市場增加值 （MVA）
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MVA
Phillips 66, MVA計算
百萬美元
| 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | 2016年12月31日 | 2015年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 債務的公允價值1 | ||||||
| 經營租賃負債 | ||||||
| 普通股的市值 | ||||||
| 非控制性權益 | ||||||
| Phillips 66的市場（公允）價值 | ||||||
| 少： 投資資本2 | ||||||
| MVA |
根據報告： 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31).
- 市場（公允）價值
- 從資料中可以觀察到，Phillips 66的市場價值在2015年至2017年間呈現逐步上升的趨勢，從約53.53億美元增長至約61.07億美元，反映出公司市場對其未來價值的正面預期。然而，2018年出現下滑，至約59.29億美元，2019年進一步下降至約55.94億美元，顯示市場認為其價值有所減損，或受到外部經濟及行業變動的影響。總體來說，雖有短期波動，但在分析期間內，市場價值較高點仍低於2017年的水平。
- 投資資本
- 投資資本呈現變動趨勢，從2015年的約42.47億美元逐步增加至2016年的約46.22億美元，之後略微增長至2017年的約49億美元。2018年略有下降，但經過調整後在2019年回升至約50.83億美元。此趨勢暗示公司在投資方面持續進行資本配置，特別是在2016到2017年間的增加，或反映公司積極擴張策略。2018年小幅調整，2019年再略度擴充，顯示公司對於未來成長仍持正向態度，但投資力度較前期有所放緩或調整。
- 市場增加值（MVA）
- 市場增加值（Market Value Added）在2015年高達約11.06億美元，之後出現較大幅度的波動。2016年下降至約7.93億美元，隨後2017年回升至約12.06億美元，達到資料期間的高點，代表市場對公司價值的評價在此時較為正面。然而，2018年再度下降，至約10.75億美元，至2019年大幅縮減至約0.51億美元。此趨勢顯示公司在評價上的不穩定性，受到外部與內部因素影響，在後期，市場對公司產值的提升信心極大動搖，MVA的下降可能反映投資者對公司未來展望的降低或風險上升。
市場增加值價差比率
Phillips 66、市場增加值價差比率計算、與基準測試的比較
| 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | 2016年12月31日 | 2015年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 市場增加值 （MVA）1 | ||||||
| 投資資本2 | ||||||
| 性能比 | ||||||
| 市場增加值價差比率3 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 市場增加值價差比率競爭 對手4 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31).
1 MVA. 查看詳情 »
2 投資資本. 查看詳情 »
3 2019 計算
市場增加值價差比率 = 100 × MVA ÷ 投資資本
= 100 × ÷ =
4 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 市場增加值（MVA）的變動趨勢
- 從2015年至2017年，市場增加值呈現波動性上升趨勢，2015年達到高點11061百萬美元，之後在2016年下降至7931百萬美元，並於2017年再度上升至12059百萬美元。2018年則回落至10748百萬美元，至2019年大幅縮減至5115百萬美元，呈現顯著下降趨勢，顯示公司市場價值與累計投資的相對效率出現波動，且在最近一期數據中明顯下滑。
- 投資資本的變化
- 投資資本自2015年起逐年增加，從42469百萬美元逐漸增至2019年的50827百萬美元，整體呈現上升趨勢。儘管期間某些年份（如2018年）數值略有下降，但整體而言，投資資本持續擴充，反映公司持續投入資金以支援業務拓展與資本庫存的擴張。
- 市場增加值價差比率的變化
- 市場增加值價差比率反映公司市場價值與投資資本的比例，2015年為26.05%，之後在2016年下降至17.16%，表示相對價值生成效率降低。然而，在2017年又回升至24.6%，並於2018年微幅下降至22.14%。2019年急劇下降至10.06%，顯示公司在最近一期中市場價值相對投資成本的比例顯著降低，可能受到市場環境變化或公司經營績效的影響。
市場增加值保證金率
Phillips 66、市值增加率計算、與基準測試的比較
| 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | 2016年12月31日 | 2015年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 市場增加值 （MVA）1 | ||||||
| 銷售額和其他營業收入 | ||||||
| 性能比 | ||||||
| 市場增加值保證金率2 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 市場增加值保證金率競爭 對手3 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31).
1 MVA. 查看詳情 »
2 2019 計算
市場增加值保證金率 = 100 × MVA ÷ 銷售額和其他營業收入
= 100 × ÷ =
3 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 市場增加值（MVA）
- 從2015年至2017年期間，市場增加值（MVA）經歷了顯著的增長，2015年達到11061百萬美元，並在2017年攀升至12059百萬美元，顯示出公司在股東價值方面的正向表現。然而，自2017年之後，該數值逐年下降，2018年回落至10748百萬美元，2019年進一步縮減至5115百萬美元，呈現出明顯的下滑趨勢。這種波動可能反映了股市對公司未來價值的評價變動，或是公司內部經營與市場狀況的變遷。特別在2019年，MVA的顯著下降可能指示投資者信心減弱或公司面臨較大的市場壓力。
- 銷售額和其他營業收入
- 在所觀測期間內，銷售額從2015年的98975百萬美元逐步下降至2016年的84279百萬美元，顯現短暫的下滑。然而，之後至2018年，銷售額連續回升，分別達到102354百萬美元和111461百萬美元，顯示公司在此期間內實現了營收的擴張。2019年，銷售額略微下降至107293百萬美元，但仍保持於較高水平，此趨勢反映公司在經營活動方面具有一定的韌性。整體而言，銷售收入在此五年間經歷了起伏，但總體呈現出較為穩定的波動範圍。
- 市場增加值保證金率
- 該比率從2015年的11.18%逐年下降至2019年的4.77%，表明公司在此期間內的市場價值增加相對於營收的比例逐步縮小。2017年曾略微回升至11.78%，但此後快速下滑，尤其是在2019年，保證金率已經降至約一半以下。這一趨勢可能暗示公司在追求市場價值提升方面的效果減弱，或者是市場背景環境變化對價值創造能力產生了負面影響。保證金率的下降，或許反映公司在創造股東價值方面面臨較大挑戰，亦可能與市場波動和經營效率的變動有關。