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Palantir Technologies Inc. (NYSE:PLTR) 

普通股估值比率

Microsoft Excel

當前估值比率

Palantir Technologies Inc.、當前估值比率

Microsoft Excel
Palantir Technologies Inc. Accenture PLC Adobe Inc. Autodesk Inc. Cadence Design Systems Inc. CrowdStrike Holdings Inc. International Business Machines Corp. Intuit Inc. Microsoft Corp. Oracle Corp. Palo Alto Networks Inc. Salesforce Inc. ServiceNow Inc. Synopsys Inc. 軟體與服務 資訊技術
部分財務數據
當前股價 (P) $75.75
流通在外的普通股數量 2,278,021,000
增長率 (g) -26.42%
 
每股收益 (EPS) $0.09
明年預期每股收益 $0.07
每股營業利潤 $0.05
每股銷售額 $0.98
每股賬麵價值 (BVPS) $1.53
估值比率
市淨收入比 (P/E) 822.40 30.73 37.43 72.35 82.58 1,070.43 28.27 63.46 38.09 45.76 51.55 82.66 134.47 65.21 54.08 58.38
價格與明年預期收益比率 1,117.76 26.08 28.68 46.66 64.86 1,250.65 32.06 56.58 29.92 15.54 60.27 79.48 117.57 56.64 44.37 46.38
營業收入價格比 (P/OP) 1,438.41 23.26 30.55 58.11 68.72 22.60 51.80 30.68 31.19 194.30 68.22 305.47 63.19 43.41 49.12
本益比 (P/S) 77.55 3.44 10.47 11.92 21.02 31.29 3.43 11.55 13.70 9.04 16.55 9.81 25.95 13.73 12.02 12.86
市淨率 (P/BV) 49.65 7.89 12.30 35.34 25.26 41.50 9.41 10.20 12.51 55.02 25.70 5.73 30.51 13.05 15.75 18.48

根據報告: 10-K (報告日期: 2023-12-31).

如果公司的估值比率低於基準的估值比率,那麼公司股票就相對被低估了。
否則,如果公司的估值比率高於基準的估值比率,那麼公司股票就相對高估了。


歷史估值比率(摘要)

Palantir Technologies Inc.、歷史估值比率

Microsoft Excel
2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日
市淨收入比 (P/E) 246.77
營業收入價格比 (P/OP) 431.61
本益比 (P/S) 23.27 9.34 15.58 39.86
市淨率 (P/BV) 14.90 6.94 10.48 28.60

根據報告: 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31).

估值比率 描述 公司
P/S 市盈率的一個基本原理是,銷售額作為損益表的頂線,通常比每股收益或賬麵價值等其他基本面指標更不容易受到扭曲或操縱。銷售額也比收益更穩定,從不為負。 Palantir Technologies Inc. 的市盈比從 2021 年到 2022 年有所下降,但從 2022 年到 2023 年有所上升,超過了 2021 年的水準。
P/BV 市凈率被解釋為市場判斷公司所需回報率與其實際回報率之間關係的指標。 Palantir Technologies Inc. 的市凈率從 2021 年到 2022 年有所下降,但從 2022 年到 2023 年有所上升,超過了 2021 年的水準。

市淨收入比 (P/E)

Palantir Technologies Inc.、 P/E計算,與基準測試的比較

Microsoft Excel
2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日
流通在外的普通股數量1 2,212,732,992 2,101,387,197 2,030,118,339 1,822,267,548
部分財務數據 (美元)
歸屬於普通股股東的凈利潤(虧損) (以千計) 209,825 (373,705) (520,379) (1,166,391)
每股收益 (EPS)2 0.09 -0.18 -0.26 -0.64
股價1, 3 23.40 8.47 11.83 23.90
估值比率
P/E4 246.77
基準
P/E競爭 對手5
Accenture PLC 27.81 22.93 36.58 28.32
Adobe Inc. 49.64 33.15 48.90 41.69
Autodesk Inc. 51.99 82.51 47.53 152.72
Cadence Design Systems Inc. 78.64 59.70 53.88 62.89
CrowdStrike Holdings Inc.
International Business Machines Corp. 22.50 71.56 19.40 19.30
Intuit Inc. 64.61 57.31 75.17 49.52
Microsoft Corp. 33.96 28.34 35.14 35.04
Oracle Corp. 38.96 26.85 15.84 16.69
Palo Alto Networks Inc. 170.35
Salesforce Inc. 879.57 135.68 48.20 1,204.70
ServiceNow Inc. 90.80 284.28 487.70 978.47
Synopsys Inc. 70.08 51.76 73.37 55.92
P/E扇形
軟體與服務 39.41 34.06 36.82 37.81
P/E工業
資訊技術 35.95 27.19 29.45 31.57

根據報告: 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31).

1 根據拆分和股票股息調整的數據。

2 2023 計算
EPS = 歸屬於普通股股東的凈利潤(虧損) ÷ 流通在外的普通股數量
= 209,825,000 ÷ 2,212,732,992 = 0.09

3 Palantir Technologies Inc. 年報提交日期的收市價

4 2023 計算
P/E = 股價 ÷ EPS
= 23.40 ÷ 0.09 = 246.77

5 點擊競爭對手名稱查看計算結果。


營業收入價格比 (P/OP)

Palantir Technologies Inc.、 P/OP計算,與基準測試的比較

Microsoft Excel
2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日
流通在外的普通股數量1 2,212,732,992 2,101,387,197 2,030,118,339 1,822,267,548
部分財務數據 (美元)
經營活動收入(虧損) (以千計) 119,966 (161,201) (411,046) (1,173,679)
每股營業利潤2 0.05 -0.08 -0.20 -0.64
股價1, 3 23.40 8.47 11.83 23.90
估值比率
P/OP4 431.61
基準
P/OP競爭 對手5
Accenture PLC 21.69 16.83 28.35 22.21
Adobe Inc. 40.52 25.85 40.64 51.75
Autodesk Inc. 43.26 66.40 91.28 95.51
Cadence Design Systems Inc. 65.43 47.21 48.13 57.54
CrowdStrike Holdings Inc.
International Business Machines Corp. 17.99 14.35 16.23 15.90
Intuit Inc. 49.04 46.05 62.00 41.56
Microsoft Corp. 27.76 24.72 30.79 29.30
Oracle Corp. 25.30 16.51 14.31 12.17
Palo Alto Networks Inc. 193.40
Salesforce Inc. 177.62 357.52 431.39 511.08
ServiceNow Inc. 206.26 260.26 436.46 583.07
Synopsys Inc. 67.90 43.85 75.64 59.90
P/OP扇形
軟體與服務 31.64 26.97 33.29 31.37
P/OP工業
資訊技術 30.25 22.94 26.20 27.01

根據報告: 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31).

1 根據拆分和股票股息調整的數據。

2 2023 計算
每股營業利潤 = 經營活動收入(虧損) ÷ 流通在外的普通股數量
= 119,966,000 ÷ 2,212,732,992 = 0.05

3 Palantir Technologies Inc. 年報提交日期的收市價

4 2023 計算
P/OP = 股價 ÷ 每股營業利潤
= 23.40 ÷ 0.05 = 431.61

5 點擊競爭對手名稱查看計算結果。


本益比 (P/S)

Palantir Technologies Inc.、 P/S計算,與基準測試的比較

Microsoft Excel
2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日
流通在外的普通股數量1 2,212,732,992 2,101,387,197 2,030,118,339 1,822,267,548
部分財務數據 (美元)
收入 (以千計) 2,225,012 1,905,871 1,541,889 1,092,673
每股銷售額2 1.01 0.91 0.76 0.60
股價1, 3 23.40 8.47 11.83 23.90
估值比率
P/S4 23.27 9.34 15.58 39.86
基準
P/S競爭 對手5
Accenture PLC 2.98 2.56 4.28 3.26
Adobe Inc. 13.88 8.95 14.94 17.04
Autodesk Inc. 8.55 9.35 15.15 10.00
Cadence Design Systems Inc. 20.02 14.23 12.55 13.85
CrowdStrike Holdings Inc. 12.81 30.15 48.70 22.79
International Business Machines Corp. 2.73 1.94 1.94 1.47
Intuit Inc. 10.72 9.30 16.09 11.78
Microsoft Corp. 11.60 10.40 12.81 10.85
Oracle Corp. 6.63 4.25 5.38 4.33
Palo Alto Networks Inc. 10.87 9.62 10.72 6.66
Salesforce Inc. 5.84 7.40 9.24 8.88
ServiceNow Inc. 17.52 12.75 19.02 25.66
Synopsys Inc. 14.75 10.03 13.22 10.08
P/S扇形
軟體與服務 8.76 7.44 9.47 7.66
P/S工業
資訊技術 7.92 6.48 7.50 6.69

根據報告: 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31).

1 根據拆分和股票股息調整的數據。

2 2023 計算
每股銷售額 = 收入 ÷ 流通在外的普通股數量
= 2,225,012,000 ÷ 2,212,732,992 = 1.01

3 Palantir Technologies Inc. 年報提交日期的收市價

4 2023 計算
P/S = 股價 ÷ 每股銷售額
= 23.40 ÷ 1.01 = 23.27

5 點擊競爭對手名稱查看計算結果。

估值比率 描述 公司
P/S 市盈率的一個基本原理是,銷售額作為損益表的頂線,通常比每股收益或賬麵價值等其他基本面指標更不容易受到扭曲或操縱。銷售額也比收益更穩定,從不為負。 Palantir Technologies Inc. 的市盈比從 2021 年到 2022 年有所下降,但從 2022 年到 2023 年有所上升,超過了 2021 年的水準。

市淨率 (P/BV)

Palantir Technologies Inc.、 P/BV計算,與基準測試的比較

Microsoft Excel
2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日
流通在外的普通股數量1 2,212,732,992 2,101,387,197 2,030,118,339 1,822,267,548
部分財務數據 (美元)
股東權益 (以千計) 3,475,561 2,565,326 2,291,030 1,522,550
每股賬麵價值 (BVPS)2 1.57 1.22 1.13 0.84
股價1, 3 23.40 8.47 11.83 23.90
估值比率
P/BV4 14.90 6.94 10.48 28.60
基準
P/BV競爭 對手5
Accenture PLC 7.44 7.13 11.06 8.51
Adobe Inc. 16.31 11.22 15.94 16.53
Autodesk Inc. 37.37 48.29 59.48
Cadence Design Systems Inc. 24.05 18.46 13.68 14.90
CrowdStrike Holdings Inc. 19.61 42.67 48.91 14.78
International Business Machines Corp. 7.49 5.34 5.90 5.24
Intuit Inc. 8.92 7.20 15.71 17.71
Microsoft Corp. 11.92 12.38 15.16 13.11
Oracle Corp. 308.71 41.57 14.01
Palo Alto Networks Inc. 42.84 252.00 71.88 20.61
Salesforce Inc. 3.13 3.37 4.73 4.48
ServiceNow Inc. 20.60 18.36 30.36 40.91
Synopsys Inc. 14.02 9.24 10.50 7.57
P/BV扇形
軟體與服務 11.48 10.74 13.64 11.70
P/BV工業
資訊技術 11.38 10.36 12.38 10.96

根據報告: 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31).

1 根據拆分和股票股息調整的數據。

2 2023 計算
BVPS = 股東權益 ÷ 流通在外的普通股數量
= 3,475,561,000 ÷ 2,212,732,992 = 1.57

3 Palantir Technologies Inc. 年報提交日期的收市價

4 2023 計算
P/BV = 股價 ÷ BVPS
= 23.40 ÷ 1.57 = 14.90

5 點擊競爭對手名稱查看計算結果。

估值比率 描述 公司
P/BV 市凈率被解釋為市場判斷公司所需回報率與其實際回報率之間關係的指標。 Palantir Technologies Inc. 的市凈率從 2021 年到 2022 年有所下降,但從 2022 年到 2023 年有所上升,超過了 2021 年的水準。