配合改善資產管理的影響。
總結
整體而言，Mosaic Co.的財務資料展現出行銷規模的持續成長、資產規模的擴張，以及資產運用效率的明顯提升。公司在推動營收成長的同時，也逐步提升了資產運用的效率，顯示出正向的經營策略與資產管理績效。未來持續觀察該比率的走勢將有助於判斷公司資產利用的持續改善狀況。
總資產周轉率
Mosaic Co.、總資產周轉率、計算 （季度數據）
| 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 淨銷售額 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 總資產周轉率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 總資產周轉率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Linde plc | |||||||||||||||||||||||||||||
| Sherwin-Williams Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-Q (報告日期： 2017-09-30), 10-Q (報告日期： 2017-06-30), 10-Q (報告日期： 2017-03-31).
1 Q2 2022 計算
總資產周轉率 = (淨銷售額Q2 2022
+ 淨銷售額Q1 2022
+ 淨銷售額Q4 2021
+ 淨銷售額Q3 2021)
÷ 總資產
= ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從資料中可觀察到，Mosaic Co. 的淨銷售額在2017年三月至2018年三月期間呈現穩定成長，並在2018年6月至2019年12月期間經歷持續上升，尤其在2018年及2019年下半年銷售額顯著增加，反映出公司在該期間的市場擴展或需求強勁。不過，自2019年第四季以來，淨銷售額仍持續增長，並在2022年6月達到最高點，尤其在2020年和2021年期間的銷售額有明顯的攀升，顯示出公司所處市場的持續擴大或產品線的擴展帶來的正面效應。
另一方面，總資產在同期亦呈現逐年攀升的趨勢，從約1.71億美元增加至約2.4億美元，顯示公司在資產規模方面持續擴大，除了2019年第一季度資產略有回落外（約1.93億美元），之後又恢復增長。資產增長與銷售額增長較為同步，顯示公司在擴張過程中，資源配置有效，亦支持銷售的穩定推升。
總資產周轉率方面，資料僅從2017年第2季度開始提供，從0.4逐漸上升至2022年第2季的0.69，期間展現出資產運用效率的持續提高。這一趨勢意味著，公司在資產活化及利用效率上，持續獲得改善，能在較高資產規模下有效創造銷售額。特別是在2020年及2021年期間，周轉率明顯上升，反映這段期間內的資產利用效率大為提高，有助於公司提升營運效率和盈利能力。
綜觀整體趨勢，Mosaic Co. 在近幾年持續擴張其營運規模與資產基礎，銷售額的穩定增長與資產運用效率的改善密切相關，顯示公司在市場競爭中持續擴大規模且努於提高資產運用效率。未來若能保持此一成長動能並進一步優化資產配置，將有助於公司在激烈的市場環境中維持競爭優勢。
股東權益周轉率
Mosaic Co.、股東權益周轉率、計算 （季度數據）
| 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 淨銷售額 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Mosaic 股東權益總額 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 股東權益周轉率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 股東權益周轉率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Linde plc | |||||||||||||||||||||||||||||
| Sherwin-Williams Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-Q (報告日期： 2017-09-30), 10-Q (報告日期： 2017-06-30), 10-Q (報告日期： 2017-03-31).
1 Q2 2022 計算
股東權益周轉率 = (淨銷售額Q2 2022
+ 淨銷售額Q1 2022
+ 淨銷售額Q4 2021
+ 淨銷售額Q3 2021)
÷ Mosaic 股東權益總額
= ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據所提供的資料，解析以下關鍵觀察與趨勢：
- 淨銷售額變動趨勢
- 自2017年第一季起，淨銷售額呈現逐步增加的趨勢。最初，2017年3月31日的銷售額為約15.78億美元，至2022年6月30日已躍升至約53.73億美元，顯示公司在此期間的營收規模持續擴大。特別是在2020年及2021年間，銷售額出現重大增長，兆示公司在市場份額或銷售規模上取得顯著成就。
- 股東權益的變化
- 公司股東權益在2017年至2022年期間整體呈現上升趨勢，從962億美元擴展至約1,173億美元，彰顯公司累積的淨資產持續增加。然而，2020年過後，股東權益進入相對穩定或小幅波動階段，可能反映出公司在資本結構調整或利潤留存方面的策略調整。
- 股東權益周轉率的走勢
- 該比率在2018年初較低，約為0.77，並在隨後幾季逐步攀升。數值在2021年達到最高1.41，說明公司資產運用效率明顯提升。周轉率的提升暗示公司在管理存貨及應收帳款等營運資產方面變得更加有效率，反映經營改善與營運效率的提升。
- 整體分析
- 綜合來看，淨銷售額的持續增長與股東權益的擴大相呼應，表明公司在市場上的業績持續改進。此外，股東權益周轉率的提升則支持公司經營效率的優化。這些變化均指示公司整體財務狀況逐步改善，運營表現較為穩健，但也需留意在某些季節性或經濟大環境變化背景下的波動，尤其是2020年疫情影響可能對財務表現產生影響的跡象。