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債務總額(帳面金額)
根據報告: 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31), 10-K (報告日期: 2017-12-31), 10-K (報告日期: 2016-12-31), 10-K (報告日期: 2015-12-31).
債務部分 | 描述 | 公司簡介 |
---|---|---|
債務總額(帳面金額) | 截至資產負債表日期所有債務加上資本租賃債務的賬麵價值之和。 | Phillips 66的總債務從2017年到2018年以及從2018年到2019年有所增加。 |
債務總額(公允價值)
2019年12月31日 | |
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部分財務數據 (百萬美元) | |
浮動利率債務 | |
固定利率債務,不包括融資租賃 | |
融資租賃 | |
軟體義務 | |
其他 | |
債務總額(公允價值) | |
財務比率 | |
債務、公允價值與賬麵價值比率 |
根據報告: 10-K (報告日期: 2019-12-31).
債務加權平均利率
產生的利息費用
根據報告: 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31), 10-K (報告日期: 2017-12-31), 10-K (報告日期: 2016-12-31), 10-K (報告日期: 2015-12-31).
債務部分 | 描述 | 公司簡介 |
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利息和債務支出 | 借入資金成本的金額計入債務利息支出。 | 2017年至2018年, Phillips 66 的利息和債務支出有所增加,但隨後在2018年至2019年略有下降,未達到2017年的水準。 |
利息資本化 | 資本化利息成本的金額作為發生的利息成本的調整專案披露。 | 2017年至2018年和2018年至2019年, Phillips 66 的利息資本化有所增加。 |
產生的利息和債務支出 | 本期發生的利息成本總額,包括資本化或計入收益。 | 2017年至2018年和2018年至2019年, Phillips 66 產生的利息和債務支出有所增加。 |
利息覆蓋率(調整后)
根據報告: 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31), 10-K (報告日期: 2017-12-31), 10-K (報告日期: 2016-12-31), 10-K (報告日期: 2015-12-31).
2019 計算
1 利息覆蓋率(不含資本化利息) = EBIT ÷ 利息和債務支出
= ÷ =
2 利息覆蓋率(調整后)(含資本化利息) = EBIT ÷ 產生的利息和債務支出
= ÷ =
償付能力比率 | 描述 | 公司簡介 |
---|---|---|
利息覆蓋率(調整后) | 償付能力比率的計算方法是息稅前利潤除以利息支付(包括資本化利息)。 | 2017年至2018年, Phillips 66 的利息覆蓋率(經調整)有所上升,但隨後在2018年至2019年大幅下降。 |