償付能力比率分析
季度數據
償付能力比率，也稱為長期債務比率，衡量公司履行長期義務的能力。
償付能力比率（摘要）
RH、償付能力比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-04-29), 10-K (報告日期： 2023-01-28), 10-Q (報告日期： 2022-10-29), 10-Q (報告日期： 2022-07-30), 10-Q (報告日期： 2022-04-30), 10-K (報告日期： 2022-01-29), 10-Q (報告日期： 2021-10-30), 10-Q (報告日期： 2021-07-31), 10-Q (報告日期： 2021-05-01), 10-K (報告日期： 2021-01-30), 10-Q (報告日期： 2020-10-31), 10-Q (報告日期： 2020-08-01), 10-Q (報告日期： 2020-05-02), 10-K (報告日期： 2020-02-01), 10-Q (報告日期： 2019-11-02), 10-Q (報告日期： 2019-08-03), 10-Q (報告日期： 2019-05-04), 10-K (報告日期： 2019-02-02), 10-Q (報告日期： 2018-11-03), 10-Q (報告日期： 2018-08-04), 10-Q (報告日期： 2018-05-05).
整體而言，資料顯示在觀察期間內，各項債務比率呈現波動趨勢，並可觀察到一些顯著的變化。
- 債務與股東權益比率
- 此比率在初期呈現大幅下降，從2018年5月的102.71降至2018年8月的5.74。隨後，該比率經歷一段上升期，至2019年11月達到29.94。在2020年，該比率再次顯著上升，並在2020年2月達到69.5。此後，該比率逐步下降，並在2021年10月降至1.29。2022年和2023年，該比率呈現小幅波動，在2023年4月達到3.71。
- 負債股東權益比率（包括經營租賃負債）
- 此比率的趨勢與債務與股東權益比率相似，但數值普遍較高。初期同樣呈現大幅下降，隨後經歷上升期，並在2020年2月達到94.64的高點。之後，該比率也呈現下降趨勢，並在2021年10月降至2.03。2022年和2023年，該比率也呈現小幅波動，在2023年4月達到4.4。
- 債務與總資本比率
- 此比率在觀察期間內相對穩定，但仍可觀察到一些變化。在2018年5月至2019年8月期間，該比率從0.99下降至0.85，然後略有回升至0.97。在2020年，該比率保持在0.9至0.99之間。2021年，該比率持續下降，至2021年7月達到0.56。2022年和2023年，該比率略有回升，在2023年4月達到0.79。
- 債務與總資本比率（包括經營租賃負債）
- 此比率的趨勢與債務與總資本比率相似，但數值略高。整體而言，該比率在觀察期間內保持相對穩定，並呈現小幅波動。
- 債務資產比率
- 此比率在觀察期間內呈現上升趨勢。從2018年5月的0.51上升至2023年4月的0.59。雖然上升幅度不大，但表明債務相對於資產的比例有所增加。
- 負債比率（包括經營租賃負債）
- 此比率的趨勢與債務資產比率相似，呈現上升趨勢。從2018年5月的0.51上升至2023年4月的0.7。表明負債相對於總資產的比例有所增加。
- 財務槓桿比率
- 此比率在初期呈現大幅下降，從2018年5月的202.38降至2018年8月的12.42。隨後，該比率經歷一段上升期，至2020年2月達到131.13。此後，該比率逐步下降，並在2021年10月降至4.14。2022年和2023年，該比率呈現小幅波動，在2023年4月達到6.34。
總體而言，資料顯示在觀察期間內，債務比率經歷了顯著的變化，尤其是在2018年至2020年間。在2020年之後，各項債務比率趨於穩定，但仍可觀察到一些小幅波動。需要注意的是，某些比率的數值在特定期間缺失，這可能會影響分析的準確性。
負債率
債務與股東權益比率
RH、債務與股東權益比率、計算 （季度數據）
| 2023年4月29日 | 2023年1月28日 | 2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | 2021年1月30日 | 2020年10月31日 | 2020年8月1日 | 2020年5月2日 | 2020年2月1日 | 2019年11月2日 | 2019年8月3日 | 2019年5月4日 | 2019年2月2日 | 2018年11月3日 | 2018年8月4日 | 2018年5月5日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2024年到期的可轉換優先票據，凈額 | —) | —) | —) | —) | —) | 3,600) | 56,365) | 66,503) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| 2023年到期的可轉換優先票據，凈額 | 1,694) | 1,696) | 1,702) | 1,704) | —) | 9,389) | 53,242) | 172,141) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| 2020年到期的可轉換優先票據，凈額 | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 295,574) | 290,532) | 285,570) | 280,688) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| 2019年到期的可轉換優先票據，凈額 | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 347,918) | 343,789) | 339,707) | 335,670) | —) | |||||||
| 可轉換優先票據回購義務 | —) | —) | —) | —) | 313,706) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| 以資產為基礎的信貸便利 | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 91,600) | 10,000) | —) | —) | 145,000) | —) | 57,500) | 107,500) | —) | 219,000) | |||||||
| 定期貸款 B，凈額 | 1,932,356) | 1,936,529) | 1,940,701) | 1,944,870) | 1,949,038) | 1,953,203) | 1,957,366) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| 定期貸款 B-2，淨額 | 469,091) | 469,245) | 469,396) | 469,546) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| FILO定期貸款，凈額 | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 89,408) | 119,086) | 119,065) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| 第二留置權定期貸款，凈額 | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 197,262) | 197,140) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| 定期貸款，凈額 | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 79,528) | |||||||
| 房地產貸款 | 17,905) | 17,909) | 17,912) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| 設備本票，淨額 | —) | —) | —) | —) | —) | 1,129) | 1,625) | 2,115) | 3,739) | 14,614) | 20,363) | 26,047) | 28,475) | 31,053) | 36,613) | 42,113) | 40,208) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| 2024年到期的可轉換優先票據，凈額 | 41,751) | 41,724) | 41,696) | 41,668) | 80,388) | 184,461) | 181,805) | 223,547) | 285,721) | 281,454) | 277,247) | 273,100) | 269,012) | 264,982) | 261,010) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| 2023年到期的可轉換優先票據，凈額 | —) | —) | —) | —) | 19,658) | 59,002) | 62,214) | 93,867) | 288,136) | 282,956) | 280,536) | 275,837) | 271,211) | 266,658) | 262,177) | 257,766) | 253,424) | 249,151) | 244,944) | 240,804) | —) | |||||||
| 2020年到期的可轉換優先票據，凈額 | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 275,884) | 271,157) | 266,506) | 261,929) | 257,425) | |||||||
| 2019年到期的可轉換優先票據，凈額 | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 331,678) | |||||||
| 非流動融資租賃負債 | 648,792) | 653,050) | 656,643) | 661,001) | 594,728) | 560,550) | 549,098) | 523,797) | 501,118) | 485,481) | 488,660) | 492,136) | 439,470) | 442,988) | 431,379) | 433,591) | 436,228) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| 總債務 | 3,111,589) | 3,120,153) | 3,128,050) | 3,118,789) | 2,957,518) | 2,771,334) | 2,861,715) | 1,081,970) | 1,078,714) | 1,064,505) | 1,066,806) | 1,158,720) | 1,313,742) | 1,296,213) | 1,366,157) | 1,475,506) | 1,669,867) | 921,597) | 958,657) | 838,403) | 887,631) | |||||||
| 股東權益（赤字） | 839,386) | 784,661) | 1,293,947) | 1,220,244) | 1,341,790) | 1,170,277) | 1,021,375) | 836,858) | 594,462) | 447,026) | 296,869) | 128,491) | 19,132) | 18,651) | (63,220) | (177,918) | (247,373) | (22,962) | 32,020) | 146,061) | 8,642) | |||||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 債務與股東權益比率1 | 3.71 | 3.98 | 2.42 | 2.56 | 2.20 | 2.37 | 2.80 | 1.29 | 1.81 | 2.38 | 3.59 | 9.02 | 68.67 | 69.50 | — | — | — | — | 29.94 | 5.74 | 102.71 | |||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 債務與股東權益比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | 0.36 | 0.39 | 0.43 | 0.48 | 0.54 | 0.59 | 0.58 | 0.62 | 0.53 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Home Depot Inc. | 116.72 | 27.65 | 33.10 | 173.11 | — | — | 37.82 | 17.48 | 20.52 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | 52.23 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| TJX Cos. Inc. | 0.52 | 0.53 | 0.59 | 0.62 | 0.60 | 0.56 | 0.52 | 0.52 | 0.87 | 1.04 | 1.11 | 1.33 | 1.52 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-04-29), 10-K (報告日期： 2023-01-28), 10-Q (報告日期： 2022-10-29), 10-Q (報告日期： 2022-07-30), 10-Q (報告日期： 2022-04-30), 10-K (報告日期： 2022-01-29), 10-Q (報告日期： 2021-10-30), 10-Q (報告日期： 2021-07-31), 10-Q (報告日期： 2021-05-01), 10-K (報告日期： 2021-01-30), 10-Q (報告日期： 2020-10-31), 10-Q (報告日期： 2020-08-01), 10-Q (報告日期： 2020-05-02), 10-K (報告日期： 2020-02-01), 10-Q (報告日期： 2019-11-02), 10-Q (報告日期： 2019-08-03), 10-Q (報告日期： 2019-05-04), 10-K (報告日期： 2019-02-02), 10-Q (報告日期： 2018-11-03), 10-Q (報告日期： 2018-08-04), 10-Q (報告日期： 2018-05-05).
1 Q1 2024 計算
債務與股東權益比率 = 總債務 ÷ 股東權益（赤字）
= 3,111,589 ÷ 839,386 = 3.71
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
整體而言，資料顯示一個債務與股東權益比率波動較大的趨勢。在觀察期初，總債務遠高於股東權益，導致債務與股東權益比率顯著偏高。隨後，股東權益的增長以及總債務的減少，使得該比率逐步下降。然而，在某些時間點，比率再次上升，顯示債務與股東權益的平衡存在不穩定性。
- 總債務
- 從2018年5月至2020年8月，總債務呈現先下降後上升的趨勢。2018年8月至2020年8月期間，債務水平相對穩定，但2020年10月之後，總債務顯著增加，並在2023年4月達到最高點。此後，總債務略有下降，但仍維持在較高水平。
- 股東權益（赤字）
- 股東權益在2018年8月出現顯著增長，並在2019年2月之前保持正值。隨後，股東權益轉為負值，並在2019年5月達到最低點。2019年8月之後，股東權益逐步回升，並在2021年7月達到最高點。2022年1月之後，股東權益略有下降，但仍維持在較高水平。
- 債務與股東權益比率
- 2018年5月，該比率極高，表明債務水平遠高於股東權益。在接下來的幾年中，該比率大幅下降，表明股東權益的增長速度快於債務的增長速度。然而，2020年10月之後，該比率再次上升，表明債務的增長速度快於股東權益的增長速度。2022年1月之後，比率呈現波動，但整體維持在相對較高的水平。
值得注意的是，在某些時間點，股東權益出現負值，這可能表明公司面臨財務困境。此外，總債務的顯著增加以及債務與股東權益比率的上升，可能需要進一步分析以評估公司的財務風險。
負債股東權益比率（包括經營租賃負債）
RH、債務與股東權益比率（包括經營租賃負債）、計算 （季度數據）
| 2023年4月29日 | 2023年1月28日 | 2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | 2021年1月30日 | 2020年10月31日 | 2020年8月1日 | 2020年5月2日 | 2020年2月1日 | 2019年11月2日 | 2019年8月3日 | 2019年5月4日 | 2019年2月2日 | 2018年11月3日 | 2018年8月4日 | 2018年5月5日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2024年到期的可轉換優先票據，凈額 | —) | —) | —) | —) | —) | 3,600) | 56,365) | 66,503) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| 2023年到期的可轉換優先票據，凈額 | 1,694) | 1,696) | 1,702) | 1,704) | —) | 9,389) | 53,242) | 172,141) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| 2020年到期的可轉換優先票據，凈額 | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 295,574) | 290,532) | 285,570) | 280,688) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| 2019年到期的可轉換優先票據，凈額 | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 347,918) | 343,789) | 339,707) | 335,670) | —) | |||||||
| 可轉換優先票據回購義務 | —) | —) | —) | —) | 313,706) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| 以資產為基礎的信貸便利 | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 91,600) | 10,000) | —) | —) | 145,000) | —) | 57,500) | 107,500) | —) | 219,000) | |||||||
| 定期貸款 B，凈額 | 1,932,356) | 1,936,529) | 1,940,701) | 1,944,870) | 1,949,038) | 1,953,203) | 1,957,366) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| 定期貸款 B-2，淨額 | 469,091) | 469,245) | 469,396) | 469,546) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| FILO定期貸款，凈額 | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 89,408) | 119,086) | 119,065) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| 第二留置權定期貸款，凈額 | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 197,262) | 197,140) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| 定期貸款，凈額 | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 79,528) | |||||||
| 房地產貸款 | 17,905) | 17,909) | 17,912) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| 設備本票，淨額 | —) | —) | —) | —) | —) | 1,129) | 1,625) | 2,115) | 3,739) | 14,614) | 20,363) | 26,047) | 28,475) | 31,053) | 36,613) | 42,113) | 40,208) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| 2024年到期的可轉換優先票據，凈額 | 41,751) | 41,724) | 41,696) | 41,668) | 80,388) | 184,461) | 181,805) | 223,547) | 285,721) | 281,454) | 277,247) | 273,100) | 269,012) | 264,982) | 261,010) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| 2023年到期的可轉換優先票據，凈額 | —) | —) | —) | —) | 19,658) | 59,002) | 62,214) | 93,867) | 288,136) | 282,956) | 280,536) | 275,837) | 271,211) | 266,658) | 262,177) | 257,766) | 253,424) | 249,151) | 244,944) | 240,804) | —) | |||||||
| 2020年到期的可轉換優先票據，凈額 | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 275,884) | 271,157) | 266,506) | 261,929) | 257,425) | |||||||
| 2019年到期的可轉換優先票據，凈額 | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 331,678) | |||||||
| 非流動融資租賃負債 | 648,792) | 653,050) | 656,643) | 661,001) | 594,728) | 560,550) | 549,098) | 523,797) | 501,118) | 485,481) | 488,660) | 492,136) | 439,470) | 442,988) | 431,379) | 433,591) | 436,228) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| 總債務 | 3,111,589) | 3,120,153) | 3,128,050) | 3,118,789) | 2,957,518) | 2,771,334) | 2,861,715) | 1,081,970) | 1,078,714) | 1,064,505) | 1,066,806) | 1,158,720) | 1,313,742) | 1,296,213) | 1,366,157) | 1,475,506) | 1,669,867) | 921,597) | 958,657) | 838,403) | 887,631) | |||||||
| 當前經營租賃負債 | 81,262) | 80,384) | 77,858) | 75,289) | 74,309) | 73,834) | 74,706) | 74,074) | 72,442) | 71,524) | 64,879) | 63,866) | 61,997) | 58,924) | 55,753) | 57,162) | 56,601) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| 非流動經營租賃負債 | 504,479) | 505,809) | 521,093) | 527,445) | 533,074) | 540,513) | 538,886) | 542,510) | 532,142) | 448,169) | 405,432) | 406,012) | 395,641) | 409,930) | 412,247) | 415,803) | 427,961) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| 債務總額（包括經營租賃負債） | 3,697,330) | 3,706,346) | 3,727,001) | 3,721,523) | 3,564,901) | 3,385,681) | 3,475,307) | 1,698,554) | 1,683,298) | 1,584,198) | 1,537,117) | 1,628,598) | 1,771,380) | 1,765,067) | 1,834,157) | 1,948,471) | 2,154,429) | 921,597) | 958,657) | 838,403) | 887,631) | |||||||
| 股東權益（赤字） | 839,386) | 784,661) | 1,293,947) | 1,220,244) | 1,341,790) | 1,170,277) | 1,021,375) | 836,858) | 594,462) | 447,026) | 296,869) | 128,491) | 19,132) | 18,651) | (63,220) | (177,918) | (247,373) | (22,962) | 32,020) | 146,061) | 8,642) | |||||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 負債股東權益比率（包括經營租賃負債）1 | 4.40 | 4.72 | 2.88 | 3.05 | 2.66 | 2.89 | 3.40 | 2.03 | 2.83 | 3.54 | 5.18 | 12.67 | 92.59 | 94.64 | — | — | — | — | 29.94 | 5.74 | 102.71 | |||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 負債股東權益比率（包括經營租賃負債）競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | 0.71 | 0.77 | 0.84 | 0.91 | 1.00 | 1.06 | 1.05 | 1.08 | 0.97 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Home Depot Inc. | 136.54 | 32.24 | 38.30 | 199.91 | — | — | 43.73 | 20.47 | 23.99 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | 62.29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| TJX Cos. Inc. | 2.00 | 2.00 | 2.23 | 2.34 | 2.27 | 2.08 | 1.99 | 2.01 | 2.42 | 2.66 | 2.81 | 3.36 | 3.48 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-04-29), 10-K (報告日期： 2023-01-28), 10-Q (報告日期： 2022-10-29), 10-Q (報告日期： 2022-07-30), 10-Q (報告日期： 2022-04-30), 10-K (報告日期： 2022-01-29), 10-Q (報告日期： 2021-10-30), 10-Q (報告日期： 2021-07-31), 10-Q (報告日期： 2021-05-01), 10-K (報告日期： 2021-01-30), 10-Q (報告日期： 2020-10-31), 10-Q (報告日期： 2020-08-01), 10-Q (報告日期： 2020-05-02), 10-K (報告日期： 2020-02-01), 10-Q (報告日期： 2019-11-02), 10-Q (報告日期： 2019-08-03), 10-Q (報告日期： 2019-05-04), 10-K (報告日期： 2019-02-02), 10-Q (報告日期： 2018-11-03), 10-Q (報告日期： 2018-08-04), 10-Q (報告日期： 2018-05-05).
1 Q1 2024 計算
負債股東權益比率（包括經營租賃負債） = 債務總額（包括經營租賃負債） ÷ 股東權益（赤字）
= 3,697,330 ÷ 839,386 = 4.40
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
觀察資料顯示，在一段時間內，債務總額與股東權益呈現出不同的變化趨勢。
- 債務總額
- 在分析期間，債務總額經歷了顯著的波動。初期，債務總額從2018年5月的887,631千美元下降至2018年8月的838,403千美元，隨後在2018年11月大幅增加至958,657千美元。2019年2月略有下降，但隨後在2019年5月大幅攀升至2,154,429千美元，並在接下來的幾季保持在相對較高的水平。2020年，債務總額呈現下降趨勢，但2021年再次大幅增加，達到3,475,307千美元。2022年和2023年，債務總額維持在3,385,681千美元至3,727,001千美元之間，波動幅度較小。
- 股東權益
- 股東權益的變化模式與債務總額截然不同。2018年5月股東權益為8,642千美元，隨後在2018年8月大幅增長至1,460,611千美元，但在2018年11月大幅下降至32,020千美元，甚至在2019年2月出現負值(-22,962千美元)。股東權益在2019年5月至2021年10月期間持續增長，從-247,373千美元增長至1,170,277千美元。2022年，股東權益出現下降，並在2023年4月達到839,386千美元。
- 負債股東權益比率
- 負債股東權益比率的變化反映了債務總額和股東權益的綜合影響。2018年5月，該比率為102.71，表明債務遠高於股東權益。2018年8月，該比率大幅下降至5.74，表明股東權益的增長。然而，在2018年11月至2019年2月期間，由於股東權益的下降，該比率再次上升。2019年5月之後，該比率呈現下降趨勢，但在2020年再次上升，並在2021年達到相對較高的水平。2022年和2023年，該比率維持在2.66至4.72之間，表明債務水平仍然高於股東權益，但比率相對穩定。
總體而言，資料顯示在分析期間，債務和股東權益的規模和比例都發生了顯著變化。債務總額經歷了多次大幅波動，而股東權益則呈現出更為複雜的變化模式。負債股東權益比率的變化反映了這兩種因素之間的相互作用，並提供了對財務風險狀況的洞察。
債務與總資本比率
RH、債務與總資本比率、計算 （季度數據）
| 2023年4月29日 | 2023年1月28日 | 2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | 2021年1月30日 | 2020年10月31日 | 2020年8月1日 | 2020年5月2日 | 2020年2月1日 | 2019年11月2日 | 2019年8月3日 | 2019年5月4日 | 2019年2月2日 | 2018年11月3日 | 2018年8月4日 | 2018年5月5日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2024年到期的可轉換優先票據，凈額 | —) | —) | —) | —) | —) | 3,600) | 56,365) | 66,503) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| 2023年到期的可轉換優先票據，凈額 | 1,694) | 1,696) | 1,702) | 1,704) | —) | 9,389) | 53,242) | 172,141) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| 2020年到期的可轉換優先票據，凈額 | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 295,574) | 290,532) | 285,570) | 280,688) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| 2019年到期的可轉換優先票據，凈額 | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 347,918) | 343,789) | 339,707) | 335,670) | —) | |||||||
| 可轉換優先票據回購義務 | —) | —) | —) | —) | 313,706) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| 以資產為基礎的信貸便利 | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 91,600) | 10,000) | —) | —) | 145,000) | —) | 57,500) | 107,500) | —) | 219,000) | |||||||
| 定期貸款 B，凈額 | 1,932,356) | 1,936,529) | 1,940,701) | 1,944,870) | 1,949,038) | 1,953,203) | 1,957,366) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| 定期貸款 B-2，淨額 | 469,091) | 469,245) | 469,396) | 469,546) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| FILO定期貸款，凈額 | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 89,408) | 119,086) | 119,065) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| 第二留置權定期貸款，凈額 | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 197,262) | 197,140) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| 定期貸款，凈額 | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 79,528) | |||||||
| 房地產貸款 | 17,905) | 17,909) | 17,912) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| 設備本票，淨額 | —) | —) | —) | —) | —) | 1,129) | 1,625) | 2,115) | 3,739) | 14,614) | 20,363) | 26,047) | 28,475) | 31,053) | 36,613) | 42,113) | 40,208) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| 2024年到期的可轉換優先票據，凈額 | 41,751) | 41,724) | 41,696) | 41,668) | 80,388) | 184,461) | 181,805) | 223,547) | 285,721) | 281,454) | 277,247) | 273,100) | 269,012) | 264,982) | 261,010) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| 2023年到期的可轉換優先票據，凈額 | —) | —) | —) | —) | 19,658) | 59,002) | 62,214) | 93,867) | 288,136) | 282,956) | 280,536) | 275,837) | 271,211) | 266,658) | 262,177) | 257,766) | 253,424) | 249,151) | 244,944) | 240,804) | —) | |||||||
| 2020年到期的可轉換優先票據，凈額 | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 275,884) | 271,157) | 266,506) | 261,929) | 257,425) | |||||||
| 2019年到期的可轉換優先票據，凈額 | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 331,678) | |||||||
| 非流動融資租賃負債 | 648,792) | 653,050) | 656,643) | 661,001) | 594,728) | 560,550) | 549,098) | 523,797) | 501,118) | 485,481) | 488,660) | 492,136) | 439,470) | 442,988) | 431,379) | 433,591) | 436,228) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| 總債務 | 3,111,589) | 3,120,153) | 3,128,050) | 3,118,789) | 2,957,518) | 2,771,334) | 2,861,715) | 1,081,970) | 1,078,714) | 1,064,505) | 1,066,806) | 1,158,720) | 1,313,742) | 1,296,213) | 1,366,157) | 1,475,506) | 1,669,867) | 921,597) | 958,657) | 838,403) | 887,631) | |||||||
| 股東權益（赤字） | 839,386) | 784,661) | 1,293,947) | 1,220,244) | 1,341,790) | 1,170,277) | 1,021,375) | 836,858) | 594,462) | 447,026) | 296,869) | 128,491) | 19,132) | 18,651) | (63,220) | (177,918) | (247,373) | (22,962) | 32,020) | 146,061) | 8,642) | |||||||
| 總資本 | 3,950,975) | 3,904,814) | 4,421,997) | 4,339,033) | 4,299,308) | 3,941,611) | 3,883,090) | 1,918,828) | 1,673,176) | 1,511,531) | 1,363,675) | 1,287,211) | 1,332,874) | 1,314,864) | 1,302,937) | 1,297,588) | 1,422,494) | 898,635) | 990,677) | 984,464) | 896,273) | |||||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率1 | 0.79 | 0.80 | 0.71 | 0.72 | 0.69 | 0.70 | 0.74 | 0.56 | 0.64 | 0.70 | 0.78 | 0.90 | 0.99 | 0.99 | 1.05 | 1.14 | 1.17 | 1.03 | 0.97 | 0.85 | 0.99 | |||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | 0.26 | 0.28 | 0.30 | 0.32 | 0.35 | 0.37 | 0.37 | 0.38 | 0.35 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Home Depot Inc. | 0.99 | 0.97 | 0.97 | 0.99 | 1.04 | 1.04 | 0.97 | 0.95 | 0.95 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | 1.67 | 1.72 | 1.62 | 1.41 | 1.31 | 1.24 | 1.06 | 1.01 | 0.98 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| TJX Cos. Inc. | 0.34 | 0.35 | 0.37 | 0.38 | 0.37 | 0.36 | 0.34 | 0.34 | 0.46 | 0.51 | 0.53 | 0.57 | 0.60 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-04-29), 10-K (報告日期： 2023-01-28), 10-Q (報告日期： 2022-10-29), 10-Q (報告日期： 2022-07-30), 10-Q (報告日期： 2022-04-30), 10-K (報告日期： 2022-01-29), 10-Q (報告日期： 2021-10-30), 10-Q (報告日期： 2021-07-31), 10-Q (報告日期： 2021-05-01), 10-K (報告日期： 2021-01-30), 10-Q (報告日期： 2020-10-31), 10-Q (報告日期： 2020-08-01), 10-Q (報告日期： 2020-05-02), 10-K (報告日期： 2020-02-01), 10-Q (報告日期： 2019-11-02), 10-Q (報告日期： 2019-08-03), 10-Q (報告日期： 2019-05-04), 10-K (報告日期： 2019-02-02), 10-Q (報告日期： 2018-11-03), 10-Q (報告日期： 2018-08-04), 10-Q (報告日期： 2018-05-05).
1 Q1 2024 計算
債務與總資本比率 = 總債務 ÷ 總資本
= 3,111,589 ÷ 3,950,975 = 0.79
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一個財務結構的演變過程。總體而言，總債務和總資本在觀察期間內呈現波動增長的趨勢，但其增長速度和模式存在差異。
- 總債務
- 在2018年5月至2018年11月期間，總債務先下降後上升。2019年2月達到一個峰值後，隨後幾個季度呈現下降趨勢。2020年5月再次下降，但在2020年10月至2023年4月期間，總債務顯著增加，並在2022年10月達到最高點。2023年1月略有下降，但仍維持在較高水平。
- 總資本
- 總資本在2018年8月至2018年11月期間大幅增長。2019年2月略有下降，隨後在2019年5月至2021年7月期間持續增長。2021年10月至2023年4月期間，總資本也呈現顯著增長，並在2022年7月達到最高點。2023年1月略有下降，但仍維持在較高水平。
- 債務與總資本比率
- 該比率在2018年5月至2018年8月期間下降，隨後在2018年11月至2019年5月期間上升。2019年8月至2020年5月期間，該比率呈現下降趨勢，並在2020年8月至2020年10月期間維持相對穩定。2021年1月至2021年10月期間，該比率再次上升，但在2022年1月至2023年4月期間，該比率呈現波動下降的趨勢。整體而言，該比率在觀察期間內呈現波動，但從2018年的接近1到2023年的接近0.8，顯示出財務槓桿的降低趨勢。
總體而言，數據顯示在觀察期間內，總資本的增長速度通常快於總債務的增長速度，尤其是在2021年之後。這可能表明財務狀況的改善，以及對外部資金的依賴程度降低。然而，總債務的絕對值仍然很高，需要持續關注其償還能力和潛在風險。
債務與總資本比率（包括經營租賃負債）
RH、債務與總資本比率（含經營租賃負債）、計算 （季度數據）
| 2023年4月29日 | 2023年1月28日 | 2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | 2021年1月30日 | 2020年10月31日 | 2020年8月1日 | 2020年5月2日 | 2020年2月1日 | 2019年11月2日 | 2019年8月3日 | 2019年5月4日 | 2019年2月2日 | 2018年11月3日 | 2018年8月4日 | 2018年5月5日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2024年到期的可轉換優先票據，凈額 | —) | —) | —) | —) | —) | 3,600) | 56,365) | 66,503) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| 2023年到期的可轉換優先票據，凈額 | 1,694) | 1,696) | 1,702) | 1,704) | —) | 9,389) | 53,242) | 172,141) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| 2020年到期的可轉換優先票據，凈額 | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 295,574) | 290,532) | 285,570) | 280,688) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| 2019年到期的可轉換優先票據，凈額 | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 347,918) | 343,789) | 339,707) | 335,670) | —) | |||||||
| 可轉換優先票據回購義務 | —) | —) | —) | —) | 313,706) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| 以資產為基礎的信貸便利 | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 91,600) | 10,000) | —) | —) | 145,000) | —) | 57,500) | 107,500) | —) | 219,000) | |||||||
| 定期貸款 B，凈額 | 1,932,356) | 1,936,529) | 1,940,701) | 1,944,870) | 1,949,038) | 1,953,203) | 1,957,366) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| 定期貸款 B-2，淨額 | 469,091) | 469,245) | 469,396) | 469,546) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| FILO定期貸款，凈額 | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 89,408) | 119,086) | 119,065) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| 第二留置權定期貸款，凈額 | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 197,262) | 197,140) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| 定期貸款，凈額 | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 79,528) | |||||||
| 房地產貸款 | 17,905) | 17,909) | 17,912) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| 設備本票，淨額 | —) | —) | —) | —) | —) | 1,129) | 1,625) | 2,115) | 3,739) | 14,614) | 20,363) | 26,047) | 28,475) | 31,053) | 36,613) | 42,113) | 40,208) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| 2024年到期的可轉換優先票據，凈額 | 41,751) | 41,724) | 41,696) | 41,668) | 80,388) | 184,461) | 181,805) | 223,547) | 285,721) | 281,454) | 277,247) | 273,100) | 269,012) | 264,982) | 261,010) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| 2023年到期的可轉換優先票據，凈額 | —) | —) | —) | —) | 19,658) | 59,002) | 62,214) | 93,867) | 288,136) | 282,956) | 280,536) | 275,837) | 271,211) | 266,658) | 262,177) | 257,766) | 253,424) | 249,151) | 244,944) | 240,804) | —) | |||||||
| 2020年到期的可轉換優先票據，凈額 | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 275,884) | 271,157) | 266,506) | 261,929) | 257,425) | |||||||
| 2019年到期的可轉換優先票據，凈額 | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 331,678) | |||||||
| 非流動融資租賃負債 | 648,792) | 653,050) | 656,643) | 661,001) | 594,728) | 560,550) | 549,098) | 523,797) | 501,118) | 485,481) | 488,660) | 492,136) | 439,470) | 442,988) | 431,379) | 433,591) | 436,228) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| 總債務 | 3,111,589) | 3,120,153) | 3,128,050) | 3,118,789) | 2,957,518) | 2,771,334) | 2,861,715) | 1,081,970) | 1,078,714) | 1,064,505) | 1,066,806) | 1,158,720) | 1,313,742) | 1,296,213) | 1,366,157) | 1,475,506) | 1,669,867) | 921,597) | 958,657) | 838,403) | 887,631) | |||||||
| 當前經營租賃負債 | 81,262) | 80,384) | 77,858) | 75,289) | 74,309) | 73,834) | 74,706) | 74,074) | 72,442) | 71,524) | 64,879) | 63,866) | 61,997) | 58,924) | 55,753) | 57,162) | 56,601) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| 非流動經營租賃負債 | 504,479) | 505,809) | 521,093) | 527,445) | 533,074) | 540,513) | 538,886) | 542,510) | 532,142) | 448,169) | 405,432) | 406,012) | 395,641) | 409,930) | 412,247) | 415,803) | 427,961) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| 債務總額（包括經營租賃負債） | 3,697,330) | 3,706,346) | 3,727,001) | 3,721,523) | 3,564,901) | 3,385,681) | 3,475,307) | 1,698,554) | 1,683,298) | 1,584,198) | 1,537,117) | 1,628,598) | 1,771,380) | 1,765,067) | 1,834,157) | 1,948,471) | 2,154,429) | 921,597) | 958,657) | 838,403) | 887,631) | |||||||
| 股東權益（赤字） | 839,386) | 784,661) | 1,293,947) | 1,220,244) | 1,341,790) | 1,170,277) | 1,021,375) | 836,858) | 594,462) | 447,026) | 296,869) | 128,491) | 19,132) | 18,651) | (63,220) | (177,918) | (247,373) | (22,962) | 32,020) | 146,061) | 8,642) | |||||||
| 總資本（包括經營租賃負債） | 4,536,716) | 4,491,007) | 5,020,948) | 4,941,767) | 4,906,691) | 4,555,958) | 4,496,682) | 2,535,412) | 2,277,760) | 2,031,224) | 1,833,986) | 1,757,089) | 1,790,512) | 1,783,718) | 1,770,937) | 1,770,553) | 1,907,056) | 898,635) | 990,677) | 984,464) | 896,273) | |||||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率（包括經營租賃負債）1 | 0.81 | 0.83 | 0.74 | 0.75 | 0.73 | 0.74 | 0.77 | 0.67 | 0.74 | 0.78 | 0.84 | 0.93 | 0.99 | 0.99 | 1.04 | 1.10 | 1.13 | 1.03 | 0.97 | 0.85 | 0.99 | |||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率（包括經營租賃負債）競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | 0.42 | 0.43 | 0.46 | 0.48 | 0.50 | 0.51 | 0.51 | 0.52 | 0.49 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Home Depot Inc. | 0.99 | 0.97 | 0.97 | 1.00 | 1.04 | 1.04 | 0.98 | 0.95 | 0.96 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | 1.57 | 1.60 | 1.51 | 1.34 | 1.26 | 1.20 | 1.05 | 1.01 | 0.98 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| TJX Cos. Inc. | 0.67 | 0.67 | 0.69 | 0.70 | 0.69 | 0.68 | 0.67 | 0.67 | 0.71 | 0.73 | 0.74 | 0.77 | 0.78 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-04-29), 10-K (報告日期： 2023-01-28), 10-Q (報告日期： 2022-10-29), 10-Q (報告日期： 2022-07-30), 10-Q (報告日期： 2022-04-30), 10-K (報告日期： 2022-01-29), 10-Q (報告日期： 2021-10-30), 10-Q (報告日期： 2021-07-31), 10-Q (報告日期： 2021-05-01), 10-K (報告日期： 2021-01-30), 10-Q (報告日期： 2020-10-31), 10-Q (報告日期： 2020-08-01), 10-Q (報告日期： 2020-05-02), 10-K (報告日期： 2020-02-01), 10-Q (報告日期： 2019-11-02), 10-Q (報告日期： 2019-08-03), 10-Q (報告日期： 2019-05-04), 10-K (報告日期： 2019-02-02), 10-Q (報告日期： 2018-11-03), 10-Q (報告日期： 2018-08-04), 10-Q (報告日期： 2018-05-05).
1 Q1 2024 計算
債務與總資本比率（包括經營租賃負債） = 債務總額（包括經營租賃負債） ÷ 總資本（包括經營租賃負債）
= 3,697,330 ÷ 4,536,716 = 0.81
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一個關於債務與總資本比率的長期趨勢。在分析期初，該比率呈現波動，從2018年5月的0.99到2019年2月的1.03，然後下降至2019年8月的1.10。
- 債務總額
- 在2018年至2019年間，債務總額經歷了顯著的波動。從2018年5月的887,631千美元，先下降至2018年8月的838,403千美元，隨後在2018年11月大幅增加至958,657千美元。2019年5月，債務總額達到峰值2,154,429千美元，之後在2019年8月和2019年11月有所回落。
- 總資本
- 總資本的變化趨勢與債務總額不同。在2018年8月，總資本大幅增加至984,464千美元，並在2018年11月達到990,677千美元的峰值。2019年5月，總資本也大幅增加至1,907,056千美元，與債務總額的增加相呼應。
在2020年，債務與總資本比率呈現下降趨勢，從2020年2月的0.99降至2020年10月的0.84。此後，比率在2021年繼續下降，最低點為2021年7月的0.67。
2021年10月至2022年10月期間，該比率呈現上升趨勢，從0.77增加到0.83。然而，在2023年，比率再次下降，從2023年1月的0.81降至2023年4月的0.83。
- 比率趨勢
- 總體而言，數據顯示債務與總資本比率在分析期內呈現一個先波動後下降，再略微上升，最後再次下降的趨勢。比率的下降可能表明公司在降低債務風險，或增加股權融資。比率的上升可能與增加債務融資或股權價值下降有關。
值得注意的是，在2021年和2022年，債務總額和總資本都呈現顯著增長，這可能與公司擴張或進行重大投資有關。
債務資產比率
RH、資產負債率、計算 （季度數據）
| 2023年4月29日 | 2023年1月28日 | 2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | 2021年1月30日 | 2020年10月31日 | 2020年8月1日 | 2020年5月2日 | 2020年2月1日 | 2019年11月2日 | 2019年8月3日 | 2019年5月4日 | 2019年2月2日 | 2018年11月3日 | 2018年8月4日 | 2018年5月5日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2024年到期的可轉換優先票據，凈額 | —) | —) | —) | —) | —) | 3,600) | 56,365) | 66,503) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| 2023年到期的可轉換優先票據，凈額 | 1,694) | 1,696) | 1,702) | 1,704) | —) | 9,389) | 53,242) | 172,141) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| 2020年到期的可轉換優先票據，凈額 | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 295,574) | 290,532) | 285,570) | 280,688) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| 2019年到期的可轉換優先票據，凈額 | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 347,918) | 343,789) | 339,707) | 335,670) | —) | |||||||
| 可轉換優先票據回購義務 | —) | —) | —) | —) | 313,706) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| 以資產為基礎的信貸便利 | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 91,600) | 10,000) | —) | —) | 145,000) | —) | 57,500) | 107,500) | —) | 219,000) | |||||||
| 定期貸款 B，凈額 | 1,932,356) | 1,936,529) | 1,940,701) | 1,944,870) | 1,949,038) | 1,953,203) | 1,957,366) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| 定期貸款 B-2，淨額 | 469,091) | 469,245) | 469,396) | 469,546) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| FILO定期貸款，凈額 | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 89,408) | 119,086) | 119,065) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| 第二留置權定期貸款，凈額 | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 197,262) | 197,140) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| 定期貸款，凈額 | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 79,528) | |||||||
| 房地產貸款 | 17,905) | 17,909) | 17,912) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| 設備本票，淨額 | —) | —) | —) | —) | —) | 1,129) | 1,625) | 2,115) | 3,739) | 14,614) | 20,363) | 26,047) | 28,475) | 31,053) | 36,613) | 42,113) | 40,208) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| 2024年到期的可轉換優先票據，凈額 | 41,751) | 41,724) | 41,696) | 41,668) | 80,388) | 184,461) | 181,805) | 223,547) | 285,721) | 281,454) | 277,247) | 273,100) | 269,012) | 264,982) | 261,010) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| 2023年到期的可轉換優先票據，凈額 | —) | —) | —) | —) | 19,658) | 59,002) | 62,214) | 93,867) | 288,136) | 282,956) | 280,536) | 275,837) | 271,211) | 266,658) | 262,177) | 257,766) | 253,424) | 249,151) | 244,944) | 240,804) | —) | |||||||
| 2020年到期的可轉換優先票據，凈額 | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 275,884) | 271,157) | 266,506) | 261,929) | 257,425) | |||||||
| 2019年到期的可轉換優先票據，凈額 | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 331,678) | |||||||
| 非流動融資租賃負債 | 648,792) | 653,050) | 656,643) | 661,001) | 594,728) | 560,550) | 549,098) | 523,797) | 501,118) | 485,481) | 488,660) | 492,136) | 439,470) | 442,988) | 431,379) | 433,591) | 436,228) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| 總債務 | 3,111,589) | 3,120,153) | 3,128,050) | 3,118,789) | 2,957,518) | 2,771,334) | 2,861,715) | 1,081,970) | 1,078,714) | 1,064,505) | 1,066,806) | 1,158,720) | 1,313,742) | 1,296,213) | 1,366,157) | 1,475,506) | 1,669,867) | 921,597) | 958,657) | 838,403) | 887,631) | |||||||
| 總資產 | 5,319,830) | 5,309,289) | 5,883,715) | 5,831,447) | 5,887,937) | 5,540,470) | 5,420,025) | 3,467,152) | 3,237,317) | 2,898,313) | 2,679,250) | 2,506,409) | 2,429,893) | 2,445,694) | 2,362,013) | 2,387,808) | 2,545,832) | 1,806,034) | 1,843,325) | 1,814,107) | 1,748,961) | |||||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 債務資產比率1 | 0.58 | 0.59 | 0.53 | 0.53 | 0.50 | 0.50 | 0.53 | 0.31 | 0.33 | 0.37 | 0.40 | 0.46 | 0.54 | 0.53 | 0.58 | 0.62 | 0.66 | 0.51 | 0.52 | 0.46 | 0.51 | |||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 債務資產比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.17 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Home Depot Inc. | 0.55 | 0.57 | 0.56 | 0.54 | 0.54 | 0.56 | 0.54 | 0.51 | 0.49 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | 0.80 | 0.78 | 0.71 | 0.62 | 0.58 | 0.55 | 0.53 | 0.49 | 0.45 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| TJX Cos. Inc. | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 0.18 | 0.20 | 0.20 | 0.23 | 0.28 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-04-29), 10-K (報告日期： 2023-01-28), 10-Q (報告日期： 2022-10-29), 10-Q (報告日期： 2022-07-30), 10-Q (報告日期： 2022-04-30), 10-K (報告日期： 2022-01-29), 10-Q (報告日期： 2021-10-30), 10-Q (報告日期： 2021-07-31), 10-Q (報告日期： 2021-05-01), 10-K (報告日期： 2021-01-30), 10-Q (報告日期： 2020-10-31), 10-Q (報告日期： 2020-08-01), 10-Q (報告日期： 2020-05-02), 10-K (報告日期： 2020-02-01), 10-Q (報告日期： 2019-11-02), 10-Q (報告日期： 2019-08-03), 10-Q (報告日期： 2019-05-04), 10-K (報告日期： 2019-02-02), 10-Q (報告日期： 2018-11-03), 10-Q (報告日期： 2018-08-04), 10-Q (報告日期： 2018-05-05).
1 Q1 2024 計算
債務資產比率 = 總債務 ÷ 總資產
= 3,111,589 ÷ 5,319,830 = 0.58
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到總債務、總資產以及債務資產比率在一段時間內的變化趨勢。
- 總債務
- 總債務在2018年5月至2018年8月呈現下降趨勢，隨後在2018年11月顯著增加。2019年上半年繼續上升，但在2019年8月和2019年11月有所回落。2020年2月略有回升，但在2020年5月再次下降。2020年8月至2020年10月期間，總債務維持相對穩定的水平。2021年1月至2021年7月期間，總債務略有增加，但在2021年10月顯著增加，達到峰值。2022年初略有下降，隨後在2022年7月至2022年10月期間持續上升。2023年初和中期，總債務維持在相對高位，但略有波動。
- 總資產
- 總資產在2018年5月至2018年8月呈現上升趨勢，隨後在2018年11月略有下降。2019年上半年繼續下降，但在2019年5月至2019年8月期間顯著增加。2019年11月略有回落。2020年2月至2020年8月期間，總資產持續上升。2020年10月至2021年7月期間，總資產持續增長，並在2021年7月達到峰值。2021年10月至2022年4月期間，總資產持續增長。2022年7月至2022年10月期間，總資產持續增長，並在2022年10月達到峰值。2023年初和中期，總資產略有下降。
- 債務資產比率
- 債務資產比率在2018年5月至2018年11月呈現波動，先下降後上升。2019年上半年持續上升，但在2019年8月和2019年11月有所下降。2020年2月至2020年5月期間，比率呈現下降趨勢。2020年8月至2020年10月期間，比率維持相對穩定的水平。2021年1月至2021年10月期間，比率顯著上升，達到峰值。2022年初至2022年10月期間，比率持續上升。2023年初和中期，比率維持在相對高位，但略有波動。整體而言，比率在2021年後呈現上升趨勢，表明債務相對於資產的比例增加。
總體而言，數據顯示總資產在大部分時間內呈現增長趨勢，而總債務的變化則較為複雜，有上升和下降的時期。債務資產比率的上升趨勢表明，在某些時期，債務的增長速度快於資產的增長速度，可能需要進一步分析以評估潛在的財務風險。
負債比率（包括經營租賃負債）
RH、資產負債率（含經營租賃負債）、計算 （季度數據）
| 2023年4月29日 | 2023年1月28日 | 2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | 2021年1月30日 | 2020年10月31日 | 2020年8月1日 | 2020年5月2日 | 2020年2月1日 | 2019年11月2日 | 2019年8月3日 | 2019年5月4日 | 2019年2月2日 | 2018年11月3日 | 2018年8月4日 | 2018年5月5日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2024年到期的可轉換優先票據，凈額 | —) | —) | —) | —) | —) | 3,600) | 56,365) | 66,503) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| 2023年到期的可轉換優先票據，凈額 | 1,694) | 1,696) | 1,702) | 1,704) | —) | 9,389) | 53,242) | 172,141) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| 2020年到期的可轉換優先票據，凈額 | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 295,574) | 290,532) | 285,570) | 280,688) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| 2019年到期的可轉換優先票據，凈額 | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 347,918) | 343,789) | 339,707) | 335,670) | —) | |||||||
| 可轉換優先票據回購義務 | —) | —) | —) | —) | 313,706) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| 以資產為基礎的信貸便利 | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 91,600) | 10,000) | —) | —) | 145,000) | —) | 57,500) | 107,500) | —) | 219,000) | |||||||
| 定期貸款 B，凈額 | 1,932,356) | 1,936,529) | 1,940,701) | 1,944,870) | 1,949,038) | 1,953,203) | 1,957,366) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| 定期貸款 B-2，淨額 | 469,091) | 469,245) | 469,396) | 469,546) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| FILO定期貸款，凈額 | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 89,408) | 119,086) | 119,065) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| 第二留置權定期貸款，凈額 | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 197,262) | 197,140) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| 定期貸款，凈額 | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 79,528) | |||||||
| 房地產貸款 | 17,905) | 17,909) | 17,912) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| 設備本票，淨額 | —) | —) | —) | —) | —) | 1,129) | 1,625) | 2,115) | 3,739) | 14,614) | 20,363) | 26,047) | 28,475) | 31,053) | 36,613) | 42,113) | 40,208) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| 2024年到期的可轉換優先票據，凈額 | 41,751) | 41,724) | 41,696) | 41,668) | 80,388) | 184,461) | 181,805) | 223,547) | 285,721) | 281,454) | 277,247) | 273,100) | 269,012) | 264,982) | 261,010) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| 2023年到期的可轉換優先票據，凈額 | —) | —) | —) | —) | 19,658) | 59,002) | 62,214) | 93,867) | 288,136) | 282,956) | 280,536) | 275,837) | 271,211) | 266,658) | 262,177) | 257,766) | 253,424) | 249,151) | 244,944) | 240,804) | —) | |||||||
| 2020年到期的可轉換優先票據，凈額 | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 275,884) | 271,157) | 266,506) | 261,929) | 257,425) | |||||||
| 2019年到期的可轉換優先票據，凈額 | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 331,678) | |||||||
| 非流動融資租賃負債 | 648,792) | 653,050) | 656,643) | 661,001) | 594,728) | 560,550) | 549,098) | 523,797) | 501,118) | 485,481) | 488,660) | 492,136) | 439,470) | 442,988) | 431,379) | 433,591) | 436,228) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| 總債務 | 3,111,589) | 3,120,153) | 3,128,050) | 3,118,789) | 2,957,518) | 2,771,334) | 2,861,715) | 1,081,970) | 1,078,714) | 1,064,505) | 1,066,806) | 1,158,720) | 1,313,742) | 1,296,213) | 1,366,157) | 1,475,506) | 1,669,867) | 921,597) | 958,657) | 838,403) | 887,631) | |||||||
| 當前經營租賃負債 | 81,262) | 80,384) | 77,858) | 75,289) | 74,309) | 73,834) | 74,706) | 74,074) | 72,442) | 71,524) | 64,879) | 63,866) | 61,997) | 58,924) | 55,753) | 57,162) | 56,601) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| 非流動經營租賃負債 | 504,479) | 505,809) | 521,093) | 527,445) | 533,074) | 540,513) | 538,886) | 542,510) | 532,142) | 448,169) | 405,432) | 406,012) | 395,641) | 409,930) | 412,247) | 415,803) | 427,961) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| 債務總額（包括經營租賃負債） | 3,697,330) | 3,706,346) | 3,727,001) | 3,721,523) | 3,564,901) | 3,385,681) | 3,475,307) | 1,698,554) | 1,683,298) | 1,584,198) | 1,537,117) | 1,628,598) | 1,771,380) | 1,765,067) | 1,834,157) | 1,948,471) | 2,154,429) | 921,597) | 958,657) | 838,403) | 887,631) | |||||||
| 總資產 | 5,319,830) | 5,309,289) | 5,883,715) | 5,831,447) | 5,887,937) | 5,540,470) | 5,420,025) | 3,467,152) | 3,237,317) | 2,898,313) | 2,679,250) | 2,506,409) | 2,429,893) | 2,445,694) | 2,362,013) | 2,387,808) | 2,545,832) | 1,806,034) | 1,843,325) | 1,814,107) | 1,748,961) | |||||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 負債比率（包括經營租賃負債）1 | 0.70 | 0.70 | 0.63 | 0.64 | 0.61 | 0.61 | 0.64 | 0.49 | 0.52 | 0.55 | 0.57 | 0.65 | 0.73 | 0.72 | 0.78 | 0.82 | 0.85 | 0.51 | 0.52 | 0.46 | 0.51 | |||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 負債比率（包括經營租賃負債）競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | 0.29 | 0.29 | 0.32 | 0.32 | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0.34 | 0.32 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Home Depot Inc. | 0.65 | 0.66 | 0.65 | 0.62 | 0.62 | 0.64 | 0.62 | 0.60 | 0.58 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | 0.88 | 0.87 | 0.81 | 0.72 | 0.68 | 0.66 | 0.63 | 0.58 | 0.54 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| TJX Cos. Inc. | 0.45 | 0.45 | 0.44 | 0.47 | 0.46 | 0.44 | 0.43 | 0.45 | 0.49 | 0.50 | 0.50 | 0.59 | 0.65 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-04-29), 10-K (報告日期： 2023-01-28), 10-Q (報告日期： 2022-10-29), 10-Q (報告日期： 2022-07-30), 10-Q (報告日期： 2022-04-30), 10-K (報告日期： 2022-01-29), 10-Q (報告日期： 2021-10-30), 10-Q (報告日期： 2021-07-31), 10-Q (報告日期： 2021-05-01), 10-K (報告日期： 2021-01-30), 10-Q (報告日期： 2020-10-31), 10-Q (報告日期： 2020-08-01), 10-Q (報告日期： 2020-05-02), 10-K (報告日期： 2020-02-01), 10-Q (報告日期： 2019-11-02), 10-Q (報告日期： 2019-08-03), 10-Q (報告日期： 2019-05-04), 10-K (報告日期： 2019-02-02), 10-Q (報告日期： 2018-11-03), 10-Q (報告日期： 2018-08-04), 10-Q (報告日期： 2018-05-05).
1 Q1 2024 計算
負債比率（包括經營租賃負債） = 債務總額（包括經營租賃負債） ÷ 總資產
= 3,697,330 ÷ 5,319,830 = 0.70
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標的季度變化趨勢。
- 債務總額
- 在2018年5月至2019年2月期間，債務總額呈現波動下降的趨勢，從887,631千美元降至921,597千美元。隨後，在2019年5月大幅增加至2,154,429千美元，並在接下來的幾個季度保持在相對較高的水平，約在1,628,598千美元至1,948,471千美元之間。 2020年，債務總額持續下降，至2020年10月31日降至1,537,117千美元。 2021年，債務總額再次顯著增加，在2021年10月30日達到3,475,307千美元的峰值。 2022年，債務總額維持在較高的水平，在3,385,681千美元至3,727,001千美元之間波動。 2023年，債務總額略有下降，至3,697,330千美元和3,706,346千美元。
- 總資產
- 總資產在2018年5月至2019年5月期間呈現增長趨勢，從1,748,961千美元增長至2,545,832千美元。 隨後，總資產在2019年8月至2020年2月期間經歷了波動，但整體保持在2,362,013千美元至2,506,409千美元之間。 2020年5月至2021年7月，總資產持續增長，在2021年7月31日達到3,467,152千美元。 2021年10月30日，總資產大幅增加至5,420,025千美元。 2022年，總資產繼續增長，在5,309,289千美元至5,887,937千美元之間波動。 2023年，總資產略有下降，至5,319,830千美元。
- 負債比率
- 負債比率在2018年5月至2019年8月期間相對穩定，在0.46至0.52之間波動。 2019年5月，負債比率顯著上升至0.85，隨後在接下來的幾個季度回落至0.78。 2020年，負債比率持續下降，至2020年10月31日降至0.57。 2021年，負債比率再次上升，在2021年10月30日達到0.64。 2022年，負債比率維持在0.61至0.7之間。 2023年，負債比率略有上升，至0.7。
總體而言，數據顯示債務總額和總資產在觀察期間內均呈現增長趨勢，但增長速度和幅度不一致。負債比率的變化與債務總額和總資產的變化密切相關，在債務總額快速增長時，負債比率也隨之上升。
財務槓桿比率
RH、財務槓桿率、計算 （季度數據）
| 2023年4月29日 | 2023年1月28日 | 2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | 2021年1月30日 | 2020年10月31日 | 2020年8月1日 | 2020年5月2日 | 2020年2月1日 | 2019年11月2日 | 2019年8月3日 | 2019年5月4日 | 2019年2月2日 | 2018年11月3日 | 2018年8月4日 | 2018年5月5日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | 5,319,830) | 5,309,289) | 5,883,715) | 5,831,447) | 5,887,937) | 5,540,470) | 5,420,025) | 3,467,152) | 3,237,317) | 2,898,313) | 2,679,250) | 2,506,409) | 2,429,893) | 2,445,694) | 2,362,013) | 2,387,808) | 2,545,832) | 1,806,034) | 1,843,325) | 1,814,107) | 1,748,961) | |||||||
| 股東權益（赤字） | 839,386) | 784,661) | 1,293,947) | 1,220,244) | 1,341,790) | 1,170,277) | 1,021,375) | 836,858) | 594,462) | 447,026) | 296,869) | 128,491) | 19,132) | 18,651) | (63,220) | (177,918) | (247,373) | (22,962) | 32,020) | 146,061) | 8,642) | |||||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 財務槓桿比率1 | 6.34 | 6.77 | 4.55 | 4.78 | 4.39 | 4.73 | 5.31 | 4.14 | 5.45 | 6.48 | 9.03 | 19.51 | 127.01 | 131.13 | — | — | — | — | 57.57 | 12.42 | 202.38 | |||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 財務槓桿比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | 2.45 | 2.61 | 2.66 | 2.83 | 3.01 | 3.17 | 3.12 | 3.19 | 3.07 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Home Depot Inc. | 211.01 | 48.94 | 59.22 | 319.94 | — | — | 70.56 | 34.20 | 41.51 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | 115.06 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| TJX Cos. Inc. | 4.47 | 4.45 | 5.02 | 5.02 | 4.95 | 4.74 | 4.67 | 4.49 | 4.94 | 5.28 | 5.67 | 5.70 | 5.36 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-04-29), 10-K (報告日期： 2023-01-28), 10-Q (報告日期： 2022-10-29), 10-Q (報告日期： 2022-07-30), 10-Q (報告日期： 2022-04-30), 10-K (報告日期： 2022-01-29), 10-Q (報告日期： 2021-10-30), 10-Q (報告日期： 2021-07-31), 10-Q (報告日期： 2021-05-01), 10-K (報告日期： 2021-01-30), 10-Q (報告日期： 2020-10-31), 10-Q (報告日期： 2020-08-01), 10-Q (報告日期： 2020-05-02), 10-K (報告日期： 2020-02-01), 10-Q (報告日期： 2019-11-02), 10-Q (報告日期： 2019-08-03), 10-Q (報告日期： 2019-05-04), 10-K (報告日期： 2019-02-02), 10-Q (報告日期： 2018-11-03), 10-Q (報告日期： 2018-08-04), 10-Q (報告日期： 2018-05-05).
1 Q1 2024 計算
財務槓桿比率 = 總資產 ÷ 股東權益（赤字）
= 5,319,830 ÷ 839,386 = 6.34
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到總資產在一段時間內呈現增長趨勢。從2018年5月至2023年4月，總資產從1748961千美元增長至5319830千美元。然而，增長並非線性，在某些時期出現波動。例如，在2018年11月至2019年2月期間，總資產略有下降，但在2019年5月大幅增長。2021年5月之後，總資產的增長速度顯著加快，並在2021年10月達到峰值，隨後在2023年1月略有回落。
- 股東權益（赤字）
- 股東權益的變化幅度較大，且在某些時期呈現負值。2018年8月股東權益達到最高點146061千美元，隨後在2019年2月轉為負值，並持續至2020年2月。2020年5月開始，股東權益逐漸回升，並在2021年7月達到836858千美元。2022年1月之後，股東權益出現下降趨勢，在2023年4月回升至839386千美元。股東權益的負值時期可能表明公司面臨財務困境或進行了大規模的股票回購。
- 財務槓桿比率
- 財務槓桿比率在不同時期呈現顯著差異。2018年5月該比率極高，為202.38，表明公司當時的財務風險較大。隨後，該比率大幅下降，在2018年8月降至12.42。在2019年之前，數據不完整。2020年之後，財務槓桿比率維持在相對較低的水平，從2020年2月的131.13逐步下降至2022年10月的6.34，並在2023年4月回升至6.77。整體而言，財務槓桿比率的下降表明公司降低了財務風險，並更加依賴自有資金運營。
總體而言，數據顯示公司總資產持續增長，股東權益波動較大，財務槓桿比率呈現下降趨勢。這些變化可能反映了公司業務發展、財務策略以及外部經濟環境的影響。需要注意的是，數據中存在缺失值，這可能會影響分析的準確性。