普通股估值比率
估值比率衡量與特定索賠的擁有權（例如，企業的擁有權份額）相關的資產或缺陷（例如，收益）的數量。
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當前估值比率
International Business Machines Corp.、當前估值比率
| International Business Machines Corp. | Accenture PLC | Adobe Inc. | Cadence Design Systems Inc. | CrowdStrike Holdings Inc. | Datadog Inc. | Fair Isaac Corp. | Intuit Inc. | Microsoft Corp. | Oracle Corp. | Palantir Technologies Inc. | Palo Alto Networks Inc. | Salesforce Inc. | ServiceNow Inc. | Synopsys Inc. | Workday Inc. | Software & Services | Information Technology | ||||
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| 選定的財務數據 | |||||||||||||||||||||
| 當前股價 (P) | |||||||||||||||||||||
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| 與明年的預期收益比率 | |||||||||||||||||||||
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| 價格收入比 （P/S） | |||||||||||||||||||||
| 價格賬麵價值比 （P/BV） | |||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31).
如果公司估值比率低於基準的估值比率，那麼公司股票相對被低估。
否則，如果公司估值比率高於基準估值比率，則公司股票相對高估。
歷史估值比率（摘要）
International Business Machines Corp.、歷史估值比率
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 價格與凈收入比率 （P/E） | ||||||
| 價格與營業收入比率 （P/OP） | ||||||
| 價格收入比 （P/S） | ||||||
| 價格賬麵價值比 （P/BV） |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
根據所提供的財務比率資料，對於國際商業機器公司（International Business Machines Corp.）的價值評估及其趨勢進行如下分析：
- 價格與凈收入比率（P/E）
- 在2020年與2021年，P/E比率保持相對穩定，分別約為19.3與19.4，顯示投資者對公司未來盈利的預期較為一致。2022年出現大幅上升至71.56，反映市場可能對公司盈利展望存有較高不確定性或預期大幅成長，但此後在2023年回落至22.5，並於2024年進一步上升至39.68，或許暗示盈利預期的波動及市場對公司獲利能力的重新評估。
- 價格與營業收入比率（P/OP）
- P/OP比率在2020年約為15.9，2021年微幅上升至16.23，表明市場對公司營業收入的估值較為穩健。2022年略微下降至14.35，可能表示對營收的估值較為保守。隨後2023年和2024年均上升，至17.99和25.48，代表市場對公司營收的評價逐步上升，可能反映公司營收增長或市場信心逐漸恢復。
- 價格收入比（P/S）
- P/S比率由2020年的1.47逐步增加至2024年的3.81，顯示公司市值相對營收的倍數在顯著攀升。這可能代表市場在估值公司時對收入的重視增加，亦可能暗示公司營收在相對較高的水平，或市場對公司長期成長的預期較為樂觀。
- 價格賬麵價值比（P/BV）
- P/BV比率由2020年的5.24逐步上升至2024年的8.75，顯示公司股價相較帳面價值的倍數持續上升。此趨勢可能反映投資者對公司資產價值的提升有所期待，亦可能表明公司在資產管理或未來成長預期方面受到正面評價。
綜合上述分析，可以觀察到公司多項估值比率在2022年經歷顯著上升後，於2023年略有回落，並在2024年再度攀升。此波動可能與公司財務表現、行業環境變化或投資者預期的調整有關。整體而言，長期趨勢顯示市場給予較高的估值倍數，反映出投資者對未來成長的信心較為積極，但同時也伴隨較高的市場不確定性。
價格與凈收入比率 （P/E）
International Business Machines Corp.、 P/E計算、與基準測試的比較
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
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| 已發行普通股數量1 | ||||||
| 選定的財務數據 (美元) | ||||||
| 歸屬於IBM的凈利潤 (以百萬計) | ||||||
| 每股收益 (EPS)2 | ||||||
| 股價1, 3 | ||||||
| 估值比率 | ||||||
| P/E4 | ||||||
| 基準 | ||||||
| P/E競爭 對手5 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| P/E扇形 | ||||||
| Software & Services | ||||||
| P/E工業 | ||||||
| Information Technology | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 2024 計算
EPS = 歸屬於IBM的凈利潤 ÷ 已發行普通股數量
= ÷ =
3 截至International Business Machines Corp.年報備案日的收盤價
4 2024 計算
P/E = 股價 ÷ EPS
= ÷ =
5 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從資料中可以觀察到，國際商業機器公司（IBM）的股價表現呈現較為顯著的上升趨勢。在2020年至2024年間，股價由約120.71美元上升至257.75美元，期間經歷多次波動，但整體趨勢顯示資產價值的攀升，反映市場對其未來成長的積極評價。
每股收益（EPS）在2020與2021年間相對穩定，分別為6.26美元與6.39美元，顯示公司在這兩年內盈利維持穩健。然而，2022年EPS急劇下降至1.81美元，可能表明該年度公司遭遇某些特殊因素影響盈利能力。然而，隨後在2023年，EPS大幅回升至8.18美元，顯示公司在經歷短暫的盈利下滑後，迅速實現盈利能力的恢復，並在2024年稍微調整為6.5美元，仍維持較高水準。
財務比率P/E（市盈率）在2020年和2021年均處於較低水平，分別為19.3和19.4，反映市場對公司較為保守的價格評價。2022年P/E急升至71.56，顯示股價相較於盈利大幅偏高，可能受到市場過度樂觀或估值泡沫的影響。此後，2023年P/E下降到22.5，意味著市場評價相對合理或盈利恢復使得股價與獲利比率趨於平衡。在2024年，P/E再次上升至39.68，暗示市場對公司長遠成長持較為積極的預期，盡管此時盈利較2022年有所波動，仍然表現出較高的市場評價水平。
綜合來看，IBM的股價在整體上呈現增長趨勢，伴隨著盈利能力的波動與市場評價的調整。雖然2022年的盈利明顯下滑，但公司迅速調整並在後續年度展現較佳的盈利能力和市場信心。未來的表現將可能受到盈利穩定性與市場估值的雙重影響，投資者應持續關注相關財務指標的發展與經營策略的變化。
價格與營業收入比率 （P/OP）
International Business Machines Corp.、 P/OP計算、與基準測試的比較
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | ||||||
| 選定的財務數據 (美元) | ||||||
| 營業利潤 (以百萬計) | ||||||
| 每股營業利潤2 | ||||||
| 股價1, 3 | ||||||
| 估值比率 | ||||||
| P/OP4 | ||||||
| 基準 | ||||||
| P/OP競爭 對手5 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| P/OP扇形 | ||||||
| Software & Services | ||||||
| P/OP工業 | ||||||
| Information Technology | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 2024 計算
每股營業利潤 = 營業利潤 ÷ 已發行普通股數量
= ÷ =
3 截至International Business Machines Corp.年報備案日的收盤價
4 2024 計算
P/OP = 股價 ÷ 每股營業利潤
= ÷ =
5 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據所提供的數據，國際商業機器公司（IBM）在2020年至2024年的主要財務指標展現出一定的變動趨勢。以下為詳細分析內容：
- 股價變動趨勢
- 股價自2020年12月31日至2024年12月31日呈現持續上升的趨勢，由120.71美元增長至257.75美元，約翻了一倍。此現象反映市場對於公司未來發展的正面預期以及資產價值的提升。
特別值得注意的是，2023年到2024年間股價加速攀升，顯示投資者信心可能受到公司近期績效或外部環境變化的正面影響。 - 每股營業利潤（EPS）
- 公司每股營業利潤自2020年7.59美元逐漸增長至2023年的10.23美元，但在2024年略微下滑至10.12美元。整體而言，EPS持續呈上升趨勢，但2024年出現小幅回落，可能與公司成本結構變化或營運效率調整有關。然而，整體來看，EPS的穩定增長支持公司盈利能力的持續改善。
- 市盈率（P/OP）
- 市盈率由2020年的15.9逐步上升至2023年的17.99，並在2024年激增至25.48。此趨勢顯示，儘管公司盈餘（每股營業利潤）略有波動，市場對公司未來的成長持樂觀態度，導致股價相較於盈餘的倍數增加。
然而，較高的市盈率也可能反映投資者對公司未來潛力的高度期待，或可能代表股價被高估，需進一步與行業同業進行比較以獲得更全面的評估。
總結來看，IBM在這段期間內展現出股價的持續攀升與盈餘的穩定增長，雖然市盈率在近期快速升高，但整體財務指標仍展現公司具有較好的市場表現與成長潛力。未來的走勢可能會受到全球經濟狀況、公司策略調整以及市場需求變化的影響，應持續關注相關指標的變動趨勢以進行深入評估。
價格收入比 （P/S）
International Business Machines Corp.、 P/S計算、與基準測試的比較
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | ||||||
| 選定的財務數據 (美元) | ||||||
| 收入 (以百萬計) | ||||||
| 每股銷售額2 | ||||||
| 股價1, 3 | ||||||
| 估值比率 | ||||||
| P/S4 | ||||||
| 基準 | ||||||
| P/S競爭 對手5 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
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| Datadog Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
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| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| P/S扇形 | ||||||
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| P/S工業 | ||||||
| Information Technology | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 2024 計算
每股銷售額 = 收入 ÷ 已發行普通股數量
= ÷ =
3 截至International Business Machines Corp.年報備案日的收盤價
4 2024 計算
P/S = 股價 ÷ 每股銷售額
= ÷ =
5 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 股價
- 從2020年底至2024年底，IBM的股價呈現持續上升的趨勢。2020年底的股價為120.71美元，經過略微波動後，到2023年達到最高的184.13美元，並在2024年進一步攀升至257.75美元。這反映出市場對該公司未來成長前景持有較高的期待，並顯示其股價的增長速度明顯加快，尤其是在2023年之後，股價的漲幅較為顯著。
- 每股銷售額
- 每股銷售額(營收)，數據在2020年至2024年間相對穩定，變化不大。由82.39美元稍微下降至2021年的63.77美元後，於2022年略微回升至66.73美元，並在2023年和2024年保持在大約67美元左右。這表明公司在營收規模上的增長未能與股價的上升完全同步，可能暗示市場對公司獲利能力或未來增長預期的積極評價。
- P/S（市銷率）
- P/S比率顯示公司股價相較於銷售額的倍數，由2020年底的1.47逐步上升至2024年底的3.81。2021年到2022年間，P/S比率持平，反映出股價的增長與銷售額成正比，但在2023年出現顯著攀升，顯示投資者對未來獲利能力或公司價值預期的提升。此外，P/S比率的快速上升也代表公司股價的增長速度快於銷售額的增長，可能是市場對未來成長的乐观展望。
價格賬麵價值比 （P/BV）
International Business Machines Corp.、 P/BV計算、與基準測試的比較
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | ||||||
| 選定的財務數據 (美元) | ||||||
| IBM 股東權益合計 (以百萬計) | ||||||
| 每股賬麵價值 (BVPS)2 | ||||||
| 股價1, 3 | ||||||
| 估值比率 | ||||||
| P/BV4 | ||||||
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| P/BV競爭 對手5 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| P/BV扇形 | ||||||
| Software & Services | ||||||
| P/BV工業 | ||||||
| Information Technology | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 2024 計算
BVPS = IBM 股東權益合計 ÷ 已發行普通股數量
= ÷ =
3 截至International Business Machines Corp.年報備案日的收盤價
4 2024 計算
P/BV = 股價 ÷ BVPS
= ÷ =
5 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
經由資料顯示，IBM的股價自2020年至2024年間持續呈現上升趨勢。2020年股價為120.71美元，經過幾年波動後，在2023年顯著上升至184.13美元，並在2024年進一步攀升至257.75美元，顯示市場對其價值的逐步肯定與投資者信心的提升。
在每股賬麵價值（BVPS）方面，觀察到從2020年的23.05美元微幅變動至2022年的24.19美元，之後在2023年略升至24.58美元，並在2024年增至29.45美元，顯示公司資產淨值持續增加。這可能反映公司在財務結構或資產累積方面的改善或成長。
P/BV（市價/帳面價值比率）方面，則由2020年的5.24逐步上升至2024年的8.75。這表示投資者對公司未來成長潛力的看法日益積極，願意支付更高的市價與帳面價值之比，反映市場對其盈利能力或未來展望的正面預期。有關比率的上升，也暗示公司股票的定價正逐漸偏向高估水準，投資風險與潛在回報的平衡值得留意。
- 整體趨勢分析
- IBM的股價與每股賬麵價值均呈現穩步且明顯的攀升，顯示公司財務表現與資產價值的逐年改善，同時市場信心亦逐步增加。P/BV比率的上升則印證了投資者對公司未來成長能力的高度認同，雖然帶來較高的估值壓力，但也反映出公司在資產價值與市場價值之間的正相關性。整體而言，資料揭示IBM正處於良好的成長軌道，未來動向將取決於其營運進一步的表現與市場環境的變化。