Phillips 66、資產負債表：債務

以百萬計

	2019年12月31日	2018年12月31日	2017年12月31日	2016年12月31日	2015年12月31日
短期債務	547)	67)	41)	550)	44)
長期債務	11,216)	11,093)	10,069)	9,588)	8,843)
債務總額（賬麵價值）	11,763)	11,160)	10,110)	10,138)	8,887)

債務部分	描述	公司
債務總額（賬麵價值）	截至資產負債表日所有債務的賬麵價值加上資本租賃義務的賬麵價值之和。	Phillips 66的總債務從2017年到2018年以及從2018年到2019年有所增加。

債務加權平均利率: 4.25%

利率	債務金額¹	利率 × 債務金額
4.30%	2,000)	86)
3.90%	800)	31)
4.65%	1,000)	47)
5.88%	1,500)	88)
4.88%	1,700)	83)
2.75%	300)	8)
2.70%	200)	5)
2.52%	500)	13)
2.39%	25)	1)
2.45%	300)	7)
3.61%	500)	18)
3.55%	500)	18)
3.75%	500)	19)
3.15%	600)	19)
4.68%	450)	21)
4.90%	625)	31)
1.85%	75)	1)
3.10%	277)	9)
總價值	11,852)	504)
4.25%

¹ 以百萬計

² 加權平均利率 = 100 × 504 ÷ 11,852 = 4.25%

Phillips 66、產生的利息成本

以百萬計

截至12個月	2019年12月31日	2018年12月31日	2017年12月31日	2016年12月31日	2015年12月31日
利息和債務支出	458)	504)	438)	338)	310)
利息資本化	77)	17)	15)	81)	106)
發生的利息和債務費用	535)	521)	453)	419)	416)

債務部分	描述	公司
利息和債務支出	作為債務利息支出核算的借入資金成本金額。	2017年至2018年， Phillips 66 的利息和債務支出有所增加，但隨後在2018年至2019年略有下降，未達到2017年的水準。
利息資本化	資本化后的利息成本金額作為已發生的利息成本的調整項目進行披露。	2017年至2018年和2018年至2019年， Phillips 66 的利息資本化有所增加。
發生的利息和債務費用	期內發生並資本化或計入收益的利息成本總額。	2017年至2018年和2018年至2019年， Phillips 66 產生的利息和債務支出有所增加。

	2019年12月31日	2018年12月31日	2017年12月31日	2016年12月31日	2015年12月31日
部分財務數據 (以百萬計)
歸屬於菲力浦斯的凈利潤 66	3,076)	5,595)	5,106)	1,555)	4,227)
更多：歸屬於非控制性權益的凈利潤	301)	278)	142)	89)	53)
更多：所得稅費用	801)	1,572)	(1,693)	547)	1,764)
更多：利息和債務支出	458)	504)	438)	338)	310)
息稅前利潤 (EBIT)	4,636)	7,949)	3,993)	2,529)	6,354)

發生的利息和債務費用	535)	521)	453)	419)	416)
有資本化利息和無資本化利息的財務比率
利息覆蓋率（不含資本化利息）¹	10.12	15.77	9.12	7.48	20.50
利息覆蓋率（調整后）（含資本化利息）²	8.67	15.26	8.81	6.04	15.27

2019 計算

¹ 利息覆蓋率（不含資本化利息） = EBIT ÷ 利息和債務支出
= 4,636 ÷ 458 = 10.12

² 利息覆蓋率（調整后）（含資本化利息） = EBIT ÷ 發生的利息和債務費用
= 4,636 ÷ 535 = 8.67

償付能力比率	描述	公司
利息覆蓋率（調整后）	償付能力比率的計算方式為息稅前利潤除以利息支付（包括資本化利息）。	2017年至2018年， Phillips 66 的利息覆蓋率（經調整）有所上升，但隨後在2018年至2019年大幅下降。

Phillips 66 (NYSE:PSX)

債務分析