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所得稅費用
截至12個月 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | 2016年12月31日 | 2015年12月31日 | ||||||
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聯邦 | |||||||||||
外國 | |||||||||||
州和地方 | |||||||||||
當前 | |||||||||||
聯邦 | |||||||||||
外國 | |||||||||||
州和地方 | |||||||||||
遞延 | |||||||||||
所得稅費用(福利) |
根據報告: 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31), 10-K (報告日期: 2017-12-31), 10-K (報告日期: 2016-12-31), 10-K (報告日期: 2015-12-31).
元件 | 描述 | 公司簡介 |
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當前 | 與持續經營的應稅收入有關的當前所得稅費用金額。 | 2017年至2018年 Phillips 66 電流上升,但隨後2018年至2019年略有下降,未達到2017年水準。 |
遞延 | 與持續經營業務收入有關的遞延所得稅費用金額。 | 2017年至2018年遞延 Phillips 66 有所增加,但隨後在2018年至2019年略有下降。 |
所得稅費用(福利) | 與持續經營有關的當前所得稅費用和遞延所得稅費用金額。 | 2017年至2018年, Phillips 66 所得稅費用(收益)有所增加,但隨後從2018年至2019年略有下降。 |
有效所得稅率 (EITR)
2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | 2016年12月31日 | 2015年12月31日 | ||
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聯邦法定所得稅稅率 | ||||||
州所得稅,扣除聯邦福利 | ||||||
國外差價 | ||||||
非控制性權益 | ||||||
估值備抵的變化 | ||||||
聯邦製造業扣除 | ||||||
計入出售資產的商譽 | ||||||
德國稅法 | ||||||
出售外國子公司 | ||||||
其他 | ||||||
減稅和就業法案前的有效所得稅率 | ||||||
減稅和就業法案 | ||||||
有效所得稅率 |
根據報告: 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31), 10-K (報告日期: 2017-12-31), 10-K (報告日期: 2016-12-31), 10-K (報告日期: 2015-12-31).
元件 | 描述 | 公司簡介 |
---|---|---|
減稅和就業法案前的有效所得稅率 | 與持續經營有關的當前所得稅費用和遞延所得稅費用的百分比。 | 2017 年至 2018 年和 2018 年至 2019 年,減稅和就業法案實施前 Phillips 66 有效所得稅率有所下降。 |
遞延所得稅資產和負債的組成部分
2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | 2016年12月31日 | 2015年12月31日 | |||||||
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福利計劃應計 | |||||||||||
資產報廢義務和應計環境成本 | |||||||||||
損失和貸方結轉 | |||||||||||
其他財務應計和遞延 | |||||||||||
庫存 | |||||||||||
其他 | |||||||||||
遞延所得稅資產 | |||||||||||
估價備抵 | |||||||||||
遞延所得稅資產淨額 | |||||||||||
財產、廠房和設備以及無形資產 | |||||||||||
投資合資企業 | |||||||||||
投資子公司 | |||||||||||
庫存 | |||||||||||
其他 | |||||||||||
遞延所得稅負債 | |||||||||||
遞延所得稅資產(負債)凈額 |
根據報告: 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31), 10-K (報告日期: 2017-12-31), 10-K (報告日期: 2016-12-31), 10-K (報告日期: 2015-12-31).
元件 | 描述 | 公司簡介 |
---|---|---|
遞延所得稅資產 | 遞延所得稅資產計提前可抵扣暫時性差額和結轉的金額。 | 2017年至2018年, Phillips 66 遞延所得稅資產有所下降,但其後於2018年至2019年增加,超過2017年的水準。 |
遞延所得稅資產淨額 | 可抵扣的暫時性差額和結轉的遞延所得稅資產的估值備抵分配后的金額。 | 2017年至2018年和2018年至2019年, Phillips 66 遞延所得稅資產凈額有所增加。 |
遞延所得稅資產(負債)凈額 | 在分配估值準備金和遞延所得稅負債后,可扣除差額和結轉的遞延所得稅資產的金額,不計入管轄權淨額。 | 2017年至2018年及2018年至2019年, Phillips 66 遞延所得稅資產(負債)凈額下跌。 |
遞延所得稅資產和負債,分類
根據報告: 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31), 10-K (報告日期: 2017-12-31), 10-K (報告日期: 2016-12-31), 10-K (報告日期: 2015-12-31).
元件 | 描述 | 公司簡介 |
---|---|---|
遞延所得稅資產(包含在其他資產中) | 在分配估值準備金和遞延所得稅負債后,可歸因於可扣除差額和結轉的遞延所得稅資產的金額,具有管轄權凈額並歸類為非流動資產。 | 2017年至2018年和2018年至2019年, Phillips 66 遞延所得稅資產(計入其他資產)均有所下降。 |
遞延所得稅負債 | 扣除遞延所得稅資產後,可歸因於應納稅差額的遞延所得稅負債的金額,具有管轄權凈額並歸類為非流動資產。 | 2017年至2018年和2018年至2019年, Phillips 66 的遞延所得稅負債有所增加。 |
財務報表調整: 取消遞延稅
根據報告: 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31), 10-K (報告日期: 2017-12-31), 10-K (報告日期: 2016-12-31), 10-K (報告日期: 2015-12-31).
Phillips 66,財務數據:報告與調整后
調整后的財務比率: 取消遞延稅(摘要)
根據報告: 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31), 10-K (報告日期: 2017-12-31), 10-K (報告日期: 2016-12-31), 10-K (報告日期: 2015-12-31).
財務比率 | 描述 | 公司簡介 |
---|---|---|
淨利率比率(調整后) | 盈利能力指標,計算方式為調整后的凈收入除以總收入。 | 2017年至2018年, Phillips 66 的凈利率比率(經調整)有所改善,但其後在2018年至2019年顯著惡化。 |
總資產周轉率(調整后) | 活動比率的計算方式為總收入除以調整后的總資產。 | 2017年至2018年, Phillips 66 的總資產周轉率(經調整)有所改善,但其後在2018年至2019年顯著惡化。 |
財務槓桿比率(調整后) | 財務槓桿的衡量標準,計算方式為調整后的總資產除以調整后的總權益。 財務槓桿是公司通過使用債務可以實現普通股回報率比例變化的程度,該變化大於營業收入的給定比例變化。 |
2017年至2018年和2018年至2019年, Phillips 66 的財務槓桿率(調整后)有所上升。 |
股東權益回報率(調整后) | 盈利能力比率的計算方法是調整后凈收入除以調整后股東權益。 | 2017年至2018年, Phillips 66 的股東權益回報率(調整后)有所改善,但隨後在2018年至2019年大幅惡化。 |
資產回報率(調整后) | 調整后凈收入除以調整后總資產計算的盈利能力比率。 | 2017年至2018年, Phillips 66 的資產回報率(經調整)有所改善,但隨後在2018年至2019年顯著惡化。 |
Phillips 66,財務比率:報告與調整后
淨利率比率(調整后)
2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | 2016年12月31日 | 2015年12月31日 | ||
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調整前 | ||||||
部分財務數據 (百萬美元) | ||||||
歸屬於菲力浦斯的凈利潤 66 | ||||||
銷售和其他營業收入 | ||||||
盈利能力比率 | ||||||
淨獲利率1 | ||||||
遞延所得稅調整後 | ||||||
部分財務數據 (百萬美元) | ||||||
經調整后歸屬於菲力浦斯的凈利潤 66 | ||||||
銷售和其他營業收入 | ||||||
盈利能力比率 | ||||||
淨利率比率(調整后)2 |
根據報告: 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31), 10-K (報告日期: 2017-12-31), 10-K (報告日期: 2016-12-31), 10-K (報告日期: 2015-12-31).
2019 計算
1 淨獲利率 = 100 × 歸屬於菲力浦斯的凈利潤 66 ÷ 銷售和其他營業收入
= 100 × ÷ =
2 淨利率比率(調整后) = 100 × 經調整后歸屬於菲力浦斯的凈利潤 66 ÷ 銷售和其他營業收入
= 100 × ÷ =
盈利能力比率 | 描述 | 公司簡介 |
---|---|---|
淨利率比率(調整后) | 盈利能力指標,計算方式為調整后的凈收入除以總收入。 | 2017年至2018年, Phillips 66 的凈利率比率(經調整)有所改善,但其後在2018年至2019年顯著惡化。 |
總資產周轉率(調整后)
2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | 2016年12月31日 | 2015年12月31日 | ||
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調整前 | ||||||
部分財務數據 (百萬美元) | ||||||
銷售和其他營業收入 | ||||||
總資產 | ||||||
活動比率 | ||||||
總資產周轉率1 | ||||||
遞延所得稅調整後 | ||||||
部分財務數據 (百萬美元) | ||||||
銷售和其他營業收入 | ||||||
調整后總資產 | ||||||
活動比率 | ||||||
總資產周轉率(調整后)2 |
根據報告: 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31), 10-K (報告日期: 2017-12-31), 10-K (報告日期: 2016-12-31), 10-K (報告日期: 2015-12-31).
2019 計算
1 總資產周轉率 = 銷售和其他營業收入 ÷ 總資產
= ÷ =
2 總資產周轉率(調整后) = 銷售和其他營業收入 ÷ 調整后總資產
= ÷ =
活動比率 | 描述 | 公司簡介 |
---|---|---|
總資產周轉率(調整后) | 活動比率的計算方式為總收入除以調整后的總資產。 | 2017年至2018年, Phillips 66 的總資產周轉率(經調整)有所改善,但其後在2018年至2019年顯著惡化。 |
財務槓桿比率(調整后)
2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | 2016年12月31日 | 2015年12月31日 | ||
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調整前 | ||||||
部分財務數據 (百萬美元) | ||||||
總資產 | ||||||
股東權益 | ||||||
償付能力比率 | ||||||
財務槓桿率1 | ||||||
遞延所得稅調整後 | ||||||
部分財務數據 (百萬美元) | ||||||
調整后總資產 | ||||||
調整后股東權益 | ||||||
償付能力比率 | ||||||
財務槓桿比率(調整后)2 |
根據報告: 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31), 10-K (報告日期: 2017-12-31), 10-K (報告日期: 2016-12-31), 10-K (報告日期: 2015-12-31).
2019 計算
1 財務槓桿率 = 總資產 ÷ 股東權益
= ÷ =
2 財務槓桿比率(調整后) = 調整后總資產 ÷ 調整后股東權益
= ÷ =
償付能力比率 | 描述 | 公司簡介 |
---|---|---|
財務槓桿比率(調整后) | 財務槓桿的衡量標準,計算方式為調整后的總資產除以調整后的總權益。 財務槓桿是公司通過使用債務可以實現普通股回報率比例變化的程度,該變化大於營業收入的給定比例變化。 |
2017年至2018年和2018年至2019年, Phillips 66 的財務槓桿率(調整后)有所上升。 |
股東權益回報率 (ROE) (調整後)
2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | 2016年12月31日 | 2015年12月31日 | ||
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調整前 | ||||||
部分財務數據 (百萬美元) | ||||||
歸屬於菲力浦斯的凈利潤 66 | ||||||
股東權益 | ||||||
盈利能力比率 | ||||||
ROE1 | ||||||
遞延所得稅調整後 | ||||||
部分財務數據 (百萬美元) | ||||||
經調整后歸屬於菲力浦斯的凈利潤 66 | ||||||
調整后股東權益 | ||||||
盈利能力比率 | ||||||
股東權益回報率(調整后)2 |
根據報告: 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31), 10-K (報告日期: 2017-12-31), 10-K (報告日期: 2016-12-31), 10-K (報告日期: 2015-12-31).
2019 計算
1 ROE = 100 × 歸屬於菲力浦斯的凈利潤 66 ÷ 股東權益
= 100 × ÷ =
2 股東權益回報率(調整后) = 100 × 經調整后歸屬於菲力浦斯的凈利潤 66 ÷ 調整后股東權益
= 100 × ÷ =
盈利能力比率 | 描述 | 公司簡介 |
---|---|---|
股東權益回報率(調整后) | 盈利能力比率的計算方法是調整后凈收入除以調整后股東權益。 | 2017年至2018年, Phillips 66 的股東權益回報率(調整后)有所改善,但隨後在2018年至2019年大幅惡化。 |
資產回報率 (ROA) (調整後)
2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | 2016年12月31日 | 2015年12月31日 | ||
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調整前 | ||||||
部分財務數據 (百萬美元) | ||||||
歸屬於菲力浦斯的凈利潤 66 | ||||||
總資產 | ||||||
盈利能力比率 | ||||||
ROA1 | ||||||
遞延所得稅調整後 | ||||||
部分財務數據 (百萬美元) | ||||||
經調整后歸屬於菲力浦斯的凈利潤 66 | ||||||
調整后總資產 | ||||||
盈利能力比率 | ||||||
資產回報率(調整后)2 |
根據報告: 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31), 10-K (報告日期: 2017-12-31), 10-K (報告日期: 2016-12-31), 10-K (報告日期: 2015-12-31).
2019 計算
1 ROA = 100 × 歸屬於菲力浦斯的凈利潤 66 ÷ 總資產
= 100 × ÷ =
2 資產回報率(調整后) = 100 × 經調整后歸屬於菲力浦斯的凈利潤 66 ÷ 調整后總資產
= 100 × ÷ =
盈利能力比率 | 描述 | 公司簡介 |
---|---|---|
資產回報率(調整后) | 調整后凈收入除以調整后總資產計算的盈利能力比率。 | 2017年至2018年, Phillips 66 的資產回報率(經調整)有所改善,但隨後在2018年至2019年顯著惡化。 |