Phillips 66、資產負債表：負債

百萬美元

	2019年12月31日	2018年12月31日	2017年12月31日	2016年12月31日	2015年12月31日
短期債務	547)	67)	41)	550)	44)
長期債務	11,216)	11,093)	10,069)	9,588)	8,843)
債務總額（帳面值）	11,763)	11,160)	10,110)	10,138)	8,887)

債務加權平均利率: 4.25%

利率	債務金額¹	利率 × 債務金額
4.30%	2,000)	86)
3.90%	800)	31)
4.65%	1,000)	47)
5.88%	1,500)	88)
4.88%	1,700)	83)
2.75%	300)	8)
2.70%	200)	5)
2.52%	500)	13)
2.39%	25)	1)
2.45%	300)	7)
3.61%	500)	18)
3.55%	500)	18)
3.75%	500)	19)
3.15%	600)	19)
4.68%	450)	21)
4.90%	625)	31)
1.85%	75)	1)
3.10%	277)	9)
總價值	11,852)	504)
4.25%

¹ 百萬美元

² 加權平均利率 = 100 × 504 ÷ 11,852 = 4.25%

Phillips 66、產生的利息成本

百萬美元

已結束 12 個月	2019年12月31日	2018年12月31日	2017年12月31日	2016年12月31日	2015年12月31日
利息和債務支出	458)	504)	438)	338)	310)
利息資本化	77)	17)	15)	81)	106)
發生的利息和債務費用	535)	521)	453)	419)	416)

	2019年12月31日	2018年12月31日	2017年12月31日	2016年12月31日	2015年12月31日
選定的財務數據 (百萬美元)
歸屬於菲力浦斯的凈利潤 66	3,076)	5,595)	5,106)	1,555)	4,227)
更多：歸屬於非控制性權益的凈利潤	301)	278)	142)	89)	53)
更多：所得稅費用	801)	1,572)	(1,693)	547)	1,764)
更多：利息和債務支出	458)	504)	438)	338)	310)
息稅前盈利（EBIT）	4,636)	7,949)	3,993)	2,529)	6,354)

發生的利息和債務費用	535)	521)	453)	419)	416)
有資本化利息和無資本化利息的財務比率
利息覆蓋率（不含資本化利息）¹	10.12	15.77	9.12	7.48	20.50
利息覆蓋率（調整后）（含資本化利息）²	8.67	15.26	8.81	6.04	15.27

2019 計算

¹ 利息覆蓋率（不含資本化利息） = EBIT ÷ 利息和債務支出
= 4,636 ÷ 458 = 10.12

² 利息覆蓋率（調整后）（含資本化利息） = EBIT ÷ 發生的利息和債務費用
= 4,636 ÷ 535 = 8.67

Phillips 66 (NYSE:PSX)

債務分析