現金流量表提供有關公司在一個會計期間的現金收入和現金支付的信息，顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。
現金流量表由經營活動提供（用於）的現金流量、投資活動提供（用於）的現金流量以及籌資活動提供（用於）的現金流量三部分組成。
Phillips 66、 合併現金流量表
以百萬計
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截至12個月 |
2019年12月31日 |
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2018年12月31日 |
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2017年12月31日 |
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2016年12月31日 |
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2015年12月31日 |
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淨收入 |
3,377) | |
5,873) | |
5,248) | |
1,644) | |
4,280) | |
|
|
折舊和攤銷 |
1,341) | |
1,356) | |
1,318) | |
1,168) | |
1,078) | |
|
|
損傷 |
861) | |
8) | |
24) | |
5) | |
7) | |
|
|
貼現負債的增值 |
23) | |
23) | |
22) | |
21) | |
21) | |
|
|
遞延所得稅 |
183) | |
252) | |
(1,886) | |
612) | |
529) | |
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|
未分配股權收益 |
(143) | |
221) | |
(516) | |
(815) | |
185) | |
|
|
處置淨收益 |
(20) | |
(19) | |
(15) | |
(10) | |
(283) | |
|
|
業務整合收益 |
—) | |
—) | |
(423) | |
—) | |
—) | |
|
|
其他 |
16) | |
132) | |
(186) | |
(163) | |
117) | |
|
|
應收賬款和票據 |
(2,308) | |
1,320) | |
(1,182) | |
(1,258) | |
2,129) | |
|
|
庫存 |
(204) | |
(202) | |
(176) | |
216) | |
(144) | |
|
|
預付費用和其他流動資產 |
(14) | |
(113) | |
104) | |
(147) | |
324) | |
|
|
應付帳款 |
1,941) | |
(1,546) | |
1,153) | |
1,579) | |
(2,300) | |
|
|
稅款和其他應計專案 |
(245) | |
268) | |
163) | |
111) | |
(230) | |
|
|
營運資金調整 |
(830) |
|
(273) |
|
62) |
|
501) |
|
(221) |
|
|
|
為使凈收入與經營活動提供的現金凈額相協調而進行的調整 |
1,431) |
|
1,700) |
|
(1,600) |
|
1,319) |
|
1,433) |
|
|
|
經營活動產生的現金凈額 |
4,808) |
|
7,573) |
|
3,648) |
|
2,963) |
|
5,713) |
|
|
|
資本支出和投資 |
(3,873) | |
(2,639) | |
(1,832) | |
(2,844) | |
(5,764) | |
|
|
資產處置所得款項，包括對股權關聯公司的投資回報 |
157) | |
57) | |
86) | |
156) | |
70) | |
|
|
墊款/貸款、關聯方 |
(98) | |
(1) | |
(10) | |
(432) | |
(50) | |
|
|
預收/借款、關聯方 |
95) | |
—) | |
326) | |
108) | |
50) | |
|
|
因業務合併而收到的限制性現金 |
—) | |
—) | |
318) | |
—) | |
—) | |
|
|
其他 |
31) | |
112) | |
(34) | |
(146) | |
(44) | |
|
|
投資活動中使用的現金凈額 |
(3,688) |
|
(2,471) |
|
(1,146) |
|
(3,158) |
|
(5,738) |
|
|
|
發行債券 |
1,783) | |
2,184) | |
3,508) | |
2,090) | |
1,169) | |
|
|
償還債務 |
(1,307) | |
(1,144) | |
(3,678) | |
(833) | |
(926) | |
|
|
發行普通股 |
32) | |
39) | |
35) | |
34) | |
31) | |
|
|
回購普通股 |
(1,650) | |
(4,645) | |
(1,590) | |
(1,042) | |
(1,512) | |
|
|
普通股支付的股利 |
(1,570) | |
(1,436) | |
(1,395) | |
(1,282) | |
(1,172) | |
|
|
向非控股權益分派 |
(241) | |
(207) | |
(120) | |
(75) | |
(46) | |
|
|
發行Phillips 66 Partners LP普通股和優先股所得款項淨額 |
173) | |
128) | |
1,205) | |
972) | |
384) | |
|
|
其他 |
269) | |
(86) | |
(76) | |
(42) | |
(45) | |
|
|
籌資活動中使用的現金凈額 |
(2,511) |
|
(5,167) |
|
(2,111) |
|
(178) |
|
(2,117) |
|
|
|
匯率變動對現金、現金等價物和限制性現金的影響 |
(14) | |
(35) | |
17) | |
10) | |
9) | |
|
|
現金、現金等價物和限制性現金的凈變化 |
(1,405) |
|
(100) |
|
408) |
|
(363) |
|
(2,133) |
|
|
|
年初現金、現金等價物和限制性現金 |
3,019) | |
3,119) | |
2,711) | |
3,074) | |
5,207) | |
|
|
年末現金、現金等價物和限制性現金 |
1,614) |
|
3,019) |
|
3,119) |
|
2,711) |
|
3,074) |
|
根據報告：
10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31).
| 現金流量表組成部分 |
描述 |
公司 |
| 經營活動產生的現金凈額 |
經營活動現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。經營活動現金流量包括未定義為投資或融資活動的交易、調整和價值變化。 |
2017年至2018年， Phillips 66 經營活動提供的現金凈額有所增加，但隨後從2018年至2019年略有下降，未達到2017年的水準。 |
| 投資活動中使用的現金凈額 |
投資活動的現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。投資活動現金流量包括發放和收取貸款以及收購和處置債務或權益工具以及財產、廠房、設備和其他生產性資產。 |
2017年至2018年和2018年至2019年， Phillips 66 投資活動使用的現金凈額有所下降。 |
| 籌資活動中使用的現金凈額 |
融資活動的現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。融資活動現金流量包括從擁有者那裡獲得資源，並向他們提供投資回報和投資回報;借款、償還借款或者清償債務的;以及以長期信用方式從債權人處取得的其他資源的取得和支付。 |
2017年至2018年， Phillips 66 融資活動使用的現金凈額有所下降，但隨後從2018年到2019年有所增加，未達到2017年的水準。 |
