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Phillips 66 (NYSE:PSX)

US$22.49

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所得稅分析

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所得稅費用

Phillips 66、所得稅費用、持續經營業務

以百萬計

Microsoft Excel
截至12個月 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日 2016年12月31日 2015年12月31日
聯邦
外國
州/市/自治區/直轄市/
當前
聯邦
外國
州/市/自治區/直轄市/
遞延
所得稅費用(福利)

根據報告: 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31), 10-K (報告日期: 2017-12-31), 10-K (報告日期: 2016-12-31), 10-K (報告日期: 2015-12-31).

元件 描述 公司
當前 與持續經營業務應納稅所得額有關的當期所得稅費用金額。 2017年至2018年 Phillips 66 電流上升,但隨後2018年至2019年略有下降,未達到2017年水準。
遞延 與持續經營業務收入有關的遞延所得稅費用金額。 2017年至2018年遞延 Phillips 66 有所增加,但隨後在2018年至2019年略有下降。
所得稅費用(福利) 與持續經營業務相關的當期所得稅費用和遞延所得稅費用的金額。 2017年至2018年, Phillips 66 所得稅費用(收益)有所增加,但隨後從2018年至2019年略有下降。

實際所得稅稅率 (EITR)

Phillips 66、有效所得稅稅率 (EITR) 調節

Microsoft Excel
2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日 2016年12月31日 2015年12月31日
聯邦法定所得稅稅率
州所得稅,扣除聯邦福利
國外利率差額
非控制性權益
估價備抵的變動
聯邦製造業扣除
分配給已出售資產的商譽
德國稅法
出售外國子公司
其他
《減稅和就業法案》之前的有效所得稅稅率
《減稅和就業法案》
實際所得稅稅率

根據報告: 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31), 10-K (報告日期: 2017-12-31), 10-K (報告日期: 2016-12-31), 10-K (報告日期: 2015-12-31).

元件 描述 公司
《減稅和就業法案》之前的有效所得稅稅率 與持續經營業務相關的當期所得稅費用和遞延所得稅費用的百分比。 2017 年至 2018 年和 2018 年至 2019 年,減稅和就業法案實施前 Phillips 66 有效所得稅率有所下降。

遞延所得稅資產和負債的組成部分

Phillips 66、遞延所得稅資產和負債的組成部分

以百萬計

Microsoft Excel
2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日 2016年12月31日 2015年12月31日
福利計劃應計
資產報廢義務和應計環境成本
損失和貸方結轉
其他財務應計專案和遞延
庫存
其他
遞延所得稅資產
估價備抵
遞延所得稅資產淨額
不動產、廠房和設備以及無形資產
對合資企業的投資
對子公司的投資
庫存
其他
遞延所得稅負債
遞延所得稅資產(負債)凈額

根據報告: 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31), 10-K (報告日期: 2017-12-31), 10-K (報告日期: 2016-12-31), 10-K (報告日期: 2015-12-31).

元件 描述 公司
遞延所得稅資產 歸屬於可抵扣暫時性差額和結轉的遞延所得稅資產的計價備抵分配前的金額。 2017年至2018年, Phillips 66 遞延所得稅資產有所下降,但其後於2018年至2019年增加,超過2017年的水準。
遞延所得稅資產淨額 可抵扣暫緩性差額和結轉的遞延所得稅資產估值備抵分配后的金額。 2017年至2018年和2018年至2019年, Phillips 66 遞延所得稅資產凈額有所增加。
遞延所得稅資產(負債)凈額 計入估值備抵和遞延所得稅負債后,歸屬於可抵扣差額和結轉的遞延所得稅資產的金額,不含管轄凈額結算。 2017年至2018年及2018年至2019年, Phillips 66 遞延所得稅資產(負債)凈額下跌。

遞延所得稅資產和負債、分類

Phillips 66、遞延所得稅資產負債分類

以百萬計

Microsoft Excel
2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日 2016年12月31日 2015年12月31日
遞延所得稅資產(計入其他資產)
遞延所得稅負債

根據報告: 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31), 10-K (報告日期: 2017-12-31), 10-K (報告日期: 2016-12-31), 10-K (報告日期: 2015-12-31).

元件 描述 公司
遞延所得稅資產(計入其他資產) 計入估值備抵和遞延所得稅負債后,歸屬於可抵扣差異和結轉的遞延所得稅資產的金額,採用管轄凈額結算,分類為非流動資產。 2017年至2018年和2018年至2019年, Phillips 66 遞延所得稅資產(計入其他資產)均有所下降。
遞延所得稅負債 遞延所得稅資產后,歸屬於應稅差異的遞延所得稅負債金額,採用管轄凈額結算並分類為非流動資產。 2017年至2018年和2018年至2019年, Phillips 66 的遞延所得稅負債有所增加。

對財務報表的調整: 取消遞延稅款

Phillips 66、財務報表調整

以百萬計

Microsoft Excel
2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日 2016年12月31日 2015年12月31日
對總資產的調整
總資產(調整前)
少: 非流動遞延所得稅資產淨額
總資產(調整后)
負債總額的調整
負債合計(調整前)
少: 非流動遞延所得稅負債淨額
負債合計(調整后)
股東權益調整
股東權益(調整前)
少: 遞延所得稅資產(負債)凈額
股東權益(調整后)
歸屬於富藝斯的凈收入調整 66
歸屬於Phillips 66的凈利潤(調整前)
更多: 遞延所得稅費用
歸屬於菲力浦斯的凈利潤 66 (調整后)

根據報告: 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31), 10-K (報告日期: 2017-12-31), 10-K (報告日期: 2016-12-31), 10-K (報告日期: 2015-12-31).


Phillips 66、財務數據:報告與調整后


調整后的財務比率: 取消遞延稅款(摘要)

Phillips 66、調整后的財務比率

Microsoft Excel
2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日 2016年12月31日 2015年12月31日
淨利率比率
淨利率比率(未經調整)
淨利率比率(調整后)
總資產周轉率
總資產周轉率(未經調整)
總資產周轉率(調整后)
財務槓桿率
財務槓桿比率(未經調整)
財務槓桿比率(調整后)
股東權益比率回報率 (ROE)
股東權益回報率(未經調整)
股東權益回報率(調整后)
資產收益率 (ROA)
資產回報率(未經調整)
資產回報率(調整后)

根據報告: 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31), 10-K (報告日期: 2017-12-31), 10-K (報告日期: 2016-12-31), 10-K (報告日期: 2015-12-31).

財務比率 描述 公司
淨利率比率(調整后) 盈利能力指標,計算方式為調整后的凈收入除以總收入。 2017年至2018年, Phillips 66 的凈利率比率(經調整)有所改善,但其後在2018年至2019年顯著惡化。
總資產周轉率(調整后) 活動比率,計算方式為總收入除以調整后的總資產。 2017年至2018年, Phillips 66 的總資產周轉率(經調整)有所改善,但其後在2018年至2019年顯著惡化。
財務槓桿比率(調整后) 財務槓桿的衡量標準,計算方式為調整后的總資產除以調整后的總權益。
財務槓桿是指公司通過使用債務來實現普通股回報率的比例變化的程度,該變化大於營業收入的給定比例變化。
2017年至2018年和2018年至2019年, Phillips 66 的財務槓桿率(調整后)有所上升。
股東權益回報率(調整后) 盈利能力比率,計算方式為調整后的凈收入除以調整后的股東權益。 2017年至2018年, Phillips 66 的股東權益回報率(調整后)有所改善,但隨後在2018年至2019年大幅惡化。
資產回報率(調整后) 盈利能力比率,計算公式為調整后的凈收入除以調整后的總資產。 2017年至2018年, Phillips 66 的資產回報率(經調整)有所改善,但隨後在2018年至2019年顯著惡化。

Phillips 66,財務比率:報告與調整后


淨利率比率(調整后)

Microsoft Excel
2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日 2016年12月31日 2015年12月31日
調整前
部分財務數據 (以百萬計)
歸屬於菲力浦斯的凈利潤 66
銷售和其他營業收入
獲利率
淨利率比率1
遞延所得稅調整後
部分財務數據 (以百萬計)
調整后歸屬於Phillips的凈利潤 66
銷售和其他營業收入
獲利率
淨利率比率(調整后)2

根據報告: 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31), 10-K (報告日期: 2017-12-31), 10-K (報告日期: 2016-12-31), 10-K (報告日期: 2015-12-31).

2019 計算

1 淨利率比率 = 100 × 歸屬於菲力浦斯的凈利潤 66 ÷ 銷售和其他營業收入
= 100 × ÷ =

2 淨利率比率(調整后) = 100 × 調整后歸屬於Phillips的凈利潤 66 ÷ 銷售和其他營業收入
= 100 × ÷ =

獲利率 描述 公司
淨利率比率(調整后) 盈利能力指標,計算方式為調整后的凈收入除以總收入。 2017年至2018年, Phillips 66 的凈利率比率(經調整)有所改善,但其後在2018年至2019年顯著惡化。

總資產周轉率(調整后)

Microsoft Excel
2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日 2016年12月31日 2015年12月31日
調整前
部分財務數據 (以百萬計)
銷售和其他營業收入
總資產
活動率
總資產周轉率1
遞延所得稅調整後
部分財務數據 (以百萬計)
銷售和其他營業收入
調整后總資產
活動率
總資產周轉率(調整后)2

根據報告: 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31), 10-K (報告日期: 2017-12-31), 10-K (報告日期: 2016-12-31), 10-K (報告日期: 2015-12-31).

2019 計算

1 總資產周轉率 = 銷售和其他營業收入 ÷ 總資產
= ÷ =

2 總資產周轉率(調整后) = 銷售和其他營業收入 ÷ 調整后總資產
= ÷ =

活動率 描述 公司
總資產周轉率(調整后) 活動比率,計算方式為總收入除以調整后的總資產。 2017年至2018年, Phillips 66 的總資產周轉率(經調整)有所改善,但其後在2018年至2019年顯著惡化。

財務槓桿比率(調整后)

Microsoft Excel
2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日 2016年12月31日 2015年12月31日
調整前
部分財務數據 (以百萬計)
總資產
股東權益
償付能力比率
財務槓桿率1
遞延所得稅調整後
部分財務數據 (以百萬計)
調整后總資產
調整后的股東權益
償付能力比率
財務槓桿比率(調整后)2

根據報告: 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31), 10-K (報告日期: 2017-12-31), 10-K (報告日期: 2016-12-31), 10-K (報告日期: 2015-12-31).

2019 計算

1 財務槓桿率 = 總資產 ÷ 股東權益
= ÷ =

2 財務槓桿比率(調整后) = 調整后總資產 ÷ 調整后的股東權益
= ÷ =

償付能力比率 描述 公司
財務槓桿比率(調整后) 財務槓桿的衡量標準,計算方式為調整后的總資產除以調整后的總權益。
財務槓桿是指公司通過使用債務來實現普通股回報率的比例變化的程度,該變化大於營業收入的給定比例變化。
2017年至2018年和2018年至2019年, Phillips 66 的財務槓桿率(調整后)有所上升。

股東權益回報率 (ROE) (調整後)

Microsoft Excel
2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日 2016年12月31日 2015年12月31日
調整前
部分財務數據 (以百萬計)
歸屬於菲力浦斯的凈利潤 66
股東權益
獲利率
ROE1
遞延所得稅調整後
部分財務數據 (以百萬計)
調整后歸屬於Phillips的凈利潤 66
調整后的股東權益
獲利率
股東權益回報率(調整后)2

根據報告: 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31), 10-K (報告日期: 2017-12-31), 10-K (報告日期: 2016-12-31), 10-K (報告日期: 2015-12-31).

2019 計算

1 ROE = 100 × 歸屬於菲力浦斯的凈利潤 66 ÷ 股東權益
= 100 × ÷ =

2 股東權益回報率(調整后) = 100 × 調整后歸屬於Phillips的凈利潤 66 ÷ 調整后的股東權益
= 100 × ÷ =

獲利率 描述 公司
股東權益回報率(調整后) 盈利能力比率,計算方式為調整后的凈收入除以調整后的股東權益。 2017年至2018年, Phillips 66 的股東權益回報率(調整后)有所改善,但隨後在2018年至2019年大幅惡化。

資產回報率 (ROA) (調整後)

Microsoft Excel
2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日 2016年12月31日 2015年12月31日
調整前
部分財務數據 (以百萬計)
歸屬於菲力浦斯的凈利潤 66
總資產
獲利率
ROA1
遞延所得稅調整後
部分財務數據 (以百萬計)
調整后歸屬於Phillips的凈利潤 66
調整后總資產
獲利率
資產回報率(調整后)2

根據報告: 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31), 10-K (報告日期: 2017-12-31), 10-K (報告日期: 2016-12-31), 10-K (報告日期: 2015-12-31).

2019 計算

1 ROA = 100 × 歸屬於菲力浦斯的凈利潤 66 ÷ 總資產
= 100 × ÷ =

2 資產回報率(調整后) = 100 × 調整后歸屬於Phillips的凈利潤 66 ÷ 調整后總資產
= 100 × ÷ =

獲利率 描述 公司
資產回報率(調整后) 盈利能力比率,計算公式為調整后的凈收入除以調整后的總資產。 2017年至2018年, Phillips 66 的資產回報率(經調整)有所改善,但隨後在2018年至2019年顯著惡化。