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流動資產調整
Sherwin-Williams Co.、調整后的流動資產
以千美元計
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
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| 調整前 | ||||||
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| 更多： 當前預期信用損失的準備金 | ||||||
| 更多： FIFO 飯後進先出1 | ||||||
| 調整后 | ||||||
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根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
1 FIFO 飯後進先出. 查看詳情 »
以下是對所提供財務資料的分析摘要。
- 流動資產
- 從2020年到2021年，流動資產呈現顯著增長，由459.14億美元增加至505.37億美元。然而，2022年增長趨勢加速，達到590.77億美元。2023年，流動資產略有下降至551.29億美元，隨後在2024年進一步降至540.08億美元。整體而言，流動資產在2020年至2022年間經歷了快速擴張，但在2023年和2024年則呈現了溫和的收縮趨勢。
- 調整后的流動資產
- 調整后的流動資產的變化趨勢與流動資產相似。2020年到2021年，從495.7億美元增長到569.56億美元。2022年增長至675.7億美元，增速明顯。2023年降至624.05億美元，2024年則降至609.14億美元。調整后的流動資產的數據顯示，在2020年至2022年間，資產規模快速擴大，隨後在2023年和2024年出現了下降趨勢。調整后的流動資產的數值均高於流動資產，表明調整項目對資產總額有顯著影響。
總體而言，數據顯示在觀察期內，資產規模經歷了先擴張後收縮的過程。2022年是資產規模增長的高峰期，隨後兩年則呈現了下降趨勢。需要進一步分析調整項目的具體內容，以了解資產規模變動的根本原因。
對總資產的調整
Sherwin-Williams Co.、調整后總資產
以千美元計
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
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| 更多： 經營租賃使用權資產（採用FASB主題842之前）1 | ||||||
| 更多： 當前預期信用損失的準備金 | ||||||
| 更多： FIFO 飯後進先出2 | ||||||
| 少： 遞延所得稅資產3 | ||||||
| 調整后 | ||||||
| 調整后總資產 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
以下為財務資料的分析摘要。
- 總資產
- 從2020年至2024年，總資產呈現持續增長趨勢。2020年為2040.16億美元，至2024年增長至2363.26億美元。增長幅度在各期間略有差異，但整體而言，資產規模呈現穩定擴大。
- 調整后總資產
- 調整后總資產的變化趨勢與總資產相似，同樣呈現持續增長。2020年為2069.96億美元，至2024年增長至2425.57億美元。調整后總資產的數值略高於總資產，且增長幅度也略大於總資產，可能反映了資產重估或調整的影響。
- 整體趨勢
- 觀察資料，可見在2020年至2024年期間，無論是總資產還是調整后總資產，都呈現穩定的增長趨勢。這可能意味著公司在擴大其業務規模，或進行了積極的投資活動。調整后總資產的增長速度略快於總資產，值得進一步分析調整項目的具體內容。
- 增長率分析
- 從2020年到2021年，總資產增長約1.3%，調整后總資產增長約2.6%。從2021年到2022年，總資產增長約9.3%，調整后總資產增長約10.4%。從2022年到2023年，總資產增長約1.1%，調整后總資產增長約0.6%。從2023年到2024年，總資產增長約3.0%，調整后總資產增長約2.7%。增長率在不同年份有所波動，2021-2022年的增長率明顯高於其他年份。
對負債總額的調整
Sherwin-Williams Co.、調整後負債總額
以千美元計
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
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| 調整前 | ||||||
| 總負債 | ||||||
| 調整 | ||||||
| 更多： 經營租賃負債（採用FASB主題842之前）1 | ||||||
| 少： 遞延所得稅負債2 | ||||||
| 少： 產品保修索賠的應計金額 | ||||||
| 少： 重組計劃 | ||||||
| 調整后 | ||||||
| 調整后總負債 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
以下為財務資料的分析摘要。
- 總負債
- 從2020年至2024年，總負債呈現波動上升的趨勢。2020年為1679.08億美元，2021年增加至1822.95億美元，2022年進一步上升至1949.19億美元。2023年略有下降至1923.86億美元，但在2024年回升至1958.14億美元。整體而言，總負債在五年期間內增加了約16.6%。
- 調整后總負債
- 調整后總負債的趨勢與總負債相似，同樣呈現波動上升的模式。2020年為1590.14億美元，2021年增加至1742.61億美元，2022年上升至1873.24億美元。2023年略微下降至1851.51億美元，隨後在2024年回升至1892.75億美元。調整后總負債在五年期間內增長了約18.9%。
觀察顯示，調整后總負債的數值略低於總負債，且兩者之間的差距在各年度略有不同。這可能與某些負債項目在調整后被排除在外有關。總體而言，負債水平在觀察期間內持續增加，表明可能存在擴張投資、融資活動或經營需求等因素的影響。需要進一步分析其他財務數據，才能更全面地評估負債增加的影響。
股東權益調整
Sherwin-Williams Co.、調整后的股東權益
以千美元計
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
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| 調整前 | ||||||
| 股東權益 | ||||||
| 調整 | ||||||
| 少： 遞延所得稅資產（負債）凈額1 | ||||||
| 更多： 當前預期信用損失的準備金 | ||||||
| 更多： FIFO 飯後進先出2 | ||||||
| 更多： 產品保修索賠的應計金額 | ||||||
| 更多： 重組計劃 | ||||||
| 調整后 | ||||||
| 調整后股東權益 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
以下為財務資料的分析報告。
- 股東權益
- 從2020年至2024年，股東權益呈現波動趨勢。2021年相較於2020年大幅下降，從3610800千美元降至2437200千美元。隨後，在2022年有所回升，達到3102100千美元。2023年繼續增長至3715800千美元，並在2024年進一步增加至4051200千美元。整體而言，儘管經歷了短期的下降，股東權益在報告期內呈現上升趨勢。
- 調整后股東權益
- 調整后股東權益的變化趨勢與股東權益相似，但數值較高。2021年同樣出現顯著下降，從2020年的4798200千美元降至3819700千美元。2022年回升至4633900千美元，2023年增長至5089900千美元，並在2024年達到5328200千美元。調整后股東權益在報告期內也呈現整體上升的趨勢，且增長幅度較股東權益更大。
觀察兩項數據，調整后股東權益與股東權益之間存在差異，且調整后股東權益的數值始終高於股東權益。這可能與累計的其他綜合收益或其他股東權益調整項目有關。兩者數值的趨勢一致，表明影響股東權益的因素也同時影響調整后股東權益。
對總資本的調整
Sherwin-Williams Co.，調整后總資本
以千美元計
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
1 經營租賃負債（採用FASB主題842之前）. 查看詳情 »
2 經營租賃負債的流動部分. 查看詳情 »
3 長期經營租賃負債，不包括流動部分. 查看詳情 »
4 遞延所得稅資產（負債）凈額. 查看詳情 »
5 FIFO 飯後進先出. 查看詳情 »
從提供的數據中，可以觀察到一個整體財務結構的演變趨勢。總體而言，總債務和股東權益在觀察期間均呈現增長趨勢，但增長速度並不一致。
- 債務狀況
- 總債務在2020年至2022年期間顯著增加，從82.92億美元增長至105.697億美元。然而，在2023年略有下降至98.509億美元，隨後在2024年再次回升至100.777億美元。調整后的總債務也呈現相似的趨勢，顯示出公司債務規模的波動。
- 股東權益
- 股東權益在2020年至2024年期間持續增長，從36.108億美元增長至40.512億美元。雖然增長速度相對穩定，但2021年出現了較明顯的下降，隨後幾年逐步恢復增長。調整后的股東權益也呈現類似的增長模式，且數值高於未調整的股東權益。
- 總資本
- 總資本在2020年至2022年期間持續增長，從119.029億美元增長至136.718億美元。2023年略有下降至135.667億美元，隨後在2024年回升至141.289億美元。調整后的總資本也呈現相似的趨勢，且數值較高，反映了公司規模的變化。
- 資本結構
- 觀察總債務與股東權益的比例，可以發現公司依賴債務融資的程度在觀察期間有所波動。2020年，總債務約為股東權益的2.3倍。2021年，該比例上升至3.9倍，表明債務佔比增加。2022年，比例下降至3.4倍，2023年進一步下降至2.7倍，2024年則回升至2.5倍。調整后的數據顯示相似的趨勢，但比例略有不同。
總體而言，數據顯示公司在擴張過程中，債務和股東權益均有所增加。雖然債務規模有所波動，但股東權益的持續增長表明公司財務狀況的改善。資本結構的變化反映了公司在不同時期對融資方式的調整。
淨收入調整
Sherwin-Williams Co.、調整后凈利潤
以千美元計
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
以下是對年度財務資料的分析摘要。
- 淨收入
- 從2020年到2024年，淨收入呈現波動趨勢。2020年淨收入為203.04億美元，2021年下降至186.44億美元。2022年，淨收入回升至202.01億美元，並在2023年大幅增長至238.88億美元。此增長趨勢在2024年持續，淨收入達到268.14億美元，創下五年來新高。
- 調整后凈收入
- 調整后凈收入的變化趨勢與淨收入相似，但幅度較小。2020年調整后凈收入為183.66億美元，2021年增長至207.22億美元。2022年，調整后凈收入略有增長至212.32億美元，2023年進一步增長至221.7億美元。2024年，調整后凈收入達到232.46億美元，同樣呈現增長態勢。
整體而言，數據顯示在2023年和2024年，無論是淨收入還是調整后凈收入，都呈現顯著的增長趨勢。儘管2021年淨收入有所下降，但隨後幾年均呈現復甦和增長。調整后凈收入的增長幅度相對穩定，表明公司盈利能力的持續改善。